만기분석. 유동성위험 분석에서는 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 47,297,163 50,885,000 - 98,182,163 차입금 37,298,157 402,923,905 - 440,222,062 매입채무 21,741,689 - - 21,741,689 기타지급채무 97,705,806 11,651,158 850,000 110,206,964 파생상품부채 24,118 - - 24,118 리스부채 6,132,899 9,084,963 - 15,217,862 지급보증(*2) 4,689,010 - - 4,689,010 합 계 214,888,842 474,545,026 850,000 690,283,868 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 15,146,250 101,276,313 - 116,422,563 차입금 38,529,819 398,136,528 - 436,666,347 매입채무 17,208,768 - - 17,208,768 기타지급채무 74,115,659 28,983,834 570,000 103,669,493 파생상품부채 44,963 - - 44,963 리스부채 7,424,375 13,321,147 - 20,745,522 지급보증(*2) 11,654,408 - - 11,654,408 합 계 164,124,242 541,717,822 570,000 706,412,064 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급해야 하는 가장 빠 른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다.
만기분석. 유동성 위험 분석에서는 회사의 모든 비파생 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다.금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장 부금액과 동일합니다. 당기말(*) 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 7,593,746 - - - 7,593,746 7,593,746 미지급금 3,841,730 - - - 3,841,730 3,841,730 리스부채 404,573 399,040 381,144 458,403 1,643,160 1,522,168 합 계 11,840,049 399,040 381,144 458,403 13,078,636 12,957,644 (*) 전기말 현재 회사의 모든 금융부채의 만기는 1년 이내에 도래합니다.
만기분석. 유동성 위험 분석에서는 회사의 모든 비파생 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 당기말 1년 미만 1년~2년 2년~3년 합계 장부금액 매입채무 6,543,390 - - 6,543,390 6,543,390 미지급금(*) 3,764,301 - - 3,764,301 3,764,301 리스부채 471,838 471,157 100,242 1,043,237 1,019,621 합 계 10,779,529 471,157 100,242 11,350,928 11,327,312 전기말 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 2,923,763 - - - 2,923,763 2,923,763 미지급금(*) 3,419,737 - - - 3,419,737 3,419,737 리스부채 389,981 392,076 381,674 77,261 1,240,992 1,169,951 합 계 6,733,481 392,076 381,674 77,261 7,584,492 7,513,451 (*) 종업원급여부채 등 2,082백만원(전기말 : 1,938백만원)을 포함하고 있습니다.