RELATÓRIOS CONTÁBEIS. A empresa fará lançamentos em relatórios, da taxa de serviço, onde atenderá as normas legais contábeis. Os relatórios serão mensais, sendo que os pontos sempre serão pagos até o 5º dia do mês seguinte, levando em conta, para esse efeito, o período do dia 01 a 30 do mês anterior.
RELATÓRIOS CONTÁBEIS. 15.1 - Balancete Contábil – Analítico/Sintético;
RELATÓRIOS CONTÁBEIS. 223. FECHAMENTO CONTÁBIL DAS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS – ARRECADAÇÃO
RELATÓRIOS CONTÁBEIS. Item Descrição Atendimento pelo Licitante Roteiro de Demonstração
RELATÓRIOS CONTÁBEIS. Item Requerimento 259. Balancete Contábil – Analítico/Sintético com a nova codificação do plano de contas utilizado pela COMSERCAF (Modelo do plano de contas da União), com os seguintes campos e na seguinte ordem: Código da conta contábil, descrição da conta contábil, Saldo do exercício anterior se houver, valor acumulado do mês anterior, movimento a débito acumulado, movimento a crédito acumulado e saldo atual. Deverá ser emitido por mês selecionado, e no final do relatório deverá ter os totais das colunas acima; 260. Diário Legal. Deverá conter os seguintes campos: descrição da conta contábil, data do lançamento, código da conta contábil, histórico do lançamento, valor lançado a débito e valor lançado a crédito. Deverá totalizar por grupo de contas do plano de contas por dia (débito e crédito) e o total geral (débito e crédito). Deverá permitir a seleção mês a mês ou anual; 261. Razão Analítico. Deverá permitir a seleção por mês, anual, abertura e encerramento do exercício. Deverá ter os seguintes campos: código da conta contábil superior e sua descrição, código da conta contábil analítica e sua descrição, saldo anterior da conta, quando houver, data do lançamento, histórico, movimento de débito, movimento de crédito e saldo atual, indicando se saldo devedor ou credor. No final do relatório deverá totalizar os movimentos de débito, créditos e saldo por conta analítica;