Common use of ESECUZIONE DEI PAGAMENTI Clause in Contracts

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI. 1- I pagamenti saranno effettuati oltre che a mani proprie del beneficiario contro xxxxxxxx di quietanza, su richiesta dello stesso diretta all’ente, con una delle modalità agevolative di cui all’art. 219 D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. , precisamente, mediante: a) accreditamenti in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; b) commutazione in vaglia cambiario non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante assicurata convenzionale con avviso di ricevimento e con costi e spese a carico del destinatario; c) commutazione in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente; d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente. 2 - In sostituzione della quietanza del creditore, ai mandati di pagamento estinti, il Tesoriere allegherà a seconda dei casi, la documentazione dell’operazione effettuata, la ricevuta bancaria o postale (quando prevista), il tagliando dei vaglia non trasferibili e l’avviso di ricevimento previa apposita dichiarazione annotata sui mandati. 3 - Per i pagamenti di titoli di spesa a favore di Xxxx obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da allegare ai mandati sarà soltanto quella staccata dai registri a madre e figlia degli enti stessi e sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Xxxxxxxx. 4 - I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi della disciplina di cui sopra, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Resta, peraltro, stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, l’Ente provvederà ad indicare la modalità prescelte dal creditore, con espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento (o, in alternativa, dal responsabile del servizio finanziario) previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. 5 - Il Tesoriere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito dovuto ai difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore od incompetenza dei dati forniti dall’Ente e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Tesoriere circa l’accertamento dell’effettivo pagamento del vaglia. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali o bancari localizzati i mandati di importo superiore a 10,00 di Euro) individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. 6 - L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quali contributi, tasse, imposte, canoni, rate mutui ecc.. 7 - Per quanto riguarda la commutazione d’ufficio, il Tesoriere ha diritto di detrarre le spese relative per ogni singola operazione. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell’ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa. 8 - Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell’art. 44 della Legge 07.08.1982, n. 526, l’Ente dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie alla esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali.

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI. 1- I pagamenti saranno effettuati oltre che a mani proprie del beneficiario contro xxxxxxxx di quietanza, su richiesta dello stesso diretta all’enteIl CONSORZIO potrà disporre, con una delle modalità agevolative espressa annotazione sui titoli, che i mandati di cui all’art. 219 D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. , precisamente, pagamento siano estinti mediante: a) accreditamenti : – accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; b) ; – commutazione in vaglia cambiario assegno circolare o bancario non trasferibile a favore del de! creditore, da spedire al richiedente allo stesso mediante assicurata convenzionale lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con costi e spese a carico del destinatario; c) commutazione in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente; d) ricevimento; – commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa o in assegno postale localizzato. Il CONSORZIO si impegna a non presentare alla BANCA mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto. La BANCA è esonerata da qualsiasi responsabilità, ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dal CONSORZIO. Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno poste a carico dei beneficiari. La BANCA è autorizzata a trattenere dall'importo nominale del richiedente. 2 - In mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, la BANCA provvederà ad annotare gli estremi pagamento effettuato su documentazione, da consegnare al CONSORZIO unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Per i mandati di pagamento estintiestinti a mezzo assegni circolari o bancari, il Tesoriere allegherà si considera accertato l'effettivo pagamento alla data di ricevimento del relativo avviso spedito dal percepente. In caso di mancata restituzione del predetto avviso, farà fede a seconda dei casi, la documentazione dell’operazione effettuata, tale riguardo la ricevuta bancaria o postale (quando prevista), rilasciata dall'Amministrazione Postale per l'invio della lettera raccomandata. Per il tagliando pagamento dei vaglia non trasferibili e l’avviso di ricevimento previa apposita dichiarazione annotata sui mandati. 3 - Per i pagamenti di titoli di spesa a favore di Xxxx Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da allegare ai unire a corredo dei mandati sarà è soltanto quella staccata dai registri a madre e figlia bollettari degli enti stessi e Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere tesoriere o Xxxxxxxx. 4 - I mandati di pagamentodalla banca, accreditati o commutati salvo quanto previsto dal successivo comma. Nel caso che il beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante il versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi della disciplina delle disposizioni di cui sopralegge in materia, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Resta, peraltro, stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, l’Ente provvederà ad indicare sarà considerata valida quietanza la modalità prescelte dal creditore, con espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento (o, in alternativa, dal responsabile del servizio finanziario) previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo caricorelativa ricevuta postale. 5 - Il Tesoriere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito dovuto ai difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore od incompetenza dei dati forniti dall’Ente e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Tesoriere circa l’accertamento dell’effettivo pagamento del vaglia. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali o bancari localizzati i mandati di importo superiore a 10,00 di Euro) individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. 6 - L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quali contributi, tasse, imposte, canoni, rate mutui ecc.. 7 - Per quanto riguarda la commutazione d’ufficio, il Tesoriere ha diritto di detrarre le spese relative per ogni singola operazione. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell’ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa. 8 - Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell’art. 44 della Legge 07.08.1982, n. 526, l’Ente dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie alla esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali.

