Common use of 主要な資産の状況 Clause in Contracts

主要な資産の状況. 銘柄名 種類 国／地域 通貨 投資比率 バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc 投資信託証券 アイルランド 円 69.5% バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF 投資信託証券 アメリカ 米ドル 30.6% 短期金融資産、その他 △0.0% 合計 100.0% ※投資比率は、純資産総額に対する各資産の評価額（円ベース）の比率です。 ※投資比率は、小数点第2位を四捨五入しています。 ※国／地域は、各投資信託証券の発行地です。 当ファンドには、ベンチマークはありません。 20% 10% 0% -10% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※ファンドの「年間収益率」は「、税引前分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※2018年は設定日（2018年7月20日）から年末まで、2022年は10月末までの騰落率を表しています。 購 入 単 位 販売会社により異なります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 購 入 代 金 販売会社が定める所定の日までに販売会社の定める方法でお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にご確認ください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に受益者にお支払いします。 申 込 締 切 時 間 原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 購 入 の 申 込 期 間 購入•換金申込不可日 2023年1月13日から2023年7月13日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 以下のいずれかに該当する日には、申込みの受付を行いません。 ・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日 ・一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 換 金 制 限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには制限を設ける場合があります。 購入•換金申込受付の中 止 および 取 消し 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込み・換金請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込み・換金請求の受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限（2018年7月20日設定） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資対象とする投資信託証券が連動を目指す指数が改廃されたとき、この信託が投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるときあるいは投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 毎年4月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 毎決算時に、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 （注）当ファンドには「、分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコース およびコース名については、販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 信 託 金 の 限 度 額 5,000億円 公 運 用 報 告 告 書 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。

主要な資産の状況. 銘柄名 種類 国／地域 通貨 投資比率 バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc 投資信託証券 アイルランド 円 69.5% バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF ・トータル・ストック・マーケットETF 投資信託証券 アメリカ 米ドル 30.698.7% 短期金融資産、その他 △0.01.3% 合計 100.0% ※投資比率は、純資産総額に対する各資産の評価額（円ベース）の比率です。 ※投資比率は、小数点第2位を四捨五入していますその他資産の状況 投資比率 株式先物 1.3% ※当ファンドの純資産総額に対し、楽天・全米株式インデックス・マザーファンドを100.0％組入れています。 ※国／地域は、各投資信託証券の発行地です。 当ファンドには、ベンチマークはありません※投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。 20※株式先物は、S&P500株価指数先物です。 対象指数 ファンド 100% 1050% 0% -10-50% -100% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※ファンドの「年間収益率」は「、税引前分配金再投資基準価額」の騰落率です※ファンドの「年間収益率」は、「税引前分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※2018年は設定日（2018年7月20日）から年末まで、2022年は10月末までの騰落率を表しています※2016年までは当ファンドの対象指数（CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース ）の騰落率です。 ※2017年は設定日（2017年9月29日）から年末まで、2022年は7月末までの騰落率を表しています。 ※対象指数の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。 購 入 単 位 販売会社により異なります。詳しくは、販売会社にご確認ください販売会社またはお申込みコースにより異なります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 購 換 入 金 代 単 金 位 販売会社が定める所定の日までに販売会社の定める方法でお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にご確認ください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に受益者にお支払いします。 申 込 締 切 時 間 原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 購 入 の 申 込 期 間 購入•換金申込不可日 2023年1月13日から2023年7月13日まで 原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 2022年10月14日から2023年4月13日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 以下のいずれかに該当する日には、申込みの受付を行いません購入・換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日に当たる場合は、申込みの受付を行いません。 ・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日 ・一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 換 金 制 限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには制限を設ける場合があります。 購入•換金申込受付の中 購入・換金申込受付の中 止 および 取 消し 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込み・換金請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込み・換金請求の受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限（2018年7月20日設定無期限（2017年9月29日設定） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資対象とする投資信託証券が連動を目指す指数が改廃されたとき、この信託が投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるときあるいは投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象指数が改廃されたとき、この信託が実質的に投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 毎年4月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日毎年7月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 毎決算時に、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 （注）当ファンドには「、分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコース およびコース名については、販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 信 託 金 の 限 度 額 5,000億円 2兆円 公 告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ 運 用 報 告 告 書 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。

