만기분석 관련 조항 예시

만기분석. 유동성 위험 분석에서는 연결회사의 모든 비파생 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니 다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 당기말 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 14,815,373 - - - 14,815,373 14,815,373 미지급금(*) 3,452,202 - - - 3,452,202 3,452,202 리스부채 797,114 490,064 100,242 - 1,387,420 1,357,095 장기차입금 - - - 813,196 813,196 659,629 합 계 19,064,689 490,064 100,242 813,196 20,468,191 20,284,299 (*) 종업원급여부채 등 2,083백만원을 포함하고 있습니다. 전기말 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 6,532,629 - - - 6,532,629 6,532,629 미지급금(*) 4,487,691 - - - 4,487,691 4,487,691 리스부채 679,525 478,391 462,989 148,575 1,769,480 1,717,541 장기차입금 - - - 583,526 583,526 487,829 합 계 11,699,845 478,391 462,989 732,101 13,373,326 13,225,690 (*) 종업원급여부채 등 1,938백만원을 포함하고 있습니다.

만기분석. 유동성 위험 분석에서는 연결회사의 모든 비파생 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니 다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계 약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 당기말(*) 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 9,826,223 - - - 9,826,223 9,826,223 미지급금 4,709,344 - - - 4,709,344 4,709,344 리스부채 417,492 410,882 381,144 458,404 1,667,922 1,546,126 합 계 14,953,059 410,882 381,144 458,404 16,203,489 16,081,693 (*) 전기말 현재 연결회사의 모든 금융부채의 만기는 1년 이내에 도래합니다.