ルクセンブルグ籍／オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（米ドル建）クラスA受益証券Investment Trust Prospectus • October 9th, 2020
Credit Suisse Management (Cayman) LimitedInvestment Trust Prospectus • September 22nd, 2022
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要 クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド(Credit Suisse Management (Cayman) Limited) 管理会社 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに ファンドの終了について規定しています。 エリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッド（Elian Trustee (Cayman) Limited） 受託会社 管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加 え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運用について規定しています。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Harriman & Co.) 保管会社管理事務代行会社 2019年６月７日付で受託会社との間で締結の保管契約（注１）において、保管会社の業務について規定しています。2019年６月７日付で受託会社との間で締結の管理事務代行契約（注２）において、ファンドの管理事務代行業務について規定しています。 クレディ・スイス証券株式会社 代行協会員 2019年６月５日付で管理会社との間で締結の代行協会員契約（注３）において、代行協会員として提供する業務について規定しています。 株式会社三井住友銀行 日本における販売会社 2019年６月５日付で管理会社との間で締結の受益証券販売・買戻契約（注４）において、日本における販売会社として提供する業務について規定しています。 クレディ・スイス・インターナショナル（Credit Suisse International） 報酬代行会社 2019年６月７日付で受託会社との間で締結の報酬代行会社任命契約（注５）において、ファンドに代わって行う運営経費の支払いについて規定しています。 ピムコジャパンリミテッド 投資運用会社 2019年６月７日付で管理会社および受託会社との間で締結の投資運用契約（注６）において、投資運用業務および管理会社代行サービス業務について規定しています。
電話番号 03－5224－3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/Investment Trust Prospectus • November 17th, 2022
USドル•ポートフォリオInvestment Trust Prospectus • August 30th, 2022
USドル•ポートフォリオInvestment Trust Prospectus • May 10th, 2024
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/Investment Trust Prospectus • December 22nd, 2022
Nissay FundInvestment Trust Prospectus • July 18th, 2006
USドル•ポートフォリオInvestment Trust Prospectus • January 13th, 2021
電話番号 03－5224－3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/Investment Trust Prospectus • November 7th, 2022
ContractInvestment Trust Prospectus • April 11th, 2024
ルクセンブルグ籍／オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（米ドル建）クラスA受益証券Investment Trust Prospectus • October 9th, 2020
電話番号 03-6229-0097（受付時間：毎営業日の午前 9 時～午後 5 時）ホームページアドレス http：//www.sbiam.co.jp/Investment Trust Prospectus • July 20th, 2017
USドル•ポートフォリオInvestment Trust Prospectus • May 10th, 2023
基準価額は､販売会社（後記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に 、「AMC安定型」として掲載されます。Investment Trust Prospectus • July 30th, 2018
USドル•ポートフォリオInvestment Trust Prospectus • April 14th, 2021
電話番号 03－5224－3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/Investment Trust Prospectus • December 6th, 2022
ルクセンブルグ籍／オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（米ドル建）クラスA受益証券Investment Trust Prospectus • January 12th, 2011
USドル・ポートフォリオInvestment Trust Prospectus • May 20th, 2016
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －Investment Trust Prospectus • October 24th, 2024
基準価額は､販売会社（後記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に 、「AMC安定型」として掲載されます。Investment Trust Prospectus • July 30th, 2018
ルクセンブルグ籍／オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（米ドル建）クラスA受益証券Investment Trust Prospectus • October 9th, 2020
USドル•ポートフォリオInvestment Trust Prospectus • April 14th, 2021
Credit Suisse Management (Cayman) LimitedInvestment Trust Prospectus • June 24th, 2022
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要 クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド(Credit Suisse Management (Cayman) Limited) 管理会社 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに ファンドの終了について規定しています。 エリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッド（Elian Trustee (Cayman) Limited） 受託会社 管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加 え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運用について規定しています。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Harriman & Co.) 保管会社管理事務代行会社 2019年６月７日付で受託会社との間で締結の保管契約（注１）において、保管会社の業務について規定しています。 2019年６月７日付で受託会社との間で締結の管理事務代行契約（注２）において、ファンドの管理事務代行業務について規定しています。 クレディ・スイス証券株式会社 代行協会員 2019年６月５日付で管理会社との間で締結の代行協会員契約（注３）において、代行協会員として提供する業務について規定しています。 株式会社三井住友銀行 日本における販売会社 2019年６月５日付で管理会社との間で締結の受益証券販売・買戻契約（注４）において、日本における販売会社として提供する業務について規定しています。 クレディ・スイス・インターナショナル（Credit Suisse International） 報酬代行会社 2019年６月７日付で受託会社との間で締結の報酬代行会社任命契約（注５）において、ファンドに代わって行う運営経費の支払いについて規定しています。 ピムコジャパンリミテッド 投資運用会社 2019年６月７日付で管理会社および受託会社との間で締結の投資運用契約（注６）において、投資運用業務および管理会社代行サービス業務について規定しています。
基準価額は､販売会社（後記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に 、「AMC安定型」として掲載されます。Investment Trust Prospectus • July 30th, 2018
USドル•ポートフォリオInvestment Trust Prospectus • May 9th, 2022
Nissay/ Putnam FundInvestment Trust Prospectus • March 18th, 2023
（Government National Mortgage Association）（以下「GNMA」といいます。）、連邦住宅抵当金庫（Federal National Mortgage Association）（以下「FNMA」といいます。）および連邦住宅貸付抵当金融会社（Federal Home Loan Mortgage Corporation）（以下「FHLMC」といいます。））により発行されるモーゲージ関連証券があります。
ＳＢＩ・i シェアーズ・米国バランス（2 資産均等型）Investment Trust Prospectus • July 20th, 2017
電話番号 03-6229-0097（受付時間：毎営業日の午前 9 時～午後 5 時）ホームページアドレス http：//www.sbiam.co.jp/Investment Trust Prospectus • July 20th, 2017
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －Investment Trust Prospectus • July 24th, 2024
ルクセンブルグ籍／オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（米ドル建）クラスA受益証券Investment Trust Prospectus • September 26th, 2018
Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）／Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）�追加型投信／海外／不動産投信�Investment Trust Prospectus • December 3rd, 2009
●連動率 ●BASIC戦略2023-03のボラティリティInvestment Trust Prospectus • January 22nd, 2021
電話番号 03-6229-0097（受付時間：毎営業日の午前 9 時～午後 5 時）ホームページ https：//www.sbiam.co.jp/Investment Trust Prospectus • March 16th, 2022
ＳＢＩ・i シェアーズ・日経２２５インデックス・ファンドInvestment Trust Prospectus • July 20th, 2017
ＳＢＩ・i シェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンドInvestment Trust Prospectus • July 20th, 2017