Common use of Rozliczenie Clause in Contracts

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczenie, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP PlusPLUS, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. RozliczenieUsługodawca będzie dokonywał rozliczenia, o którym mowa w pkt 1 1. poprzez podsumowanie Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań będzie sumował wszelkie zobowiązania i należności powstałych powstałe w tym okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza rozliczał je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu Usługodawca dokona rozliczenia nie później niż w Systemieterminie do 15 dni od dnia zakończenia Okresu Rozliczeniowego. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt V. 7. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 1. i 2., oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale pkt VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejVII.2. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 II.9 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKVBP, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP PlusPLUS, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. RozliczenieUsługodawca będzie dokonywał rozliczeń, o którym mowa w pkt 1 poprzez podsumowanie Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań będzie sumował wszelkie zobowiązania i należności powstałych powstałe w tym okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza rozliczał je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu Usługodawca dokona rozliczeń nie później niż w Systemieterminie do 15 dni od dnia zakończenia Okresu Rozliczeniowego. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt V. 7., 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale pkt VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejVII.2. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 II.9 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M BP lub DKVShell, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safebonabanco Fuel, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP PlusPLUS, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “"Potrącenie”"). 2. RozliczenieUsługodawca będzie dokonywał rozliczeń, o którym których mowa w pkt 1 poprzez podsumowanie Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań będzie sumował wszelkie zobowiązania i należności powstałych powstałe w tym okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza rozliczał je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów PowierniczychPowierniczych oraz Bonusem paliwowym bonabanco, którego wartość w kwocie brutto jest określona w Cenniku. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu Usługodawca dokona rozliczeń nie później niż w Systemieterminie do 15 dni od dnia zakończenia Okresu Rozliczeniowego. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe bonabanco Fuel w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. a) braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. b) upływu 3 3-dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt V. 7., 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale pkt VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejVII.2. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safebb Fuel, zgodnie z pkt II.12 II.9 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKVBP , jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safebonabanco Smart, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczenie, o którym mowa w pkt 1 1. Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe bonabanco Smart w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safebonabanco Smart, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturą końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Rozliczenie zobowiązań KlientaFaktura końcowa będzie płatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Xxxxxxxxxxxxx. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, dowodów wymienionych w ust. 2. Brak dowodów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z Umowy Transcards Safenieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę nr …………………………………………….. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, Umowy przejęcia długu oraz lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z Umowy BP Plus, odbywa chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy. Wprowadza się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu Przelewów Powierniczych realizacji Umowy z Limitu Bieżącego zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (dalej jako “Potrącenie”ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (teks jednolity Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.). 2. RozliczenieWykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”pkt. Raport zawiera informacje 2 , opóźnienie w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych dokonaniu płatności w okresie terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu Przelewów Powierniczychdokonania nieterminowej płatności. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane. Klient zapłaci Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za swoje zobowiązaniawykonane przez nich roboty, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ustdostawy lub usługi itp. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, musi odbywać się zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminuprzepisami Pzp, o którym których mowa w dziale V pkt 7. 4artykułach 462 - 465. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościUmowy o podwykonawstwo, dokonanym zgodnie których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 50 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej treści wynosi 7 dni kalendarzowych. Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z postanowieniem pkt 1 i 2oryginałem kopii zawartych umowy o podwykonawstwo, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcyktórych przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, o którym mowa w dziale VIdostawy lub usługi, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczeniaich zawarcia przez wykonawcę zwalnia Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Podwykonawcą robót jest ……………………………………………………………………………………………………….…………….. (na zasoby którego Wykonawca powoływał się/nie powoływał się w ofercie)*. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania faktur elektronicznych. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres obowiązywania Umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej przesłaniu faktury elektronicznej pocztą elektroniczną na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.adres Zamawiającego: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa prac objętych umową odbędzie się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczeniepo wykonaniu całości zamówienia na podstawie faktury końcowej wystawionej po protokolarnym odbiorze końcowym, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi § 6 ust. 11, bądź fakturami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, 2. Do faktur Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, lub usługi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”ramach składanej faktury, tj. Raport zawiera informacje faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w przedmiocie wszelkich zobowiązań złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom nie może przekraczać wartości faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i należności powstałych podpisany przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy potwierdzili pismem zakończenie wykonanych przez nich robót, usług i faktyczne otrzymanie za nie zapłaty) oraz odpowiednio Zamawiającego. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do wstrzymania zapłaty za fakturę do czasu wskazania przez Wykonawcę kompletnego wykazu, a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemiezapłacie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaZ zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych przepisach niniejszej Umowy, faktura wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu i przyjęcia jako prawidłowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w rozliczeniuterminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, wobec Usługodawcyoświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakturę należy wystawić i doręczyć Zamawiającemu w § 2 ustciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta Brak kompletu oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku nieterminowej zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Z kwoty pozostałej po Zapisy dotyczące fakturowania nie stoją w sprzeczności z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), która ma zastosowanie w rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejStron. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki Faktura winna być wystawiona na Powiat Sieradzki Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz XXX 0000000000, ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie xx. 0-xx Xxxx 00 00-000 Xxxxx, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dodatkowo zawierającej typ numeru PEPPOL.Jeśli zamówienie objęte jest mechanizmem podzielonej płatności (splitpayment), faktura powinna zawierać w tym zakresie informacje, zgodnie z tytułu rozliczeniaregulacją zawartą w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 6. W razie przedstawienia Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards SafeWykonawcę dokumentów elektronicznych innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M tj. faktury lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenianoty korygującej. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z Za datę zapłaty należności uważa się datę uznania rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcybankowego Zamawiającego.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań KlientaStrony ustalają, wynikających że zapłata za realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej raz w miesiącu po zakończeniu realizacji usługi w danym okresie. Podstawę do wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisane zestawienie usług myjni samochodowej z Umowy Transcards Safedanego miesiąca (karta potwierdzenia wykonania usługi), Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 2. RozliczenieZamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………. wskazany w aktualnym na dzień zlecenia płatności, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „białej liście podatników VAT” w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 3. W przypadku, gdy na dzień zlecenia płatności wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego będzie inny niż w wykazie, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe 2, Zamawiający dokona zapłaty należności na numer rachunku bankowego figurujący w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7przedmiotowym wykazie. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościStrony ustalają, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcyże faktura VAT, o którym której mowa w dziale VIust. 1 niniejszego paragrafu zostanie wystawiona na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostanie przyznany Limit Bieżący Al. Xxxx Xxxxx XX 00, 00-000 Xxxxxxxx, zaś doręczona w terminie 7 dni od dnia rozliczeniaformie papierowej do siedziby Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Xxxxxxxxxxxxx 0, o którym mowa 00-000 Xxxxxx lub w pkt 2 powyżejformie pdf na adres e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki Błędnie wystawiona faktura lub brak podpisanego zestawienia usług myjni samochodowej z tytułu rozliczeniadanego miesiąca (karta potwierdzenia wykonania usługi) spowoduje naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub podpisanego zestawienia usług myjni samochodowej z danego miesiąca (karta potwierdzenia wykonania usługi) stanowiącego podstawę do uiszczenia zapłaty. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia Za termin zapłaty uznaje się z ustanowionego zabezpieczeniadzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec UsługodawcyZa nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 8. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 526-19-33- 940. 9. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: ………………..

