Managementinformatie. De administratie van Stichting De Leeuw van Putten is zodanig ingericht dat het bestuur op ieder gewenst moment op de hoogte kan zijn en de RvC kan informeren over de ontwikkeling van de te hanteren streefwaarden en prestatie-indicatoren, zoals die worden gehanteerd door de RvC, de Aw en het WSW, en zijn opgenomen in de MJB. Dit conform BTiV artikel 105 lid 1 sub a. Om op ieder gewenst moment zicht te hebben stelt Stichting De Leeuw van Putten ieder kwartaal managementinformatie op. De managementinformatie omvat de volkshuisvestelijke en financiële aspecten die de corporatie hanteert bij de sturing van haar bedrijfsactiviteiten en biedt minimaal twee maal per jaar inzicht in de belangrijkste risico’s die de corporatie heeft onderkend, alsmede de maatregelen die zijn genomen ter beheersing van de risico’s.
Managementinformatie. Het aantal aanmaningen en dwangbevelen; - Het aantal betalingsregelingen (ingeboekt, actief, afgerond [gesplitst in succesvol en niet succesvol) - Het aantal belastingplichtigen (subjecten betrokken in een actieve heffing) met een automatische incasso - Het aantal afgewezen handmatige kwijtscheldingsverzoeken - Het aantal afgewezen automatische kwijtscheldingsverzoeken - Het aantal toegewezen kwijtscheldingsverzoeken - Het aantal kwijtscheldingsverzoeken in behandeling - Het aantal ontvangen kwijtscheldingsverzoeken - Het aantal storno’s - Het aantal binnengekomen betalingen niet te verwerken (tussenrekening) en bijbehorende bedragen - Het bedrag en aantal aan openstaande posten binnen betaaltermijn - Het bedrag en aantal aan openstaande posten met een automatische incasso - Het bedrag en aantal aan openstaande posten buiten betaaltermijn
Managementinformatie. Naast de in de paragraaf 2.11 beschreven algemene managementinformatie, geldt voor de Pensioenkring GE Nederland nog de volgende managementinformatie: • ALM-analyse ter vaststelling van het strategisch beleggingsbeleid, inclusief een gevoeligheidsanalyse van de kans op onderdekking • Maandrapportage over de financiële positie en dekkingsgraad • Kwartaalrapportage over de uitvoering van de activiteiten (op basis van uitvoeringsovereenkomsten en SLA’s) en de financiële positie en dekkingsgraad. Op basis hiervan kan het Bestuur toetsen of de uitvoering nog in overeenstemming is met de gemaakte afspraken • Kwartaalrapportage inzake de beleggingen, met de notulen van de vergadering van de beleggingscommissie waarin deze rapportage besproken is • Integraal risicomanagement rapportage per kwartaal waarmee het Bestuur op basis van de door het Bestuur geselecteerde belangrijkst bevonden risico-items kan beoordelen in hoeverre de te lopen risico’s worden beheerst. Hiermee kan het Bestuur beoordelen in hoeverre de geformuleerde beleidsdoelstellingen binnen de geldende mogelijkheden kunnen worden nagestreefd. • Jaarverslag • Jaarrapportage van de accountant • Jaarrapportage van de certificerend actuaris • Jaarlijkse haalbaarheidstoets • (minimaal) Jaarlijkse herijking van fondsdocumenten, waaronder: • Beleggingsplan • ABTN • Crisisplan • Reglementen Het Bestuur heeft de bevoegdheid om bovenstaande managementinformatie te laten controleren door auditors, of anderszins een audit bij TKP en Aegon AM uit te (laten) voeren.
