分配方針. 収益分配方針 年１回の毎決算時(11月５日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
分配方針. 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
分配方針. 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
(１) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいう。以下同じ。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従って計算されるものとする。
(２) 利益の金額を限度として分配を行う場合、分配金額は租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号、その後の改正を含む。以下｢租税特別措置法｣とい う。)に定める投資法人に係る課税の特例に規定される配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とする。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができる。
(３) 利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとする。
分配方針. 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、投信協会が定める諸規則に従うものとする。
分配方針. フィデリティ・ファンズからの配当金は、通常、５営業日以内またはそれ以降実務上可能な限り早くに支払われる。 管理会社は、フィデリティ・ファンズから配当金が支払われた場合には、その配当受領額を、受益者に対して分配金として支払う。分配金は、通常、10営業日以内またはそれ以降実務上可 能な限り早くに支払われる。
分配方針. ●分配型クラス受益証券 原則として毎月５日（営業日でない場合は直後の営業日）に分配金の宣言を行い、分配を行う予定です。分配対象額が少額の場合、分配が行われないことがあります。 ●米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券原則として分配は行わない予定です。
分配方針. ●無 分 配 型 原則として分配は行わない予定です。 ●毎月分配型 毎月分配型は、毎月12日（トラスト営業日でない場合は直後のトラスト営業日。以下「分配日」といいます。）に分配宣言を行う予定です。 ＊ 純資産価格水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、純資産価格が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
分配方針. 年１回（毎年3月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
分配方針. 年4回（毎年1月、4月、7月および10月の各15日（休業日の場合は翌営業日 ）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ● 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子･配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ● 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないこともあります。 ● 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行います。 ※運用状況により分配金額は変動します。 ※将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。 ●当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産に実質的に投資しますので、為替相場の変動などの影響も受けます。 ●したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、 損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 ●信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ●投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドは、主として優先株式等ハイブリッド証券に投資を行うため、次のような「優先株式等ハイブリッド証券に投資する場合の固有のリスク」があります。また、当該証券に関する規制や税制などに変更が生じた場合、リスクの内容が一部変更となる場合があります。 弁 済 の 劣 後リ ス ク 一般的に、ハイブリッド証券の法的弁済順位は株式に優先し普通社債に劣後します。発行体が破綻等に陥った場合、普通社債等に対する弁済が完了した後でなければハイブリッド証券に対する弁済は行われないため、ハイブリッド証券は元利金の支払を受けられないことがあります。 配当金 、利 息 ハイブリッド証券には利息または配当の支払繰延条件付のものがあり、これらは発行体の業績や財務状況により、利息または配当の支払が繰延・停止・減額等される可能性があります。また、同一の発行体により複数のハイブリッド証券が発行されている場合には、 優先順位の低いハイブリッド証券については利息または配当が支払われない場合があります。 関 するリスク 繰上償還リスク 一般的に、ハイブリッド証券には繰上償還条項が付与されています。繰上償還日に償還されることを前提に取引されていますが、市場動向などにより予定通りに繰上償還が実施されない場合、また繰上償還が見込まれる場合は、当該証券の価格が大きく下落する可能性 があります。 普 通 株 式 の 優先株式から普通株式に転換できる条項が付与されている場合、発行する発行体の普通株式の価格変動が優先株式の価格にも影響を及ぼし、その結果優先株式の株価を下落 させる可能性があります。
分配方針. 管理会社は、ファンド証券の１口当たりコンスタントNAVを１米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言することを意図しています。 ファンドの毎月の最終営業日（注）に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての分配金（ルクセンブルグおよび／または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後）は当該最終営業日の直前の日に適用されるファンドの１口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファンド証券として発行されます。 ファンド証券の買戻しの場合に買戻代金とともに発生済・未払いの分配金が支払われる以外に、現金による分配金支払いは行われません。 ファンドがコンスタントNAVから変動NAVに変更する必要がある場合、本項に記載される分配の算出および支払は、再評価されます。 前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。