Consolidado

Relatório de Execução

     Consolidado   

Novembro/18 a Janeiro/19

Contrato de Gestão 005/2018

Sumário

1. INTRODUÇÃO 2

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO 2

3. RESULTADOS 4

3.1. INDICADORES 4

3.1.1. Gestão Avançada 5

3.1.2. Gestão Progressiva 23

3.2. RECURSOS HUMANOS 28

3.2.1. Quadro de Alocação 28

3.2.2. Déficit 30

3.2.3. Profissionais Desligados 31

3.2.4. Plantão Adicional para Cobertura de Vacâncias nas Unidades 32

3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades 34

3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência 36

3.2.7. Capacitação 36

3.2.8. Provisão e Pagamento 38

4. FATURAMENTO 42

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA 44

5.1. Repasses do CG 005/2018 44

5.2. Demonstrativo de despesas 47

5.3. Balanço financeiro 50

5.4. Extrato bancário 50

5.5. Contratações de pessoa jurídica 51

6. CONSIDERAÇÕES 58

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Execução de Metas tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde e um consolidado das principais informações encaminhadas à Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Metas referentes ao Contrato de Gestão 005/2018 no período de Novembro/18 a Janeiro/19.

Sua finalidade é prover de informações objetivas os avaliadores para subsidiar os pareceres referentes aos compromissos firmados no referido contrato celebrado entre a SES e FS a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO

2.1. Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de profissionais qualificados e especializados dos quadros da Fundação nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ, de acordo com o que tange à repartição de deveres e responsabilidades entre a FUNDAÇÃO SAÚDE e o CONTRATANTE, e em conformidade com o orçamento proposto:

Central Estadual de Transplante – CET Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ Hospital Estadual Xxxxxx Xxxxxx – HECC

Instituto Estadual de Hematologia Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – HEMORIO Hospital Estadual Santa Maria – HESM

Instituto Estadual de Cardiologia Xxxxxxx xx Xxxxxx – IECAC

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Xxxx Xxxxxxxxxxx – IEDE Instituto Estadual de Doenças do Tórax Xxx Xxxxxxxxx - IETAP Laboratório Central Noel Nutels – LACEN

Hospital Estadual Anchieta - HEAN

2.2. Implantação gradativa do Gerenciamento Operacional e Assistencial dos serviços de saúde nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ sob Gestão Progressiva:

Central Estadual de Regulação – CER Hospital Estadual Eduardo Rabello - HEER

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião - IEISS Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM

2.3. Prestação de auxílio técnico, material e pessoal nos projetos da CONTRATANTE com base nos Termos de Cooperação Técnica e/ou Convênios firmados entre as partes, relacionados às seguintes unidades:

Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF

Hospital Federal de Bonsucesso - HFB Hospital Federal do Andaraí - HFA

Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE - Hospital Federal Ipanema - HFI

Hospital Federal Lagoa - HFL

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - INTO Núcleo de Assessoria Técnica – NAT

Policlínica Xxxxxx Xxxxxxxx – PPC

3. RESULTADOS

A seguir, são demonstrados, os resultados da gestão da FS nas Unidades pactuadas no Contrato 005/2018, assim como metas de Produção Assistencial, Indicadores de Desempenho, Capacitação do Efetivo e Demonstrativos Financeiros, discriminando os repasses e as despesas para acompanhamento e análise. E o comparativo entre o previsto e o realizado de acordo com as metas e indicadores fixados nos termos de referência e no plano de trabalho.

3.1. INDICADORES

É importante ressaltar que os indicadores abaixo são referentes às unidades sob gestão avançada e progressiva, as unidades apoiadas através de termo de cooperação, não possuem indicadores específicos, foram fixadas metas para alocação e capacitação de pessoal conforme item 4.1 do Plano de Trabalho.

