Reportistica mensile relativa alle transazioni. Il Fornitore deve predisporre e inviare all’Amministrazione, nella persona del Referente Amministrazione, entro il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione eventualmente delle penali di cui all’articolo 13 dell’Accordo Quadro, una reportistica relativa alle transazioni, erogate nel mese di riferimento per l’emissione dei Documenti di viaggio, in cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni minime: - Codice ID trasferta/Codice ID rimborso; - Amministrazione (Amministrazione di riferimento Centro di Costo di addebito/accredito); - Centro di Costo (Centro di Costo di addebito/accredito); - Data Richiesta di Trasferta/Richiesta di Modifica/Richiesta di Rimborso; - Ora Richiesta di Trasferta/Richiesta di Modifica/Richiesta di Rimborso; - Tipologia di richiesta (standard/urgente/emergenze); - Modalità di accesso alla Richiesta di Trasferta/Richiesta di Modifica/Richiesta di Rimborso utilizzata (Telefono/Fax/Mail/Travel Tool/SBT/Consegna a mano implant/Servizio Mobilità); - Modalità di pagamento del Documento di Viaggio/servizio di riferimento della transazione addebitata/accreditata (pagamento sostenuto/anticipato dal Fornitore ovvero pagamento sostenuto direttamente dall’Amministrazione/Viaggiatore). - Importo netto relativo alla Transaction Fee addebitata/accreditata; - Numero Fattura di riferimento dell’importo transazione addebitato/accreditato; - Data emissione Fattura di riferimento dell’importo transazione addebitato/accreditato;