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. 2. RozliczenieZamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w pkt § 1 Usługodawca przedstawi Klientowi ust. 1 niniejszego rozdziału w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”dwóch transzach (przelewach): 1) pierwszą transzę w wysokości nie mniejszej niż 2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 1 ust. Raport zawiera informacje 1 niniejszego rozdziału (całość kwoty udziału własnego Wnioskodawcy, 2) drugą transzę obejmującą pozostałe wynagrodzenie brutto wskazane w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu § 1 ust. 1 niniejszego rozdziału (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie.kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji 3. Klient zapłaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dwóch faktur za swoje zobowiązaniawykonany cały przedmiot zamówienia w kwotach zgodnych z transzami, wskazane o których mowa w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7niniejszego paragrafu. 4. Z kwoty pozostałej Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 zakończeniu i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej.odbiorze 5. Klientowi Strony ustalają, że płatność faktur końcowych uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z dotacji budżetu Gminy Popielów. Środki te przekazywane są Gminie Popielów w oknach płatniczych, a następnie przekazane zostaną Zamawiającemu. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 4 powyżej na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK lub Gminę Popielów środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie przysługują żadne odsetki będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tytułu rozliczeniatego tytułu. 6. W razie przedstawienia Płatność za prawidłowo wystawione faktury nastąpi po uzyskaniu przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie Zamawiającego środków pochodzących z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez Funduszu na zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia.wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy nr: 7. W zakresie realizacji usługi polegającej Faktura wystawiona zostanie na: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie ul. Xxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx NIP 9910258378 8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 10. Za opóźnienie w płatności faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe (poza sytuacją wskazaną w ust. 5 powyżej). 11. Wynagrodzenie nie może być przedmiotem przelewu/cesji na wpłaceniu przez Usługodawcę osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 12. Wykonawca dokona na rzecz Klienta depozytu paliwowegowniosek Zamawiającego odpowiedniej korekty faktury w przypadku stwierdzenia, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot że faktura wystawiona jest niezgodna z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcyumową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań KlientaStrony postanawiają, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 2. RozliczeniePodstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku będzie bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań podpisany przez Wykonawcę i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w SystemieZamawiającego. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaZapłata faktury nastąpi przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze, wskazane przy czym: W N 1) rachunek bankowy wykonawcy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w rozliczeniuwykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wobec Usługodawcyniezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, bezpośrednio prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „wykazem". Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym ujawniony w § 2 ustwykazie. 2 Umowy Transcards Safe W przypadku gdy wykonawca nie figuruje w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnejwykazie zobowiązany jest ujawnić swój numer rachunku bankowego w wykazie, b. upływu 3 dniowego terminu2) zamawiający wstrzyma, o którym mowa do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w dziale V przypadku nie wywiązania się wykonawcy z zobowiązania wynikającego z pkt 71.; wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tym przypadku po stronie zamawiającego opóźnienia i wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejZa dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientawynagrodzenia, wynikających z Umowy Transcards Safeokreślonego w § 7 ust. 1 umowy, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczenieza wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, będzie dokonane przez Zamawiającego na podstawie dwóch faktur VAT wystawionych zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi i 2 umowy. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczychzastrzeżeniem ust. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie2 poniżej. 32. Klient zapłaci Każdorazowa zapłata za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminuwykazie podmiotów, o którym mowa w dziale V art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 3. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 72 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonane na rzecz Zamawiającego usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest wpisać na fakturach wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia UsługodawcyW przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w dziale VIust. 3 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności”, w następstwie czego zostanie przyznany Limit Bieżący wydana przez właściwy organ orzekająca decyzja o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe Wykonawcy, w terminie 7 dni związku z dokonanymi na podstawie niniejszej umowy usługami na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez Zamawiającego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego. 5. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia rozliczenia11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz ust. 4 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zapłaconej kwoty z należności Wykonawcy z tytułu zrealizowanych usług. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, także w przypadku zapłaty przez niego zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie stanowi kwoty, o której mowa w art. 19 pkt 2 powyżej. 5ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców za dokonane na rzecz Zamawiającego usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards SafeZamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia.30 dni 7. Faktury będą wystawiane w języku polskim. 8. Wykonawca będzie wystawiać faktury na następujące dane: Gmina Xxxxxxx, xx. Xxxx Xxxx 0 -8, 50 – 141 Wrocław, NIP: 000-00-00-000. Wykonawca może: 1) Doręczyć fakturę w formie papierowej do siedziby MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, lub 2) Przekazać fakturę w wersji ustrukturyzowanej zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówienia publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adres: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/ adres PEF: NIP 896 100 35 29. W zakresie realizacji usługi polegającej przypadku wystawienia faktury elektronicznej „Nabywcą usługi” jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50 – 141 Wrocław NIP: 897 138 35 51. „Odbiorcą usługi” jest Urząd Miejski Wrocławia, xx. Xxxx Xxxx 0-0, 00-000 Xxxxxxx. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłaceniu przez Usługodawcę wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem PDF, lub 3) Przekazać fakturę w wersji elektronicznej w pliku PDF na rzecz Klienta depozytu paliwowegoadres wskazany w oświadczeniu Gminy Wrocław o akceptacji faktur przesłanych drogą elektroniczną, Usługodawca zwróci ten depozyt podpisanym na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot podstawie art. 2 pkt. 32, art. 106n i art. 112a ustawy z rachunku operatora oraz dnia 11 marca 204 roku o podatku od towarów i usług. 9. O formie doręczenia/przekazania faktury Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiających drogą mailową najpóźniej w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcydniu wystawienia faktury.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa prac objętych umową odbędzie się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczeniepo wykonaniu całości zamówienia na podstawie faktury końcowej wystawionej po protokolarnym odbiorze końcowym, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi § 6 ust. 11, bądź fakturami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, 2. Do faktur Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, lub usługi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”ramach składanej faktury, tj. Raport zawiera informacje faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w przedmiocie wszelkich zobowiązań złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom nie może przekraczać wartości faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i należności powstałych podpisany przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy potwierdzili pismem zakończenie wykonanych przez nich robót, usług i faktyczne otrzymanie za nie zapłaty) oraz odpowiednio Zamawiającego. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do wstrzymania zapłaty za fakturę do czasu wskazania przez Wykonawcę kompletnego wykazu, a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemiezapłacie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaZ zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych przepisach niniejszej Umowy, faktura wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu i przyjęcia jako prawidłowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w rozliczeniuterminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, wobec Usługodawcyoświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakturę należy wystawić i doręczyć Zamawiającemu w § 2 ustciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta Brak kompletu oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku nieterminowej zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Z kwoty pozostałej po Zapisy dotyczące fakturowania nie stoją w sprzeczności z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), która ma zastosowanie w rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejStron. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki Faktura winna być wystawiona na Powiat Sieradzki Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz NIX 0000000000, ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie ul. 0-xx Xxxx 00 00-000 Xxxxx, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dodatkowo zawierającej typ numeru PEPPOL. Jeśli zamówienie objęte jest mechanizmem podzielonej płatności (split payment), faktura powinna zawierać w tym zakresie informacje, zgodnie z tytułu rozliczeniaregulacją zawartą w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 6. W razie przedstawienia Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards SafeWykonawcę dokumentów elektronicznych innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M tj. faktury lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenianoty korygującej. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z Za datę zapłaty należności uważa się datę uznania rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcybankowego Zamawiającego.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań KlientaPo wykonaniu zadania, wynikających z Umowy Transcards Safejednak nie później niż do dnia ..................... roku, Umowy przejęcia długu Beneficjent przedkłada w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Łodygowice wniosek o rozliczenie, potwierdzający wykonanie obowiązków o których mowa w §3 niniejszej umowy. Załącznikami do wniosku będą: 1) Kopia decyzji w sprawie pozwolenia na budowę przyłącza gazowego/pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku (jeśli dotyczy) lub oświadczenie Beneficjenta o braku konieczności uzyskania takiej decyzji (jeśli dotyczy); 2) Dokument zaświadczający fizyczną likwidację starego kotła wystawiony na Beneficjenta; 3) Protokół odbioru kominiarskiego; 4) Protokół odbioru robót instalacyjnych oraz z Umowy BP Plusuruchomienia kotła c.o. podpisany przez Beneficjenta i wykonawcę, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego któremu Beneficjent zlecił na własny koszt prace instalacyjne. 5) Kopię zgłoszenia o zakończeniu budowy (dalej jako “Potrącenie”jeśli jest wymagane); 6) Xxxxxxxxxxxxx odbioru kotła przez uprawnionego serwisanta, gwarantującego ważność gwarancji. 2. RozliczenieW przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie zadania, o którym mowa Gmina wezwie pisemnie Beneficjenta do jego uzupełnienia w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy terminie do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie…………., jednak nie później niż………... 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do odmowy rozliczenia zadania. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym Wniosek o rozliczenie zadania prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2postanowieniami umowy, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcystanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia zadania ze strony Gminy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni nie dłuższym niż 14 dni, od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejdaty jego złożenia. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczeniaW przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania oraz wykonanych parametrów, Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie w całości zadania. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safeprzypadku wystąpienia okoliczności powodujących niewykonanie zadania, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej Beneficjent niezwłocznie powiadomi o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.tym fakcie pisemnie Urząd Gminy Łodygowice

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientaw wysokości max do 90 % kwoty zawartej w § 8 niniejszej umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia może odbywać się fakturami przejściowymi, wynikających po przekazaniu Zamawiającemu wszystkich kompletów dokumentacji technicznej posiadającej wymagane uzgodnienia, opinie, wraz z Umowy Transcards Safeoświadczeniem o kompletności projektów do celu jakiemu mają służyć. Rozliczenie może odbywać się odrębnie dla każdej ulicy bądź zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego etapowaniem prac – za każdy etap. 2. Rozliczenie pozostałych 10% wartości przedmiotu zamówienia nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych odrębnie dla każdej ulicy bądź zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego etapowaniem prac – za każdy etap. 3. Dopuszcza się możliwość fakturowania przejściowego: 1) Prac przedprojektowych do wysokości max 10% kwoty zawartej w § 8 niniejszej umowy, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Pluspo przekazaniu kompletów opracowań Zamawiającemu (tj.: badania gruntu, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”opracowane wnioski, pozyskane mapy do celów projektowych). 2. Rozliczenie) Dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym wysokości max 20 % kwoty zawartej w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, 8 niniejszej umowy odrębnie dla każdej ulicy bądź zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty zatwierdzonym przez Zamawiającego etapowaniem prac – za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7każdy etap. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, W przypadku udziału w realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę(ów) – wymagane będzie stosowne oświadczenie podwykonawcy(ów) o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejuregulowaniu na jego (ich) rzecz należności za wykonane prace przed dokonaniem płatności przez Zamawiającego. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards SafeZamawiający zastrzega dokonywanie należnych płatności za przedmiot umowy w 2022 r. do 10% wartości umowy, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.pozostałe płatności od 2023 r.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa za wykonanie danych prac odbywać się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)będzie miesięcznie. 2. RozliczenieZa dany miesiąc Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i wyliczone będzie jako iloczyn cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do .umowy i ilości- faktycznie wykonanych prac. 3. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na bieżąco w formie pisemnej lub elektronicznej informację z wykonanych prac. 4. Zamawiający będzie dokonywał kontroli wykonanych prac. 5. Do 5-go następnego miesiąca sporządzany będzie protokół odbioru wykonanych prac w poprzednim miesiącu. 6. Podpisany przez osobę sprawującą nadzór protokół będzie podstawą do wystawienia faktury. 7. Zapłata faktur nastąpi do ……… dni od dnia -ich otrzymania przez Zamawiającego. 8. Nabywcą faktur od stycznia 2023 r. będzie ………………. 9. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ……………………………………… zmiana numeru konta wymaga zmiany umowy. 10. Wykonawca oświadcza, że jego status podatnika VAT to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany . 11. Zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP. 12. Wykonawca oświadcza, że do wskazanego rachunku płatniczego jest prowadzony rachunek VAT. 13. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku płatniczego jest zgodny z wykazem, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”art. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie96b ustawy o VAT. 314. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaWykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania o ewentualnej zmianie rachunku płatniczego, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na przy czym dla nowego rachunku płatniczego musi być prowadzony rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7VAT. 415. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościZamawiający oświadcza a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, dokonanym zgodnie że nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie płatności w terminie, jeżeli zwłoka wyniknie z postanowieniem pkt 1 i 2braku zapewnienia Zamawiającemu możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności MPP, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejszczególności z powodu braku rachunku VAT do wskazanego przez Wykonawcę rachunku płatniczego. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań KlientaOperator dokonuje dofinansowania części kosztów usługi rozwojowej w przypadku, wynikających gdy zostały spełnione łącznie poniższe warunki: 1) usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych; 2) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej; 3) wydatek został prawidłowo udokumentowany zgodnie z Umowy Transcards Safeust. 2; 4) cena usługi rozwojowej opisanej w dokumencie księgowym jest niższa lub równa cenie wskazanej w Bazie Usług Rozwojowych; 5) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, Umowy przejęcia długu oraz tj. zgodnie z Umowy BP Plusprogramem, odbywa formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi; 6) usługa rozwojowa zakończyła się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy wypełnieniem ankiety oceniającej, zgodnie z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)Systemem Oceny Usług Rozwojowych1; 7) wartość dofinasowania nie przekroczyła maksymalnej wartości kwotowej i procentowej wsparcia wskazanej w Umowie; 8) łączna wartość dofinansowania usługi/usług rozwojowych dla danego Beneficjenta nie przekroczyła limitów, o których mowa w § 4 ust. 4. 2. RozliczeniePodstawą dokonania dofinansowania kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej jest złożenie przez Beneficjenta: 1 System Oceny Usług Rozwojowych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych. 1) dokumentu księgowego poświadczającego realizację usługi, wystawionego przez Podmiot świadczący usługę rozwojową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy rachunkowości ; 2) kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Beneficjenta za zakup usługi rozwojowej; 3) kopii zaświadczeń/certyfikatów/potwierdzeń uzyskania kompetencji/kwalifikacji wystawionych przez podmiot świadczący usługę rozwojową; 4) ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. 5) wniosku o rozliczenie, którego wzór stanowi załącznik do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w SystemieUmowy. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaZłożenie dokumentów, wskazane o których mowa w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe nastąpi w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek:terminie do …………………………r. a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego 4. Przekroczenie terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4ust. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej3 może skutkować odmową wypłaty dofinansowania usługi rozwojowej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczeniaW przypadku stwierdzenia przez Operatora braków lub niezgodności w dokumentach, o których mowa w ust. 2 Beneficjent ma obowiązek je uzupełnić, poprawić lub złożyć stosowne wyjaśnienia w terminie określonym przez Operatora. 6. W razie przedstawienia Niezłożenie przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M Beneficjenta uzupełnionych bądź poprawionych dokumentów lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty nieudzielenie stosownych wyjaśnień w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniaokreślonym przez Operatora, skutkuje wstrzymaniem wypłaty dofinansowania i rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu Operator dokonuje wypłaty dofinansowania w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowegoBeneficjenta kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów, Usługodawca zwróci ten depozyt o których mowa w ust. 2. 8. Operator dokonuje wypłaty dofinansowania poniesionych wydatków w PLN na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot Beneficjenta, prowadzony w złotych polskich nr: 9. Operator może wstrzymać wypłatę dofinansowanie w sytuacji braku środków na rachunku bankowym na realizację projektu. 10. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu płatności, o których mowa w ust. 9 przekraczających 14 dni roboczych, Operator jest zobowiązany poinformować Beneficjenta w formie pisemnej o przyczynach opóźnień i planowanym terminie przekazania płatności. 11. W przypadku, gdy zwłoka w wypłacie dofinansowania wynika z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcyprzyczyn niezależnych od Operatora, Beneficjentowi nie przysługuje prawo domagania się odsetek za nieterminową płatność.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientaza wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, wynikających wystawianymi za okresy miesięczne w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu robót wynikającej z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)kosztorysu powykonawczego. 2. RozliczeniePodstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie wykonanie i odbiór techniczny robót potwierdzonych przez Kierownika robót i Inspektorów nadzoru inwestorskiego w protokole wykonanych robót stanowiących załącznik do faktury. 3. Suma częściowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 80 % wartości umowy. 4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze, której integralną częścią będzie podpisany przez komisję odbiorową końcowy protokół odbioru robót. 1) Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 2) Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego wzywają Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wątpliwości, co do jego prawidłowości. 3) Potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego. 5. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi na dziennik podawczy Zamawiającego. 6. Faktura nie będzie zapłacona, jeżeli: 1) brak będzie potwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru częściowego wykonanych robót, protokołu końcowego odbioru robót, dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej mapy inwentaryzacji powykonawczej, 2) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady – z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 10 umowy (dotyczy faktury końcowej). 7. W przypadku powierzenia wykonania części robót zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktura nie zostanie zapłacona także w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dowodu uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty objęte protokołem odbioru dołączonym do faktury. Za dowód, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemiezdaniu poprzednim uważa się także oświadczenie podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia za zakres prac objętych protokołem odbioru. 38. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio Zapłata należności dla Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7konto Wykonawcy. 49. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościFaktura VAT winna być wystawiona na: Nabywca: Mixxxx Xxxxxx, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, XXX 000-00-00-000 Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Xxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx 10. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i 2innych dokumentów za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcyw celu właściwej identyfikacji jednostki zamawiającego - Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, o którym mowa Wykonawca winien wprowadzać w dziale VIpolu PEPPOL: NIP Zamawiającego, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejtj. NIP 716 24 69 877. 511. Klientowi Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego temu podmiotowi wynagrodzenia, w przypadku nie przysługują żadne odsetki uiszczenia jego przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten sam zakres robót. W takim przypadku kwota wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia podlega potrąceniu z tytułu rozliczeniawynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 612. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safeprzypadkach przewidzianych prawem, zgodnie z pkt II.12 niniejszego RegulaminuZamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M podwykonawcy lub DKVdalszemu podwykonawcy, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony odmowy wypłaty wynagrodzenia wyżej wymienionym podmiotom oraz możliwość złożenia spornej kwoty wynagrodzenia do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniadepozytu sądowego. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie wystawionych faktur po wykonaniu robót określonych każdorazowo w zleceniu. 2. RozliczeniePodstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru robót, stwierdzający wykonanie zlecenia zgodnie z jego treścią oraz zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót (sprawdzonych przez niezależnego nurka) oraz w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone w ofercie Wykonawcy z dnia ………………………. stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej umowy oraz sondaż potwierdzający osiągnięcie żądanych rzędnych. 3. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN) bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 6. Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr umowy i nazwę zadania/budowy. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami umowy. 7. Każda z faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl § 12 ust. 10 niniejszej umowy. 8. Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokole, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi ust. 2., została wykonana przez podwykonawcę (podwykonawców), zakres tych robót podlega odnotowaniu w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”protokole, który wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego podwykonawcę (podwykonawców). Raport zawiera informacje W protokole określone zostanie także wynagrodzenie należne podwykonawcy (podwykonawcom) za wykonane roboty w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym wysokości nie większej niż określone w § 2 8, ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie1, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminupkt. 2) lit. a) - c) lub zgłoszeniu, o którym mowa w dziale V pkt 7§ 8 ust. 2 niniejszej umowy. Tak sporządzony protokół stanowi dla podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT Wykonawcy. 49. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT oddzielnie na roboty wykonane przez niego bezpośrednio i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejoddzielnie na roboty wykonane przez podwykonawcę (podwykonawców). 510. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczeniaFaktury Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę, będą płatne przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy, wskazany na kserokopii jego faktury, w kwocie netto. Kserokopię wyciągu bankowego Zamawiający przesyła Wykonawcy. 611. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards SafeZobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę jakim Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcypodwykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientaumowy za wykonane i odebrane przez Zamawiającego zadania nastąpi fakturą końcową. Strony ustalają, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu że podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół stanowić będzie załącznik do faktury. 2. RozliczenieProtokół końcowego odbioru robót winien być podpisany przez Inspektora nadzoru, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w SystemieKierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej którą powoła Zamawiający. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaPłatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność zatwierdzonym przez Kontrahentów Zamawiającego i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7inspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościW przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót podwykonawców, dokonanym zgodnie załącznikiem do faktury, będą oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcyumów, o którym których mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt § 5 ust 2 powyżejumowy. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki Strony ustalają, iż zapłata następuje z tytułu rozliczeniadniem obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniarealizacją niniejszej Umowy. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowegoZa nieterminowe płatności faktur, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec UsługodawcyWykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………..

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. RozliczenieWynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt § 7 ust. 1 Usługodawca przedstawi Klientowi rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 2. Raport zawiera informacje Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego oraz winno być złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą elementów rozliczeniowych (Rozliczeniem), ew. tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w przedmiocie wszelkich zobowiązań takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. Sprawdzenie przez inspektora nadzoru i należności powstałych zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone, dokumenty o których mowa w Systemieniniejszym ustępie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaDo faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców z kopiami wystawionych przez podwykonawców faktur wraz z protokołami odbioru robót, wskazane będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności lub oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7pełni wykonane. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościPodstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru Częściowego Robót, dokonanym zgodnie wraz z postanowieniem pkt 1 dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców za wykonane roboty w poprzednim okresie rozliczeniowym. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców, za prace i 2roboty przez nich wykonane, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktur częściowych lub faktury końcowej w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejzakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymagalnej należności. 5. Klientowi Suma faktur częściowych nie przysługują żadne odsetki może przekraczać 80% wartości Umowy. Płatności za wykonane roboty realizowane będą zgodnie z tytułu rozliczeniazatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6. W razie przedstawienia Podstawą do wystawienia faktury końcowej, jest protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniaobie strony umowy. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym, najpóźniej na wpłaceniu 3 dni poprzedzające ostateczną zapłatę, oświadczenia podwykonawców, potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji dla Zamawiającego, wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. Fakturę należy wystawić na: Gminę Niemodlin, xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00; 00-000 Xxxxxxxxx, xx XXX 000-00-00-000. 10. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez Usługodawcę Wykonawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowegofakturze. 11. Za datę zapłaty, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z strony uważają dzień obciążenia rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec UsługodawcyZamawiającego. 12. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego.

Rozliczenie. 1Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po odbiorze końcowym zamówienia i wystawieniu faktury. Rozliczenie zobowiązań KlientaZamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy dostarczonego kruszywa przez wyznaczoną komisję w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu robót, wynikających zawiadamiając o tym Wykonawcę. Należność zostanie przelana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. Faktura powinna być wystawiona na: Gmina Kamień, NIP 563 21 59 016, Kamień ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień. Certyfikaty zgodności z Umowy Transcards SafePolską Normą albo aprobaty techniczne Wykonawca winien dołączyć do kompletu dokumentów na żądanie Zamawiającego lub w dniu odbioru końcowego robót. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy, Umowy przejęcia długu zlecenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga wiedzy i zgody Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawę kruszywa zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy kruszywa, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu nie może być dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Zamawiający w terminie 14 dni od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczenieprzedłożenia projektu umowy, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi ust. 3 zgłasza w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy kruszywa: 1) niespełniającej wymagań określonych w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych zapytaniu – ogłoszeniu, 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościWskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, dokonanym zgodnie gdy przed jego upływem w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z postanowieniem pkt 1 i 2oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcyktórej przedmiotem są roboty budowlane, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczeniajej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 6 zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy kruszywa: 1) niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu - ogłoszeniu, 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej.ust 8 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Xxxxxxxxxxx informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Rozliczenia z podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót prowadzi Wykonawca, jednakże: 1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót; 2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub roboty budowlane; 3) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych, należnych podwykonawcy; 4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pod rygorem przyjęcia braku uwag; 5) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. Klientowi 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: a) nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia.dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty; 6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w pkt. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe1, zgodnie Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniawynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1Umowa na wykonanie usług zud zostanie zawarta na okres od 01.11.2018 do 31.03.2019r. Rozliczenie zobowiązań Klientausług następować będzie za każdy miesiąc z dołu. Rozliczenie godzinowe – za wykonaną pracę. Za miesiące grudzień 2018, wynikających styczeń 2019 i luty 2019 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości pojazdów: pługopiaskarka i posypywarko-solarka, które docelowo przeznaczone będą do wykonywania usług odśnieżania i posypywania lub użycia solanki: tj.: • Część 1 “Mirsk I” – za 1 pojazd, • Część 2 “Mirsk II” – za 1 pojazd, • Część 3 “Gryfów Śląski” – za 1 pojazd, • Część 4 “Lubomierz” – za 1 pojazd, • Część 5 “Lwówek Śląski – za 3 pojazdy Gotowość rozliczana będzie proporcjonalnie za każdy miesiąc, za który przysługuje. Wynagrodzenie za gotowość przysługiwać będzie jeżeli ogólna wartość zrealizowanych usług ZUD w danym miesiącu nie przekroczy ½ planowanej wartości usług ZUD za dany miesiąc wynikającej z Umowy Transcards Safeumowy i oferty (1/5 ogólnej wartości). Wysokość wynagrodzenia za gotowość stanowić będzie różnica pomiędzy wynagrodzeniem za przepracowany czas pracy a ½ planowanej wartości usług ZUD z zastrzeżeniem, Umowy przejęcia długu oraz że jeżeli w którymkolwiek z Umowy BP Plusmiesięcy liczba dni pracy ww. sprzętu nie przekroczy 5 dni, odbywa należne wynagrodzenie za gotowość zmniejsza się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2o ⅓ za dany miesiąc. Rozliczenie, o którym mowa Wysokość wynagrodzenia za gotowość w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci danym miesiącu stanowić będzie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istniejąprzepracowany czas pracy wyżej wymienionych jednostek sprzętowych, a ½ planowanej wartości usług ZUD (wartość zud wynikająca z umowy i oferty / 5 miesięcy / 2); Jeżeli w razie braku ich spłaty którymkolwiek z miesięcy, za który przysługuje wynagrodzenie za gotowość, liczba dni pracy sprzętu wynosić będzie od 1 do 5 należne wynagrodzenie za gotowość pomieszane będzie o 1/3. Do rozliczenia wynagrodzenia za gotowość przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych w terminie Usługodawca danym miesiącu. Wykonawca musi posiadać możliwość dokonywania comiesięcznych rozliczeń z wykorzystaniem pakietu biurowego „Microsoft Office” w programie EXCEL lub innego kompatybilnego. Zamawiający przekaże wykonawcy arkusz kalkulacyjny, w którym wykonawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniaprowadził ewidencję czasu pracy oraz wykonywał zbiorcze wydruki. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczenie, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 78. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientaza wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, wynikających wystawianymi za okresy miesięczne w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu robót wynikającej z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)kosztorysu powykonawczego. 2. RozliczeniePodstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie wykonanie i odbiór techniczny robót potwierdzonych przez Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego w protokole wykonanych robót stanowiących załącznik do faktury. 3. Suma częściowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 80 % wartości umowy. 4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze, której integralną częścią będzie podpisany przez komisję odbiorową końcowy protokół odbioru robót a) Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, b) Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego wzywają Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wątpliwości, co do jego prawidłowości, c) Potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego 5. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi na dziennik podawczy Zamawiającego. 6. Faktura nie będzie zapłacona, jeżeli: - brak będzie potwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru wykonanych robót, protokołu końcowego odbioru robót oraz dokumentacji powykonawczej, - wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady – z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 10 umowy. 7. W przypadku powierzenia wykonania części robót zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktura nie zostanie zapłacona także w przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę dowodu uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty objęte protokołem odbioru dołączonym do faktury. Za dowód, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemiezdaniu poprzednim uważa się także oświadczenie podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia za zakres prac objętych protokołem odbioru. 38. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio Zapłata należności dla Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ustkonto Wykonawcy. 9. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutekFaktury VAT winny być wystawione na: a. braku zapłaty 10. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego temu podmiotowi wynagrodzenia, w przypadku nie uiszczenia jego przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7ten sam zakres robót. W takim przypadku kwota wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia podlega potrąceniu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 611. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safeprzypadkach przewidzianych prawem, zgodnie z pkt II.12 niniejszego RegulaminuZamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M podwykonawcy lub DKVdalszemu podwykonawcy, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony odmowy wypłaty wynagrodzenia wyżej wymienionym podmiotom oraz możliwość złożenia spornej kwoty wynagrodzenia do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniadepozytu sądowego. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientaza wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, wynikających wystawianymi za okresy miesięczne w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu robót wynikającej z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)kosztorysu powykonawczego. 2. RozliczeniePodstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie wykonanie i odbiór techniczny robót potwierdzonych przez Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego w protokole wykonanych robót stanowiących załącznik do faktury. 3. Suma częściowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 80 % wartości umowy. 4. Rozliczenie końcowe (bez pielęgnacji zieleni) nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze, której integralną częścią będzie podpisany przez komisję odbiorową końcowy protokół odbioru robót a) Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, b) Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego wzywają Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wątpliwości, co do jego prawidłowości, c) Potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego. 5. Rozliczenie za roczną pielęgnację zieleni (nasadzeń i trawników) odbędzie się po jej wykonaniu i zakończeniu po 1 roku od daty odbioru robót budowlanych. Wykonanie zakresu robót w ramach pielęgnacji winno być potwierdzone przez Zamawiającego. 6. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi na dziennik podawczy Zamawiającego. 7. Faktura nie będzie zapłacona, jeżeli: - brak będzie potwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru wykonanych robót, protokołu końcowego odbioru robót oraz dokumentacji powykonawczej, - wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady – z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 10 umowy. 8. W przypadku powierzenia wykonania części robót zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktura nie zostanie zapłacona także w przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę dowodu uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty objęte protokołem odbioru dołączonym do faktury. Za dowód, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemiezdaniu poprzednim uważa się także oświadczenie podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia za zakres prac objętych protokołem odbioru. 39. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio Zapłata należności dla Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7konto Wykonawcy. 410. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościFaktury VAT winny być wystawione na: Nabywca: Xxxxxx Xxxxxx, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, XXX 000-00-00-000 Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, xx. Xxxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx 11. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i 2innych dokumentów za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcyw celu właściwej identyfikacji jednostki zamawiającego - Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, o którym mowa Wykonawca winien wprowadzać w dziale VIpolu PEPPOL: NIP Zamawiającego, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejtj. NIP 716 24 69 877. 512. Klientowi Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego temu podmiotowi wynagrodzenia, w przypadku nie przysługują żadne odsetki uiszczenia go przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten sam zakres robót. W takim przypadku kwota wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia podlega potrąceniu z tytułu rozliczeniawynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 613. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safeprzypadkach przewidzianych prawem, zgodnie z pkt II.12 niniejszego RegulaminuZamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M podwykonawcy lub DKVdalszemu podwykonawcy, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony odmowy wypłaty wynagrodzenia wyżej wymienionym podmiotom oraz możliwość złożenia spornej kwoty wynagrodzenia do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniadepozytu sądowego. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. RozliczenieWynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt § 3 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. Do każdej faktury VAT muszą być dołączone: Zlecenie usługi i Karta wykonania usługi, przygotowane wg wzorów stanowiących załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie za wykonywanie Przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 Usługodawca przedstawi Klientowi pkt. Umowy nastąpi na podstawie Zlecenia usługi oraz Karty wykonania usługi. Do rozliczeń przyjmuje się ceny jednostkowe ujęte w Formularzu cenowym załączonym przez Wykonawcę do oferty. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Zawierciu z siedzibą w Ożarowicach, xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx. Wykonawca wyszczególni na fakturze: markę naprawianego pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, usługi, o których mowa w §1 ust. 2 pkt: 1, 2, 3, 4 i 5. Wykonawca załączy do faktury następujące dokumenty: zlecenie usługi, kartę wykonania usługi Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym Wykonawcy Nr ……………………………………………………………………………. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w § 2 ustprzypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenieW takim przypadku do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa nowo obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w dziale V pkt 7związku ze zmianą podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową, wystawionymi na podstawie protokołów odbioru robót, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. Rozliczenie zobowiązań KlientaWartość faktur będzie proporcjonalna do wartości wykonanych i odebranych robót. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych: Za I etap wykonanych prac, w terminie do 31.08.2023r.; Za II etap wykonanych prac w terminie do 31.08.2024r. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi załącznikami. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dowodów wymienionych w ust. 4, będzie skutkować wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z Umowy Transcards Safenieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, Umowy przejęcia długu oraz wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z Umowy BP Plusfakturą końcową, odbywa dowodów wymienionych w ust. 4. Brak dowodów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę nr …………………………………………….. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy skuteczna z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu Przelewów Powierniczych realizacji Umowy z Limitu Bieżącego zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (dalej jako “Potrącenie”ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022 poz. 931). 2. RozliczenieWykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”pkt. Raport zawiera informacje 2 , opóźnienie w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych dokonaniu płatności w okresie terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu Przelewów Powierniczychdokonania nieterminowej płatności. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane. Klient zapłaci Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za swoje zobowiązaniawykonane przez nich roboty, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ustdostawy lub usługi itp. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, musi odbywać się zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminuprzepisami Pzp, o którym których mowa w dziale V pkt 7. 4artykułach 462 - 465. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościUmowy o podwykonawstwo, dokonanym zgodnie których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 50 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej treści wynosi 7 dni kalendarzowych. Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z postanowieniem pkt 1 i 2oryginałem kopii zawartych umowy o podwykonawstwo, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcyktórych przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, o którym mowa w dziale VIdostawy lub usługi, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczeniaich zawarcia przez wykonawcę zwalnia Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania faktur elektronicznych. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres obowiązywania Umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej przesłaniu faktury elektronicznej pocztą elektroniczną na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.adres Zamawiającego: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań KlientaStrony postanawiają, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczenieże wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi § 12. ust. 1. Umowy będzie płatne po podpisaniu przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu rozpatrzenia i odbioru bez zastrzeżeń wykonanej dokumentacji projektowej. 2. Strony postanawiają, że zapłata kwot określonych w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”ust. Raport zawiera informacje 1. niniejszego paragrafu, nastąpi w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniadoręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym Wykonawcy wskazany na fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione prace wymienione w § 2 Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 2 Umowy Transcards Safe 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminuuwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w dziale V pkt 7art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). 3. Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr Umowy i nazwę zadania/budowy. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: x-xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od towarów i usług. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościFaktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierać zastrzeżenie, dokonanym zgodnie iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z postanowieniem pkt 1 i 2faktury na inną osobę, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejmyśl § 12 ust. 5 Umowy. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczeniaZa dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniazłotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy będzie następowało na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Faktury częściowe, do wysokości 90 % (słownie: dziewięćdziesięciu procent) wartości wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 1, wystawiane będą raz w miesiącu w oparciu o protokoły stwierdzające procentowe zaawansowanie robót, potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy i zaakceptowane przez nadzór Zamawiającego. Należne wynagrodzenie określone w fakturze częściowej będzie wyliczone jako iloczyn ceny jednostkowej za dany rodzaj robót i ilości wykonanych robót potwierdzonych obmiarem geodezyjnym i szkicem. Rozliczenie zobowiązań Klientawinno być przedstawione w formie tabel z podziałem na poszczególnych podwykonawców i branże. Po osiągnięciu wysokości 90 % (słownie: dziewięćdziesięciu procent) wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego § 11 ust. 1, następną płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawą do wystawienia faktury VAT, stanowiącej rozliczenie końcowe za wykonanie Umowy (pomniejszonej o kwoty wypłacone na podstawie faktur częściowych) będą: podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru końcowego robót; materiały odbiorowe wymienione w § 13 ust. 4 niniejszej Umowy. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastaw wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2niniejszej umowy na inną osobę. RozliczenieW treści faktur, o którym których mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi ust. 1, w formie Raportu tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym, Wykonawca zobowiązany jest umieścić nazwę zadania, w ramach którego niniejsza umowa jest realizowana: „Bilans Bieżący KlientaRozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Raport zawiera informacje Faktury miesięczne nie będą rozliczane w przedmiocie wszelkich zobowiązań przypadku nie przekazywania kart odpadów. Jeżeli część lub całość robót została wykonana przez podwykonawcę, zakres tych robót podlega odnotowaniu w protokole, który wymaga potwierdzenia przez danego podwykonawcę. W protokole określone zostanie także wynagrodzenie należne podwykonawcy za wykonane roboty w wysokości nie większej niż wynikające z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy. Tak sporządzony protokół stanowi dla podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT Wykonawcy. Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury VAT oddzielnie na roboty wykonane przez niego samodzielnie i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczychoddzielnie na roboty wykonane przez podwykonawcę. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci Faktury Wykonawcy za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, roboty wykonane przez podwykonawcę będą płatne przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym podwykonawcy, wskazany na kserokopii jego faktury. Jeżeli przedmiotem będą roboty wymienione w § 2 Załączniku nr 14 zgodnie z art. 17 ust. 2 Umowy Transcards Safe 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. 2017.1221), to płatność na rzecz podwykonawcy nastąpi w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta kwocie netto. Kserokopię wyciągu bankowego, potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Zamawiający przesyła Wykonawcy. Pozostała kwota wynikającą z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenietakich faktur będzie płatna na rachunek Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, zgodnie z postanowieniami powyżej, w jakim Zamawiający dokonał zapłaty na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4rzecz podwykonawcy. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie 7 30 dni od dnia rozliczeniadaty ich doręczenia Zamawiającemu, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt przelewem na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz bankowy właściwego podwykonawcy wskazany w jego fakturach. Jeżeli część lub całość robót została wykonana przez podwykonawcę, do rozliczeń między Zamawiającym a podwykonawcą odpowiednie zastosowanie mają ust. 6, 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia tylko do wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcyustalonej w zatwierdzonej przez Zamawiającego umowie między podwykonawcą a Wykonawcą.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safebonabanco Smart, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczenie, o którym mowa w pkt 1 1. Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe bonabanco Smart w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 78. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safebonabanco Smart, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientaza wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, wynikających z Umowy Transcards Safepo dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Pluso którym mowa w § 4 ust. 1 na podstawie §4 ust. 4-6. Wykonwca wystawi faktury w rozbiciu na usługi: przeglądu ppoż (zadanie I), odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (dalej jako “Potrącenie”zadanie II), wymiany gaśnic (zadanie III). 2. RozliczenieZamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………… wskazany w aktualnym na dzień zlecenia płatności, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „białej liście podatników VAT” w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. 3. Strony ustalają, że faktury, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną wystawione na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Xxxx Xxxxx XX 00, 00-000 Xxxxxxxx, zaś doręczona w formie papierowej do siedziby Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Xxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx lub w formie pdf na adres e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx. 4. W przypadku, gdy na dzień zlecenia płatności wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego będzie inny niż w wykazie, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa Zamawiający dokona zapłaty należności na numer rachunku bankowego figurujący w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejprzedmiotowym wykazie. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki Błędnie wystawiona faktura lub brak któregokolwiek z tytułu rozliczeniaprotokołów odbioru dla danej lokalizacji spowodują naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub poprawionego albo brakującego/cych protokołu/ów odbioru dla danej lokalizacji stanowiących podstawę do uiszczenia zapłaty. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia Za termin zapłaty uznaje się z ustanowionego zabezpieczeniadzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec UsługodawcyZa nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 8. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 000-00-00-000. 9. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: ………………

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientaza wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)wystawianymi za okresy miesięczne w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu robót określonej kosztorysem powykonawczym. 2. RozliczeniePodstawę do wystawienia faktur stanowić będzie wykonanie i odbiór techniczny robót potwierdzonych przez Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego w protokole wykonanych robót stanowiących załącznik do faktury. 3. Finansowanie zadania w 2019 roku możliwe tylko do kwoty brutto 840.000,00 złotych. 4. Suma częściowych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 80 % wartości umowy. 5. Rozliczenie końcowe (nieuwzględniające pielęgnacji zieleni) nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze, której integralną częścią będzie podpisany przez komisję odbiorową końcowy protokół odbioru robót. 1) Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 2) Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego wzywają Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wątpliwości, co do jego prawidłowości. 3) Potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego. 6. Rozliczenie za roczną pielęgnację zieleni nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze. Podstawą do wystawienia faktury za prace pielęgnacyjne będzie protokół odbioru prac pielęgnacyjnych podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego. 7. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi na dziennik podawczy Zamawiającego. 8. Faktura nie będzie zapłacona, jeżeli: 1) brak będzie potwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu odbioru częściowego wykonanych robót, protokołu końcowego odbioru robót oraz dokumentacji powykonawczej, 2) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady – z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 10 umowy (dotyczy faktury końcowej). 9. W przypadku powierzenia wykonania części robót zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktura nie zostanie zapłacona także w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dowodu uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty objęte protokołem odbioru dołączonym do faktury. Za dowód, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemiezdaniu poprzednim uważa się także oświadczenie podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia za zakres prac objętych protokołem odbioru. 310. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio Zapłata należności dla Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7konto Wykonawcy. 411. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościFaktura VAT winna być wystawiona na: Nabywca: Miasto Puławy, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 ul. Luxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, NIP 000-00-00-000 Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx 12. W przypadku wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i 2innych dokumentów za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcyw celu właściwej identyfikacji jednostki zamawiającego - Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, o którym mowa Wykonawca winien wprowadzać w dziale VIpolu PEPPOL: NIP Zamawiającego, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejtj. NIP 716 24 69 877. 513. Klientowi Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego temu podmiotowi wynagrodzenia, w przypadku nie przysługują żadne odsetki uiszczenia jego przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten sam zakres robót. W takim przypadku kwota wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia podlega potrąceniu z tytułu rozliczeniawynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 614. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safeprzypadkach przewidzianych prawem, zgodnie z pkt II.12 niniejszego RegulaminuZamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M podwykonawcy lub DKVdalszemu podwykonawcy, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony odmowy wypłaty wynagrodzenia wyżej wymienionym podmiotom oraz możliwość złożenia spornej kwoty wynagrodzenia do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniadepozytu sądowego. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań KlientaWykonawca przyjmuje do wiadomości, wynikających że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Umowy Transcards SafeRegulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja II w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Umowy przejęcia długu oraz następnie zmienionego uchwałami: nr 176/2021 Rady Ministrów z Umowy BP Plusdnia 28 grudnia 2021r., odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy nr 87/2022 Rady Ministrów z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy dnia 26 kwietnia 2022 r., i nr 205/2022 Rady Ministrów z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)dnia 13 października 2022 r. , dostępnymi na stronie internetowej xxx.xxx.xx . 2. RozliczenieWykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją umowy. 3. Strony zastrzegają, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi ust. 1, a tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 4. Raport zawiera informacje Wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych planie finansowym na dany rok. 5. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia w okresie wysokości co najmniej 10 % wartości umownego wynagrodzenia brutto t.j. kwoty , słownie: …………………………. Zaliczka stanowi kwotę udziału własnego Zamawiającego. 6. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę , z 7 dniowym terminem płatności. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 8. Rozliczenie zaliczki nastąpi w protokole odbioru końcowego inwestycji. 9. Faktura końcowa może zostać wystawiona wyłącznie na postawie protokołu końcowego odbioru robót, który winien być podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej. 10. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie złożenia faktury z tym dniem) zatwierdzonym przez Xxxxxxxxxxxxx i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemieinspektora nadzoru protokołem odbioru końcowego. 311. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaW przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót podwykonawców, wskazane w rozliczeniuzałącznikiem do faktury, wobec Usługodawcybędą dowody zapłaty podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym których mowa w § 5 ust 2 ustumowy. 12. 2 Umowy Transcards Safe Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego. 13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta związku z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie realizacją niniejszej Umowy. 14. Płatność należności wynikającej z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminuwystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w dziale V pkt 7art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej). 