Common use of Valorizzazione dell’investimento Clause in Contracts

Valorizzazione dell’investimento. Il valore unitario delle quote del Fondo 1 e del Fondo 2 è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo interno per il rispettivo numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (giorno di riferimento). Il valore unitario iniziale delle quote del Fondo 1 è fissato in 10 Euro. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno di riferimento, esso sarà determinato in relazione al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo interno. Il valore unitario delle quote è pubblicato, al netto degli oneri a carico di ciascun Fondo interno, il primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed è disponibile sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti. Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 01/08/2106 Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 02/08/2016. La proposta di investimento UNIT VALORE PERFORMANCE è offerta dal 04/07/2016. La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.

Valorizzazione dell’investimento. Le risorse dei comparti assicurativi sono affidate, tramite specifica Convenzione, ai relativi Pool di Compagnie di assicurazione che emettono polizze a premi unici ricorrenti, su speciali gestioni di riferimento: ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza. Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato. La valorizzazione dell’intera posizione in gestione nei comparti assicurativi, tramite riconoscimento del rendimento maturato, avviene al 31 dicembre di ogni anno e comunque al momento dell’erogazione della prestazione. Le performance dei comparti assicurativi si misurano attraverso il tasso di rendimento annuo ottenuto dai rispettivi Pool di Compagnie. Il valore unitario delle quote del Fondo 1 e del Fondo 2 è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto patrimonio di ciascun Fondo interno per comparto finanziario è suddiviso in quote; ogni versamento effettuato dà il rispettivo diritto all’assegnazione di un determinato numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (giorno di riferimento)quote. Il valore unitario iniziale delle quote Queste ultime sono l'unità di misura che consente di seguire la performance del Fondo 1 è fissato in 10 Euro. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, comparto: il valore unitario delle assegnato alle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno alla data di riferimentoavvio dei comparti finanziari (16 maggio 2005) è stato pari a €10,00, esso sarà determinato in relazione al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato mentre i valori successivi sono stati ricavati suddividendo il valore unitario totale del giorno in riferimento portafoglio per il numero di quote esistenti. Si sottolinea che il valore di quota è determinato al quale netto di tutti gli oneri fiscali sui rendimenti e di gestione. L'incremento percentuale tra valore attuale della quota e valore iniziale della stessa, fornisce il rendimento della gestione ad oggi. Si precisa, comunque, che i rendimenti sinora ottenuti non è avvenuta la valorizzazionesono proiettabili per orizzonti temporali più lunghi e comunque i rendimenti passati non sono indicativi per il futuro. La Società sospenderà momentaneamente procedura di valorizzazione del patrimonio e, conseguentemente, del valore di quota di ogni singolo comparto finanziario avviene con cadenza quindicinale. Il prospetto dell’andamento dei valori di quota è pubblicato sul sito web del fondo nella sezione “Rendimenti” Entro il calcolo 31 marzo di ogni anno PREVINDAI invia a tutti gli iscritti un rendiconto riferito all’anno precedente che fornisce informazioni sugli aspetti relativi alla singola posizione individuale. Oltre a ciò, si evidenzia che il sito web del Fondo viene continuamente aggiornato tanto nella parte liberamente accessibile quanto in quella accessibile tramite password. In particolare, nell’area riservata ad ogni singolo iscritto, è possibile visualizzare le seguenti informazioni: • nella sezione "Posizione individuale – Estratto conto" - sono presenti tutti i versamenti avvenuti a favore dell’iscritto dalla data di adesione alla data di consultazione; - è presente un prospetto riepilogativo degli investimenti generati da ogni versamento; - la funzione “Posizione previdenziale” visualizza tutta la posizione dell’iscritto (contribuzione, investimenti e costi) aggiornata in tempo reale con i relativi dettagli. • nella “Home personale - ultime comunicazioni” sono disponibili le Comunicazioni periodiche annuali e la documentazione inoltrata recentemente dal Fondo. I documenti relativi ad anni precedenti sono archiviati nella sezione “Archivio - Comunicazioni”. Il Fondo provvede, inoltre, a fornire agli iscritti adeguata informativa sulle modifiche che possono incidere sulle scelte di partecipazione che intervengono successivamente all’adesione, attraverso pubblicazioni di comunicati e circolari sul sito web e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni attraverso l’invio di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/specifiche comunicazioni individuali tramite i canali postale o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo interno. Il valore unitario delle quote è pubblicato, al netto degli oneri a carico di ciascun Fondo interno, il primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed è disponibile sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti. Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 01/08/2106 Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 02/08/2016. La proposta di investimento UNIT VALORE PERFORMANCE è offerta dal 04/07/2016. La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento propostotelematico.

