Common use of VALORE UNITARIO DELLE QUOTE Clause in Contracts

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario della quota delle Linee d’investimento viene determinato settimanalmente ogni venerdì. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della linea per il numero delle quote in cui la stessa linea è ripartita nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto della linea viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della linea, al netto di tutte le passività. Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario della quota delle Linee d’investimento del Fondo viene determinato settimanalmente ogni venerdì. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo RealeBorse Valori o della Compagnia, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della linea del Fondo per il numero delle quote in cui la stessa linea lo stesso Fondo è ripartita ripartito nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto della linea del Fondo viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della lineadel Fondo, al netto di tutte le passività, quali indicate all’art. 21.2. Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario della quota delle Linee d’investimento del comparto di Investimento del Fondo viene determinato settimanalmente ogni venerdì. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo RealeBorse Valori o della Compagnia, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della linea del comparto per il numero delle quote in cui la stessa linea lo stesso comparto è ripartita ripartito nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto della linea del comparto viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della lineadel comparto, al netto di tutte le passività, quali indicate all’art. 19.3. Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario della quota delle Linee d’investimento di ciascun comparto di Investimento del Fondo viene determinato settimanalmente ogni venerdì. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo RealeBorse Valori o della Compagnia, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della linea del comparto per il numero delle quote in cui la stessa linea lo stesso comparto è ripartita ripartito nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto della linea del comparto viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della lineadel comparto, al netto di tutte le passività, quali indicate all’art. 21.2. Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario della quota delle Linee d’investimento viene determinato settimanalmente ogni venerdì. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo RealeBorse Valori o della Società, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della linea per il numero delle quote in cui la stessa linea è ripartita nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto della linea viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della linea, al netto di tutte le passività. Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.