Contract

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

N° CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018


PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2022

ITENS DE DESPESAS - MAIO/2022

R$ VALORES

DATA PGT

OPERAÇÃO

DETALHES

1. Pessoal

430.761,00




1.1. Salários (CLT)

149.332,87




FÉRIAS

R$ 4.382,12

06/05/22

XXX

XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX

RESCISÃO

R$ 1.592,41

06/05/22

XXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

FOLHA

R$ 128.331,54

13/05/22



LICENÇA MATERNIDADE

R$ 2.352,03

13/05/22

XXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX

GONÇALA DE JESUS MOURAO

R$ 86,10

19/05/22

TED

REF DIF 13º SALÁRIO 2018

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

R$ 725,44

19/05/22

TED

REF DIF 13º SALÁRIO 2018

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

R$ 91,73

19/05/22

TED

REF DIF 13º SALÁRIO 2018

RESCISÃO

R$ 5.143,56

20/05/22

XXX

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

RESCISÃO

R$ 3.037,28

23/05/22

XXX

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

FÉRIAS

R$ 3.590,66

30/05/22

XXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX






1.2. Outras Formas de Contratação

215.269,51




M ESPINDOLA ARRUDA

3.395,00

16/05/22

TED

NFSE 16

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX E CIA LTDA ME

168,00

19/05/22

TRANSF

NFSE 1195

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX E CIA LTDA ME

19,55

19/05/22

TRANSF

NFSE 1148

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX E CIA LTDA ME

17,55

19/05/22

TRANSF

NFSE 1295

PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

201.808,86

20/05/22

TED

NFSE 51

XXXX XXXXXXX XX XXXX XXXX XXXXXX - DIRETORIA TÉCNICA

5.451,00

25/05/22

TED

NFSE 74

PEDATELLA NUTRICAO EIRELI

4.409,55

30/05/22

TRANSF

NFSE 36






1.3. Encargos/Benefícios

66.158,62




FGTS

11.316,74

06/05/22

GUIA


GPS

46.563,12

20/05/22

GUIA


IRRF S/ FOLHA

2.657,06

20/05/22

GUIA


PIS

1.381,04

25/05/22

GUIA


FGTS

2.617,30

27/05/22

GUIA

REF. RESCISÃO XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

FGTS

1.589,77

27/05/22

GUIA

REF. RESCISÃO CLEUSILENE BADIA DA SILVA

IRRF S/ FOLHA

33,59

31/05/22

GUIA







2. Mat/Med

39.353,35




2.1. Medicamentos

8.905,35




SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS

1.972,90

09/05/22

TED

NF 171660

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS

561,60

11/05/22

BOLETO

NF 171953

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS

1.574,05

12/05/22

BOLETO

NF 172125

CIRURGICA PINHEIRO LTDA

4.796,80

16/05/22

BOLETO

NF 54531






2.2. Materais Hospitalares

1.798,00




GLOBO REAGENTES

673,00

10/05/22

TRANSF

NF 10654

TIRANDENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA

1.125,00

11/05/22

TRANSF

NF 126161






2.3 Gases Medicinais

28.650,00




MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA

28.650,00

25/05/22

TRANSF

NF 516






3. Materais Diversos

34.097,90




3.1. Materiais de Higienização

1.446,99




XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX - MAT LIMPEZA

1.446,99

13/05/22

TED

NF 954






3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios

11.499,00




XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX

1.064,93

06/05/22

TED

NF 115

XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX

3.282,55

10/05/22

TRANSF

NF 944

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX ME

1.383,89

10/05/22

TRANSF

NF 681

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX - ALIMETAÇÃO

1.657,05

13/05/22

TED

NF 953

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX

1.045,85

13/05/22

TED

NF 116

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX

1.175,59

20/05/22

TED

NF 118

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX

1.889,14

30/05/22

TED

NF 119






3.3. Material Expediente

2.265,00




JHANSEN XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - IMPERIO DAS XEROX