Valorizzazione dell’investimento. Le risorse dei comparti assicurativi sono affidate, tramite specifica Convenzione, ai relativi Pool di Compagnie di assicurazione che emettono polizze a premi unici ricorrenti, su speciali gestioni di riferimento: ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza. Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato. La valorizzazione dell’intera posizione in gestione nei comparti assicurativi, tramite riconoscimento del rendimento maturato, avviene al 31 dicembre di ogni anno e comunque al momento dell’erogazione della prestazione. Le performance dei comparti assicurativi si misurano attraverso il tasso di rendimento annuo ottenuto dai rispettivi Pool di Compagnie. Tali rendimenti sono reperibili nel sito web del Fondo, nella sezione “Rendimenti della Gestione” Il valore unitario delle quote del Fondo 1 e del Fondo 2 è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto patrimonio di ciascun Fondo interno per comparto finanziario è suddiviso in quote; ogni versamento effettuato dà il rispettivo diritto all’assegnazione di un determinato numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (giorno di riferimento)quote. Il valore unitario iniziale delle quote Queste ultime sono l'unità di misura che consente di seguire la performance del Fondo 1 è fissato in 10 Euro. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, comparto: il valore unitario delle assegnato alle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno alla data di riferimentoavvio dei comparti finanziari (16 maggio 2005) è stato pari a €10,00, esso sarà determinato in relazione al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato mentre i valori successivi sono stati ricavati suddividendo il valore unitario totale del giorno in riferimento portafoglio per il numero di quote esistenti. Si sottolinea che il valore di quota è determinato al quale netto di tutti gli oneri fiscali sui rendimenti e di gestione. L'incremento percentuale tra valore attuale della quota e valore iniziale della stessa, fornisce il rendimento della gestione ad oggi. Si precisa, comunque, che i rendimenti sinora ottenuti non è avvenuta la valorizzazionesono proiettabili per orizzonti temporali più lunghi e comunque i rendimenti passati non sono indicativi per il futuro. La Società sospenderà momentaneamente procedura di valorizzazione del patrimonio e, conseguentemente, del valore di quota di ogni singolo comparto finanziario avviene con cadenza quindicinale. Il prospetto dell’andamento dei valori di quota è pubblicato sul sito web del fondo nella sezione “Rendimenti della Gestione” Entro il calcolo 31 marzo di ogni anno PREVINDAI invia a tutti gli iscritti un rendiconto riferito all’anno precedente che fornisce informazioni sugli aspetti relativi alla singola posizione individuale. Oltre a ciò, si evidenzia che il sito web del Fondo viene continuamente aggiornato tanto nella parte liberamente accessibile tanto in quella accessibile tramite password. In particolare, nell’area riservata ad ogni singolo iscritto, è possibile visualizzare le seguenti informazioni: • nella sezione "Posizione individuale – Estratto conto " - sono presenti tutti i versamenti avvenuti a favore dell’iscritto dalla data di adesione alla data odierna; - è presente un prospetto riepilogativo degli investimenti generati da ogni versamento; - la funzione “Posizione previdenziale” visualizza tutta la posizione dell’iscritto (contribuzione, investimenti e costi) aggiornata in tempo reale con i relativi dettagli. • nella “Home personale - ultime comunicazioni” sono disponibili le Comunicazioni periodiche annuali e la documentazione inoltrata recentemente dal Fondo. I documenti relativi ad anni precedenti sono archiviati nella sezione “Archivio - Comunicazioni”. Il Fondo provvede, inoltre, a fornire agli iscritti adeguata informativa sulle modifiche che possono incidere sulle scelte di partecipazione che intervengono successivamente all’adesione, attraverso pubblicazioni di comunicati e circolari sul sito web e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni attraverso l’invio di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/specifiche comunicazioni individuali tramite i canali postale o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo interno. Il valore unitario delle quote è pubblicato, al netto degli oneri a carico di ciascun Fondo interno, il primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed è disponibile sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti. Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 01/08/2106 Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 02/08/2016. La proposta di investimento UNIT VALORE PERFORMANCE è offerta dal 04/07/2016. La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento propostotelematico.

