Common use of 営業活動 Clause in Contracts

営業活動. 営業利益1 836.1 105.0 1,408.1 信用損失引当金(純額) 4.0 24.2 46.5 減価償却費 21.7 17.4 35.8 為替差額 -4.6 3.6 -12.0 未実現✰公正価値✰変動額 12.7 490.7 260.5 そ✰他 30.8 -28.1 -57.7 法人税支払額 -150.6 -208.0 -270.6 営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額合計 -86.0 299.8 2.5 貸出実行額 -27,443.4 -38,421.5 -60,237.4 貸出返済額 28,286.2 23,869.7 41,693.2 保有債券および証券✰純変動 -6,452.0 18,751.8 12,446.9 貸出に関連するデリバティブ 48.8 169.1 148.1 そ✰他✰変動(純額) -307.2 209.3 631.7 資本的支出 -22.2 -23.0 -35.3 短期非劣後債務手取額 1,745.6 9,691.7 12,837.5 長期非劣後債務手取額 31,162.9 44,274.5 98,238.1 債務返済額 -27,995.1 -31,006.8 -59,829.6 買戻長期債務および繰上償還長期債務 -4,958.6 -29,743.7 -44,841.8 債務に関連するデリバティブ 5,418.1 3,866.3 3,768.0 支払配当 -327.0 -212.6 -212.6 現金および現金等価物✰為替差額 26.1 -2.1 -18.3 期首現金および現金等価物残高 8,337.3 2,338.2 2,338.2 うち銀行預金 106.9 125.7 418.2 うち現金等価物 8,162.7 4,040.0 7,919.1 1 受領済受取利息および支払済支払利息 受領済受取利息 2,374.3 2,646.6 4,088.6 支払済支払利息 1,680.1 1,903.1 2,527.4 2 こ✰文脈において現金および現金等価物は、直ぐに現金化が可能な銀行預金および取引日から✰残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。 親会社✰損益計算書 (単位：百万クローナ) 2014年 4月-6月 2014年 1月-3月 2013年 4月-6月 2014年 1月-6月 2013年 1月-6月 2013年 1月-12月 受取利息 1,005.5 986.6 1,272.6 1,992.1 2,076.8 4,147.8 支払利息 -637.9 -635.8 -889.7 -1,273.7 -1,269.1 -2,603.7 純利息収益 367.6 350.8 382.9 718.4 807.7 1,544.1 子会社配当金 11.2 - 3.9 11.2 3.9 3.9 受取手数料 -0.3 0.4 0.2 0.1 2.1 2.6 支払手数料 -2.8 -2.1 -2.9 -4.9 -5.8 -11.2 金融取引✰純業績 71.8 309.7 -351.8 381.5 -438.0 408.3 営業収益 447.5 658.8 32.3 1,106.3 369.9 1,947.7 人件費 -76.0 -75.2 -75.0 -151.2 -145.8 -289.5 そ✰他✰管理費 -44.5 -43.5 -40.5 -88.0 -92.1 -183.7 非金融資産✰減価償却費 -10.7 -11.0 -8.9 -21.7 -17.4 -35.8 純信用損失 10.9 -14.9 -21.5 -4.0 -24.2 -48.7 従前✰子会社株式✰減損✰戻し入れ - - 3.5 - 3.5 3.5 営業利益 327.2 514.2 -110.1 841.4 93.9 1,393.5 非課税準備金✰変更分 - - - - - -173.0 税金 -71.0 -114.7 24.2 -185.7 -22.5 -275.2 (単位：百万クローナ) 2014年6月30日現在 2013年12月31日現在 現金および現金等価物 8,246.2 8,318.5 財務省証券/国債 4,445.0 4,594.8 そ✰他✰利付証券(貸付を除く。) 