Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 647 51 448 (13 291) 27 273 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 4,5 36 846 1 47 251 - Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas 5,18 - - 123 199 - Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) 431 - 2 124 - Finansinio turto pardavimo nuostolis 62 - - - Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis 6 57 - (87) - Pelno mokesčio sąnaudos 21 (984) (1) (19 790) (1) Dotacijų (nusidėvėjimas) 18 (416) - (989) - Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) 12 - 16 - (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo 5 2 208 - 1 473 - Investicijų perkainojimo tikrąja verte įtaka - (4 821) - Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą 3 - (90 511) - Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos (36) (7) (241) (15) Palūkanų sąnaudos 5 894 3 971 5 076 4 157 Dividendų pajamos (122) (56 013) (150) (31 858) Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) 70 30 (26) 57 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: (14 141) (2) (17 573) (40) Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Kito finansinio turto pasikeitimas (20 142) - 2 927 - (Sumokėtas) pelno mokestis (2 474) - (2 820) - vesticinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (263 330) ( 3) (91 915) - Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas 10 - 6 - Padėtas terminuotas indėlis 12 6 000 6 000 (6 000) (6 000) Gautos dotacijos 18 33 452 - 32 366 - Mokėtinų sumų, dotacijų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas(sumažėjimas) Dukterinių (asocijuotų) įmonių (įsigijimas) perleidimas, įstatinio kapitalo mažinimas 6 (131) - 2 654 - AB "Xxxxx Xxxx" akcijų įsigijimas 3 - - (93 989) (104 078) Iki išpirkimo termino laikomų investicijų (įsigijimas) 12 - - (15 929) - Iki išpirkimo termino laikomų investicijų išpirkimas 12 15 929 - 20 273 - Gautos palūkanos 113 7 265 15 Gauti dividendai 122 56 013 150 31 858 Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 126 - - - Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos 203 023 - 192 000 81 000 Sugrąžintos paskolos (142 323) (52 000) (60 716) - Išperkamosios nuomos mokėjimai (23) - (12) - Sąskaitų likučio perviršis (overdraftas) 81 490 - 8 422 - Sumokėtos palūkanos (5 734) (4 386) (4 495) (3 475) Išmokėti dividendai (2 042) ( 172) (830) - Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 38 - 20 - Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarp...
Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 850 7 351 (562) (574) Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 8 036 7 834 19 26 Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas - - - - IT vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) - - - - Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) 75 (6) - - Finansinio turto vertės sumažėjimas - - - - Pelno mokesčio sąnaudos 909 1 696 (94) 3 Ateinančių laikotarpių pajamų amortizacija - (24) - - (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo 13 13 - - Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas - - - -
Pagrindinės veiklos pinigų srautai. Xxxxx valdymo pinigų įplaukos 240 239 148 466 Už prekes ir paslaugas sumokėtos sumos (95 638) (65 641) Pinigų išmokos darbuotojams (46 796) (21 278) Sumokėti mokesčiai ir rinkliavos (38 830) (16 459) Sumokėtas pelno mokestis (5 785) - Sumokėti komisiniai ( 159) ( 164) Už kitas paslaugas gautos sumos 185 71 Vertybinių popierių įsigijimas (60 000) - Sumokėti dividendai (23 800) - Kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos 935 - Direktorius Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Buhalterinę apskaitą tvakančios įmonės atstovas Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx