AQUISIÇÃO DE BENS
Fluxo Processo de Compras
AQUISIÇÃO DE BENS
• BENS PERMANENTES
• MATERIAIS DE CONSUMO
Secretaria
- R$ 8.000,00
Protocolo
+ R$ 8.000,00
Sec. De Finanças
(Recurso)
Divisão de Compras
CPL
Contabilidade
(empenho)
Divisão de Compras
(fatura)
Contrato
Almoxarifado
(atesto)
Bens Permanentes
Contabilidade
(liquidação)
Patrimônio
Controladoria Controladoria
Sec. De Finanças
(pagar)
Sec. De Finanças
(pagar)
Contabilidade
(pagamento)
Contabilidade
(pagamento)
Arquivo
Arquivo
• É U MA R EP R ES E N TA ÇÃ O DE UM P R OC E SS O QU E U T I L IZA S ÍM B OL OS G RÁF I CO S PA RA D ES C R E V E R PAS SO A PAS SO A NA T UR E ZA E O FLUXO DES TE PROCESSO .
Peças dos Processo de Compras
• C A P A D O P R O C E S S O
• S O L I C I T A Ç Ã O D E C O M P R A S
• P R O P O S T A D E P R E Ç O
✓ 3 O R Ç A M E N T O O U C O T A Ç Ã O
• M A P A D E P E S Q U I S A
• C E R T I D Õ E S
✓ T R A B A L H I S T A
✓ S E F A Z - AL
✓ F G T S
✓ R E C E I T A
✓ M U N I C I P A L
• N O T A D E E M P E N H O
• N O T A F I S C A L
✓ A T E S T O D O A L M O X A R I F A D O
• N O T A D E L I Q U I D A Ç Ã O
• M E M O R A N D O D E P A G A M E N T O
✓ N U M E R A
• P A R E C E R D A C O N T R O L A D O R I A
• C O M P R O V A N T E D E P A G A M E N T O
• O R D E M D E P A G A M E N T O
Peças dos Processo de Serviço
• Capa do processo
• Solicitação de serviço
• Proposta de serviço
✓ 3 orçamento ou cotação
• Mapa de pesquisa
• Certidões
✓ Trabalhista
✓ SEFAZ-AL
✓ FGTS
✓ Receita
✓ Municipal
• Contrato de Serviço
• Boletim de medição
• Memorial de cálculo
• Relatório Fotográfico
• Nota de empenho
• DAM – Documento de Arrecadação Municipal
• Nota fiscal
✓ Atesto
• Nota de liquidação
• Memorando de pagamento
✓ Numera
• Parecer da controladoria
• Comprovante de pagamento
• Ordem de pagamento
Pagamento de Contrato administrativo - Obras
1. Capa do processo
2. Solicitação do pagamento
3. Contrato administrativo
4. Aditivo
5. Boletim de medição
6. Memorial de cálculo
7. Relatório Fotográfico
8. Caução
9. ART – Anotação do Responsável Técnico
10. CEI
11. Licença de funcionamento
12. Certidões (Trabalhista, SEFAZ-AL, FGTS, Receita e Municipal)
13. Nota de empenho
14. DAM – Documento de Arrecadação Municipal
15. Nota fiscal
A. Atesto da engenharia
B. Atesto do secretario
16. Nota de liquidação
17. Memorando da secretaria
A. Numera
18. Parecer da controladoria
19. Parecer jurídico
20. Comprovante de pagamento
21. Ordem de pagamento
Fluxo Processo de Contratos
• B E N S P E R M A N E N T E S
• M A T E R I A I S D E C O N S U M O
• S E R V I Ç O
• O B R A S
Materiais Permanentes x Materiais de Consumo
⚫ Materiais Permanentes, fazem parte do Imobilizado, do ativo fixo da empresa, ou seja são bens patrimoniais, fazem parte da valorização da empresa.
⚫ a Cafeteira, e, a copiadora são materiais permanentes do ativo imobilizado
⚫ Materiais de Consumo, são os materiais utilizados no processo diário da vida empresa.
⚫ o papel e o café e açúcar são materiais de consumo, e, portanto despesa.
Secretaria Contrato
Bens
Permanentes
Material de
consumo
Obras
Serviços
Processo
Solic. de Fornecimento Cont. Administrativo Aditivo
Certidão
Nota de empenho
Processo
Solic. de Fornecimento Cont. Administrativo Aditivo
Certidão
Processo
Solic. de Pagamento Cont. Administrativo Aditivo
Boletim de medição Memorial de cálculo Relatório Fotográfico
Processo
Solic. de Pagamento Cont. Administrativ Aditivo
Boletim de medição
Memorial de cálcul
Nota fiscal
Nota de empenho
Certidão
Relatório fotográfico
Atesto do almoxarifado Nota de liquidação Atesto do patrimônio Mem. De pagamento
Controladoria
Nota fiscal
Atesto do almoxarifado Nota de liquidação Mem. De pagamento Controladoria
CEI ART
Licença de localização Caução
Nota de empenho
Certidão
Nota de empenho Nota fiscal Atesto
Nota de liquidação
DAM
Atesto do engenhari
Nota fiscal
Mem. De pagamento
Atesto
Nota de liquidação Atesto patrimônio Atesto da engenharia Mem. De pagamento Controladoria Jurídico
Controladoria Jurídico
Convite
I Encontro do Controle com
Secretariados Municipais
Tema: Fluxo de Processos
local: Auditório da Secretaria de Educação
Data: 05 de Janeiro de 2017
Horário: 16Hs