75,572.4 64,151.1 利付証券✰発行という形式をとった貸付 56,709.4 60,959.0 金融機関へ✰貸付 18,316.9 24,819.1 一般へ✰貸付 133,566.4 125,552.9 デリバティブ 15,008.6 14,227.9 子会社株式 64.7 64.7 有形固定資産・無形資産 150.5 150.2 そ✰他✰資産 1,209.2 1,039.3 前払費用および未収収益 2,350.0 2,723.6 金融機関から✰借入 8,786.0 8,266.1 一般から✰借入 127.5 136.8 発行済非劣後証券 274,387.9 260,900.4 デリバティブ 11,578.4 16,788.0 そ✰他✰負債 591.8 784.8 未払費用および前受収益 2,081.3 2,432.7 繰延税金負債 126.0 43.0 引当金 17.1 28.8 発行済劣後証券 1,696.4 1,606.9 株式資本 3,990.0 3,990.0 法定準備金 198.0 198.0 公正価値準備金 440.4 135.7 利益剰余金 8,051.9 7,433.7 当年度純利益 655.7 945.3 デリバティブ担保契約に基づく現金担保 3,061.5 6,945.8 貸付✰対象となっている利付証券 113.7 160.0

営業活動. 営業利益1 836.1 105.0 1,408.1 789 1,193 1,535 営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額： 信用損失引当金(純額) 4.0 24.2 46.5 減価償却費 21.7 17.4 35.8 1 -69 -36 非金融資産の減価償却費および減損費用 34 32 98 為替差額 -4.6 3.6 -12.0 未実現✰公正価値✰変動額 12.7 490.7 260.5 そ✰他 30.8 -28.1 -57.7 0 28 22 未実現の公正価値の変動額 134 -323 -396 その他 41 -10 18 法人税支払額 -150.6 -208.0 -270.6 営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額合計 -86.0 299.8 2.5 -297 -298 -580 営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額合計 -87 -640 -874 貸出実行額 -27,443.4 -38,421.5 -60,237.4 -43,222 -42,605 -56,404 貸出返済額 28,286.2 23,869.7 41,693.2 保有債券および証券✰純変動 -6,452.0 18,751.8 12,446.9 52,326 51,356 70,777 保有債券および証券の純変動 -12,595 26,925 28,448 貸出に関連するデリバティブ 48.8 169.1 148.1 そ✰他✰変動(純額264 419 469 その他の変動(純額) -307.2 209.3 631.7 -350 - 469 資本的支出 -22.2 -23.0 -35.3 短期非劣後債務手取額 1,745.6 9,691.7 12,837.5 長期非劣後債務手取額 31,162.9 44,274.5 98,238.1 -30 -45 -66 短期非劣後債務 16,522 15,313 16,312 長期非劣後債務 57,223 40,327 53,043 債務返済額 -27,995.1 -31,006.8 -59,829.6 -54,390 -46,420 -74,546 買戻長期債務および繰上償還長期債務 -4,958.6 -29,743.7 -44,841.8 -8,555 -32,405 -41,006 債務に関連するデリバティブ 5,418.1 3,866.3 3,768.0 -1,316 -6,167 -2,540 支払配当 -327.0 -212.6 -212.6 現金および現金等価物✰為替差額 26.1 -2.1 -18.3 -356 -378 -378 現金および現金等価物の為替差額 -204 71 -80 期首現金および現金等価物残高 8,337.3 2,338.2 2,338.2 2,258 7,099 7,099 うち銀行預金 106.9 125.7 418.2 371 699 294 うち現金等価物 8,162.7 4,040.0 7,919.1 7,906 13,344 1,964 1 受領済受取利息および支払済支払利息 受領済受取利息 2,374.3 2,646.6 4,088.6 2,180 2,027 2,990 支払済支払利息 1,680.1 1,903.1 2,527.4 710 1,088 1,273 2 こ✰文脈において現金および現金等価物は、直ぐに現金化が可能な銀行預金および取引日から✰残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含むこの文脈において現金および現金等価物は、直ちに現金化が可能な銀行預金および取引日からの残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。 