VOORWAARDEN VAN HET VOORSTEL. De Fusie zal alleen plaatsvinden als de Aandeelhouders tijdens de Vergadering van het Overgenomen Fonds het Buitengewoon Besluit aannemen. De volledige Regeling is uiteengezet in Bijlage 2 bij deze Omzendbrief. Als de Vergadering van het Overgenomen Fonds het besluit aanneemt, is het voornemen om de Fusie door te voeren overeenkomstig de voorwaarden van de Regeling. Als het Voorstel niet met de vereiste meerderheid van de stemmen wordt aangenomen, gaat de Regeling niet door en blijft het Overgenomen Fonds functioneren zoals vandaag. Als het Voorstel wordt goedgekeurd, ontvangen Aandeelhouders van het Overgenomen Fonds Nieuwe Aandelen in het Overnemende Fonds in ruil voor de overdracht van de activa van het Overgenomen Fonds naar het Overnemende Fonds, volgens de voorwaarden uiteengezet in de Regeling. Op de uitgifte van de Nieuwe Aandelen in het kader van de overdracht worden geen instap- of omzettingskosten geïnd. Aandelen in het Overgenomen Fonds worden vanaf dat ogenblik geacht geschrapt te zijn en geen waarde meer te hebben, en het Overgenomen Fonds wordt stopgezet. Ter vervanging van de Overgenomen Aandelen worden Nieuwe Aandelen uitgegeven. Om de overdracht van de activa mogelijk te maken komt er een Waarderingspunt voor het Overgenomen Fonds, zoals vermeld in het voorgestelde tijdschema voor de Fusie. Alle inkomsten die tussen het einde van de vorige boekhoudperiode en de Ingangsdatum voor uitkering aan Overgenomen Uitkeringsaandelen beschikbaar zijn geworden, worden overgezet naar de uitkeringsrekening van het Overgenomen Fonds en binnen 3 maanden aan de houders van Overgenomen Uitkeringsaandelen uitgekeerd. Aan Overgenomen Kapitalisatieaandelen toerekenbare inkomsten worden gekapitaliseerd en verrekend in de waarde van die aandelen vóór de overdracht plaatsvindt. De Aandelen van de Vennootschap worden gewaardeerd overeenkomstig de Akte van de Vennootschap. Aandeelhouders ontvangen in ruil voor hun aandelen in het Overgenomen Fonds Nieuwe Aandelen in het Overnemende Fonds. De formule die wordt gebruikt om te berekenen op hoeveel Nieuwe Aandelen een Aandeelhouder recht heeft, kan na de Fusie worden opgevraagd.
