Common use of 元本等 Clause in Contracts

元本等. 元本 元本 27,761,092 30,838,250 剰余金 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 (分配準備積立金) (3,496,776) (3,128,827) 純資産合計 30,452,093 33,862,104 負債・純資産合計 30,772,084 34,227,738 期別 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 ― 21,117 有価証券売買等損益 2,917,922 516,775 営業収益合計 2,917,922 537,892 営業費用 受託者報酬 12,982 16,741 委託者報酬 116,607 150,613 その他費用 670 845 営業費用合計 130,259 168,199 営業利益金額 2,787,663 369,693 経常利益金額 2,787,663 369,693 当期純利益金額 2,787,663 369,693 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 68,434 ― 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ― 341 期首剰余金又は期首欠損金(△) △183,693 2,691,001 剰余金増加額又は欠損金減少額 405,314 632,987 当期追加信託に伴う剰余金増加額 ― 632,987 当期追加信託に伴う欠損金減少額 393,961 ― 当期一部解約に伴う欠損金減少額 11,353 ― 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 392,624 当期一部解約に伴う剰余金減少額 ― 392,624 分配金 249,849 277,544 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日

元本等. 元本 元本 27,761,092 30,838,250 29,058,041 32,137,000 剰余金 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 中間剰余金 2,525,315 3,137,365 (分配準備積立金) (3,496,7763,223,521) (3,128,8273,038,948) 純資産合計 30,452,093 33,862,104 31,583,356 35,274,365 負債・純資産合計 30,772,084 34,227,738 31,662,095 35,274,872 ＜中間損益及び剰余金計算書＞ 期別 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 期中間計算期間 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日 第 7 期中間計算期間 自 平成 19 年 4 月 3 日 至 平成 19 年 10 月 2 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 ― 21,117 9,786 11,944 有価証券売買等損益 2,917,922 516,775 △175,675 65,136 営業収益合計 2,917,922 537,892 △165,889 77,080 営業費用 受託者報酬 12,982 16,741 7,836 9,052 委託者報酬 116,607 150,613 70,504 81,409 その他費用 670 845 399 434 営業費用合計 130,259 168,199 営業利益金額 2,787,663 369,693 経常利益金額 2,787,663 369,693 当期純利益金額 2,787,663 369,693 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 68,434 ― 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ― 341 期首剰余金又は期首欠損金(△) △183,693 2,691,001 剰余金増加額又は欠損金減少額 405,314 632,987 当期追加信託に伴う剰余金増加額 ― 632,987 当期追加信託に伴う欠損金減少額 393,961 ― 当期一部解約に伴う欠損金減少額 11,353 ― 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 392,624 当期一部解約に伴う剰余金減少額 ― 392,624 分配金 249,849 277,544 期末剰余金 78,739 90,895 営業損失金額 244,628 13,815 経常損失金額 244,628 13,815 中間純損失金額 244,628 13,815 一部解約に伴う中間純損失金額分配額 33,505 1,325 期首剰余金 2,691,001 3,023,854 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日剰余金増加額 260,734 215,485 当中間期追加信託に伴う剰余金増加額 260,734 215,485 剰余金減少額 215,297 89,484 当中間期一部解約に伴う剰余金減少額 215,297 89,484 分配金 ― ― 中間剰余金 2,525,315 3,137,365 ＜中間注記表＞

元本等. 元本 元本 27,761,092 30,838,250 剰余金 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 (分配準備積立金) (3,496,776) (3,128,827) 純資産合計 30,452,093 33,862,104 負債・純資産合計 30,772,084 34,227,738 期別 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 ― 21,117 有価証券売買等損益 2,917,922 516,775 営業収益合計 2,917,922 537,892 営業費用 受託者報酬 12,982 16,741 委託者報酬 116,607 150,613 その他費用 670 845 営業費用合計 130,259 168,199 営業利益金額 2,787,663 369,693 経常利益金額 2,787,663 369,693 当期純利益金額 2,787,663 369,693 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 68,434 ― 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ― 341 期首剰余金又は期首欠損金(△) △183,693 2,691,001 剰余金増加額又は欠損金減少額 405,314 632,987 当期追加信託に伴う剰余金増加額 ― 632,987 当期追加信託に伴う欠損金減少額 393,961 ― 当期一部解約に伴う欠損金減少額 11,353 ― 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 392,624 当期一部解約に伴う剰余金減少額 ― 392,624 分配金 249,849 277,544 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 ＜損益及び剰余金計算書＞ ＜注記表＞ (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日