3.1.1. Gestão Avançada

3.1.1.1. IECAC

IECAC		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	5%	4%	4%	5%
	Número de óbitos ocorridos	8	8	7	23
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	164	180	156	500
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	77%	77%	80%	78%
	Número de pacientes dias	2627	2429	2580	7636
	Número de leitos operacional dia	3420	3168	3224	9812
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	16,0	13,5	16,5	15,3
	Número de pacientes dias	2627	2429	2580	7636
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	164	180	156	500
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	5819	4793	5091	15703
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	5819	4793	5091	15703
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	86	91	83	260
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	86	91	83	260
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	486	265	513	1264
	Número de ecocardiografias no período	486	265	513	1264
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	147	138	165	450
	Número de ergometrias no período	147	138	165	450
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	260	230	290	780
	Número de hemodinâmicas no período	260	230	290	780

IECAC		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA	Meta Final (≤ 11)	11	11	11	11
	Resultado	0,0	5,3	4,7	3,1
	Número de casos novos de IPCS	0	1	1	2
	Total de CVCs-dia no período	241	189	215	645
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	91%	94%	93%	93%
	Número de manifestações resolvidas	543	590	648	648
	Número total de manifestações	594	629	697	697

Ponderações:

Ecocardiografia: No mês de novembro, o resultado do número de exames realizados ficou dentro da margem de tolerância estabelecida em plano de trabalho, com variação inferior a 10%. Entretanto, no mês de dezembro, alguns ecocardiógrafos da unidade estiveram em manutenção corretiva, resultando em uma menor produção realizada. Observa-se que no mês seguinte, o número de ecocardiogramas realizados já se enquadra dentro da normalidade, alcançando a meta.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.2. IEDE

IEDE		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	41%	23%	28%	30%
	Número de pacientes dias	306	179	216	701
	Número de leitos operacional dia	750	775	775	2300

IEDE		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	6,4	5,0	5,8	5,8
	Número de pacientes dias	306	179	216	701
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	48	36	37	121
CONSULTAS MÉDICAS ENDOCRINOPATIAS (DIABETES, ENDOCRINOLOGIA, METABOLOGIA, SOTA e NAN)	Meta Final (> 3850)	3850	3850	3850	11550
	Resultado	3767	3764	3224	10755
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	3767	3764	3224	10755
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIESPECIALIDADES)	Meta Final (> 1850)	1850	1850	1850	5550
	Resultado	2133	1886	2022	6041
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2133	1886	2022	6041
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL)	Meta Final (> 1400)	0000	0000	0000	4200
	Resultado	1231	1272	952	3455
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1231	1272	952	3455
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de óbitos ocorridos	0	0	0	0
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	48	36	37	121
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	27	13	19	59
	Número de internações clínicas no período	27	13	19	59
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta (> 10% do apurado 2017)	77%	77%	77%	77%
	Resultado	92%	92%	88%	88%
	Número de manifestações resolvidas	498	583	633	633
	Número total de manifestações	543	633	719	719

Ponderações:

Taxa de Ocupação Hospitalar Operacional: Nos meses de dezembro e janeiro, que são bastante impactados pela característica sazonal do período de festas de fim de ano e de férias, diminuindo a demanda de internações oriundas do ambulatório. Ressalta-se que todos os leitos do IEDE estão disponíveis para a CER, através de protocolo próprio, para ocupação.

Consultas Médicas Endocrinopatias (Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota E Nan): Considerando o menor número de dias úteis em novembro em decorrência dos feriados do mês, bem como a característica sazonal do período de festas de fim de ano e de férias referente a dezembro e janeiro, a unidade teve uma pequena redução na produção dessas consultas ambulatoriais. Contudo, o resultado do trimestre ficou dentro da margem de tolerância estabelecida no Plano de Trabalho, com variação inferior a 10%.

Outros Serviços (Atendimento Multiprofissionais): Considerando o menor número de dias úteis em novembro em decorrência dos feriados do mês, bem como a característica sazonal do período de festas de fim de ano e de férias referente a dezembro e janeiro, observa-se uma redução no número desses atendimentos. Além disso, o planejamento de férias de profissionais multisetoriais, responsáveis por essas consultas acarretou o não alcance dessa meta. A Fundação Saúde já instruiu a direção da unidade para que faça uma melhor gestão de períodos de férias dos profissionais evitando cenários semelhantes a este.

Número de internações clínicas: No mês de dezembro, observa-se uma redução no número de internações decorrentes a característica sazonal do período de feriados e festas de final de ano. Contudo, ao final do trimestre, a unidade ficou dentro da margem de tolerância de variação de 10%, estabelecida no Plano de Trabalho.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.3. HEMORIO/HEMOCENTRO

HEMORIO		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	6%	6%	5%	6%
	Número de óbitos ocorridos	17	18	13	48
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	269	285	263	817
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	86%	77%	85%	83%
	Número de pacientes dias	2049	1780	1856	5685
	Número de leitos operacional dia	2372	2326	2187	6885
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 15d)	15	15	15	15
	Resultado	7,6	6,2	7,1	7,0
	Número de pacientes dias	2049	1780	1856	5685
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	269	285	263	817
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3935	3917	4838	12690
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	3935	3917	4838	12690
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINEA	Meta Final (≤ 16)	16,0	16,0	16,0	16,0
	Resultado	14,2	15,0	24,6	17,7
	Número de casos novos de IPCS	2	2	3	7
	Total de CVCs-dia no período	141	133	122	396
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6300	6300	6300	18900
	Resultado	7472	5776	6396	19644
	Número de bolsas de sangue coletadas no período	7472	5776	6396	19644
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS (COLETA EXTERNA)	Meta Final (> 1500)	1500	1500	1500	4500
	Resultado	2642	1079	610	4331
	Número de bolsas de sangue coletadas na coleta externa no período	2642	1079	610	4331
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98%		96%	98%
	Número de exames conformes	607	0	337	944
	Número total de exames realizados	617	0	350	967

HEMORIO		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TAXA DE INAPTIDÃO CLÍNICA	Meta Final (< 27%)	27%	27%	27%	27%
	Resultado	19%	18%	18%	19%
	Número de inaptos clinicamente	1808	1345	1482	4635
	Número de doadores triados	9466	7271	8054	24791
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210000	210000	210000	630000
	Resultado	267465	211625	274122	753212
	Número de exames laboratoriais realizados no período	267465	211625	274122	753212
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta (> 10% do apurado 2017)	77%	77%	77%	77%
	Resultado	79%	79%	79%	79%
	Número de manifestações resolvidas	1497	1563	1672	1672
	Número total de manifestações	1900	1987	2112	2112

Ponderações:

Número de Consultas Ambulatoriais: Nos meses de novembro e dezembro observa-se uma pequena redução no quantitativo de consultas realizadas impactada pela característica sazonal do período de feriados e festas de fim de ano. No entanto, essas variações ficaram dentro da margem de tolerância estabelecida no plano de trabalho. A meta trimestral foi superada.

Densidade de Incidência de Infecção Primária de Corrente Sanguinea: Em janeiro o resultado desse indicador ficou acima da meta. No entanto, há que se considerar o perfil de pacientes imunosuprimidos internados na UTI, mais suscetíveis à infecção, resultando em aumento dessa incidência. Soma-se a este, o quantitativo de leitos que compõem o denominador do indicador. No entanto a Fundação Saúde já solicitou a unidade que apresente as ações tomadas no sentido de reduzir essa taxa.

Número de Bolsas de Sangue Coletadas (Coleta Externa): No mês de dezembro, observa-se uma redução de doações realizadas pela característica sazonal do período. Em janeiro, o quantitativo de bolsas coletas é afetado considerando o planejamento de férias e manutenção dos veículos disponibilizados para coleta externa. Contudo, importante

destacar que a meta trimestral ficou dento dos 10% estabelecido como margem de segurança no Plano de Trabalho.

Taxa de Conformidade dos Componentes Sanguíneos: No mês de dezembro, a unidade não realizou exames de conformidades dos componentes sanguíneos pois a máquina de hemograma necessitou passar por manutenção corretiva. Observa-se que em janeiro, os exames foram retomados.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.4. CET/PET

CET/PET		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE POTENCIAIS DOADORES DE MORTE ENCEFÁLICA (ME)	Meta Final (= 100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de acompanhamentos de ME	55	72	83	210
	Número de notificações de ME	55	72	83	210
TAXA DE ENTREVISTAS DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) REALIZADAS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELO PET (CNCDO, OPO E CIHDOTT)	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	93%	98%
	Número de entrevistas de ME realizadas por profissionais capacitados pelo PET	35	44	41	120
	Número de entrevistas de ME realizadas no período	35	44	44	123
NÚMERO DE PROFISSIONAIS TREINADOS NOS CICLOS EDUCACIONAIS	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	22	0	0	22
	Total de profissionais treinados nos ciclos educacionais no período	22	0	0	22
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98%	98%	98%	98%
	Exames realizados	39	53	50	142
	Total de exames solicitados no período	40	54	51	145
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	44%	49%	47%	47%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	20	27	29	76
	Número de casos de ME notificados	45	55	62	162

Ponderações:

Número de profissionais treinados nos ciclos educacionais: Nesse período, o alcance dessa meta ficou prejudicado devido ao déficit de profissionais para atuar no setor de educação da unidade. Este déficit é ocasionado pelo esgotamento do banco de reserva de profissionais e pela falta de autorização para realização do concurso público para prover o correto dimensionamento de profissionais nas unidades. No entanto, ressalta-se que a Fundação Saúde remanejou um profissional de saúde para a CET com o objetivo de incrementar o potencial de capacitação. Espera-se que com essa ação, o número de profissionais treinados volte a crescer nos próximos meses. Importante ressaltar que apesar deste cenário adverso, a Organização de Procura de Órgãos Norte (OPO Norte), que trabalha em conjunto com a CET, capacitou 14 médicos em janeiro de 2019 no curso realizado em 29/01/2019.

As demais metas foram alcançadas

3.1.1.5. IETAP

IETAP		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO- MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	57,94	42,82	95,75	59,02
	Número de pacientes dias	985	728	766	2479
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	17	17	8	42
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	58%	42%	46%	49%
	Número de pacientes dias	1087	828	905	2820
	Número de leitos operacional dia	1890	1953	1953	5796
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	5%	16%	0%	8%
	Número de óbitos ocorridos	1	3	0	4
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	22	19	10	51

IETAP		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75)	75	75	75	225
	Resultado	80	90	95	265
	Número de consultas ambulatoriais no período	80	90	95	265
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	57	59	65	181
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	57	59	65	181
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	87%	87%	82%	82%
	Número de manifestações resolvidas	227	244	247	247
	Número total de manifestações	262	281	302	302

Ponderações:

Tempo Médio de Permanência (Tuberculoses Não-MR): Em janeiro houve uma pequena variação no tempo médio de permanência na unidade, porém, dentro dos 10% estabelecidos como margem de segurança no plano de trabalho. Ressalta-se que a meta trimestral foi alcançada.

Taxa de Ocupação Hospitalar (Operacional): No mês de dezembro a meta ficou prejudicada considerando o perfil sazonal do período de feriado e festas de fim de ano diminuindo o quantitativo de pacientes internados. Em janeiro o resultado ficou dentro das 10% estabelecidos no plano de trabalho como margem de segurança. Contudo, ressalta-se que o resultado trimestral ficou dentro da margem de tolerância.

Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação) não houve aumento da demanda.

Índice de Resolubilidade das Manifestações Apresentadas à Ouvidoria: Observa-se que no mês de janeiro houve uma pequena variação do alcance dessa meta, dentro da margem de segurança de 10%.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.6. HESM

HESM		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	89,8	59,9	187,8	89,9
	Número de pacientes dias	808	779	751	2338
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	9	13	4	26
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	72%	63%	75%	70%
	Número de pacientes dias	1108	998	862	2968
	Número de leitos operacional dia	1530	1581	1147	4258
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	10%	13%	0%	9%
	Número de óbitos ocorridos	1	2	0	3
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	10	16	7	33
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	69	20	26	115
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	69	20	26	115
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	0%	0%	0%
	Número de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Número total de manifestações	0	0	0	0

Ponderações:

Tempo Médio de Permanência (Tuberculoses Não-MR): Em janeiro de 2019, o número de saídas foi menor do que o esperado, pois houve dificuldade no agendamento de exames específicos fora da unidade acarretando um tempo maior de internação. Ressalta-se que essa dificuldade no agendamento é ocasionada pela sazonalidade do mês janeiro, que por causa de férias de profissionais, a oferta de vagas para exames e procedimentos é impactada.

Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação). Além disso, observa-se um déficit de profissional Cirurgião de Tórax na unidade, não havendo banco de reserva dessa especialidade, e a saída dos dois médicos boncoscopistas, não sendo possível a reposição, tendo em vista a não autorização para realizar concurso.

