Common use of Valore unitario delle quote dei fondi interni Clause in Contracts

Valore unitario delle quote dei fondi interni. Il valore unitario delle quote dei fondi interni è determinato settimanalmente dall’Impresa (il giovedì di ogni settimana), ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato giornalmente sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Il valore unitario delle quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo rilevato il giorno precedente la data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, allo stesso giorno, il Fondo interno stesso. Per le attività e passività di pertinenza del Fondo interno per le quali - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore corrente di mercato nel giorno settimanale di calendario, l’Impresa considererà, ai fini della determinazione del valore unitario delle quote del Fondo interno, il valore corrente di mercato quale risultante il primo giorno utile precedente.

Valore unitario delle quote dei fondi interni. Il valore unitario delle quote dei fondi interni è determinato settimanalmente dall’Impresa (il giovedì di ogni settimana), ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato giornalmente sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxwww.allianz.it. Il valore unitario delle quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo Fondo interno rilevato il giorno precedente la data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, allo stesso giorno, il Fondo interno stesso. Per le attività e passività di pertinenza del Fondo interno per le quali - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore corrente di mercato nel giorno settimanale di calendario, l’Impresa considererà, ai fini della determinazione del valore unitario delle quote del Fondo interno, il valore corrente di mercato quale risultante il primo giorno utile precedente.

Valore unitario delle quote dei fondi interni. Il valore unitario delle quote dei fondi interni è determinato settimanalmente dall’Impresa dalla Società (il giovedì di ogni settimana), ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Il valore unitario delle quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo rilevato il giorno precedente la data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, allo stesso giorno, il Fondo fondo interno stesso. Per le attività e passività di pertinenza del Fondo fondo interno per le quali - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore corrente di mercato nel giorno settimanale di calendario, l’Impresa la Società considererà, ai fini della determinazione del valore unitario delle quote del Fondo fondo interno, il valore corrente di mercato quale risultante il primo giorno utile precedente.