主要な資産の状況. 銘柄名 種類 国／地域 通貨 投資比率 バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc 投資信託証券 アイルランド 円 69.5% バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF 投資信託証券 アメリカ 米ドル 30.686.1% バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF 投資信託証券 アメリカ 米ドル 6.7% バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF 投資信託証券 アメリカ 米ドル 5.6% 短期金融資産、その他 △0.01.7% 合計 100.0% ※投資比率は、純資産総額に対する各資産の評価額（円ベース）の比率です。 ※投資比率は、小数点第2位を四捨五入していますその他資産の状況 投資比率 株式先物 1.7% ※当ファンドの純資産総額に対し、楽天・全世界株式インデックス・マザーファンドを100.0％組入れています。 ※国／地域は、各投資信託証券の発行地です。 当ファンドには、ベンチマークはありません※投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。 20※株式先物は、S&P500株価指数先物です。 対象指数 ファンド 100% 1050% 0% -10-50% -100% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※ファンドの「年間収益率」は「、税引前分配金再投資基準価額」の騰落率です※ファンドの「年間収益率」は、「税引前分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※2018年は設定日（2018年7月20日）から年末まで、2022年は10月末までの騰落率を表しています※2016年までは当ファンドの対象指数（FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース ）の騰落率です。 ※2017年は設定日（2017年9月29日）から年末まで、2022年は7月末までの騰落率を表しています。 ※対象指数の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。 購 入 単 位 販売会社により異なります。詳しくは、販売会社にご確認ください販売会社またはお申込みコースにより異なります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 購 換 入 金 代 単 金 位 販売会社が定める所定の日までに販売会社の定める方法でお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にご確認ください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に受益者にお支払いします。 申 込 締 切 時 間 原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 購 入 の 申 込 期 間 購入•換金申込不可日 2023年1月13日から2023年7月13日まで 原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 2022年10月14日から2023年4月13日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 以下のいずれかに該当する日には、申込みの受付を行いません購入・換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日に当たる場合は、申込みの受付を行いません。 ・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日 ・一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 換 金 制 限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには制限を設ける場合があります。 購入•換金申込受付の中 購入・換金申込受付の中 止 および 取 消し 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込み・換金請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込み・換金請求の受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限（2018年7月20日設定無期限（2017年9月29日設定） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資対象とする投資信託証券が連動を目指す指数が改廃されたとき、この信託が投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるときあるいは投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象指数が改廃されたとき、この信託が実質的に投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 毎年4月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日毎年7月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 毎決算時に、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 （注）当ファンドには「、分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコース およびコース名については、販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 信 託 金 の 限 度 額 5,000億円 2兆円 公 告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ 運 用 報 告 告 書 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。

主要な資産の状況. 銘柄名 種類 国／地域 通貨 投資比率 バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF 投資信託証券 アメリカ 米ドル 70.8% バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc 投資信託証券 アイルランド 円 69.5% バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF 投資信託証券 アメリカ 米ドル 30.629.9% 短期金融資産、その他 △0.00.7% 合計 100.0% ※投資比率は、純資産総額に対する各資産の評価額（円ベース）の比率です。 ※投資比率は、小数点第2位を四捨五入しています。 ※国／地域は、各投資信託証券の発行地です。 当ファンドには、ベンチマークはありません。 30% 20% 10% 0% -10% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※ファンドの「年間収益率」は「、税引前分配金再投資基準価額」の騰落率です。 ※2018年は設定日（2018年7月20日）から年末まで、2022年は10月末までの騰落率を表しています。 購 入 単 位 販売会社により異なります。詳しくは、販売会社にご確認ください。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 購 入 代 金 販売会社が定める所定の日までに販売会社の定める方法でお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にご確認ください。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に受益者にお支払いします。 申 込 締 切 時 間 原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 購 入 の 申 込 期 間 購入•換金申込不可日 2023年1月13日から2023年7月13日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 以下のいずれかに該当する日には、申込みの受付を行いません。 ・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日 ・一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 換 金 制 限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには制限を設ける場合があります。 購入•換金申込受付の中 止 および 取 消し 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込み・換金請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込み・換金請求の受付を取消すことができます。 信 託 期 間 無期限（2018年7月20日設定） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資対象とする投資信託証券が連動を目指す指数が改廃されたとき、この信託が投資対象とする上場投資信託証券が上場廃止となるときあるいは投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 決 算 日 毎年4月15日（ただし、休業日の場合は翌営業日） 収 益 分 配 毎決算時に、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 （注）当ファンドには「、分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコース およびコース名については、販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 信 託 金 の 限 度 額 5,000億円 公 運 用 報 告 告 書 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適用はありません。