Definizione di Società di Gestione del Fondo

Società di Gestione del Fondo. Non applicabile
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Società di Gestione del Fondo. BlackRock Fund Advisors (BFA) Percentuale Massima del Fondo: Non applicabile Livello Massimo di Volatilità: Non applicabile Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità: Non applicabile Valore di Riferimento per la determinazione dell'Evento Barriera: il prezzo di chiusura ufficiale dell'ETF alla Data di Valutazione, come determinato e pubblicato dalla Borsa Rilevante.
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Examples of Società di Gestione del Fondo in a sentence

  • Eventuali modifiche relative alla commissione dovranno essere segnalate nei rapporti finanziari periodici del Fondo e della Società di Gestione del Fondo.

  • Il valore Netto d'Inventario delle Quote verrà calcolato almeno due volte al mese, sotto la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo per ogni singolo Comparto e Categoria di Quote del Fondo ( la « Data di Valutazione »).

  • I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo.

  • La Banca Depositaria può disporre delle attività del Fondo o effettuare pagamenti in favore di terzi per conto del Fondo unicamente in conformità con le norme vigenti e secondo le istruzioni del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo.

  • Gli avvisi destinati ai Possessori di Quote vengono inviati per posta ai comproprietari nominativi ; in caso d'emissione di Quote al portatore, gli avvisi verranno pubblicati in un quotidiano diffuso in Lussemburgo e saranno, inoltre, disponibili presso la sede della Società di Gestione del Fondo e della banca Depositaria.

  • Essa potrà, sotto la propria responsabilità e previo accordo del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione del Fondo, affidare la custodia dei valori mobiliari a delle centrali di valori mobiliari e ad altre banche o istituti di deposito di valori mobiliari, senza che ciò abbia, tuttavia, una qualunque incidenza sulla sua responsabilità.

  • In particolare, la Banca Depositaria è incaricata dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione del Fondo di pagare i valori mobiliari acquistati all'atto della consegna degli stessi, di consegnare, contro incasso del relativo prezzo, i valori mobiliari venduti, d'incassare i dividendi e gli interessi generati dai valori indivisi e di esercitare i diritti di sottoscrizione e d'attribuzione derivanti dagli stessi.

  • Per quanto possibile, i redditi degli investimenti, gli interessi dovuti, le spese e gli altri oneri (comprese le spese amministrative e le spese di gestione dovute alla Società di Gestione del Fondo) verranno valutati a scadenza giornaliera, e verrà tenuto conto degli eventuali impegni del Fondo in funzione della valutazione che ne verrà fatta.

  • L'Agente incaricato della Registrazione e del Trasferimento, potrà richiedere, per conto della Società di Gestione del Fondo, in qualunque momento un complemento di documentazione concernente una determinata domanda di sottoscrizione.

  • La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata.

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  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Autorizzazione designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;