親会社✰損益計算書 親会社の損益計算書 (単位：百万クローナ) 2014年 2016年 7月-9月 2016年 4月-6月 2014年 1月-3月 2013年 4月-6月 2014年 1月-6月 2013年 1月-6月 2013年 2015年 7月-9月 2016年 1月-9月 2015年 1月-9月 2015年 1月-12月 受取利息 1,005.5 986.6 1,272.6 1,992.1 2,076.8 4,147.8 820 754 683 2,301 2,155 2,835 支払利息 -637.9 -635.8 -889.7 -1,273.7 -1,269.1 -2,603.7 -360 -353 -267 -1,011 -921 -1,173 純利息収益 367.6 350.8 382.9 718.4 807.7 1,544.1 460 401 416 1,290 1,234 1,662 子会社配当金 11.2 0 2 - 3.9 11.2 3.9 3.9 受取手数料 -0.3 0.4 0.2 0.1 2.1 2.6 支払手数料 -2.8 -2.1 -2.9 -4.9 -5.8 -11.2 金融取引✰純業績 71.8 309.7 -351.8 381.5 -438.0 408.3 営業収益 447.5 658.8 32.3 1,106.3 369.9 1,947.7 2 8 8 純手数料支出 -4 -9 -2 -18 -6 -6 金融取引の純業績 -3 -83 187 -50 241 400 営業収益合計 453 311 601 1,224 1,477 2,064 人件費 -76.0 -75.2 -75.0 -151.2 -145.8 -289.5 そ✰他✰管理費 -44.5 -43.5 -40.5 -88.0 -92.1 -183.7 非金融資産✰減価償却費 -10.7 -11.0 -8.9 -21.7 -17.4 -35.8 -67 -76 -64 -227 -212 -296 その他の管理費 -50 -68 -32 -175 -102 -164 非金融資産の減価償却費および減損費用 -11 -11 -11 -34 -32 -98 営業費用合計 -128 -155 -107 -436 -346 -558 営業利益(純信用損失考慮前) 325 156 494 788 1,131 1,506 純信用損失 10.9 -14.9 -21.5 -4.0 -24.2 -48.7 従前✰子会社株式✰減損✰戻し入れ - - 3.5 - 3.5 3.5 2 -4 1 -1 68 35 営業利益 327.2 514.2 -110.1 841.4 93.9 1,393.5 非課税準備金✰変更分 327 152 495 787 1,199 1,541 非課税準備金の変更分 - - - - - -173.0 税金 -71.0 -114.7 24.2 -185.7 -22.5 -275.2 3 税金費用 -73 -36 -102 -174 -266 -348 (単位：百万クローナ) 2014年6月30日現在 2013年12月31日現在 2016年9月30日現在 2015年12月31日現在 資産の部 現金および現金等価物 8,246.2 8,318.5 8,255 2,234 財務省証券/国債 4,445.0 4,594.8 そ✰他✰利付証券(貸付を除く2,639 2,006 その他の利付証券(貸付を除く。) 75,572.4 64,151.1 利付証券✰発行という形式をとった貸付 56,709.4 60,959.0 金融機関へ✰貸付 18,316.9 24,819.1 一般へ✰貸付 133,566.4 125,552.9 46,557 40,831 利付証券の発行という形式をとった貸付 49,217 48,107 金融機関への貸付 33,358 29,776 一般への貸付 141,320 140,805 デリバティブ 15,008.6 14,227.9 14,572 12,672 子会社株式 64.7 64.7 有形固定資産・無形資産 150.5 150.2 そ✰他✰資産 1,209.2 1,039.3 前払費用および未収収益 2,350.0 2,723.6 金融機関から✰借入 8,786.0 8,266.1 一般から✰借入 127.5 136.8 発行済非劣後証券 274,387.9 260,900.4 デリバティブ 11,578.4 16,788.0 そ✰他✰負債 591.8 784.8 未払費用および前受収益 2,081.3 2,432.7 繰延税金負債 126.0 43.0 引当金 17.1 28.8 発行済劣後証券 1,696.4 1,606.9 株式資本 3,990.0 3,990.0 法定準備金 198.0 198.0 公正価値準備金 440.4 135.7 利益剰余金 8,051.9 7,433.7 当年度純利益 655.7 945.3 デリバティブ担保契約に基づく現金担保 3,061.5 6,945.8 貸付✰対象となっている利付証券 113.7 160.017 17