Valorizzazione dell’investimento. Le risorse dei comparti assicurativi sono affidate, tramite specifica Convenzione, ai relativi Pool di Compagnie di assicurazione che emettono polizze a premi unici ricorrenti, su speciali gestioni di riferimento: ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza. Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato. La valorizzazione dell’intera posizione in gestione nei comparti assicurativi, tramite riconoscimento del rendimento maturato, avviene al 31 dicembre di ogni anno e comunque al momento dell’erogazione della prestazione. Le performance dei comparti assicurativi si misurano attraverso il tasso di rendimento annuo ottenuto dai rispettivi Pool di Compagnie. Tali rendimenti sono reperibili nel sito web del Fondo, nella sezione “Rendimenti” Il valore unitario delle quote del Fondo 1 e del Fondo 2 è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto patrimonio di ciascun Fondo interno per comparto finanziario è suddiviso in quote; ogni versamento effettuato dà il rispettivo diritto all’assegnazione di un determinato numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (giorno di riferimento)quote. Il valore unitario iniziale delle quote Queste ultime sono l'unità di misura che consente di seguire la performance del Fondo 1 è fissato in 10 Euro. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, comparto: il valore unitario delle assegnato alle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno alla data di riferimentoavvio dei comparti finanziari (16 maggio 2005) è stato pari a €10,00, esso sarà determinato in relazione al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato mentre i valori successivi sono stati ricavati suddividendo il valore unitario totale del giorno in riferimento portafoglio per il numero di quote esistenti. Si sottolinea che il valore di quota è determinato al quale netto di tutti gli oneri fiscali sui rendimenti e di gestione. L'incremento percentuale tra valore attuale della quota e valore iniziale della stessa, fornisce il rendimento della gestione ad oggi. Si precisa, comunque, che i rendimenti sinora ottenuti non è avvenuta la valorizzazionesono proiettabili per orizzonti temporali più lunghi e comunque i rendimenti passati non sono indicativi per il futuro. La Società sospenderà momentaneamente procedura di valorizzazione del patrimonio e, conseguentemente, del valore di quota di ogni singolo comparto finanziario avviene con cadenza quindicinale. Il prospetto dell’andamento dei valori di quota è pubblicato nel sito web del fondo nella sezione “Rendimenti” Entro il calcolo 31 marzo di ogni anno PREVINDAI invia a tutti gli iscritti un rendiconto riferito all’anno precedente che fornisce informazioni sugli aspetti relativi alla singola posizione individuale. Oltre a ciò, si evidenzia che il sito web del Fondo viene continuamente aggiornato tanto nella parte liberamente accessibile quanto in quella accessibile tramite password. In particolare, ogni iscritto nella propria area riservata può visualizzare: - i versamenti avvenuti in suo favore dalla data di adesione alla data di consultazione; - gli investimenti generati da ogni versamento; - la posizione previdenziale (contribuzione, investimenti e costi) aggiornata in tempo reale con i relativi dettagli; - le Comunicazioni periodiche annuali e la documentazione inoltrata recentemente dal Fondo. Il Fondo provvede, inoltre, a fornire agli iscritti adeguata informativa sulle modifiche che possono incidere sulle scelte di partecipazione che intervengono successivamente all’adesione, attraverso pubblicazioni di comunicati e circolari sul sito web e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni attraverso l’invio di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/specifiche comunicazioni individuali tramite i canali postale o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo interno. Il valore unitario delle quote è pubblicato, al netto degli oneri a carico di ciascun Fondo interno, il primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed è disponibile sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti. Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 01/08/2106 Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 02/08/2016. La proposta di investimento UNIT VALORE PERFORMANCE è offerta dal 04/07/2016. La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento propostotelematico.