Common use of 主要な資産の状況 Clause in Contracts

主要な資産の状況. 投資信託証券 投資比率（％） FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 12.0 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 8.5 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） 6.8 FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.4 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.1 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.1 FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用） 4.5 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用） 4.5 ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用） 3.8 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） 3.8 ※投資比率は純資産総額に対する比率です。 ▪年間収益率の推移（暦年ベース） （%） 15 10 5 0 -5 -10 -15 12.00 10.61 5.49 2.18 -4.81 -0.65 -1.33 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 -8.46 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。 ※2015年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です。 ※ファンドには、ベンチマークはありません。

主要な資産の状況. 投資信託証券 投資比率（％） FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用） 9.1 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用） 9.1 FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 12.0 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 8.5 8.3 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） 6.8 FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用6.7 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド（適格機関投資家専用） 6.4 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.1 6.5 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.1 FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用6.0 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 4.5 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用） 4.5 5.4 ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用） 3.8 4.6 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） 3.8 4.5 FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS（適格機関投資家専用） 4.1 ※投資比率は純資産総額に対する比率です。 ▪年間収益率の推移（暦年ベース） （%） 15 10 5 0 -5 -10 -15 12.00 10.61 5.49 2.18 -4.81 -0.65 -1.33 9.21 2.83 3.44 6.94 1.16 -2.00 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 -8.46 -7.13 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。 ※2015年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です※2016年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です。 ※ファンドには、ベンチマークはありません。 運用実績 むさしのコア投資ファンド（成長型） ▪基準価額・純資産の推移 設 定 日：2016年9月30日作成基準日：2022年7月29日 8,000 2016年9月 純資産総額（右目盛） （億円）基準価額（分配金再投資） 基準価額（左目盛） 30 2018年9月 2020年8月 0 2022年7月 3.43億円 12,708円 基 準 価 額 純資産総額 ※上記グラフは設定日から作成基準日までを表示しております。

主要な資産の状況. 投資信託証券 投資比率（％） FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 12.0 11.7 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 8.5 8.3 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） 6.8 6.7 FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.4 6.2 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.1 5.9 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.1 5.9 FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用） 4.5 4.4 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用） 4.5 4.3 ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用） 3.8 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） 3.8 3.7 ※投資比率は純資産総額に対する比率です。 ▪年間収益率の推移（暦年ベース） （%） 15 10 5 0 -5 -10 -15 12.00 10.61 5.49 2.18 -4.81 -0.65 1.85 5.91 10.39 5.37 2.14 -1.33 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 -8.46 -8.34 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。 ※2015年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です※2016年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です。 ※ファンドには、ベンチマークはありません。

主要な資産の状況. 投資信託証券 投資比率（％） FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用） 9.3 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用） 9.3 FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 12.0 FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 8.5 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） 6.8 FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド（適格機関投資家専用） 6.4 FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.1 6.6 FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 6.1 FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 4.5 マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用） 4.5 5.5 ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用） 3.8 4.6 FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） 3.8 4.6 FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS（適格機関投資家専用） 4.1 ※投資比率は純資産総額に対する比率です。 ▪年間収益率の推移（暦年ベース） （%） 15 10 5 0 -5 -10 -15 12.00 10.61 5.49 2.18 -4.81 -0.65 -1.33 9.26 3.47 7.08 1.29 -3.31 -0.98 -1.98 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 -8.46 -7.09 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出しております。 ※2015年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2022年は年初から作成基準日までの収益率です。 ※ファンドには、ベンチマークはありません。 ちばぎんコア投資ファンド（成長型） ▪基準価額・純資産の推移 運用実績 設 定 日：2015年7月31日作成基準日：2022年7月29日 純資産総額（右目盛） 基準価額（分配金再投資） 基準価額（左目盛） 75 10,000 50 9,000 25 8,000 0 201５年７月 2016年12月 2018年5月 2019年10月 2021年3月 2022年7月 16.06億円 11,386円 基 準 価 額 純資産総額 ※上記グラフは設定日から作成基準日までを表示しております。