Common use of KASSTROOMPROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌ Clause in Contracts

KASSTROOMPROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Onderstaande tabel toont hoe de Uitgevende Instelling de verwachte kasstromen zal aanwenden om aan haar beta- lingsverplichtingen jegens Obligatiehouders te voldoen. Inkomsten Operationele uitgaven Belasting (VPB) Beschikbare kasstroom Verplichtin- gen Projectfi- nanciering Dekking Pro- jectfinanciering (DSCR)* Beschikbare kas- stroom Rente & Af- lossing Obli- gatielening Dekking totale fi- nancie- ring* € x 000 € x 000 € x 000 € x 000 € x 000 Ratio € x 000 € x 000 Ratio 2022 4.317 -782 - 3.535 -2.383 1,48 1.152 -180 1,38 2023 5.637 -898 - 4.739 -3.997 1,19 742 -181 1,13 2024 5.708 -952 -11 4.746 -3.955 1,20 790 -175 1,15 2025 5.698 -960 -34 4.704 -3.914 1,20 789 -169 1,15 2026 5.677 -968 -30 4.679 -3.873 1,21 806 -162 1,16 2027 5.632 -976 -22 4.634 -3.832 1,21 802 -156 1,16 2028 5.639 -985 -22 4.632 -3.790 1,22 842 -149 1,18 Bovenstaande tabel toont de verwachte kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de Looptijd. ▪ Rekening houdend met wet- en regelgeving en de overeenkomsten met contractspartijen zal de Uitgevende In- stelling haar inkomsten (kolom A) tijdens de Looptijd als volgt aanwenden: – betaling van operationele kosten (kolom B) en vennootschapsbelasting (kolom C); – van de kasstroom die dan resteert (kolom D = A + B + C) worden aan de rente-, aflossings- en andere verplich- tingen (o.a. het opbouwen van reserves) uit hoofde van de Projectfinanciering (kolom E) voldaan; – kolom F toont de ratio, dekkingsgraad of DSCR, van de voor de Projectfinanciering beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de onder de Projectfinanciering verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen plus de verplichte jaarlijkse opbouw van de MRA (kolom D / kolom E); – van de kasstroom die dan resteert (kolom G = D + E) worden de Rente- en Aflossingsverplichtingen uit hoofde van de Obligatielening (kolom H) voldaan; – kolom I toont de ratio, dekkingsgraad of DSCR, van de voor de totale financiering beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de onder de Obligatielening verschuldigde Rente- en Aflossingsverplichtingen plus de onder de Projectfinanciering verschuldigde rente-, aflossings- en andere verplichtingen (kolom D / (kolom E + H); – het daarna resterende bedrag kan door de Uitgevende Instelling worden uitgekeerd aan aandeelhouders (zie paragraaf 6.4 (Dividendbeleid)).

KASSTROOMPROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Onderstaande tabel toont hoe kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling de verwachte toont aan hoe zij kasstromen zal aanwenden genereert en deze aanwendt om aan haar beta- lingsverplichtingen jegens Obligatiehouders verplichtingen te voldoen. Inkomsten Operationele uitgaven Belasting (VPB) Beschikbare kasstroom Verplichtin- gen Projectfi- nanciering Dekking Pro- jectfinanciering (DSCR)* Beschikbare kas- stroom Rente & Af- lossing Obli- gatielening Dekking totale fi- nancie- ring* € x 000 € x 000 € x 000 € x 000 € x 000 Ratio € x 000 € x 000 Ratio 2022 4.317 -782 - 3.535 -2.383 1,48 1.152 -180 1,38 3.288 -268 -338 2.682 -917 2,93 1.765 0 2,93 2023 5.637 -898 - 4.739 -3.997 1,19 742 -181 2.471 -369 -309 1.794 -413 4,35 1.381 -117 3,39 2024 2.507 -395 -164 1.949 -935 2,09 1.014 -120 1,85 2025 2.033 -396 -48 1.589 -1.187 1,34 402 -115 1,22 2026 1.869 -397 -20 1.451 -1.280 1,13 2024 5.708 -952 -11 4.746 -3.955 1,20 790 -175 1,15 2025 5.698 -960 -34 4.704 -3.914 1,20 789 -169 1,15 2026 5.677 -968 -30 4.679 -3.873 1,21 806 -162 1,16 172 -110 1,04 2027 5.632 -976 -22 4.634 -3.832 1,21 802 -156 1,16 2028 5.639 -985 -22 4.632 -3.790 1,22 842 -149 1,18 1.868 -399 -25 1.444 -1.286 1,12 158 -105 1,04 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de Looptijd. ▪ Rekening houdend met wet- en regelgeving en de overeenkomsten met contractspartijen zal de Uitgevende In- stelling Instelling haar inkomsten (kolom A) tijdens de Looptijd als volgt aanwenden: – betaling van operationele kosten (kolom