Renterisico. Met de belegging in vastrentende effecten hangt de mogelijkheid samen dat het marktrenteniveau dat op het ogenblik van de emissie van een effect bestaat, kan wijzigen. Wanneer de marktrente stijgt ten opzichte van de rente op het tijdstip van emissie, dan dalen doorgaans de koersen van vastrentende effecten. Wanneer de marktrente echter daalt, dan stijgt de koers van vastrentende effecten. Deze koersevolutie leidt ertoe dat het huidige rendement van het vastrentende effect in zekere zin overeenstemt met de huidige marktrente. Deze koersschommelingen vallen echter anders uit, afhankelijk van de looptijd van het vastrentende effect. Vastrentende effecten met een kortere looptijd vertonen minder koersrisico dan vastrentende effecten met een langere looptijd. Vastrentende effecten met een kortere looptijd leveren doorgaans echter minder rendement op dan vastrentende effecten met een langere looptijd.
Renterisico het renterisico vertaalt zich in een door de renteontwikkeling veroorzaakte daling van de netto-inventariswaarde. Als de rentegevoeligheid van de portefeuille positief is, kan een stijging van de rente een daling van de waarde van de portefeuille teweegbrengen. Als de rentegevoeligheid negatief is, kan een rentedaling een daling van de waarde van de portefeuille tot gevolg hebben.
Renterisico. Dit geldt vooral voor obligaties. Wanneer de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen en daarmee de waarde van de obligaties in uw portefeuille. Er komen dan immers obligaties op de markt met dezelfde looptijd als die van u, maar met een hogere rente. Daardoor daalt de vraag naar de obligaties in uw portefeuille. Vaak beïnvloedt een rentestijging ook de aandelenkoersen negatief.
Examples of Renterisico in a sentence
Renterisico: de huurwaarborg & kapitalisatie tak 26 is onderhevig aan een renterisico in hoofde van de huurder(s) aangezien de intrestvoet gewaarborgd is voor een periode van 9 jaar.
Renterisico is door de Uitgevende Instelling gedefinieerd als “de potentiële verandering van de rentemarge of de marktwaarde van een portefeuille als gevolg van een toekomstige verandering van de termijnstructuur van de rente".
Hierbij wordt uitgegaan van het standaardmodel2: ⚫ Renterisico (S1): Het effect van het voor de Stichting in termen van netto verlies meest negatieve scenario van een rentestijging c.q. rentedaling op basis van door DNB voorgeschreven stijgings- en dalingsfactoren.
Renterisico is het risico van veranderingen van de rente op de kapitaalmarkt.
Renterisico is de gevoeligheid van de marktwaarde van een belegging voor een verandering in de rente.
More Definitions of Renterisico
Renterisico. Een tweede risico betreft het renterisico. Wanneer de rente stijgt, zal de economische waarde van de toekomstige kasstromen lager worden, en daarmee eveneens de waarde van de vastgoedobjecten. Daarnaast brengt een stijgende rente een tweede risico met zich mee. Veel vastgoedfondsen maken gebruik van ‘leverage’ (beleggen met geleend geld). Bij een stijgende rente zullen de rentekosten toenemen en zal het bedrag dat overblijft voor de aandeelhouders lager uitvallen.
Renterisico. Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de MRDH door rentewijzigingen.
Renterisico. Het risico dat veranderingen in de rente- tarieven in het ene land ten opzichte van het andere van invloed zijn op de wisselkoersen tussen hun valu- ta's. De rentebesluiten van centrale banken kunnen een diepgaand effect hebben op de valutawaarden. Als een centrale bank bijvoorbeeld de rente verhoogt, kan haar valuta in waarde stijgen, wat gevolgen heeft voor de posities in dat valutapaar. Bij gebruik van een hefboom kunnen veranderingen in het rentenniveau ook leiden tot hogere kosten.
Renterisico. Het risico dat verband houdt met veran- deringen in de kosten van de financiering van hef- boomposities. CFD's omvatten het betalen of ontvan- gen van rente op basis van het verschil tussen de ren- tetarieven van de twee valuta's in een valutapaar of de onderliggende waarde. Veranderingen in de renteta- rieven kunnen van invloed zijn op de kosten van het 's nachts aanhouden van posities.
Renterisico. Verwijst naar het risico dat veranderingen in rentetarieven de waarde van obligaties beïnvloe- den. Wanneer de rente bijvoorbeeld stijgt, zullen de prijzen van bestaande obligaties doorgaans dalen om- dat nieuwe obligaties worden uitgegeven met een ho- ger rendement, waardoor de oudere obligaties minder aantrekkelijk worden. Omgekeerd, wanneer de rente daalt, stijgen de obligatiekoersen over het algemeen.
Renterisico is met name relevant voor beleg- gingsfondsen voor obligaties. Wanneer de rente stijgt, daalt de waarde van de obligaties die door het beleggingsfonds worden aangehouden door- gaans, wat leidt tot een daling van de intrinsieke waarde (NAV) van het fonds. Dit risico is meer uit- gesproken bij fondsen met obligaties met een lan- gere looptijd.
Renterisico. De rentestijgingen en -dalingen kunnen zowel een positief of negatief effect hebben op de waarde van uw positie of gedane investering. Opties worden op de beurs of over the counter verhandeld en zijn onderworpen aan de wet van vraag en aanbod. Een belangrijke factor bij het vaststellen van de optieprijs is de kennis of er voldoende liquide markt voor de optie in kwestie bestaat en hoe de koers van de onderliggende waarde zich gaat ontwikkelen. Een Call Optie verliest in waarde als de onderliggende waarde daalt, terwijl het tegendeel waar is voor de Put Optie. De waarde van een optie wordt niet alleen door koers- schommelingen van de onderliggende waarde bepaald, maar ook door andere factoren die de prijs bepalen, bijvoorbeeld de looptijd van de optie of de frequentie en de intensiteit van koersschommelingen van de onder- liggende waarde. Het risico van een waardevermindering van een optie kan dus bestaan zelfs als de koers van de onderliggende waarde hetzelfde blijft. Het schrijven van een optie brengt in het algemeen een hoger risico met zich mee dan het kopen van een optie. Het verlies voor de verkoper van een optie kan onbeperkt zijn.