割当方法 のサンプル条項

割当方法. “債券”ポートフォリオおよび“バランス型”ポートフォリオに関する収益および費用（ただし、クラ ス固有の管理報酬および販売管理報酬は除く。）は、ハイブリッド配分モデルを使用して毎日割当られる。このモデルでは、毎日分配が発生するクラスについては当該各クラスの決済済受益証券の合算価額に比例 した割合に基づき、また、毎月分配が発生するかまたは一切分配されないクラスについては当該各クラス の発行済受益証券の価額に比例した割合に基づき、割当を行う。“株式”ポートフォリオに関する収益お よび費用は、各クラスの発行済受益証券の価額に比例した割合に基づき毎日割当られる。全ポートフォリ オについて、実現および未実現損益は、各クラスの発行済受益証券の価額に比例した割合に基づき毎日割 当られる。クラス固有の管理報酬、管理会社報酬、販売管理報酬ならびに為替ヘッジ付受益証券クラスに 関連する為替先渡契約に係る実現および未実現損益は、当該クラスに直接請求される（または割当られ る）。 各ポートフォリオの全種類のクラスＳ受益証券は機関投資家向けであるため、一定のファンド費用は、適宜、最低限の受益者活動および会計上の要求に基づき、各クラスＳ受益証券に割当られる。