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego dołu w następujący sposób: 1) zimowe utrzymanie infrastruktury w wysokości 1/10 (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczeniesłownie: jedna dziesiąta) wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi § 11 ust.1 pkt. 1) Umowy, tj. w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”kwocie zł brutto (słownie: ...............), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ......................... zł; 2) letnie utrzymanie infrastruktury w wysokości 1/14 (słownie: jedna czternasta) wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. Raport zawiera informacje 2) Umowy, tj. w przedmiocie wszelkich zobowiązań kwocie zł brutto (słownie: ...............), w tym podatek od towarów i należności powstałych usług (VAT) w wysokości ......................... zł; 3) całoroczne prace ogólnoporządkowe w okresie obowiązywania Umowy w wysokości 1/24 (słownie: jedna dwudziesta czwarta) wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. 3) Umowy, tj. w kwocie ......................... zł brutto (słownie: ........................................................................),w tym podatek od dnia zawarcia Umowy towarów i usług (VAT) w wysokości zł. 2. Podstawę do dnia wygenerowania raportu (włącznie wystawienia faktury VAT za dany miesiąc stanowi podpisany przez Xxxxxx, nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego, protokół z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczychwykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §10 ust. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie1 Umowy. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaPrawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym Wykonawcy wskazany w fakturze. 4. Zmniejszenie zakresu powierzchni objętej Umową wskazane w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe 5 powoduje jednocześnie zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego poprzez proporcjonalne obniżenie tegoż wynagrodzenia w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7. 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejstosunku do zmienionego zakresu. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczeniaZa dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniazłotych polskich. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastaw wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 8. W zakresie realizacji usługi polegającej treści faktury, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym, Wykonawca zobowiązany jest wskazać rodzaj zafakturowanych prac: 1) zimowe utrzymanie infrastruktury, 2) letnie utrzymanie infrastruktury, 3) całoroczne prace ogólnoporządkowe. 9. Każda z faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na wpłaceniu przez Usługodawcę przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcyinny podmiot.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa prac objętych umową odbędzie się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Rozliczeniepo wykonaniu całości zamówienia na podstawie faktury końcowej wystawionej po protokolarnym odbiorze końcowym, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi § 6 ust. 11, bądź fakturami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, 2. Do faktur Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, lub usługi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”ramach składanej faktury, tj. Raport zawiera informacje faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w przedmiocie wszelkich zobowiązań złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom nie może przekraczać wartości faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i należności powstałych podpisany przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy potwierdzili pismem zakończenie wykonanych przez nich robót, usług i faktyczne otrzymanie za nie zapłaty) oraz odpowiednio Zamawiającego. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do wstrzymania zapłaty za fakturę do czasu wskazania przez Wykonawcę kompletnego wykazu, a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemiezapłacie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązaniaZ zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych przepisach niniejszej Umowy, faktura wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu i przyjęcia jako prawidłowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w rozliczeniuterminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, wobec Usługodawcyoświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakturę należy wystawić i doręczyć Zamawiającemu w § 2 ustciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta Brak kompletu oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku nieterminowej zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Z kwoty pozostałej po Zapisy dotyczące fakturowania nie stoją w sprzeczności z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), która ma zastosowanie w rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejStron. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki Faktura winna być wystawiona na Powiat Sieradzki Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz XXX 0000000000, ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie xx. 0-xx Xxxx 00 00-000 Xxxxx, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dodatkowo zawierającej typ numeru PEPPOL. Jeśli zamówienie objęte jest mechanizmem podzielonej płatności (split payment), faktura powinna zawierać w tym zakresie informacje, zgodnie z tytułu rozliczeniaregulacją zawartą w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 6. W razie przedstawienia Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards SafeWykonawcę dokumentów elektronicznych innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M tj. faktury lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenianoty korygującej. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z Za datę zapłaty należności uważa się datę uznania rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcybankowego Zamawiającego.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych jednorazowo po wykonaniu remontu danego pontonu. 2. RozliczeniePodstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont każdego z pontonów, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu danego pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”art. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań 108a i należności powstałych w okresie n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu towarów i usług (włącznie t.j.: Dz. U. z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych2020 r., poz. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie106 ze zm. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7). 4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościFaktura, dokonanym oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie numer Umowy. Do faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejwarunkami Umowy. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z tytułu rozliczeniaart. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury VAT będą dostarczane Zamawiającemu na adres: xx. Xxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne powinny być przekazywane Zamawiającemu z adresu e-mail Wykonawcy: ……………………………….. na adres e-mail Zamawiającego: x-xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PEF Zamawiającego PEF: NIP – 9581323524). 6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia Za dzień zapłaty uważa się z ustanowionego zabezpieczeniadzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłaceniu przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Usługodawcę Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcyinną osobę.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klientaza wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, wynikających wystawianymi za okresy miesięczne w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu robót wynikającego z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”)kosztorysu powykonawczego. 2. RozliczeniePodstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie wykonanie i odbiór techniczny robót potwierdzonych przez Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego w protokole odbioru wykonanych robót stanowiącym załącznik do faktury. 3. Suma wartości częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 80 % wartości umowy. 4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze, której integralną częścią będzie protokół odbioru wykonanych robót jak w ust. 2 oraz podpisany przez komisję odbiorową końcowy protokół odbioru robót. a. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawi Inspektorom nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. b. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wzywają Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wątpliwości, co do jego prawidłowości. c. Potwierdzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego 5. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi na dziennik podawczy Zamawiającego. 6. Faktura nie będzie zapłacona, jeżeli: 1) brak będzie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru protokołu odbioru wykonanych robót, protokołu końcowego odbioru robót oraz dokumentacji powykonawczej, 2) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady – z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 8 umowy. 7. W przypadku powierzenia wykonania części robót zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktura nie zostanie zapłacona także w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dowodu uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty objęte protokołem odbioru dołączonym do faktury. Za dowód, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemiezdaniu poprzednim uważa się także oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia za zakres prac objętych protokołem odbioru. 38. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio Zapłata należności dla Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7konto Wykonawcy. 49. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu WierzytelnościFaktura VAT winna być wystawiona na: Miasto Puławy ul. Xxxxxxxx 0 10. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego temu podmiotowi wynagrodzenia w przypadku jego nie uiszczenia przez Wykonawcę, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2zastrzeżeniem, oraz że wynagrodzenie należne podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten sam zakres robót. Kwota wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia podlega potrąceniu z wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżejprzysługującego Wykonawcy. 5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia. 611. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safeprzypadkach przewidzianych prawem Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminupodwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony odmowy wypłaty wynagrodzenia wyżej wymienionym podmiotom oraz możliwość złożenia spornej kwoty wynagrodzenia do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczeniadepozytu sądowego. 7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.