Índice de Resolubilidade das Manifestações Apresentadas à Ouvidoria: Este índice ficou prejudicado no período pois em dezembro, o profissional de ouvidoria nesta unidade solicitou exoneração do cargo, apresentando como justificativa o cenário de periculosidade e instabilidade social em que o HESM encontra-se. Para contornar a situação, a FS direcionou as demandas de ouvidoria para outro profissional que está dividindo sua carga horária entre a mesma e suas atividades diárias. Ressalta-se o esgotamento do banco de reserva de profissionais e a falta de autorização para realização do concurso público para prover o correto dimensionamento de profissionais nas unidades tem impactado no alcance desse índice.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.7. LACEN

LACEN		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	67%	96%	94%	87%
	Número de resultados liberados dentro de 15 dias no período	979	1546	2453	4978
	Total de resultados no período	1456	1615	2619	5690
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	80%	98%	91%	91%
	Número de resultados liberados dentro de 20 dias no período	711	1078	1180	2969
	Total de resultados no período	886	1096	1291	3273
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	73%	70%	86%	76%
	Número de resultados liberados dentro de 60 dias no período	350	314	349	1013
	Total de resultados no período	478	449	408	1335
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÀGUA DE CONSUMO HUMANO	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de laudos liberados dentro de 7 dias no período	2019	1304	694	4017
	Total de laudos no período	2019	1304	694	4017
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ALIMENTOS (MICROSCOPIA)	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	90%	100%	97%
	Número de laudos liberados dentro de 5 dias no período	16	9	3	28
	Total de laudos no período	16	10	3	29
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período	4320	3600	3840	11760
	Total de resultados no período	4320	3600	3840	11760

Ponderações:

Índice de liberação de resultados de imunologia: Este Índice apresentou uma variação fora da meta apenas em novembro em decorrência de obras de manutenção no piso da unidade, o que reduziu o número de dias úteis para realização dos exames. Além disso, houve um atraso na entrega por parte do MS/CGLAB, dos kits para Dengue e Zyka, ocasionando atraso na liberação dos resultados de parte dos exames. No entanto, observa- se que a unidade superou a meta trimestral.

Índice de liberação de resultados de biologia molecular: Em novembro, esse Índice também foi impactado devido a obras de manutenção no piso da unidade, a equipe da Biologia Molecular ficou impossibilitada de circular para retirar amostras para análise, pois os freezeres ficam nesse setor. Na primeira semana de novembro, o equipamento da Biologia Molecular foi utilizado pela ABBOTT para treinamento de HBV e HCV para técnicos dos novos laboratórios inclusos na Rede, impactando também na rotina do setor. Houve ainda atraso na entrega dos kits de HBV e HCV, pois o MS modificou a logística de entrega, delegando à empresa fornecedora tal ação, estando ainda em fase de adaptação. No entanto, observa-se que a unidade superou a meta trimestral.

Índice de liberação de resultados de microbiologia: O resultado desse indicador ficou comprometido nesse trimestre em decorrência de ainda haver muitas amostras pendentes para cultura e teste de sensibilidade dos meses anteriores. Essas amostras pendentes foram ocasionadas pelo atraso no fornecimento de materiais adquiridos pela SES e MS, conforme informado nos relatórios anteriores. Contudo, observa-se que em janeiro, a unidade volta a ter um aumento dessa produção alcançando a meta e o resultado do trimestre ficou dentro da margem de tolerância estabelecida em plano de trabalho.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.8. HECC

HECC		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	85%	82%	84%	84%
	Número de pacientes dia	0000	0000	0000	13092
	Número de leitos operacional dia	5307	5574	4781	15662
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	17%	21%	21%	20%
	Número de óbitos ocorridos	88	108	96	292
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	503	513	459	1475
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA	Meta Final (≤ 14)	14	14	14	14
	Resultado	4	2	-	2
	Número de casos novos de IPCS	2	1	0	3
	Total de CVCs-dia no período	565	527	466	1558
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA ENFERMARIA CLÍNICA (EXCETO EMERGÊNCIA)	Meta Final (< 15d)	15	15	15	15
	Resultado	4,1	4,1	3,9	4,0
	Número de pacientes dias na enfermaria clínica	1350	1331	1111	3792
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	332	324	287	943
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	99%	94%	99%	97%
	Total de usuários classificados	3077	3787	3895	10759
	Total de usuários registrados	3094	4048	3934	11076
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 115)	115	115	115	115
	Resultado	139	138	122	399
	Número de cirurgias realizadas no período	139	138	122	399
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta (> 10% do apurado 2017)	77%	77%	77%	77%
	Resultado	84%	82%	80%	80%
	Número de manifestações resolvidas	352	400	435	435
	Número total de manifestações	418	485	543	543

Ponderações:

