Common use of 収益分配金の再投資 Clause in Contracts

収益分配金の再投資. 前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、 当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します。

Appears in 22 contracts

Samples: Mrf(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款, Mrf(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款, Mrf(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款

収益分配金の再投資. 前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、 当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します

Appears in 11 contracts

Samples: Mrf(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款, Mrf累積投資約款, Mrf累積投資約款

収益分配金の再投資. 前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、 当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当会が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します

Appears in 5 contracts

Samples: MRF (Money Reserve Fund) Cumulative Investment Terms, 累積投資約款, 累積投資約款

収益分配金の再投資. 前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、 当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合について は、当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します

Appears in 5 contracts

Samples: Mrf累積投資約款, MRF (Money Reserve Fund) Cumulative Investment Terms, 累積投資約款

収益分配金の再投資. 前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、 当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当会が 受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します

Appears in 1 contract

Samples: 累積投資約款

収益分配金の再投資. 前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、 当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します前条の管理にかかる MRF の収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRF を取得します

Appears in 1 contract

Samples: 累積投資約款

収益分配金の再投資. 前条の管理にかかるMRFの収益分配金は、前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については、 当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に、お客様に代わって当組合が受領のうえ、お客様の投資一任財産に繰入れ、原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します前条の管理にかかるMRFの収益分配金は,前月の最終取引日(その翌日以降に取得した場合については,当該取得した日)から当月の最終取引日の前日分までの分を当月の最終営業日に,お客様に代わって当会が受領のうえ,お客様の投資一任財産に繰入れ,原則としてその全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額によりMRFを取得します

Appears in 1 contract

Samples: Investment Trust Agreement