Examples of Prezzo di Regolamento in a sentence
Descrizione del Payout Il Payout sarà pari a (i) in caso di Titoli Call, l'eventuale eccesso tra il Prezzo di Regolamento alla Data di Valutazione e il Prezzo di Strike; o (ii) in caso di Titoli Put, l'eventuale eccesso tra il Prezzo di Strike e il Prezzo di Regolamento alla Data di Valutazione, in ciascun caso diviso per il prodotto tra il Tasso di Cambio e la Parità.
Per il Prezzo di Regolamento, xx xxxxx dovuta corrisponderà al Prezzo dei Short e Leveraged Commodity Securities calcolato nel relativo Giorno di Determinazione del Prezzo (Pricing Day).
Xx xxxxx dovuta all’emissione ed al riscatto degli Short e Leveraged Commodity Securities può essere stabilita in due diversi modi: Prezzo Convenuto (Agreed Pricing) e Prezzo di Regolamento (Settlement Pricing) .
La somma dovuta all’emissione ed al riscatto degli Short e Leveraged Commodity Securities può essere stabilita in due diversi modi: Prezzo Convenuto (Agreed Pricing) e Prezzo di Regolamento (Settlement Pricing) .
Per il Prezzo di Regolamento, la somma dovuta per l’emissione o il riscatto dei relativi Short e Leveraged Commodity Securities corrisponderà al Prezzo dei Short e Leveraged Commodity Securities calcolato nel relativo Giorno di Determinazione del Prezzo (Pricing Day).
La metodologia di calcolo di seguito descritta (Xxxxxxx Xxxxxxx Elettrico – MMeL) prevede le seguenti tipologie di Margini: Margini di Variazione, che hanno la funzione di liquidare giornalmente perdite e guadagni tramite Settlement-to-the-Market delle posizioni, che sono quindi rivalorizzate al Prezzo di Regolamento Giornaliero.
Per la generica Classe X0YFB, il cui Intervallo del Margine sia IM1( X 0YFB ) e comprendente le posizioni il cui Prezzo di Regolamento Giornaliero sia Pt ( X 0YFB ) , si calcolano i Guadagni/Perdite Teorici Complessivi per ogni scenario moltiplicando i Guadagni/Perdite Teorici di Liquidazione Unitari per il Multiplier per le posizioni nette (con segno positivo se lunghe e negativo se corte).
Il Margine di Mark-To-Market totale sarà pari alla somma dei Margini di Mark-To-Market di tutte le p Classi D01 in consegna: MTMtot MTM (D01k ) K 1 Ovviamente i Margini di Mark-to-Market avranno valore diverso da zero solo allorquando venga modificato il Prezzo di Regolamento Giornaliero relativo alle Posizioni in Consegna.
Per le sole Posizioni in Consegna ricomprese nelle Classi D01 relative al mese in consegna andrà calcolato il Margine di Mark-to-Market che consente, nel caso venga modificato14 il Prezzo di Regolamento delle Classi relative alle Posizioni in Consegna, di rivalutare le posizioni a tale nuovo prezzo.
Pt ( D01FB ) utilizzato per il calcolo dei Margini Iniziali per le Classi D01 sarà di norma pari all’ultimo Prezzo di Regolamento Giornaliero dei Futures mensili M01 prima dell’inizio del Periodo di Consegna Pltd ( M 01FB ) , vale a dire il Prezzo di Regolamento Giornaliero dell’Ultimo Giorno di Negoziazione.