元本等. 元本 元本 27,761,092 30,838,250 675,094,370 716,907,157 剰余金 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 期末剰余金又は期末欠損金(分配準備積立金△) △279,218,876 △256,357,973 元本等合計 395,875,494 460,549,184 純資産合計 395,875,494 460,549,184 負債純資産合計 401,797,161 465,597,748 ２ 損益及び剰余金計算書 (3,496,776単位：円) (3,128,827) 純資産合計 30,452,093 33,862,104 負債・純資産合計 30,772,084 34,227,738 期別 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日 科目 金額(円) 金額(円) 自至 前期 平成21年２月21日 平成21年８月20日 自至 当期 平成21年８月21日 平成22年２月22日 営業収益 受取利息 ― 21,117 有価証券売買等損益 2,917,922 516,775 141,235,960 46,007,663 営業収益合計 2,917,922 537,892 141,235,960 46,007,663 営業費用 受託者報酬 12,982 16,741 128,186 196,280 委託者報酬 116,607 150,613 2,403,401 3,680,169 その他費用 670 845 160,170 245,285 営業費用合計 130,259 168,199 営業利益金額 2,787,663 369,693 経常利益金額 2,787,663 369,693 当期純利益金額 2,787,663 369,693 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 68,434 ― 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ― 341 2,691,757 4,121,734 営業利益又は営業損失(△) 138,544,203 41,885,929 経常利益又は経常損失(△) 138,544,203 41,885,929 当期純利益又は当期純損失(△) 138,544,203 41,885,929 一部解約に伴う当期純利益金額の分配 額又は一部解約に伴う当期純損失金額 7,454,267 3,608,777 の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) △183,693 2,691,001 372,367,997 △279,218,876 剰余金増加額又は欠損金減少額 405,314 632,987 当期追加信託に伴う剰余金増加額 ― 632,987 当期追加信託に伴う欠損金減少額 393,961 ― 当期一部解約に伴う欠損金減少額 11,353 ― 85,382,402 67,048,221 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 85,382,402 67,048,221 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 392,624 当期一部解約に伴う剰余金減少額 ― 392,624 118,184,161 76,644,575 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 118,184,161 76,644,575 分配金 249,849 277,544 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 5,139,056 5,819,895 期末剰余金又は期末欠損金(△) △279,218,876 △256,357,973 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 5 期 項 目 前期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 平成21年２月21日至 平成21年８月20日 当期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日平成21年８月21日至 平成22年２月22日

元本等. 元本 元本 27,761,092 30,838,250 35,610,170 40,748,660 剰余金 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 5,342,551 6,132,038 (分配準備積立金) (3,496,7764,768,615) (3,128,8274,585,870) 純資産合計 30,452,093 33,862,104 40,952,721 46,880,698 負債・純資産合計 30,772,084 34,227,738 41,341,753 47,368,797 期別 第 5 4 期 自 平成 17 年 4 2 月 1 日 至 平成 18 年 3 1 月 31 日 第 6 5 期 自 平成 18 年 4 2 月 1 日 至 平成 19 年 4 1 月 2 31 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 ― 21,117 10,353 75,566 有価証券売買等損益 2,917,922 516,775 4,772,680 651,047 営業収益合計 2,917,922 537,892 4,783,033 726,613 営業費用 受託者報酬 12,982 16,741 19,033 23,103 委託者報酬 116,607 150,613 171,162 207,898 その他費用 670 845 1,041 1,214 営業費用合計 130,259 168,199 191,236 232,215 営業利益金額 2,787,663 369,693 4,591,797 494,398 経常利益金額 2,787,663 369,693 4,591,797 494,398 当期純利益金額 2,787,663 369,693 4,591,797 494,398 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 68,434 409,967 ― 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ― 341 期首剰余金又は期首欠損金(△) △183,693 2,691,001 剰余金増加額又は欠損金減少額 405,314 632,987 29,455 期首剰余金 778,304 5,342,551 剰余金増加額 866,934 1,066,153 当期追加信託に伴う剰余金増加額 ― 632,987 当期追加信託に伴う欠損金減少額 393,961 ― 当期一部解約に伴う欠損金減少額 11,353 ― 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 392,624 866,934 1,066,153 剰余金減少額 199,636 433,782 当期一部解約に伴う剰余金減少額 ― 392,624 199,636 433,782 分配金 249,849 277,544 284,881 366,737 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 5,342,551 6,132,038 ＜損益及び剰余金計算書＞ ＜注記表＞ (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 5 4 期 自 平成 17 年 4 2 月 1 日 至 平成 18 年 3 1 月 31 日 第 6 5 期 自 平成 18 年 4 2 月 1 日 至 平成 19 年 4 1 月 2 31 日

元本等. 元本 元本 27,761,092 30,838,250 35,610,170 40,748,660 剰余金 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 5,342,551 6,132,038 (分配準備積立金) (3,496,7764,768,615) (3,128,8274,585,870) 純資産合計 30,452,093 33,862,104 40,952,721 46,880,698 負債・純資産合計 30,772,084 34,227,738 41,341,753 47,368,797 期別 第 5 4 期 自 平成 17 年 4 2 月 1 日 至 平成 18 年 3 1 月 31 日 第 6 5 期 自 平成 18 年 4 2 月 1 日 至 平成 19 年 4 1 月 2 31 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 ― 21,117 10,353 75,566 有価証券売買等損益 2,917,922 516,775 4,772,680 651,047 営業収益合計 2,917,922 537,892 4,783,033 726,613 営業費用 受託者報酬 12,982 16,741 19,033 23,103 委託者報酬 116,607 150,613 171,162 207,898 その他費用 670 845 1,041 1,214 営業費用合計 130,259 168,199 191,236 232,215 営業利益金額 2,787,663 369,693 4,591,797 494,398 経常利益金額 2,787,663 369,693 4,591,797 494,398 当期純利益金額 2,787,663 369,693 4,591,797 494,398 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 68,434 409,967 ― 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ― 341 期首剰余金又は期首欠損金(△) △183,693 2,691,001 剰余金増加額又は欠損金減少額 405,314 632,987 29,455 期首剰余金 778,304 5,342,551 剰余金増加額 866,934 1,066,153 当期追加信託に伴う剰余金増加額 ― 632,987 当期追加信託に伴う欠損金減少額 393,961 ― 当期一部解約に伴う欠損金減少額 11,353 ― 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 392,624 866,934 1,066,153 剰余金減少額 199,636 433,782 当期一部解約に伴う剰余金減少額 ― 392,624 199,636 433,782 分配金 249,849 277,544 284,881 366,737 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 5,342,551 6,132,038 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 5 4 期 自 平成 17 年 4 2 月 1 日 至 平成 18 年 3 1 月 31 日 第 6 5 期 自 平成 18 年 4 2 月 1 日 至 平成 19 年 4 1 月 2 31 日