分配金. 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。
分配金. 第７会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円) 第16会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円) (自2007年８月１日 至2008年７月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円) (注１) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
分配金. 分配金落ち後の 基準価額
分配金. 分配前の基準価額 ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
分配金. 分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。 ●分配原資の内訳 (1万口当たり・税込) 項 目 第9期 第10期 第11期 2020年1月11日～2020年3月10日 2020年3月11日～2020年5月11日 2020年5月12日～2020年7月10日 当期分配金 (円) (対基準価額比率) (％) 100 (1.031) 50 (0.528) 50 (0.502) 当期の収益 (円) 27 50 50 翌期繰越分配対象額 (円) 561 575 595 (注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。 (注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。
分配金. 管理会社は、各サブ・ファンドの１口当たり純資産額を、その投資方針において特定した金額に維持するために必要な額の分配金を毎日宣言することを意図している。各サブ・ファンドの発行済受益証券に関する分配金は、受益証券の支払日から（当日を含む。）当該受益証券の払戻日（当日を除 く。）の年度について発生している。 毎月の最終取引日に、宣言・発生済（最終取引日の直前を含む当該日まで）および未払いのすべての分配金は、（ルクセンブルグおよび／または受益者関係諸国の分配金について支払われる源泉税およびその他の税金（もしあれば）を控除後）当該最終取引日の直前の取引日に決定される各サブ・ ファンドの１口当たりの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき当該サブ・ファンドの受益証券が発行される。 販売会社またはディーラーが受益者のために名義書換代行会社に指示を与える場合、再投資に代えて、小切手または銀行送金により、現金で上記最終取引日の翌取引日に支払われる。ただし、支払請求がなされた国において適用される外国為替管理法令に従うものとする。
分配金. ▶分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 ▶分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金 投資者の購入価格 元本の一部払戻し 分配金 支払後の 1口当たり 純資産価格 投資者の購入価格 元本の一部払戻し 分配金 支払後の 1口当たり 純資産価格 （注）分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の「税金」をご参照ください。 す個る投資に関わる一般的なリスクのを投回資収目で的きをな達い成こすとるがとあいりうま保す証。はありません。投資対象の価格および投資対象からの収益は、上昇することも下落 々このとサもブあ・りフ、ァ当ン初ド投が資そしれたぞ全れ額 主な投資リスク サ証ブ券•等フのァ価ン格ドのは下、主落に等マのス影タ響ーに•よフりァン、サドブの•受フ益ァ証ンド券のへ受の益投証資券を1通口じ当てた、債り純券資、株産式価等格をが実下質落的しな、損投失資を対被象るとこしとまがすあのりでま、組す入。サ有ブ価• フがァあンりドまのす純。し資た産が価っ格ては、ご外投貨資建家てので皆算様出のさ投れる資た元め本、はま保た証組さ入れ有て価い証る券も等のがで外は貨な建くて、受で益あ証る券た1め口、為当替たのり純変資動に産よ価り格損の失下を落被にるよこりと、 サ損ブ失•をフ被ァりン、ド投の資主元な本投を資割リりス込クむはこ以と下がのあ通りりまですす。。運詳用しにくはよる、投損資益信は託す説べ明て書投（資交者付に目帰論属見し書ま）おすよ。投び資請信求託目は論預見貯書金をとご異覧なくだりまさすい。
分配金. 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産が、金融負債として分類された時点で、分配は投資顧問会社の選択により実施され、2015年10月31日および2014年10月31日終了年度中に宣言され、支払われた分配金は、包括利益計算書に開示されている。
分配金. 第１会計年度 (自1996年２月29日 至1997年２月28日) 123,553.34マルク(6,795,433.70円) 第２会計年度 (自1997年３月１日 至1998年２月28日) 92,266.00マルク(5,074,630.00円) 分配金 第７会計年度 (自1998年３月１日 至1998年８月２日) 78,830.31マルク(4,335,667.05円) 分配金 第７会計年度 (自1998年８月３日 至1998年12月31日) 472,125.00ユーロ(76,994,145.00円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 2,065,112.36ユーロ(336,778,523.67円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 3,786,320.78ユーロ(617,473,192.80円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 7,415,426.14ユーロ(1,209,307,694.91円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 6,235,587.10ユーロ(1,016,899,544.27円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 3,009,897.17ユーロ(490,854,030.48円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 2,112,546.20ユーロ(344,514,034.30円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000142858ユーロ(0.023297283円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000212772ユーロ(0.034698858円) (自2006年１月１日 至2007年７月31日) １口当たり 0.000283851ユーロ(0.046290421円) (注１) 第13会計年度までは分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の 為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
分配金. 収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました（各期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。