Managementinformatie. Opdrachtnemer stelt aan Opdrachtgever een web portaal beschikbaar voor diens eigen Aansluitingen waarin informatie over aansluitregister, verbruik-/meetwaarden en facturen te raadplegen en te downloaden is. Indien en zo lang Opdrachtnemer niet over een geschikt web portaal beschikt, verplicht Opdrachtnemer zich de relevante informatie op afroep van Opdrachtgever digitaal via MS Excel beschikbaar te stellen (nota’s in PDF), binnen 10 dagen na aanvraag. Na afloop van elk kalenderjaar, of zoveel eerder ingevolge de wens van Opdrachtgever, verstrekt Opdrachtnemer een volledige rapportage. Het overzicht geeft tenminste de volgende gegevens: - Rapportage(s) m.b.t. switch; - Overzicht van EAN-codes en aansluitadressen; - Elektriciteitsafname, -teruglevering en laatst bekende jaarverbruiken; - Gefactureerde bedragen; onderverdeeld naar “commodity”, landelijk transport en belastingen per EAN; - Meetdata Grootverbruik Telemetrie Aansluitingen (15 minuten waarden). De opgestelde rapportages dienen uiterlijk binnen twee (2) maanden na verstrijken van de verslagperiode door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt te worden. Tevens dient bovenstaande informatie binnen tien (10) werkdagen buiten de vaste verstrekkingsdata te worden geleverd. De gevraagde informatie dient digitaal in een Excel-bestand aangeleverd te worden. Op verzoek van Opdrachtgever kan de inhoud van de managementrapportages kosteloos worden gewijzigd dan wel uitgebreid. Eventuele wijzigingen/uitbreiding vinden plaats in onderling overleg met de Opdrachtnemer.
Managementinformatie. PCT zal op verzoek van de wederpartij informatie beschikbaar stellen omtrent de RTI/saldo/tegoeden in relatie tot DO/CO tussen partijen in een saldo.
Managementinformatie. Cocensus verstrekt per gemeente maandelijks (op de 3/4e werkdag van de maand) een zogenaamd journaliseringsoverzicht, waarin opgenomen de verstuurde aanslagen en de gerealiseerde opbrengsten per maand per belastingjaar. Hierdoor wordt er maandelijks aansluiting met de debiteurenstand verkregen. Immers de belastinggelden worden wel door Cocensus opgelegd, maar komen binnen op de gemeentelijke belastingrekening. Dat geldt ook voor de aanmaningskosten en kosten van dwanginvordering. Dit voorkomt geldstromen en renteverrekeningen. Driemaal per jaar wordt er per gemeente een uitgebreide managementrapportage opgesteld, gericht op de uitvoering van de gemeentelijke belastingen over de (drie) lopende belastingjaren. Een voorbeeld van een managementrapportage 2012 voor de gemeente Haarlemmermeer is als bijlage bij deze offerte gevoegd. Een samenvatting van de managementrapportages, uitgebreid met de onderdelen personeel en financiën wordt gepresenteerd in de bestuursrapportage. De accountantscontrole voor het onderdeel gemeentelijke belastingen vindt plaats bij Cocensus. De kosten van deze controle zijn opgenomen in de begroting van Cocensus. Door de accountant van Cocensus worden afspraken gemaakt met de gemeentelijke accountant voor de formele overdracht van het door de accountant van Cocensus te controleren deel. Daarnaast wordt het normenkader en controleprotocol van de betreffende gemeente gehanteerd als input voor de te controleren werkzaamheden. Tot slot kan een gemeente of gemeentelijke accountant het verzoek indienen om specifieke onderdelen meer uitgebreid bij de controle te betrekken. De afgelopen drie jaar en ook het komend jaar maakt Cocensus gebruik van de diensten van accountant Xxxxx & Young. De accountantscontrole bij Cocensus vindt plaats in de 3e week van januari. De jaarrekening wordt vastgesteld in de 2e week van februari.
Managementinformatie. 12.1 Frequentie De managementrapportage vindt, gezien de omvang van de treasuryrapportage, éénmaal per vier maanden plaats. Deze rapportage is bedoeld om verantwoording af te leggen en informatie te verstrekken aan de treasurycommissie, de directeur- bestuurder en de RvC.
