インデックスファンド のサンプル条項
インデックスファンド. 運用実績 －対象期間（直近10計算期間）－ 第13期計算期間（平成10年10月30日） ～第22期計算期間末（平成20年10月29日）まで
インデックスファンド. 以下「当ファンド」といいます。）
インデックスファンド. ファンドの特色
１． 日経２２５に連動する投資成果を目指すファンドです。
２． 日経２２５採用銘柄のうち 200 銘柄以上の株式に原則として等株数投資を行います。 株式の組入れ比率は、できる限り高位に保ちますので、基準価額は大きく変動することがあります。
３． 株式への投資には制限を設けません。 約款に定める範囲内で有価証券先物取引等を行うことができます。
インデックスファンド. 投資信託財産で間接的にご負担いただく（投資信託財産が支払う）費用・税金 時期 項 目 費 用 ・ 税 金 毎 日 信託報酬 総 額 純資産総額に対し 年 0.5565％ (税抜 0.53％) （内 訳） 委 託 会 社 年 0.2940％ （税抜 0.28％） ◇当ファンドの財務諸表の監査に要する費用（税込）を投資信託財産でご負担いただきます。 ◇その他証券取引に伴う手数料等を、投資信託財産でご負担いただきます。 ◇税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
インデックスファンド. 分配金について 分 配 時 期 毎決算日（毎年 10 月 29 日）に収益の分配を行います。 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。 収益の分配は、約款に定める「収益分配方針」に基づいて行います。 支 払 方 法 ◇一般コース（分配金受取） 分配金の支払いは、原則として決算日から起算して 5 営業日目までに開始します。 ◇自動継続投資コース（分配金再投資） 分配金は税引後、自動的に無手数料で再投資されます。 ※取扱コースは販売会社により異なります。 お 手 取 り 額 分配金から税金を差し引いた額です。 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いの「特別分配金」があります。「普通分配金」に対して源泉徴収税が課せられます。
インデックスファンド. 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、日経平均株価、NOMURA－BPI などの市場指数に連動するように運用されるファンドを指します。いずれも、運用担当者の相場観に基づく投資銘柄の選定、入れ替えは行わないため、運用成果は市場動向に大きく左右されます。一般的にアクティブファンドに比べて運用コストがかからないのが特徴です。 運用報告書（うんようほうこくしょ） 年金投資基金信託等がどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容と合わせて説明する報告書です。 その内容は 1.投資環境、2.運用状況、3.今後の運用方針、4.費用、5.基準価額・分配金の状況等を図表など用いて説明してあるものです。 株価指数（かぶかしすう） 株価指数は多数の株価の変動を総合的に捉えて表示する指標で、市場全体の株価水準の動きをみるときに利用します。 株価指数の作成方法には幾つかの種類がありますが、代表的な方法が時価総額加重方式です。これは、ある時点の時価総額（各銘柄の株価に上場株式数をかけ合わせた値）を基準として、各時点の時価総額を表す方法です。 なお、実際の株価指数の算出にあたっては、新規上場や上場廃止、増資の権利落ち等、上場株式数に変化があった場合には、基準時の時価総額を修正することによって、指数の連続性が保たれています。 完全法（かんぜんほう） インデックス運用手法の一つで、ポートフォリオの構築にあたり、市場インデックスを構成する全ての銘柄をその時価構成比に合わせて保有する方法です。 基準価額（きじゅんかがく） 年金投資基金信託等に組み入れている株式や公社債等をすべて日々評価し、債券の利息や株式の配当金等の収入を加えて資産総額を算出します。そこからファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いて純資産総額を出し、さらにその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。 最適化法（さいてきかほう） インデックス運用手法の一つで、インデックスに対する個別銘柄の感応度を求め、少ない銘柄数でインデックスに追随することを目指しています。二次計画法を利用して一定の制約条件を満たしながらリスクの最小化を図り、個別銘柄のウェイトを算出します。 最良執行（さいりょうしっこう） 運用機関が売買執行を行うにあたって、売買委託手数料や税金のみならずマーケット・インパクト・コスト等の「把握しにくいコスト」を含め、総取引コストを最小限に抑えるよう管理することをいいます。 受益証券（じゅえきしょうけん） 投資信託の利益を受ける権利（受益権）を形にしたもので、一種の有価証券です。原則として、無記名式になっていますが、記名式にすることもできます。投資信託会社が発行し、証券会社等を通じて投資家に交付されますが、一般的には保護預かり制度が利用されています。 年金投資基金信託では、受益証券は発行されません。 商品説明書（しょうひんせつめいしょ） 募集あるいは販売中の年金投資基金信託の説明書です。 その内容は運用の基本方針、費用と税金、募集要綱等が説明されているものです。 信託報酬（しんたくほうしゅう） 投資信託等の運用・管理にかかる費用で信託財産の中から投資信託会社・受託銀行・販売会社などに支払われます。目論見書や運用報告書の費用の項目で記載されています。 年金投資基金信託では、運用・管理・販売を信託銀行が一括して行うことから信託報酬は、受託銀行（信託銀行）に支払われます。 信託財産（しんたくざいさん） たくさんの投資家から集められたお金は、運用の専門家である信託銀行や投資信託会社が株式や公社債等を対象に証券・金融市場で運用しますが、そのまとまった資金のことです。 信託財産留保額（金）（しんたくざいさんりゅうほがく（きん）） 信託期間の途中で購入・解約される場合に、投資信託等の運用の安定性を高めるのと同時に長期にお持ちになる受益者との公平性を確保するために信託財産中に留保されるものです。この留保額（金）は基準価額や分配金に反映されます。
インデックスファンド. 投資信託説明書（請求目論見書）の訂正事項分 2009年7月29日訂正 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
インデックスファンド. 販売会社 受益者 バンガード・バリュー・
インデックスファンド. トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 受益者 販売会社 各ファンドの設定・運用は、米国バンガード社（ザ・バンガード・グループ・インク） ○トヨタアセットマネジメント（当社）は、以下の特色を持つ米国バンガード社および同社の運用の本質的な特色を重視し、ローコストな４つのインデックス型ファンドに投資することといたしました。 ザ・バンガード・グループについて 〔会社概要（2009年4月末現在）〕 顧客投資家数 個人投資家、機関投資家あわせて 84ヵ国、約2,300万口座 ファンド数 150の米国籍ファンド（変額年金を含む）海外市場でも多数のファンドを販売 代表取締役社長兼 ＣＥＯ Ｆ. ウイリアム・マクナブⅢ 〔ザ・バンガード・グループの特色〕運用会社としての５つの本質