B) en vennootschapsbelasting (kolom C); – van de kasstroom die dan resteert (kolom D = A + B + C) worden aan de rente-, aflossings- en andere verplich- tingen verplichtingen (o.a. het opbouwen van reserves) uit hoofde van de Projectfinanciering (kolom E) voldaan; – kolom F toont de ratio, dekkingsgraad of DSCR, van de voor de Projectfinanciering beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de onder de Projectfinanciering verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen plus de verplichte jaarlijkse opbouw van de MRA and SDE+ Reserve Account (kolom D / kolom E); – van de kasstroom die dan resteert (kolom G = D + E) worden de Rente- en Aflossingsverplichtingen uit hoofde van de Obligatielening (kolom H) voldaan; – kolom I toont de ratio, dekkingsgraad of DSCR, van de voor de totale financiering beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de onder de Obligatielening verschuldigde Rente- en Aflossingsverplichtingen plus de onder de Projectfinanciering verschuldigde rente-, aflossings- en andere verplichtingen (kolom D / (kolom E + H)); – het daarna resterende bedrag kan door de Uitgevende Instelling worden uitgekeerd aan aandeelhouders (zie paragraaf 6.4 6.5 (Dividendbeleid)). Een nadere toelichting op bovenstaande prognose is opgenomen in hoofdstuk 6 (Financiële informatie).

KASSTROOMPROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Onderstaande tabel toont hoe de Uitgevende Instelling de verwachte kasstromen zal aanwenden om aan haar beta- lingsverplichtingen betalingsverplichtingen jegens Obligatiehouders te voldoen. Inkomsten Operationele uitgaven Belasting (VPB) Beschikbare kasstroom Verplichtin- gen Projectfi- nanciering Dekking Pro- jectfinanciering (DSCR)* Beschikbare kas- stroom Rente & Af- lossing Obli- gatielening Dekking totale fi- nancie- ring* € x 000 € x 000 € x 000 € x 000 € x 000 Ratio € x 000 € x 000 Ratio 2022 4.317 -782 - 3.535 -2.383 1,48 1.152 -180 1,38 3.288 -268 -338 2.682 -917 2,93 1.765 0 2,93 2023 5.637 -898 - 4.739 -3.997 1,19 742 -181 2.471 -369 -309 1.794 -413 4,35 1.381 -117 3,39 2024 2.507 -395 -164 1.949 -935 2,09 1.014 -120 1,85 2025 2.033 -396 -48 1.589 -1.187 1,34 402 -115 1,22 2026 1.869 -397 -20 1.451 -1.280 1,13 2024 5.708 -952 -11 4.746 -3.955 1,20 790 -175 1,15 2025 5.698 -960 -34 4.704 -3.914 1,20 789 -169 1,15 2026 5.677 -968 -30 4.679 -3.873 1,21 806 -162 1,16 172 -110 1,04 2027 5.632 -976 -22 4.634 -3.832 1,21 802 -156 1,16 2028 5.639 -985 -22 4.632 -3.790 1,22 842 -149 1,18 1.868 -399 -25 1.444 -1.286 1,12 158 -105 1,04 Bovenstaande tabel toont de verwachte kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de Looptijd. ▪ Rekening houdend met wet- en regelgeving en de overeenkomsten met contractspartijen zal de Uitgevende In- stelling Instelling haar inkomsten (kolom A) tijdens de Looptijd als volgt aanwenden: – betaling van operationele kosten (kolom B) en vennootschapsbelasting (kolom C); – van de kasstroom die dan resteert (kolom D = A + B + C) worden aan de rente-, aflossings- en andere verplich- tingen verplichtingen (o.a. het opbouwen van reserves) uit hoofde van de Projectfinanciering (kolom E) voldaan; – kolom F toont de ratio, dekkingsgraad of DSCR, van de voor de Projectfinanciering beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de onder de Projectfinanciering verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen plus de verplichte jaarlijkse opbouw van de MRA en SDE+ Reserve Account (kolom D / kolom E); – van de kasstroom die dan resteert (kolom G = D + E) worden de Rente- en Aflossingsverplichtingen uit hoofde van de Obligatielening (kolom H) voldaan; – kolom I toont de ratio, dekkingsgraad of DSCR, van de voor de totale financiering beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de onder de Obligatielening verschuldigde Rente- en Aflossingsverplichtingen plus de onder de Projectfinanciering verschuldigde rente-, aflossings- en andere verplichtingen (kolom D / (kolom E + H)); – het daarna resterende bedrag kan door de Uitgevende Instelling worden uitgekeerd aan aandeelhouders (zie paragraaf 6.4 6.5 (Dividendbeleid)).