12.2 Inhoud Omtrent de volgende aspecten van de treasuryactiviteiten vindt rapportage plaats (indien van toepassing): • Ontwikkeling van de kaspositie van de Stichting over de rapportageperiode in vergelijking tot de prognose uit de vorige rapportage; • Gebruik van rekening-courant en kasgeldfaciliteit over de rapportageperiode, inclusief de ontwikkeling van de rentestanden over beide faciliteiten; • Gedurende de rapportageperiode verrichte financiële transacties: - type financiële transactie; - tegenpartij inclusief de rating (belegging en derivaten); - modaliteiten van de transactie; - offertes die aangevraagd zijn met bijzonderheden en motivatie van de keuze, de effecten van de transactie op de liquiditeit en het totale renterisico van de Stichting; - indien het een derivatentransactie betreft dient een beschrijving van de af te dekken positie opgenomen te worden en het effect van de transactie op deze onderliggende; - positie qua renterisico. • De ontwikkeling van het percentage kort vreemd vermogen gerelateerd aan de totale omvang het rentedragend vreemd vermogen gedurende de rapportageperiode, rekening houdend met de afdekte posities; • De ontwikkeling van de beleggingsportefeuille in totaal alsmede de samenstellende delen gedurende de rapportageperiode. De spreiding over de verschillende waarden wordt tevens aangegeven; • Ontwikkeling van het gemiddeld rentepercentage van de leningenportefeuille gedurende de rapportageperiode; • Liquiditeitsprognoses; • Alle interne en externe ontwikkelingen die voor het resterende jaar van belang zijn met betrekking tot de liquiditeitspositie en het aantrekken en uitzetten van gelden; • Een algemene rentevisie voor het resterende jaar en het treasurybeleid dat de organisatie voorstaat voor het resterende jaar en de financiële consequenties ervan; • Toetsing uitgevoerde transacties aan het mandaat; • Rapportage indien er sprake is van een downgrading bij een tegenpartij.
Managementinformatie. 14.1 Wederpartij stelt op het eerste verzoek van UNIGARANT de in de dienstverlening gebruikelijke rapportages beschikbaar tenzij anders is overeengekomen.
Managementinformatie. De administratie is zodanig ingericht dat op ieder gewenst moment op basis van adequate managementinformatie inzicht kan worden verkregen in de ontwikkeling van de te hanteren streefwaarden en prestatie-indicatoren zoals die worden gehanteerd door de toezichthouders en zijn opgenomen in de MJB. Dit conform BTiV artikel 105 lid 1 sub a. De corporatie stuurt op de streefwaarden en prestatie-indicatoren aan de hand van periodieke rapportages. De managementinformatie omvat de volkshuisvestelijke en financiële aspecten die de corporatie hanteert bij de sturing van haar bedrijfsactiviteiten en biedt inzicht in de belangrijkste risico’s die de corporatie heeft onderkend, alsmede de maatregelen die zijn genomen ter beheersing van de risico’s.
Managementinformatie. 1. Opdrachtnemer levert éénmaal per kwartaal een rapportage en analyse van de totale dienstverlening.
2. Deze kwartaalrapportage omvat minimaal de volgende onderdelen:
a. Een cijfermatig overzicht van het aantal dieren, uitgesplitst naar diersoort en per gemeente;
b. Binnengekomen klachten en meldingen, inclusief afhandelingswijze;
c. Een beknopt overzicht van het verloop van aantallen in de tijd;
d. Relevante ontwikkelingen ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor.
3. Deze managementinformatie zal ongevraagd en proactief door Opdrachtnemer opgesteld en verstuurd worden, uiterlijk 6 weken na afloop van het voorafgaande kwartaal.
4. Opdrachtnemer doet onderzoek naar de gewenste governance structuur van haar organisatie. Daarover informeert zij Opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over door haar gemaakte keuzes bij de wijze van uitvoering van de opdracht en over door haar gevoerd beleid, onder meer ten aanzien van de inzet van vrijwilligers en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.