Common use of Spese ed oneri a carico del Fondo Clause in Contracts

Spese ed oneri a carico del Fondo. Sono a carico del fondo: a) la commissione di gestione annua, pari alla percentuale dello 1,27% . La suddetta commissione è calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo in base al calendario italiano. La commissione di gestione annua è ridotta allo 0,63% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati); b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo. In particolare, l’investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio non supera il 3%. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperfomance, nella misura massima del 30%. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione agli Investitori-contraenti e concedendo a loro stessi il diritto di recesso senza penalità. Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione tra le attività del Fondo.

Spese ed oneri a carico del Fondo. Sono a carico del fondoFondo: a) la commissione di gestione annua, è pari alla percentuale dello 1,270,40% per l’amministrazione dei contratti e per l’asset allocation. La suddetta commissione è calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo in base al calendario italiano. La commissione di gestione annua è ridotta allo 0,63% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati);successivo. b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo. In particolare, l’investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera il 3%2,5% per gli OICR di tipo monetario. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperfomance, nella misura massima del 30%. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione agli Investitori-contraenti e concedendo a loro stessi il diritto di recesso senza penalità. Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione tra le attività del Fondo.

Spese ed oneri a carico del Fondo. Sono a carico del fondoFondo: a) la commissione di gestione annua, annua è pari alla percentuale dello 1,27% dell’1,50%. La suddetta commissione è calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data Data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo in base al calendario italiano. La commissione di gestione annua è ridotta allo 0,63% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati);. b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo. In particolare, l’investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera il 3%. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperfomance, nella misura massima del 30%. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione agli Investitori-contraenti ai Contraenti e concedendo a loro stessi il diritto di recesso senza penalità. Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data Data di valorizzazione tra le attività del Fondo.

Spese ed oneri a carico del Fondo. Sono a carico del fondoFondo: a) la commissione di gestione annua, pari alla percentuale dello 1,27annua dell’1,80% . La suddetta commissione è viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione valorizzazione, ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo in base al calendario italianotrimestralmente. La Tale commissione di gestione annua è ridotta allo 0,630,98% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Società Compagnia (OICR collegati); b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo. In particolare, l’investimento in quote e/o azioni ; c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo; d) le spese legali e giudiziarie di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio non supera il 3%. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperfomance, nella misura massima del 30%. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione agli Investitori-contraenti e concedendo a loro stessi il diritto di recesso senza penalità. Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione tra le attività pertinenza del Fondo. e) il contributo di xxxxxxxxx dovuto alla COVIP ai sensi di legge f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita. Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla Covip in apposite istruzioni di carattere generale.