VERO
VERO
Especificação de Interface
Conciliação Antecipação de Recebíveis
1 Conciliação de Antecipação de Recebíveis
A Vero disponibiliza arquivos de forma simplificada e segura para que o credenciado tenha controle sobre a conciliação da antecipação dos recebíveis referentes às parcelas das transações capturadas na Vero, com detalhamento dos contratos e parcelas antecipadas. As informações fornecidas possibilitam a realização de um processo de conciliação consistente e eficaz.
▪ BJRVCA8 – ARQUIVO CONCILIAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO
Esse arquivo tem a finalidade de informar para o credenciado todos os valores detalhados referentes à antecipação de recebíveis realizada. O arquivo apresenta os contratos de antecipação realizadas e as parcelas de vendas que foram antecipadas conforme sua data de vencimento.
2 Esquema Retorno
COMPRA
PAGAMENTO/AUTORIZAÇÃO
ANTECIPAÇÃO
PROCESSAMENTO
PORTADOR DO CARTÃO
LOJISTA/CREDENCIADO VERO
ARQUIVOS E RELATÓRIOS DE CONCILIAÇÃO
DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
3 Arquivo de Conciliação da Antecipação
3.1 Características
• Tamanho do registro:
• Identificador: BJRVCA8
• Nome na Vero: ARQUIVO CONCILIAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO
• Nome no Cliente: a definir
• Periodicidade: Diária
• Informações: No dia seguinte (D+1) à contratação da antecipação de recebíveis o lojista recebe arquivo para conciliação das transações antecipadas.
3.2 Descrição
Contempla todos os valores referentes ao serviço de Antecipação de Recebíveis disponibilizado pela Vero. O arquivo de conciliação fornece ao Conveniado todas as informações necessárias para que seja garantida a consistência e eficácia do processo de conciliação. Estão listados nesse arquivo os dados dos Contratos de Antecipação Vero e as Parcelas de transações que compõe os contratos.
3.3 Layout dos registros
3.3.1 Header
Campo | Tam | Início | Fim | Tipo | Descrição |
Tipo Registro | 002 | 001 | 002 | Num | “00” HEADER DO ARQUIVO |
Nome do Arquivo | 040 | 003 | 042 | Alfa | "ARQUIVO CONCILIAÇÃO ANTECIPAÇÃO" |
Identificador do Arquivo | 008 | 043 | 050 | Alfa | BJRVCA8 |
Data de Referência Vero | 008 | 051 | 058 | Num | Data de referência das informações, no formato DDMMAAAA |
Data Geração | 008 | 059 | 066 | Num | Data de geração do arquivo DDMMAAAA |
Hora Geração | 000 | 000 | 000 | Num | Hora de geração do arquivo HHMMSS |
Origem | 010 | 073 | 082 | Alfa | “VERO” |
CNPJ Conveniado | 014 | 083 | 096 | Num | CNPJ do Conveniado |
Brancos | 135 | 097 | 231 | Alfa | Espaços em branco |
Sequência do Registro | 009 | 232 | 240 | Num | Número sequencial do registro |
3.3.2 Movimento
3.3.2.1 Movimento com Tipo de Registro 10 – Contratos de Antecipação
Campo | Tam | Início | Fim | Tipo | Descrição |
Tipo Registro | 002 | 001 | 002 | Num | “10” Total do Contrato de Antecipação |
CNPJ Conveniado | 014 | 003 | 016 | Num | CNPJ do Conveniado |
CNPJ Estabelecimento | 014 | 017 | 030 | Num | CNPJ do Estabelecimento |
Data de Contratação | 000 | 000 | 000 | Num | Data de contratação da operação de antecipação no formato DDMMAAAA |
Número do Contrato | 030 | 039 | 068 | Num | Número do contrato de antecipação |
Bandeira | 003 | 069 | 071 | Num | Bandeira antecipada no contrato |
Canal | 000 | 000 | 000 | Alfa | Canal utilizado para realizar a antecipação |
Valor Antecipado | 015 | 076 | 090 | Num | Valor total antecipado |
Taxa de Antecipação | 008 | 091 | 098 | Num | Taxa de desconto aplicada na antecipação, com 4 casas decimais |
Valor taxa | 015 | 099 | 113 | Num | Valor total da taxa de desconto |
Valor de Registro | 015 | 114 | 128 | Num | Valor cobrado pelo registro do contrato |
Valor Líquido | 015 | 129 | 143 | Num | Valor líquido após incidência da taxa de desconto |
Valor Creditado | 000 | 000 | 000 | Num | Valor previsto a ser creditado ao estabelecimento |
Data Crédito Antecipação | 008 | 158 | 166 | Num | Data prevista para o crédito do valor antecipado no formato DDMMAAAA |
Banco Domicílio | 003 | 167 | 169 | Num | Banco domicílio do cliente para crédito do valor antecipado |
Agência Domicílio | 004 | 170 | 173 | Num | Agência domicílio do cliente para crédito do valor antecipado |
Conta Domicílio | 013 | 174 | 186 | Num | Conta corrente no banco domicílio do cliente para crédito do valor antecipado |
Conta de Pagamento | 020 | 187 | 206 | Alfa | Cartão Pré Pago |
Brancos | 25 | 207 | 231 | Alfa | Espaços em branco |
Sequência do Registro | 009 | 232 | 240 | Num | Número sequencial do registro |
3.3.2.2 Movimento com Tipo de Registro 20 – Operações
Campo | Tam | Início | Fim | Tipo | Descrição |