144,00

06/05/22

TED

NFSE 74

GRAFICA ROCHA LTDA

555,00

12/05/22

BOLETO

NF 7159 - 01/03

CASA DO CARTUCHO EIRELI- ME

306,00

18/05/22

BOLETO

NF 784

XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX - ME

450,00

20/05/22

GUIA

NFSE 26

GRAFICA ROCHA LTDA

810,00

23/05/22

BOLETO

NF 7125 02/02






3.4. Material Divulgação

0,00



















3.5. Material Permanente

0,00














3.6. Combustível

17.687,81




VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇAO LTDA

2.050,00

02/05/22

BOLETO


XXXXXXXX XXXXXXXX DOS REIS

337,81

06/05/22

XXX

XXXXXXXXX

VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇAO LTDA

6.500,00

09/05/22

BOLETO


VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇAO LTDA

2.050,00

16/05/22

BOLETO


VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇAO LTDA

2.550,00

18/05/22

BOLETO


VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇAO LTDA

2.050,00

23/05/22

BOLETO


VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇAO LTDA

2.150,00

27/05/22

BOLETO












3.7. GLP

1.199,10




SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA

399,70

10/05/22

TED

NF 783

SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA

399,70

10/05/22

TED

NF 784

SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA

399,70

10/05/22

TED

NF 785











3.8. Material de Lavanderia

0,00



















4. Manutenção

2.331,00




4.1. Materiais de Manutenção

2.040,00




AGP COMERCIO DE PNEUS LTDA

1.100,00

17/05/22

TED

NF 4582

AGP COMERCIO DE PNEUS LTDA

940,00

31/05/22

TED

NF 4611






4.2. Serviços de Manutenção

291,00




XXXXX XXXXXX ENGENHARIA

291,00

20/05/22

TED

NFSE 96






5. Seguros / Impostos / Taxas

16.096,51




5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)

0,00














5.2. Taxas e Serviços de Cartório

0,00














5.3. Taxas Impostos

15.020,51




ISSQN

1.615,08

11/05/22

XXX

XXXXX PARC 04/06 (12/20 - 01 E 02 2021)

CSRF S/ NF

7.346,29

20/05/22

GUIA


IR S/ NF

2.369,77

20/05/22

GUIA


ISSQN

3.531,98

20/05/22

GUIA


CSRF S/ NF

59,47

31/05/22

GUIA

REF NF 9589 APOIO - COMP 01/2021

CSRF S/ NF

59,47

31/05/22

GUIA

REF NF 9835 APOIO - COMP. 02/2021

IR S/ NF

19,24

31/05/22

GUIA

REF NF 9589 APOIO - COMP 01/2021

IR S/ NF

19,21

31/05/22

GUIA

REF NF 9835 APOIO - COMP. 02/2021






5.4. Taxas Bancárias

1.076,00




BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO

770,00




TARIFA PACOTES SERVIÇOS

153,00

05/05/22



TARIFA PACOTES SERVIÇOS

153,00

10/05/22








6. Telefonia

0,00














7. Água

1.713,12




SANEAGO

1.713,12

09/05/22

FATURA

4056283201






8. Energia Elétrica

0,00



















9. Prestação de Serviços Terceiros

121.689,05




S&G INDUSTRIA E SOLUÇOES LTDA - NATURE

3.980,68

10/05/22

TRANSF

NF 20232

BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME

12.000,00

11/05/22

TED

NFSE 49

PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA

27.900,00

13/05/22

TED

NFSE 91

XXXXX XXXX XXXXXX SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

7.000,00

16/05/22

TED

NFSE 51

LOCALIZA RENT A CAR

4.187,00

17/05/22

BOLETO

461103

SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI

25.750,00

17/05/22

TED

NFSE 102

ADM SERV E CONSULTORIA LTDA

20.000,00

20/05/22

TED

NFSE 86 (01/02)

HOTEL SÃO MIGUEL LTDA

187,21

20/05/22

TED

NFSE 6202

HOTEL SÃO MIGUEL LTDA

352,11

20/05/22

TED

NFSE 6217

HOTEL SÃO MIGUEL LTDA

355,02

20/05/22

TED

NFSE 6216

MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL

7.500,00

20/05/22

TED

NFSE 276

S&G INDUSTRIA E SOLUÇOES LTDA - NATURE

3.477,03

25/05/22

TRANSF

NF 20769

XXXXX XXXXXX XXXXX

6.000,00

26/05/22

TED

NFSE 11

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX - FUNDO FIXO

3.000,00

06/05/22

TED

REF. RESERVA P/ FUNDO FIXO






10. Informática

3.766,34




SD MEDEIROS E CIA LTDA

250,00

02/05/22

TED

NFSE 64681

ATILA BARU SISTEMAS LTDA

280,00

13/05/22

BOLETO

NFSE 17345

XXX.XX - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR

40,00

13/05/22

BOLETO

FAT 38257116

SALUX INFORMATIZAÇAO EM SAUDE

3.196,34

25/05/22

TED

REF. ACORDO - PARC 02/12






11. TOTAL GLOBAL

649.808,27









TOTAL DO REPASSE

702.470,88




3º PARC REF ABRIL/2022 (43º REPASSE)

102.470,88

06/05/22

TED

TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA

1º PARC REF MAIO/2022 (44º REPASSE)

100.000,00

12/05/22

TED

TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA

2º PARC REF MAIO/2022 (44º REPASSE)

500.000,00

12/05/22

TED

TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA











12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL

40,91




RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL

40,91









13. RATEIO MATRIZ

38.445,57




RATEIO

7.640,00

09/05/22

TRANSF


RATEIO

3.500,00

10/05/22

TRANSF


RATEIO

27.305,57

16/05/22

TRANSF







12. SALDO DO MÊS ANTERIOR

10.083,95




SALDO CONTA

10.083,95

30/04/22








SALDO EM CONTA

24.341,90

31/05/22




GOIÂNIA (GO), 31 DE MAIO DE 2022

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saude - IAGS

Document Metadata

Filed: February 3rd, 2023