Common use of PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN Clause in Contracts

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.099

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 24 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 2023 10,70 966.312.298 22 Juni 2023 10,17 918.010.357 22 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.0992023 9,49 856.696.264 22 Desember 2023 9,00 812.759.468 22 Juni 2022 3,00 000.000.000

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 28 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 2019 27,92 4.300.000.000 29 November 2021 10,28 573.812.0992019 28,25 4.350.000.000 31 Mei 2018 28,57 4.400.000.000 29 November 2018 27,59 4.250.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 29 Januari 2021 15,00 000.000.000 15 3,00 00.000.000 29 Maret 2021 4,00 2,87 197.656.600 15 Januari 2020 1,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 22 Januari 2020 2,15 1.063.386.575 31 Januari 2020 2,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 11 Februari 2020 1,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 24 Februari 2020 1,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.09927 Februari 2020 1,00 000.000.000

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: per unit Jumlah 17 Januari 2019 5,46 1.900.000.000 19 Februari 2019 5,46 1.900.000.000 18 Maret 2019 5,46 1.900.000.000 16 April 2019 5,46 1.900.000.000 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.0992019 5,46 1.900.000.000

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.09921 Januari 2019 21,85 3.277.972.603 22 April 2019 21,38 3.206.712.329

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 20202021, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 12 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 10,61 1.342.473.021 11 Juni 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.09913,56 1.715.382.194

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 22 Januari 2019 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.09925 Februari 2019 5,00 000.000.000 25 Maret 2019 5,00 000.000.000 23 April 2019 5,00 000.000.000 21 Mei 2019 5,00 000.000.000 24 Juni 2019 6,00 000.000.000 24 Juli 2019 6,00 000.000.000

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 6 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.0992019 14,80 3.698.630.136 10 Juni 2019 15,12 3.749.212.266

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 4 Januari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 15,12 1.495.012.603 1 April 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 14,80 1.462.512.329 1 Juli 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 14,96 1.391.402.466 1 Oktober 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.09915,12 1.338.032.877

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 20 Januari 2021 15,00 8,00 000.000.000 15 29 Maret 2021 4,00 11,00 000.000.000 17 27 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.09914,00 000.000.000

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 28 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 25,97 4.000.000.000 29 November 2021 10,28 573.812.09925,97 4.000.000.000 28 Mei 2020 27,92 4.300.000.000 30 November 2020 28,25 4.350.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tangal 31 Desember 2021 dan 20202021, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 9 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 15,20 4.973.543.918 9 Juni 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.09915,38 5.028.198.247

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 20202019, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 16 Maret 2020 32,41 3.889.315.068 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 September 2020 32,77 3.932.054.795 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 2019 32,23 3.867.945.205 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.0992019 32,77 3.932.054.795 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 1 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 16,76 3.190.361.003 28 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 16,22 3.041.736.053 30 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 16,76 3.110.743.195 29 November 2021 10,28 573.812.09916,76 3.051.323.167

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 20202019, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Januari 2020 1,00 000.000.000 22 Januari 2020 2,15 1.063.386.575 31 Januari 2020 2,00 000.000.000 11 Februari 2021 15,00 2020 1,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 24 Februari 2020 1,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.09927 Februari 2020 1,00 000.000.000

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2019 dan 20202018, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 15 Februari 2021 15,00 000.000.000 15 Maret 2021 4,00 000.000.000 17 Mei 2021 10,00 000.000.000 2019 32,23 3.867.945.205 16 Agustus 2021 15,00 000.000.000 15 September 2021 5,00 000.000.000 15 November 2021 10,28 573.812.0992019 32,77 3.932.054.795