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI. 1- I pagamenti saranno effettuati oltre che a mani proprie del beneficiario contro xxxxxxxx di quietanza, su richiesta dello stesso diretta all’enteL’ALER potrà disporre, con una delle modalità agevolative espressa annotazione sui titoli, che i mandati di cui all’art. 219 D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. , precisamente, pagamento siano estinti mediante: a) accreditamenti : ▪ accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; b) commutazione in vaglia cambiario non trasferibile a favore del creditore, da spedire nonché mediante vaglia postale; in tal caso deve essere allegata al richiedente mediante assicurata convenzionale con avviso titolo la ricevuta di ricevimento e con costi e spese a carico del destinatario; c) commutazione in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente; d) versamento rilasciata dall’Ufficio Postale; ▪ commutazione in vaglia postale ordinario cambiario o telegrafico con tassa in assegno circolare, non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire allo stesso per raccomandata; ▪ accreditamento in conto corrente bancario; ▪ per gli ordinativi di pagamento emessi su conti aperti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, le altre forme di pagamento previste delle istruzioni generali per i servizi del Tesoro. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dall’ALER. Le spese, le tasse e spese le commissioni inerenti all’esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno poste a carico dei beneficiari, con esclusione dei pagamenti a favore del richiedente. 2 - In personale dipendente ed equiparato, con valuta compensata, nonché le utenze, o nei casi espressamente indicati dall’ALER. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, ai il Cassiere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre il proprio timbro “pagato” e la propria firma. Per i mandati di pagamento estinti, il Tesoriere allegherà estinti a seconda dei casi, la documentazione dell’operazione effettuata, mezzo assegni circolari farà fede la ricevuta bancaria o postale (quando prevista), rilasciata dall’Amministrazione Postale per l’invio della lettera raccomandata. Per il tagliando pagamento dei vaglia non trasferibili e l’avviso di ricevimento previa apposita dichiarazione annotata sui mandati. 3 - Per i pagamenti di titoli di spesa a favore di Xxxx Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da allegare ai unire a corredo dei mandati sarà è soltanto quella staccata dai registri a madre e figlia bollettari degli enti stessi e Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Xxxxxxxx. 4 - I mandati di pagamento, accreditati o commutati salvo quanto disposto dal successivo comma. Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi della disciplina delle disposizioni di cui sopralegge in materia, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Resta, peraltro, stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, l’Ente provvederà ad indicare sarà considerata valida quietanza la modalità prescelte dal creditore, con espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento (o, in alternativa, dal responsabile del servizio finanziario) previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo caricorelativa ricevuta postale. 5 - Il Tesoriere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito dovuto ai difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore od incompetenza dei dati forniti dall’Ente e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Tesoriere circa l’accertamento dell’effettivo pagamento del vaglia. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali o bancari localizzati i mandati di importo superiore a 10,00 di Euro) individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. 6 - L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quali contributi, tasse, imposte, canoni, rate mutui ecc.. 7 - Per quanto riguarda la commutazione d’ufficio, il Tesoriere ha diritto di detrarre le spese relative per ogni singola operazione. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell’ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa. 8 - Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell’art. 44 della Legge 07.08.1982, n. 526, l’Ente dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie alla esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali.

