ANEXO VI PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO VI PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
Proponente				CPF
Endereço completo				Telefone
CEP	Cidade	UF	E-mail	Fax
Tema do Projeto				Nº Termo de Concessão
Período de utilização dos recursos:		De     /     /     a _   /     /

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Conta Poupança Nº
Descrição da Despesa	Saldo Anterior - A -	Valor Disponibilizado - B -	Valor Utilizado (= Total Anexos II) - C -	Saldo -D- (D = A + B - C)
Totais

( ) Devolvido conforme comprovante de depósito anexo. ( ) Em meu poder. (*)

Saldo

(*) Obs.: Somente poderá apresentar saldo em poder do PROPONENTE na coluna “D” da Movimentação Financeira, quando se tratar de Prestação de Contas Parcial (prevista no item 15 do EDITAL). Neste caso, o saldo apurado na coluna “D” deverá ser transportado para a coluna “A” Saldo Anterior quando da prestação de contas seguinte.

Assinatura do Proponente

Local

Declaro que a aplicação dos recursos foi feita, de acordo com o Orçamento e Cronograma de Execução aprovados pela AGEVAP, na realização dos objetivos a que se propunha o auxílio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas.

/ /

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

RESERVADO À AGEVAP

data/carimbo/assinatura

Parecer Financeiro

data/carimbo/assinatura

Parecer Técnico

Aprovação do Ordenador de Despesas

Data

carimbo/assinatura

A seguir, os Apêndices I a V fazem parte deste Anexo VI – Prestação de Contas.

AGEVAP
PLANO DE TRABALHO INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Apêndice I

2- N.º do Termo de Concessão

1 – Proponente

3 - Tipo de Despesa
Relação do Material de Consumo
Item	Nome e Especificação do Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4. Subtotal.

5 - Autenticação

_ / __/   _              _  

Data Nome do Proponente

Apêndice I – Descrição Sumária

CAMPO 2

N.º do Termo de Concessão

Preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Tipo de Despesa

Relação dos Materiais de Consumo.

Número seqüencial, Nome e Especificação do Material (descrição da configuração básica e dos eventuais acessórios), além da Quantidade do material e dos acessórios a serem adquiridos, bem como o valor estimado unitário e total.

CAMPO 4

Subtotal/Total

Subtotal (por Ambiente, se despesa de capital) e total.

AGEVAP PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
Apêndice II

1 – Proponente 2- N.ª do Termo de Concessão 3- Ano

4 - Tipo da Prestação de Contas
4.1 - Parcial De  _/ _/ _ a _ /_ / _.	4.2 - Final – Execução: De _ /_ /_ a   /_ /_ .

5.1 – Informações do Projeto (Constantes no item 6.3. do Edital)

5- Relatório Consubstanciado

6 – Autenticação

_ / __/ _  _        _      

Data Nome do Proponente

Apêndice II - Instruções para Preenchimento

CAMPO 2

N.º do Termo de Concessão

A ser preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Ano

Indicar o exercício ano correspondente à solicitação dos recursos.

CAMPO 4

Tipo da Prestação De Contas (4.1 e 4.2)

Indicar se a prestação de contas é parcial ou total e o período de execução das contas apresentadas.

CAMPO 5

Relatório Consubstanciado Descrever:

5.1 – Descrever as informações entregues no projeto, constantes no item 6.3 do Edital, tais quais:

a) introdução;

b) identificação do tema prioritário escolhido e justificativa para a concessão do Auxílio;

c) objetivos e metas a serem alcançados;

d) revisão bibliográfica do tema em estudo, explicitando o estado da arte e as técnicas que serão empregadas no desenvolvimento do projeto;

e) metodologia a ser empregada;

f) resultados esperados;

g) referências bibliográficas.

AGEVAP PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Xxxxxxxx XXX

1 – Proponente 2- N.ª do Termo de Concessão 3- Ano:

4. Tipo da Prestação de Contas
4.1.Parcial:					4.2. Final: Período de Execução do Projeto:
De _ /_	/_	a	/ _/	.	De _ /_ /_ _ a / _/ .

Execução Física

5-Código Prog.	6- Descrição	7. Unidade de Medida	8. Quantidade Executada no Período		9. Quantidade Executada até o Período (Acumulado)
			Programado	Executado	Programado	Executado

Execução Financeira (em R$)

10-Entrada

11-Saída

12-Saldo

Concedente

Executor

Outra

Total

Natureza da Despesa

Concedente

Executor

Outra

Total

Concedente

Executor

Outra

Total

<TOTAIS GERAIS>

13- Autenticação

  /   /

Data

Nome do Proponente

Apêndice III - Instruções para Preenchimento

CAMPO 2

N.º do Termo de Concessão - A ser preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Ano - Indicar o ano de realização do projeto.

CAMPO 4

Tipo da Prestação de Contas (4.1 e 4.2) - Indicar se a prestação de contas é parcial ou final e o período de execução das contas apresentadas.

CAMPO 5

Programa AGEVAP – A SER PREENCHIDO PELA AGEVAP

CAMPO 6

Descrição - Relacionar os elementos característicos da meta, etapa ou fase, conforme Cronograma Físico Financeiro.

CAMPO 7

Unidade de Medida - Refere-se à unidade de medida que melhor caracteriza o produto de cada meta, etapa ou fase.

CAMPO 8

Quantidade Executada no Período:

Programado - Indicar a quantidade programada no período. Executado - Indicar a quantidade executada no período.

CAMPO 9

Quantidade Executada até o Período: (Acumulado) Programado - Indicar a quantidade programada até o período. Executado - Indicar a quantidade executada até o período Execução Financeira

CAMPO 10

Entrada - Indicar os valores destinados ao projeto, segundo sua origem, campos Concedente e Executor (neste campo será inserido o valor da contrapartida, somado ao valor da contrapartida extra, se houver), apontando, ainda, no campo Outra, os rendimentos de aplicações financeiras.

CAMPO 11

Saída - Indicar a Natureza de cada Despesa, os valores das despesas realizadas, conforme o total constante da Relação de Pagamentos, discriminando por órgão, nos campos Concedente e Executor (neste campo será inserido o valor da contrapartida, somado ao valor da contrapartida extra, se houver), apontando, ainda, no campo Outra, as despesas financeiras.

CAMPO 12

Saldo

Indicar o valor dos saldos recolhido, a recolher ou a utilizar, apurados pela diferença entre a receita e a despesa.

AGEVAP
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Apêndice IV

1 – Proponente 2- N.ª do Termo de Concessão 3- Ano:

4 - Tipo da Prestação de Contas
4.1 - Parcial: De _ /_ /_ a _/ _/ .						4.2 - Final: Período de Execução do Projeto: De _ /_ / _ a /_ /_ .
5-Entrada	6- N.º	7-Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	9 – Licitação	10-Documento			11-Pagamento		12-Natureza da Despesa	13-Valor
					10.1-Tipo	10.2- N.º	10.3-Data	11.1-Ch/Ob	11.2-Data
14-Total
15-Total Acumulado

16- Autenticação

_/ _/ __ Data

   _                    _        Nome do Proponente

Apêndice IV – Instruções para Preenchimento

CAMPO 2

N.º do Projeto

A ser preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Ano

Indicar o ano de realização do projeto.

CAMPO 4

Tipo da Prestação de Contas (4.1 ou 4.2)

Indicar se a prestação de contas é parcial ou final e o período de execução das contas apresentadas.

CAMPO 5

Entrada

Indicar a fonte de receita conforme os códigos a seguir: 1 - Concedente

2 - Executor

3 - Outras (inclusive de aplicações no mercado financeiro).

CAMPO 6

N.º

Numerar seqüencialmente os pagamentos.

CAMPO 7

Nome do Favorecido

Indicar o nome do credor constante no documento comprobatório da despesa.

CAMPO 9

Licitação

Indicar a modalidade de licitação utilizada: CC = Concorrência;

TP = Tomada de Preços; CO = Convite;

LE = Leilão;

IN = Inexigível; DP = Dispensada;

NA = Não aplicada.

CAMPO 10

Documento (10.1, 10.2 e 10.3).

Indicar tipo, número e data do documento que comprova a despesa com a aquisição do(s) bem(ns) e/ou a contratação do(s) serviço(s), utilizando a seguinte codificação:

RB para Recibo; FT para Fatura;

NF para Nota Fiscal.

CAMPO 11

Pagamento (11.1 e 11.2)

Caracterizar o pagamento realizado, correlacionando cheque/ordem bancária com a respectiva data.

CAMPO 12

Natureza da Despesa

Preencher com o código referente ao elemento de despesa correspondente à aplicação dos recursos orçamentários.

CAMPO 13

Valor

Indicar o valor de cada despesa realizada.

CAMPO 14 e 15

Total e Total Acumulado

Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (utilizando quantas folhas forem necessárias), além de, a cada folha, preencher o Total Acumulado.

AGEVAP		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Apêndice V
1 – Proponente		2- N.ª do Termo de Concessão		3- Ano:
4 - Tipo da Prestação de Contas
4.1 - Parcial: De   / _/_ a _ / / _.		4.2 - Final: Período de Execução do Convênio: De _/___/_ _ a _/_ /_ _.
5 - Fonte de Recursos	6 - Agente Financeiro	7 - Agência	8 - Xxxxx Xxxxxxxx
AGEVAP

9 - Item	10 – Histórico	11 - Valor R$
1	Saldo bancário em   _/   /   , conforme extrato anexo.
2	Menos: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não Debitados, conforme discriminação nominal no quadro 12.
3	Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários: • Débito (–)
	• Crédito (+) recurso financeiro aplicado
	• Crédito (+) Receita Aplicação
4	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados • Débito (–)
		• Crédito (+) AGEVAP
	•
	•
	•
	5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em    /   /   .

12 - Documentos Emitidos e Não Compensados no Período
12.1 - Documento	12.2 - N.º	12.3 - Data	12.4 - Favorecido	12.5 - Valor Em R$

Obs.:

O valor resultante da Conta Conciliada deve coincidir com o saldo constante do Campo 14, do “Relatório de Execução Físico-Financeira” - Anexo IX.

13- Autenticação

   /      /           

Data Nome do Proponente

Apêndice V - Instruções para Preenchimento

CAMPO 2

N.º do Projeto

A ser preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Ano

Indicar o ano de realização do projeto.

CAMPO 4 (4.1 e 4.2)

Tipo da Prestação de Contas (4.1 e 4.2)

Indicar se a prestação de contas é parcial ou final e o período de execução das contas apresentadas.

CAMPO 5

Fonte de Recursos

Preencher com o número-código da fonte que provê os recursos utilizados.

CAMPOS 6, 7 e 8.

Agente Financeiro, Agência e Xxxxx Xxxxxxxx

Preencher com o nome do agente financeiro (Banco), o número da agência e da conta bancária em que foram movimentados os recursos.

CAMPOS 9, 10 e 11

Item, Histórico e Valor

Indicar o item seqüencial dos registros da movimentação financeira, o histórico (preencher as lacunas) e valor de cada item.

CAMPO 12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5)

Documentos Emitidos e Não Compensados no Período

Discriminar os documentos emitidos e não compensados no período de execução dos recursos transferidos, indicando a espécie (recibo, nota fiscal ou fatura), o número, a data, o nome do favorecido e o valor de cada documento pendente de compensação.