投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされる、純資産価額の年率0.35%に相当する報酬を受領する。
Appears in 3 contracts
Samples: マスター・ファンドから配分された投資有価証券、, マスター・ファンドから配分された投資有価証券、, マスター・ファンドから配分された投資有価証券、
投資運用報酬. 投資運用会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、毎月後払いされる、純資産価額の年率0.35%に相当する報酬を受領する投資運用会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生しかつ計算され、四半期毎に後払いされる、純資産価額の年率0.73%に相当する報酬を受領する。
Appears in 2 contracts
Samples: www.smbcnikko.co.jp, www.smbcnikko.co.jp