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI. 1- I pagamenti saranno effettuati oltre che a mani proprie del beneficiario contro xxxxxxxx di quietanza, su richiesta dello stesso diretta all’enteA.L.E.R. potrà disporre, con una delle modalità agevolative espressa annotazione sui titoli, che i mandati di cui all’art. 219 D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. , precisamente, pagamento dovranno essere estinti mediante: a) accreditamenti : Accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; b) commutazione in vaglia cambiario non trasferibile a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale; Commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire al richiedente mediante assicurata convenzionale allo stesso per raccomandata; Accreditamento in conto corrente bancario; Per gli ordinativi di pagamento emessi su conti aperti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con avviso le altre forme di ricevimento pagamento previste delle istruzioni generali per i servizi del Tesoro. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti da A.L.E.R. Le spese, le tasse e con costi e spese le commissioni inerenti all’esecuzione dei pagamenti di cui sopra (individuate nei limiti previsti in sede di offerta), saranno poste a carico dei beneficiari, con esclusione dei pagamenti a favore del destinatario; c) commutazione personale dipendente ed equiparato, con valuta compensata, nonché delle utenze. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente; d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente. 2 - In sostituzione della quietanza del creditore, ai mandati di pagamento estinti, il Tesoriere allegherà a seconda dei casi, la documentazione dell’operazione effettuata, la ricevuta bancaria o postale (quando prevista), il tagliando dei vaglia non trasferibili e l’avviso di ricevimento previa apposita dichiarazione annotata sui mandati. 3 - Per i pagamenti di titoli di spesa a favore di Xxxx obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da allegare ai mandati sarà soltanto quella staccata dai registri a madre e figlia degli enti stessi e sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Xxxxxxxx. 4 - I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi della disciplina di cui sopra, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Resta, peraltro, stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, l’Ente Cassiere provvederà ad indicare la modalità prescelte dal creditore, con espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento (o, in alternativa, dal responsabile del servizio finanziario) previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. 5 - Il Tesoriere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito dovuto ai difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore od incompetenza dei dati forniti dall’Ente e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Tesoriere circa l’accertamento dell’effettivo pagamento del vaglia. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali o bancari localizzati i mandati di importo superiore a 10,00 di Euro) individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. 6 - L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quali contributi, tasse, imposte, canoni, rate mutui ecc.. 7 - Per quanto riguarda la commutazione d’ufficio, il Tesoriere ha diritto di detrarre le spese relative per ogni singola operazione. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell’ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa. 8 - Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell’art. 44 della Legge 07.08.1982, n. 526, l’Ente dovrà apporre annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre il proprio identificativo “pagato” ovvero ad aggiornare i dati presenti delle pagine archivi web accessibili tramite home banking. Nel caso che il soggetto beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. Il Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti. Il Cassiere concede un’anticipazione di cassa pari all’importo offerto in sede di gara e comunque non superiore a € 5.000.000 (euro cinquemilioni/00) al tasso debitore come definito in sede offerta di gara. Eventuali anticipazioni di cassa del tutto straordinarie ed eccedenti il limite verranno concordate di volta in volta secondo le indicazioni necessarie condizioni di tasso offerte in sede di gara. Gli interessi passivi sull’utilizzo verranno addebitati ad A.L.E.R. con le modalità previste dal successivo art.11. Dette anticipazioni saranno garantire dal diritto di rivalsa su tutte le entrate di A.L.E.R., sino alla esecuzione dei girofondi tra le contabilità specialitotale compensazione delle somme anticipate.