Tipo Registro | 002 | 001 | 002 | Num | “20” OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO |
CNPJ Conveniado | 014 | 003 | 016 | Num | CNPJ do conveniado |
CNPJ Estabelecimento | 014 | 017 | 030 | Num | CNPJ do estabelecimento |
Data da Operação | 000 | 000 | 000 | Num | Data de realização da operação no formato DDMMAAAA |
Valor Bruto | 015 | 039 | 053 | Num | Valor bruto da operação |
Valor Taxa | 015 | 054 | 068 | Num | Valor total da taxa de desconto |
Valor Líquido | 015 | 069 | 083 | Num | Valor líquido da operação |
Quantidade de Transações | 003 | 084 | 086 | Num | Quantidade de transações que compõem a operação |
Data de Vencimento da Operação | 008 | 087 | 094 | Num | Data de vencimento da operação no formato DDMMAAAA |
Código Operação | 015 | 095 | 109 | Num | Número da operação de antecipação |
Brancos | 200 | 110 | 231 | Alfa | Espaços em branco |
Sequência do Registro | 009 | 232 | 240 | Num | Número Sequencial do Registro |
3.3.2.3 Movimento com Tipo de Registro 40 – Transações
Campo | Tam | Início | Fim | Tipo | Descrição |
Tipo Registro | 002 | 001 | 002 | Num | “40” OPERAÇÕES ANTECIPADAS |
CNPJ Estabelecimento | 014 | 003 | 016 | Num | CNPJ do Estabelecimento que realizou a transação/venda |
Data da Transação | 000 | 000 | 000 | Num | Data da transação no formato DDMMAAAA |
NSU da Transação | 000 | 000 | 000 | Num | NSU da Transação |
Valor Transação | 015 | 033 | 047 | Num | Valor original da transação |
Quantidade de Parcelas | 003 | 048 | 050 | Num | Quantidade de parcelas da transação |
Número da Parcela | 003 | 051 | 053 | Num | Número da parcela da transação antecipada |
Valor da Parcela | 015 | 054 | 068 | Num | Valor do parcela antecipada |
Data de Vencimento | 008 | 069 | 076 | Num | Data de vencimento da parcela antecipada no formato DDMMAAAA |
Brancos | 000 | 000 | 000 | Alfa | Espaços em branco |
Sequência do Registro | 009 | 232 | 240 | Num | Número Sequencial do Registro |
3.3.3 Trailer
Campo | Tam | Início | Fim | Tipo | Descrição |
Tipo de Registro | 002 | 001 | 002 | Num | “99” TRAILLER DO ARQUIVO |
Nome do Arquivo | 040 | 003 | 042 | Alfa | "ARQUIVO CONCILIAÇÃO ANTECIPAÇÃO" |
Identificador do Arquivo | 000 | 000 | 000 | Alfa | "BJRVCA8" |
Data de Referência Vero | 008 | 057 | 064 | Num | Data de referência das informações no formato DDMMAAAA |
Data Geração | 008 | 065 | 072 | Num | Data de geração do arquivo no formato DDMMAAAA |
Hora Geração | 000 | 000 | 000 | Num | Hora de geração do arquivo HHMMSS |
Origem | 010 | 079 | 088 | Alfa | “VERO” |
CNPJ Conveniado | 000 | 000 | 000 | Num | CNPJ do Conveniado |
Quantidade de Contratos de Antecipação | 010 | 103 | 112 | Num | Quantidade total de registros tipo 10 |
Quantidade de Operações de Antecipação | 010 | 113 | 122 | Num | Quantidade total de registros tipo 20 |
Quantidade de Transações Antecipadas | 010 | 123 | 132 | Num | Quantidade total de registros tipo 40 |
Brancos | 99 | 133 | 231 | Alfa | Espaços em branco |
Sequência Registro | 009 | 232 | 240 | Num | Número sequencial do registro |
3.4 Observações
3.4.1 Tipo de Registro
Será sempre preenchido com uma das 5 opções abaixo: “00” – HEADER DO ARQUIVO
“10” – TOTAL DO CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO “20” – OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO
“40” – TRANSAÇÕES ANTECIPADAS “99” – TRAILER DO ARQUIVO
Diariamente o lojista receberá no arquivo de conciliação todos os registros do dia. Serão enviados no arquivo:
- 1 (um) registro tipo “00” (header);
- 1 (um) registro tipo “10” (contrato de antecipação);
- “n” registros tipo “20” (sendo “n” a quantidade de operações antecipadas);
- “n” registros tipo “40” (sendo “n” a quantidade de transações antecipadas);
- 1 (um) registro do tipo “99” (trailer).
3.4.2 Bandeira
"001" – Banricompras
"002" – MasterCard
"003" – Visa
"004" – Elo
"006" – Verdecard
"007" – BanriCard
"010" – Cabal
3.4.3 Canal
“0003” – Office Banking
“0016” – Agência Banrisul “0055” – Xxxxx Xxxxx Xxxx
“0065” – Mobile / Minha Conta Vero “0067” – Antecipação Automática
4. Relatório de Conciliação da Antecipação
4.1 Características
Nome do Relatório: BJRRP8A
Nome do Relatório: RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO
Periodicidade: Diária
Informação: No dia seguinte (D+1) à contratação da antecipação de recebíveis o lojista recebe relatório para conciliação das transações antecipadas.
4.2 Descrição
Contempla todos os valores referentes ao serviço de Antecipação de Recebíveis disponibilizado pela Vero. Estão listados nesse relatório os dados dos Contratos de Antecipação Vero e as Parcelas de transações que compõe os contratos.