Prezzo di Chiusura quando la chiusura è effettuata dal Cliente, è il Prezzo del CFD quotato in quel mo- mento dalla Banca: Denaro se la Posizione è Lunga, Lettera se la Posizione è Corta. Nel caso di Chiusura automatica per raggiungimento della soglia di Stop Loss è il Prezzo del CFD quotato in quel momento dalla Banca. Nel caso di chiusura automatica al termine del Servizio è il prezzo (Denaro o Lettera, rispetti- vamente nel caso di Posizione Lunga o Corta) rilevato in un istante random della fase di Chiusura (v. tabella pubblicata nel sito Fineco).
Prezzo di Chiusura quando la chiusura è effettuata dal Cliente, è il Prezzo del CFD quotato in quel momento dalla Banca: Denaro se la Posizione è Lunga, Lettera se la Posizione è Corta. Nel caso di chiusura automatica al termine del Servizio è il prezzo (Denaro o Lettera, rispettivamente nel caso di Posizione Lunga o Corta) rilevato in un istante random della fase di Chiusura (v. tabella in calce). Qualora le quotazioni del CFD, al termine del Servizio, siano indisponibili in quanto è sospesa la trattazione del differenziale (P&L): È la differenza tra il Controvalore al Prezzo di Apertura e il Controvalore al Prezzo di Chiusura del Contratto e corrisponde all’utile (Profit) o alla perdita (Loss) dell’operazione. Sulla piattaforma Logos la Banca fornisce al Cliente, in tempo reale, evidenza del P&L maturato ovvero di quello realizzabile se il Contratto venisse chiuso in base alle condizioni di prezzo del CFD quotate istante per istante. termInI eSemPLIFIcatIvI dI un’oPerazIone (deFInIzIonI) massimali: Al fine di contenerne i rischi sono stabiliti i seguenti limiti all’operatività del Cliente: InFormazIonI FornIte a FInI vaLutatIvI (eSemPI) esempio 1 (operazione con perdita)
Prezzo di Chiusura quando la chiusura è effettuata dal Cliente, è il Prezzo del CFD quotato in quel momento dalla Banca: Denaro se la Posizione è Lunga, Lettera se la Posizione è Corta. Nel caso di chiusura automatica al termine del Servizio è il prezzo (Denaro o Lettera, rispettivamente nel caso di Posizione Lunga o Corta) rilevato in un istante “random” della fase di Chiusura Qualora le quotazioni del CFD, al termine del Servizio, siano indisponibili a causa di assenza dei dati rilevanti per la determinazione del valore del Sottostante, vengono utilizzati gli ultimi prezzi Denaro– Lettera del CFD quotati dalla Banca nel corso della giornata. Prezzi denaro-Lettera del Sottostante: prezzi Denaro e Lettera quotati per il Sottostante sul Mercato di Riferimento.
Examples of Prezzo di Chiusura in a sentence
Livello di Knock-in significa 70%; Valore di Knock-in significa il Valore del Sottostante di Riferimento; Valore del Sottostante di Riferimento significa, con riferimento ad un Sottostante di Riferimento e ad una Data di Valutazione SPS, (i) il Valore del Prezzo di Chiusura del Sottostante di Riferimento per tale Sottostante di Riferimento in relazione a tale Data di Valutazione SPS, (ii) diviso per il relativo Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento.
Il Prezzo di Apertura e il Prezzo di Chiusura sono determinati dalla Banca prendendo come base di riferimento il valore del Sottostante e aggiungendo (per calcolare il Prezzo Lettera del CFD) o sottraendo (per calcolare il Prezzo Denaro CFD) dallo stesso un importo tale da assicurare che la differenza tra il Prezzo Denaro e Lettera del CFD (cd.
Il Contratto prevede il pagamento in contanti del differenziale tra il Prezzo di Apertura e il Prezzo di Chiusura del CFD senza però comportare lo scambio fisico del Sottostante.
Il Prezzo di Apertura e il Prezzo di Chiusura del CFD sono determinati dalla Banca applicando un Mark-up al prezzo del Sottostante, rilevato in tempo reale sul Mercato di Riferimento.
Il Prezzo di Apertura e il Prezzo di Chiusura sono determinati dalla Banca applicando un Mark-up al prezzo dell’azione sottostante, rilevato in tempo reale sul Mercato di Riferimento.
