Common use of Toelichting bij de kolommen Clause in Contracts

Toelichting bij de kolommen. 1. Voor elke niet-afgewikkelde verrichting moet in kolom 010 de contractuele afwikkelingsprijs en in kolom 020 het prijsverschil dat de instelling loopt, worden opgenomen. De afwikkelingsprijs en het prijsverschil wordt opgenomen op de lijnen 110 tot 150 in functie van het aantal werkdagen na de contractuele leveringsdatum. Het prijsverschil is gelijk aan : • Voor elke verrichting na afloop waarvan de instelling effecten of waardepapier had moeten ontvangen : het positieve verschil tussen de marktwaarde van de betrokken activa en de contractuele afwikkelingsprijs van de verrichting; • Voor elke verrichting na afloop waarvan de instelling effecten of waardepapier had moeten leveren: het positieve verschil tussen de afwikkelingsprijs van de betrokken verrichting en de marktwaarde van de te leveren effecten en het te leveren waardepapier.