Common use of SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi Clause in Contracts

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 31 Desember 2022 31 Desember 2021 2020 Manajer investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 33.677.546 37.057.197 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653369.687.820 417.892.659

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 9.237.339 9.641.191 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653102.653.557 102.538.751

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrualUtang lain-lain” (Catatan 8) 9) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 1112). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 2018 Manajer investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 Utang lain-lain 14.586.368 45.369.653 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653301.769.806 553.599.860

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Investasi Manajer investasi Investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 74.667.439 75.059.526 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653812.154.508 789.269.391

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrualUtang lain-lain” (Catatan 8) 9) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 1112). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 2018 Manajer investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 Utang lain-lain 5.660.605 4.204.550 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.65354.874.312 58.157.835

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan para pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) 10) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 1113). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak yang berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 37.294.271 37.112.173 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653431.539.437 434.295.196

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Investasi Manajer investasi Investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 9.832.699 13.958.133 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653141.967.321 75.099.100

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan disajikan dalam akun “Beban akrualUtang lain-lain” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 2018 Manajer investasi Investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 Investasi Utang lain-lain 16.189.281 14.961.797 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653159.297.979 186.337.888

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 1112). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Manajer investasi Investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 7.014.846 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.6538.021.283

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Investasi Manajer investasi Investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 27.561.695 69.153.708 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653642.191.584 775.378.249

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrualUtang lain-lain” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 2018 Manajer investasi Manajer investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 Utang lain-lain 23.756.009 22.935.265 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653270.567.321 269.698.684

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Investasi Manajer investasi Investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 69.169.658 72.236.125 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653760.624.712 837.599.501

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Investasi Manajer investasi Investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 6.845.627 32.136.555 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653104.202.748 405.893.197

SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Xxxxx dengan Pihak Berelasi. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana. Dalam kegiatan usahanya, Xxxxx Xxxx melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan disajikan dalam akun “Beban akrual” (Catatan 8) dan “Beban pengelolaan investasi” (Catatan 11). Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut: 2021 2020 Manajer investasi Investasi Manajer investasi Investasi Beban akrual 14.509.913 14.777.292 21.215.081 19.942.613 Beban pengelolaan investasi 171.650.196 167.119.653224.304.552 194.004.361