Transactiebericht Voorbeeldclausules

Transactiebericht. Bij elke aan- of verkooptransactie of inschrijving stuurt de Bank aan de Klant zo snel mogelijk of ten laatste de eerste werkdag na de uitvoering van de order het overeenkomstige transactiebericht toe. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan de Bank hem conform de regelgeving informeren over de staat van de uitvoering van zijn order. Het transactiebericht dient waar van toepassing de wettelijk vereiste en hierna opgesomde vermeldin- gen te bevatten: - De identificatie van de Bank; - De naam/benaming van de Klant; - De handelsdag; - Het tijdstip van de handel; - Het type order; - De identificatie van de plaats van uitvoering; - De identificatie van het instrument; - De vermelding aankoop/verkoop; - De aard van de order als het niet om een aan- of verkooporder gaat; - Het volume; - De eenheidsprijs (wanneer de order in schijven wordt uitgevoerd, kan de Bank de Klant informeren over hetzij de prijs van xxxx xxxxxx, hetzij de gemiddelde prijs. In dat laatste geval dient zij aan de Klant, op diens verzoek, informatie over de prijs van elke schijf te geven); - De totale prijs; - Het totale bedrag van de gefactureerde commissies en kosten, en op verzoek van de Klant, de uitsplitsing daarvan per post; - De verantwoordelijkheden van de Klant inzake de betaling van de transactie, in het bijzonder de termijn waarbinnen de betaling of de levering moet gebeuren, evenals alle nuttige rekeninginformatie wanneer die inlichtingen en verant- woordelijkheden voordien niet aan de Klant werden meegedeeld; - De vermelding, in voorkomend geval, dat de tegenpartij van de Klant de Bank was dan wel een persoon die tot dezelfde Groep behoort, of een andere Klant van de Bank op voorwaarde dat de order niet werd uitgevoerd via een handels- platform waardoor de transactie kan worden geanonimiseerd. Wat de orders voor intekening en de aankoop van deelnemingsbewijzen of aan- delen van ICBE’s betreft, dient de Bank de uitvoering van de order zo snel mogelijk te bevestigen en uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de uitvoering van de order, of als de Bank zelf de bevestiging van de uitvoering van een derde ontvangt, ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de ontvangst van de bevestiging door die derde. Dat transactieoverzicht vermeldt waar relevant de hierna opge- somde elementen: de identificatie van de portefeuillebeheermaatschappij; de naam/benaming van de houder van de deelnemingsbewijzen of de aandeelhou- der; de datum en het tijdstip van ontvangst van de order en de bet...