Common use of INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE Clause in Contracts

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: a. il giornale di cassa, riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento. Copia di detto giornale con l’indicazione delle risultanze di cassa verrà in via telematica inviata quotidianamente all’Ente con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi della contabilità speciali; b. le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all’Ente al termine dell’esercizio; c. lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; d. i verbali di verifica di cassa; e. eventuali altre evidenze previste dalla legge. 19.2. Il Tesoriere dovrà inoltre: -registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi; -provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza; -intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza; -ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; -custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.11. Il Tesoriere ha l’obbligo di è obbligato a tenere aggiornato e custodire:conservare il giornale di cassa e a conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. a. 2. Il Tesoriere mette a disposizione, con cadenza giornaliera, il giornale di cassa, riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni bollette di esazione tesoreria, i provvisori di incasso, i provvisori di uscita e pagamentol’estratto conto. 3. Copia di detto giornale con l’indicazione delle risultanze Rende disponibili tutti i dati necessari per le verifiche di cassa verrà in via telematica inviata quotidianamente all’Ente nonché le ulteriori elaborazioni eventualmente necessarie all’ente ai fini dei riscontri contabili e fiscali che si rendano necessari con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi della contabilità speciali;cadenze da concordare. b. le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all’Ente al termine dell’esercizio; c. lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa4. Il Tesoriere, per la situazione gli adempimenti di cassa; d. i verbali cui ai precedenti commi 2 e 3, utilizza procedure informatiche di verifica di cassa; e. eventuali altre evidenze previste dalla leggeinterfaccia. 19.25. Il Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere dovrà inoltre: -registrare il carico provvede alla compilazione e lo scarico trasmissione dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi; -provvedere dati periodici della gestione di cassa alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza; -intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza; -ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; -custodire autorità competenti. La trasmissione sarà effettuata anche all’ Ente. 6. Custodisce i valori ed i titoli di credito che dall’Ente dal Comune gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente del Comune quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale. 7. Il Tesoriere si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati tutte le normative vigenti in merito ai contratti collettivi di lavoro, agli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a persone o cose sia dell'amministrazione che di terzi. 8. Nel rispetto delle relative norme di legge il Tesoriere provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Siope.

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: a. il giornale di cassa, riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento. Copia di detto giornale con l’indicazione delle risultanze di cassa verrà in via telematica inviata quotidianamente all’Ente con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi della contabilità specialispeciali fruttifera ed infruttifera; b. i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c. le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all’Ente al termine dell’esercizio; c. d. lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; d. e. i verbali di verifica di cassa; e. f. eventuali altre evidenze previste dalla legge. 19.2. Il Tesoriere dovrà inoltre: -registrare : a. registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi; -provvedere ; b. provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza; -intervenire ; c. intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza; -ricevere ; d. ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; -custodire ; e. custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale.

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.117.1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: a. il giornale di cassa, riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento. Copia . b. i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di detto giornale con l’indicazione delle risultanze di cassa verrà in via telematica inviata quotidianamente all’Ente con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi della contabilità specialiterzi; b. c. le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all’Ente al termine dell’eserciziopagamento; c. d. lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; d. e. i verbali di verifica di cassa; e. f. eventuali altre evidenze previste dalla legge. 19.217.2. Il Tesoriere dovrà inoltre: -registrare : a. registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi; -provvedere ; b. provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza; -intervenire ; c. intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza; -ricevere ; d. ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; -custodire ; e. custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale.

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.118.1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: a. il giornale di cassa, riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento. Copia di detto giornale con l’indicazione delle risultanze di cassa verrà in via telematica inviata quotidianamente all’Ente con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi della contabilità specialispeciali fruttifera ed infruttifera; b. i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c. le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all’Ente al termine dell’esercizio; c. d. lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; d. e. i verbali di verifica di cassa; e. f. eventuali altre evidenze previste dalla legge. 19.218.2. Il Tesoriere dovrà inoltre: -registrare : a. registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi; -provvedere ; b. provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza; -intervenire ; c. intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza; -ricevere ; d. ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; -custodire ; e. custodire i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale.

INCOMBENZE E OBBLIGHI DEL TESORIERE. 19.1. 1 Il Tesoriere ha l’obbligo di è obbligato a tenere aggiornato e custodire:conservare il giornale di cassa e a conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. a. 2 Il Tesoriere mette a disposizione, con cadenza giornaliera, il giornale di cassa, riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni bollette di esazione tesoreria, i provvisori di incasso, i provvisori di uscita e pagamento. Copia di detto giornale con l’indicazione delle risultanze l’estratto conto. 3 Il tesoriere rende disponibili tutti i dati necessari per le verifiche di cassa verrà in via telematica inviata quotidianamente nonché le ulteriori elaborazioni eventualmente necessarie all’Ente ai fini dei riscontri contabili e fiscali che si rendano necessari con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi della contabilità speciali;cadenze da concordare. b. le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, dovranno essere restituiti all’Ente al termine dell’esercizio; c. lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa4 Il Tesoriere, per la situazione gli adempimenti di cassa; d. i verbali cui ai precedenti commi 2 e 3, utilizza procedure informatiche di verifica di cassa; e. eventuali altre evidenze previste dalla leggeinterfaccia. 19.25 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa alle autorità competenti. Il Tesoriere dovrà inoltre: -registrare il carico e lo scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi; -provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di Previdenza; -intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza; -ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per disposizione dell’Ente istituiti per esazioni di tasse, diritti ed altro; -custodire La trasmissione sarà effettuata anche all’ Ente. 6 Custodisce i valori ed i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consegnati, ivi compreso il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale. 7 Il Tesoriere si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati tutte le normative vigenti in merito ai contratti collettivi di lavoro, agli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a persone o cose sia dell'amministrazione che di terzi. 8 Il Tesoriere si obbliga, altresì, a trasmettere all’Ente la documentazione inerente il servizio, entro due giorni dalla richiesta. 9 Nel rispetto delle relative norme di legge il Tesoriere provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Siope.