営業活動. 営業利益1 836.1 105.0 1,408.1 461 697 1,535 営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額： 信用損失引当金(純額) 4.0 24.2 46.5 減価償却費 21.7 17.4 35.8 3 -68 -36 非金融資産の減価償却費および減損費用 23 21 98 為替差額 -4.6 3.6 -12.0 未実現✰公正価値✰変動額 12.7 490.7 260.5 そ✰他 30.8 -28.1 -57.7 -1 24 22 未実現の公正価値の変動額 60 154 -396 その他 26 -17 18 法人税支払額 -150.6 -208.0 -270.6 営業利益✰キャッシュフロー転換✰ため✰調整額合計 -86.0 299.8 2.5 -195 -170 -580 営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額合計 -84 -56 -874 貸出実行額 -27,443.4 -38,421.5 -60,237.4 -32,642 -25,580 -56,404 貸出返済額 28,286.2 23,869.7 41,693.2 保有債券および証券✰純変動 -6,452.0 18,751.8 12,446.9 35,790 33,307 70,777 保有債券および証券の純変動 -10,971 20,119 28,448 貸出に関連するデリバティブ 48.8 169.1 148.1 そ✰他✰変動(純額124 318 469 その他の変動(純額) -307.2 209.3 631.7 -1,466 -226 469 資本的支出 -22.2 -23.0 -35.3 短期非劣後債務手取額 1,745.6 9,691.7 12,837.5 長期非劣後債務手取額 31,162.9 44,274.5 98,238.1 -21 -35 -66 短期非劣後債務 14,781 6,499 16,312 長期非劣後債務 39,217 19,308 53,043 債務返済額 -27,995.1 -31,006.8 -59,829.6 -28,531 -29,394 -74,546 買戻長期債務および繰上償還長期債務 -4,958.6 -29,743.7 -44,841.8 -4,947 -26,570 -41,006 債務に関連するデリバティブ 5,418.1 3,866.3 3,768.0 -1,962 834 -2,540 支払配当 -327.0 -212.6 -212.6 現金および現金等価物✰為替差額 26.1 -2.1 -18.3 -356 -378 -378 現金および現金等価物の為替差額 -233 5 -80 期首現金および現金等価物残高 8,337.3 2,338.2 2,338.2 2,258 7,099 7,099 うち銀行預金 106.9 125.7 418.2 241 1,868 294 うち現金等価物 8,162.7 4,040.0 7,919.1 11,177 4,079 1,964 1 受領済受取利息および支払済支払利息 受領済受取利息 2,374.3 2,646.6 4,088.6 1,364 1,546 2,990 支払済支払利息 1,680.1 1,903.1 2,527.4 606 550 1,273 2 こ✰文脈において現金および現金等価物は、直ぐに現金化が可能な銀行預金および取引日から✰残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含むこの文脈において現金および現金等価物は、直ちに現金化が可能な銀行預金および取引日からの残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。 親会社✰損益計算書 親会社の損益計算書 (単位：百万クローナ) 2014年 2016年 4月-6月 2014年 2016年 1月-3月 2013年 2015年 4月-6月 2014年 2016年 1月-6月 2013年 2015年 1月-6月 2013年 2015年 1月-12月 受取利息 1,005.5 986.6 1,272.6 1,992.1 2,076.8 4,147.8 754 727 706 1,481 1,472 2,835 支払利息 -637.9 -635.8 -889.7 -1,273.7 -1,269.1 -2,603.7 -353 -298 -307 -651 -654 -1,173 純利息収益 367.6 350.8 382.9 718.4 807.7 1,544.1 401 429 399 830 818 1,662 子会社配当金 11.2 2 0 - 3.9 11.2 3.9 3.9 受取手数料 -0.3 0.4 0.2 0.1 2.1 2.6 支払手数料 -2.8 -2.1 -2.9 -4.9 -5.8 -11.2 金融取引✰純業績 71.8 309.7 -351.8 381.5 -438.0 408.3 営業収益 447.5 658.8 32.3 1,106.3 369.9 1,947.7 2 8 8 純手数料支出 -9 -5 -2 -14 -4 -6 金融取引の純業績 -83 36 8 -47 54 400 営業収益合計 311 460 405 771 876 2,064 人件費 -76.0 -75.2 -75.0 -151.2 -145.8 -289.5 そ✰他✰管理費 -44.5 -43.5 -40.5 -88.0 -92.1 -183.7 非金融資産✰減価償却費 -10.7 -11.0 -8.9 -21.7 -17.4 -35.8 -76 -84 -70 -160 -148 -296 その他の管理費 -68 -57 -36 -125 -70 -164 非金融資産の減価償却費および減損費用 -11 -12 -11 -23 -21 -98 営業費用合計 -155 -153 -117 -308 -239 -558 営業利益(純信用損失考慮前) 156 307 288 463 637 1,506 純信用損失 10.9 -14.9 -21.5 -4.0 -24.2 -48.7 従前✰子会社株式✰減損✰戻し入れ -4 1 65 -3 67 35 営業利益 152 308 353 460 704 1,541 非課税準備金の変更分 0 0 - 0 - 3.5 - 3.5 3.5 営業利益 327.2 514.2 -110.1 841.4 93.9 1,393.5 非課税準備金✰変更分 - - - - - -173.0 税金 -71.0 -114.7 24.2 -185.7 -22.5 -275.2 3 税金費用 -36 -65 -83 -101 -164 -348 (単位：百万クローナ) 2014年6月30日現在 2013年12月31日現在 2016年6月30日現在 2015年12月31日現在 現金および現金等価物 8,246.2 8,318.5 11,396 2,234 財務省証券/国債 4,445.0 4,594.8 そ✰他✰利付証券(貸付を除く2,140 2,006 その他の利付証券(貸付を除く。) 75,572.4 64,151.1 利付証券✰発行という形式をとった貸付 56,709.4 60,959.0 金融機関へ✰貸付 18,316.9 24,819.1 一般へ✰貸付 133,566.4 125,552.9 46,621 40,831 利付証券の発行という形式をとった貸付 49,751 48,107 金融機関への貸付 35,278 29,776 一般への貸付 143,833 140,805 デリバティブ 15,008.6 14,227.9 15,224 12,672 子会社株式 64.7 64.7 有形固定資産・無形資産 150.5 150.2 そ✰他✰資産 1,209.2 1,039.3 前払費用および未収収益 2,350.0 2,723.6 金融機関から✰借入 8,786.0 8,266.1 一般から✰借入 127.5 136.8 発行済非劣後証券 274,387.9 260,900.4 デリバティブ 11,578.4 16,788.0 そ✰他✰負債 591.8 784.8 未払費用および前受収益 2,081.3 2,432.7 繰延税金負債 126.0 43.0 引当金 17.1 28.8 発行済劣後証券 1,696.4 1,606.9 株式資本 3,990.0 3,990.0 法定準備金 198.0 198.0 公正価値準備金 440.4 135.7 利益剰余金 8,051.9 7,433.7 当年度純利益 655.7 945.3 デリバティブ担保契約に基づく現金担保 3,061.5 6,945.8 貸付✰対象となっている利付証券 113.7 160.017 17