KASSTROOMPROGNOSE VAN DE UITGEVENDE INSTELLING‌. Onderstaande tabel toont hoe kasstroomprognose van de Uitgevende Instelling de verwachte toont aan hoe zij kasstromen zal aanwenden genereert en deze aan- wendt om aan haar beta- lingsverplichtingen jegens Obligatiehouders verplichtingen te voldoen. Inkomsten Operationele uitgaven Belasting (VPB) Beschikbare kasstroom Verplichtin- gen Projectfi- nanciering Dekking Pro- jectfinanciering (DSCR)* Beschikbare kas- stroom Rente & Af- lossing Obli- gatielening Dekking totale fi- nancie- ring* € x 000 € x 000 € x 000 € x 000 € x 000 Ratio € x 000 € x 000 Ratio 2022 4.317 -782 - 3.535 -2.383 1,48 1.152 -180 1,38 2023 5.637 -898 - 4.739 -3.997 1,19 742 -181 1,13 2024 5.708 -952 -11 4.746 -3.955 1,20 790 -175 1,15 2025 5.698 -960 -34 4.704 -3.914 1,20 789 -169 1,15 2026 5.677 -968 -30 4.679 -3.873 1,21 806 -162 1,16 2027 5.632 -976 -22 4.634 -3.832 1,21 802 -156 1,16 2028 5.639 -985 -22 4.632 -3.790 1,22 842 -149 1,18 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de Looptijd. ▪ Rekening houdend met wet- en regelgeving en de overeenkomsten met contractspartijen zal de Uitgevende In- stelling haar inkomsten (kolom A) tijdens de Looptijd als volgt aanwenden: – betaling van operationele kosten (kolom B) en vennootschapsbelasting (kolom C); – van de kasstroom die dan resteert (kolom D = A + B + C) worden aan de rente-, aflossings- en andere verplich- tingen (o.a. het opbouwen van reserves) uit hoofde van de Projectfinanciering (kolom E) voldaan; – kolom F toont de ratio, dekkingsgraad of DSCR, van de voor de Projectfinanciering beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de onder de Projectfinanciering verschuldigde rente- en aflossingsverplichtingen plus de verplichte jaarlijkse opbouw van de MRA (kolom D / kolom E); – van de kasstroom die dan resteert (kolom G = D + E) worden de Rente- en Aflossingsverplichtingen uit hoofde van de Obligatielening (kolom H) voldaan; – kolom I toont de ratio, dekkingsgraad of DSCR, van de voor de totale financiering beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de onder de Obligatielening verschuldigde Rente- en Aflossingsverplichtingen plus de onder de Projectfinanciering verschuldigde rente-, aflossings- en andere verplichtingen (kolom D / (kolom E + H); – het daarna resterende bedrag kan door de Uitgevende Instelling worden uitgekeerd aan aandeelhouders (zie paragraaf 6.4 (Dividendbeleid)). Een nadere toelichting op bovenstaande prognose is opgenomen in hoofdstuk 6 (Financiële informatie).