More Definitions of Prezzo di Chiusura
Prezzo di Chiusura. Indice = indica il valore ufficiale di chiusura dell’Indice i-esimo in corrispondenza di ciascuna Data di Rilevazione i-esima.
Prezzo di Chiusura significa il prezzo ufficiale di chiusura del Sottostante di Riferimento nel relativo giorno; “Data di Valutazione della Liquidazione” significa la Data di Esercizio “Percentuale di Premio” significa come indicato in C.20; "Livello Barriera " è come indicato in C.20 "Prezzo di Emissione" è come indicato in C.20 "Prezzo di Strike" è come indicato in C.20 “Sottostante di Riferimento Iniziale” significa come indicato in C.20; “n” significa 4 Liquidazione Anticipata Automatica Qualora a una Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica si verifichi un Evento di Liquidazione Anticipata Automatica, i Titoli saranno liquidati anticipatamente all’Importo di Liquidazione Anticipata Automatica alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica L’Importo di Liquidazione Anticipata Automatica sarà un importo pari a: Payout della Liquidazione Anticipata Automatica 1260/1: Importo Nominale x [100% + Percentual e di Premio x [n]] "Evento di Liquidazione Anticipata Automatica" corrisponde alla situazione in cui, in ogi data di liquidazione anticipate automatica, il Prezzo Finale di Liquidazione è maggiore o pari al livello di liquidazione anticipate automatica. “Percentuale di Premio” significa come indicato in C.20; Elemento Titolo “Livello di Liquidazione Anticipata Automatica” significa come indicato in C.20; “Livello del Sottostante di Riferimento” significa - con riferimento ad Azioni non Italiane: la Chiusura Ufficiale. - con riferimento alle Azioni Italiane: Prezzo di Riferimento dei Titoli Italiani Dove: Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica Le previsioni di cui sopra sono soggette a rettifiche come previsto nelle condizioni dei Titoli al fine di tenere in considerazione eventi in relazione al Sottostante di Riferimento o ai Titoli. Questo può comportare modifiche da apportare ai Titoli o in alcuni casi alla liquidazione anticipata dei Titoli ad un importo di liquidazione anticipata (si veda l'Elemento C.9).
Prezzo di Chiusura. 61,27 Differenziale: (61,27 - 61,51) *81 = - 19,44 euro (perdita) A fronte di un andamento sfavorevole del prezzo pari allo 0,39% la perdita subita corrisponde al 39% circa del Margine (capitale investito). L’effetto leva è quindi circa 100. Margine prescelto: 50 euro Nozionale: 5.000 euro Segno Posizione: Corta (il Cliente è Venditore) Sottostante: azioni “X” Prezzi Denaro-Lettera del Sottostante: 61,35-61,39 Mark-up: 0,19% per lato Prezzi Denaro-Lettera del CFD: 61,23-61,51 (all’Apertura del 1’Contratto) 60,25-60,53 (alla Chiusura del Contratto)
Prezzo di Chiusura quando la chiusura è effettuata dal Cliente, è il Prezzo del CFD quotato in quel momento dalla Banca: Denaro se la Posizione è Lunga, Lettera se la Posizione è Corta.
Prezzo di Chiusura. Indice i-esimo alla Data di Rilevazione t-esima
Prezzo di Chiusura è il prezzo di riferimento del CFD sottostante rilevato in fase di esercizio delle Opzioni al Termine del servizio. Viene determinato in modo differente in base al CFD sottostante all’Opzione, ovvero:
Prezzo di Chiusura. 61,27 Differenziale: (61,27-61,51)*81=-19,44 euro (perdita) A fronte di un andamento sfavorevole del prezzo pari allo 0,39% la perdita subita cor- risponde al 1.94% circa del Margine (capitale investito). L’effetto leva è quindi pari a 5. Le operazioni in CFD comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del Margine (ovvero della somma investita dal Cliente) è ridotto rispetto al Controvalore dei Contratti e ciò produce il così detto “effetto leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato del Sottostante relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul Margine che, nel caso di movimento sfavorevole rispetto al Segno della Posizione del Cliente (aumento del prezzo del Sottostante per le Posizioni Corte, dimi- nuzione per le Posizioni Lunghe) potrà andare perduto per il 50%. In ogni caso lo Stop Loss garantito dalla Banca fissa preventivamente la perdita massima del Cliente che non può mai eccedere la somma investita.