Prognose. De werkgever is verplicht jaarlijks voor 31 december een uitvoeringsplan (met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) en een begroting met een globale meerjarenraming voor het volgende kalenderjaar op te stellen. Zowel uitvoeringsplan als begroting en ook het meerjaren strategisch beleidsplan worden met de OR besproken. Indien de cijfers in hun algemeenheid daartoe aanleiding geven, dan wel indien er kwalitatieve fricties dreigen, dienen het uitvoeringsplan en de begroting met de bonden besproken te worden.
Prognose. Voor elke scope is een prognose van de CO2-emissies opgesteld. Voor scope 1 en 2 is dit gedaan aan de hand van de meterstanden over dezelfde periodes uit het voorgaande jaar (2021). Voor scope 3 is een prognose opgesteld op basis van de MKI-berekening uit de aanbieding. Omdat de A73 Combinatie de werkzaamheden voor het MJO en de VenR door ketenpartners laat uitvoeren, vallen de meeste emissies binnen scope 3. Alleen uit het gebruik van de kantoorruimte in Eindhoven vloeien scope 1 (aardgasverbruik) en scope 2 (stroomverbruik) emissies voort. Figuur 1 weergeeft de verwachte CO2-uitstoot voor scope 3 (groene lijn) en het totaal van scope 1, 2 en 3 (paarse lijn). De onderverdeling van de verwachte CO2-uitstoot per scope betreft het volgende (zie ook Figuur 2): • Scope 1: 16 ton CO2 • Scope 2: 71 ton CO2 • Scope 3: 000 xxx XX0 Xx totaal leidt dit tot een verwachte uitstoot van 320 ton CO2. Dit komt overeen met 831 vluchten van Amsterdam naar Rome! Ongeveer driekwart van de emissies komen voort uit scope 3 activiteiten, met pieken in Q3 2023 en Q3 2024 als gevolg van de voorgeschreven werkzaamheden in de VenR periodes. Vanwege leveringsproblemen kan de geplande vervanging en renovatie in de zomer van 2023 niet in zijn totaliteit uitgevoerd worden. Daarom zullen in Q3 2023 de eerste tunnelsluitingen plaatsvinden om verschillende civiele werkzaamheden uit te voeren en de overige tunnelsluitingen in de zomer van 2024 plaatsvinden.
Prognose. Wij hebben nog geen windturbines gekocht en hebben ook nog geen concrete windturbines op het oog. In hoofdstuk 8 van dit informatie memorandum zijn prognoses opgenomen.
Prognose. Onderstaande tabel toont de prognose van de kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de Looptijd van de Obligatielening en maakt inzichtelijk hoe de Uitgevende Instelling de operationele kasstromen aan zal wenden om aan de verplichtingen onder de Obligatielening te voldoen. Kasstroomprognose (EUR) Omzet: Omzet Zorggroep Almere 2018 14.259 2019 23.765 2020 23.765 2021 23.765 2022 23.765 2023 23.765 2024 23.765 2025 23.765 2026 23.765 2027 23.765 SDE subsidie 9.564 15.722 15.500 15.277 15.051 14.823 14.592 14.359 14.124 13.885 Operationele kosten: Kosten voor zonnestroom systemen -449 -3.233 -3.233 -3.233 -3.233 -3.234 -3.234 -3.235 -3.236 -3.237 Kosten administrati en beheer door DGR U.A. -1.200 -2.030 -2.060 -2.091 -2.123 -2.155 -2.187 -2.220 -2.253 -2.287 Cumulatief 20.879 53.403 85.540 117.278 148.606 179.514 209.988 240.016 269.585 298.680 Rente obligatielening DuurzaamInvesteren -6.008 -9.822 -8.980 -8.095 -7.165 -6.190 -5.165 -4.090 -2.960 -1.774 Aflossing obligatielening -9.554 -16.856 -17.698 -18.583 -19.513 -20.488 -21.513 -22.588 -23.718 -24.903 Beschikbaar na obligatielening 5.317 5.846 5.459 5.060 4.651 4.229 3.796 3.350 2.891 2.418 Dekkingsgraad (DSCR) obligatielening 1,34 1,22 1,21 1,19 1,18 1,16 1,14 1,13 1,11 1,09 Toelichting: ▪ De levensduur van de Portfolio Zonnestroomsystemen is minimaal 15 jaar, in geval de inkomsten, om welke reden dan ook, tegenvallen verwacht de Uitgevende Instelling dat in de resterende levensduur van de Portfolio Zonnestroomsystemen alsnog aan verplichtingen jegens Obligatiehouders voldaan kan worden. ▪ De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een maat voor de dekkingsgraad van de leningsverplichtingen en wordt berekend als de verhouding tussen de operationele kasstroom en de som van de rente en aflossingsverplichtingen in een bepaalde periode. Indien de DSCR 1,0 is komen er precies genoeg netto inkomsten binnen om rente en aflossingsverplichtingen te voldoen. ▪ De DSCR in bovenstaande tabel geeft de gemiddelde DSCR op jaarbasis weer. De gemiddelde DSCR over de Looptijd is 1,18 met een minimum van 1,09. Dit geeft aan dat er op basis van bovenstaande prognose voldoende kasstromen worden gegenereerd om aan de verplichtingen jegens Obligatiehouders te voldoen. ▪ Om de belangen van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen wordt ten behoeve van de Obligatiehouders gezamenlijk een pandrecht gevestigd op de activa van de Uitgevende Instelling en vorderingen voortvloeiende uit de bij de Portfolio Zo...
Prognose. Een voorspelling van de nog te verwachten belastingopbrengsten per deelnemer, per belastingsoort voor het lopende heffingsjaar en, indien van toepassing, de twee voorgaande heffingsjaren.
Prognose. Als uitgangspunt voor onderstaande begroting 2015-2021 is de jaarrekening van 2015 en definitieve begroting van 2016 van de Wielborgh gebruikt. De begroting van 2017 is in detail uitgewerkt, vanaf 2018 is er uitgegaan van een base case scenario. € mln Subsidieopbrengsten Huuropbrengsten Overige opbrengsten Personeelskosten Afschrijving, huur en interest Overige bedrijfskosten