Operationele activiteiten. Nettoresultaat van de periode 122.774 197.542 Terugneming van interestlasten en -opbrengsten -42.223 -55.588 Terugneming van meer- en minwaarden op verkoop van vastgoedactiva -2.491 -10.953 Terugneming van meer- en minwaarden op verkoop van Financiële activa 40 0 Terugneming van niet-monetaire lasten en -opbrengsten 15.998 -37.587 Variatie in de behoefte aan werkkapitaal 20.538 -10.902 Investeringen in immateriële vaste activa en andere materiële vaste activa -1.894 -467 Verwervingen in vastgoedbeleggingen -6.190 -3.161 Investeringen in vastgoedbeleggingen -18.064 -18.719 Verwervingen van dochtervennootschappen -194.787 -59.195 Verkoop van vastgoedbeleggingen 1.008 81.474 Verkoop van gebouwen bestemd voor verkoop 33.900 21.734 Verkoop van andere activa 0 41 Verkoop van geconsolideerde dochtervennootschappen 0 48 Vorderingen van financiële leasing 1.917 -2.630 Andere stromen als gevolg van investeringsactiviteiten 946 24.143 Kapitaalverhoging 0 0 Aankopen van eigen aandelen 391 611 Verkopen van eigen aandelen 0 0 Coupons uitbetaald aan minderheidsaandeelhouders -101.239 -123.221 Verhoging van financiële schulden 132.946 -59.411 Vermindering van de financiële schulden -471 -537 Ontvangen financiële opbrengsten 61.499 78.819 Betaalde financiële kosten -23.811 -23.231 Andere stromen als gevolg van financieringsactiviteiten – Derivaten -586 -5 Andere stromen als gevolg van financieringsactiviteiten - Anderen 0 69
Operationele activiteiten. Nettoresultaat van de periode 80 105 Terugneming van financiële lasten en opbrengsten 338 475 Terugneming van meer- en minwaarden op verkoop van vastgoedactiva 0 0 Terugneming van meer- en minwaarde op verkoop van financiële activa 0 0 Terugneming van niet-monetaire lasten en opbrengsten 0 0 Variatie in de behoefte aan werkkapitaal -52 143 Investeringen in immateriële vaste activa en andere materiële vaste activa 0 0 Verwervingen en vastgoedbeleggingen 0 0 Uitbreidingen van vastgoedbeleggingen 0 0 Investeringen in vastgoedbeleggingen -450 -1.073 Verwervingen van dochtervennootschappen 0 0 Verkoop van vastgoedbeleggingen 0 0 Verkoop van gebouwen bestemd voor verkoop 0 0 Betalingen van de exit taks -966 0 Verkoop van vorderingen van langlopende en kortlopende financiële leasings 0 0 Andere stromen als gevolg van investeringsactiviteiten 0 937
Operationele activiteiten. Saldo ingaande kasstromen 57.154.120 Saldo uitgaande kasstromen 49.992.065 Tussentelling MVA ingaande kasstroom 3.930.848 Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 35.335.884 Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA - Nieuwe te borgen leningen 37.000.000 Aflossing geborgde leningen 13.952.637 Aflossing ongeborgde leningen DAEB-investeringen 224.250
Operationele activiteiten. Nettoresultaat na niet-kaskosten, vóór financiële kosten en vóór belastingen 160.946 224.051 158.065 Niet-kaskosten 15.103 50.671 24.481 = Operationeel brutoresultaat voor belastingen 176.049 274.722 182.546 Operationele belastingen 61.032 44.586 43.004 = Operationeel brutoresultaat voor belastingen 115.017 230.136 139.542 Veranderingen van het operationele nettobedrijfskapitaal Operationeel vlottende activa 70.871 -157.656 462.625 Wijzigingen in operationele schulden -176.620 -114.914 -495.550 = Totaal van de veranderingen van het operationele nettobedrijfskapitaal -105.749 -272.570 -32.925 Operationele cash flow na belastingen (1) 9.268 -42.434 106.617 Investeringsactiviteiten Oprichtingskosten 0 0 0 Immateriële vaste activa 0 0 1 Materiële vaste activa -437 0 -8.043 Financiële vaste activa 0 -2.280 20.977 Opbrengsten uit financiële vaste activa 0 0 0 Minder- en meerwaarden op realisatie van activa 4.457 0 -1.593 Vrije Cashflow (vóór financiering) (1 + 2) 13.288 -44.714 117.959 Financieringsactiviteiten Eigen vermogen 0 0 0 Financiële schulden 0 0 0 Overige schulden -2.244 2.244 -20.537