Taxa de mortalidade hospitalar >24h de internação: A unidade tem um perfil de receber pacientes com complicações clínicas, em especial na faixa etária acima de 60 anos, oriundos de unidades pré-hospitalares, impactando a taxa de mortalidade, como por exemplo o mês de janeiro: faixa etária de 20 a 39 anos a porcentagem foi de 8%, faixa etária de 40 a 59 foi de 11% e a de maior de 60 anos foi para 81 %.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.9. CPRJ

CPRJ		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 600)	600	600	600	1800
	Resultado	000	000	000	1794
	Número de consultas no período	599	641	554	1794
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	000	000	000	454
	Número de consultas no período	124	135	195	454
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	158	218	261	637
	Número de consultas no período	158	218	261	637
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	372	341	483	1196
	Número de atendimentos no período	372	341	483	1196
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 650)	650	650	650	1950
	Resultado	000	000	000	0000
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	679	651	839	2169
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	80%	79%	92%	84%
	Número de pacientes dia	000	000	000	2032
	Número de leitos operacional dia	735	842	851	2428
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
	Resultado	19	16	10	45
	Número de visitas a domicilio no período	19	16	10	45
	Meta Final (< 45)	45	45	45	45

CPRJ		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
	Resultado	18,3	22,1	23,1	21,2
	Número de pacientes dia	000	000	000	2032
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	32	30	34	96
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	98%	98%	99%	99%
	Número de manifestações resolvidas	282	318	354	354
	Número total de manifestações	288	323	359	359

Ponderações:

Número de consultas ambulatoriais psiquiátricas: Nos meses de novembro/18 e janeiro/19 os resultados variaram dentro da margem de tolerância estabelecida no Plano de Trabalho. A meta trimestral também ficou dentro dos 10% da margem de tolerância.

Número de consultas ambulatoriais psicológicas: A unidade conta com um quantitativo de psicólogos reduzido, 2 profissionais, que nos meses de novembro e dezembro realizaram atividades externas (Foros de saúde mental de AP1 - Projeto de desinstitucionalização de pacientes internados em outras unidades e que pertencem a AP1

- Discussão de casos com a atenção básica de saúde - Atividades externas no programa geração de renda) além dos feriados impactando no não alcance dessa meta.

Número de Consultas Ambulatoriais Pater: Em novembro, o resultado desse indicador ficou aquém da meta em decorrência da redução de dias úteis pelos feriados. A meta de dezembro e janeiro foi alcançada, bem como a meta trimestral.

Número de Atendimentos Urgência / Emergência: Nos meses de novembro e dezembro, o resultado dessa meta ficou prejudicado em decorrência da característica sazonal do período de feriados e festas de fim de ano. Contudo, o resultado trimestral ficou dentro da margem tolerância estabelecida em plano de trabalho com variação inferior a 10%. Importante ressaltar que esses atendimentos são dependentes de demanda espontânea e referenciada.

Número de Visitas a Domicílio: O resultado desse indicador ficou comprometido apenas em janeiro em decorrência das férias do único profissional disponibilizado para conduzir o veículo que realiza as visitas. A meta trimestral foi alcançada.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.10. HEAN

HEAN		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final(< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	10%	8%	7%	9%
	Número de óbitos ocorridos	3	3	2	8
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	30	36	28	94
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	87%	66%	69%	74%
	Número de pacientes dias	785	612	540	1937
	Número de leitos operacional dia	900	930	780	2610
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 20d)	20	20	20	20
	Resultado	26,2	17,0	19,3	20,6
	Número de pacientes dias	785	612	540	1937
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	30	36	28	94
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	0%	0%	0%
	Número de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Número total de manifestações	0	0	0	0

Ponderações:

Taxa de Ocupação Hospitalar (Operacional): Nos meses de dezembro e janeiro, essa meta ficou comprometida tendo em vista a publicação em Diário Oficial da retirada dos profissionais do CBMERJ do HEAN. O efetivo dos bombeiros correspondia a 65% da força de trabalho da unidade. Por esse motivo, houve a necessidade de restringir o número de internações no hospital.

Tempo Médio de Permanência: A unidade funciona como retaguarda da Rede, recebendo pacientes de múltiplas enfermidades, que eventualmente podem necessitar de maior tempo de internação, como ocorrido no mês de novembro. Contudo, o resultado trimestral ficou dentro da margem de tolerância estabelecida no plano de trabalho com variação inferior a 10%.

Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas à Ouvidoria: Este índice está prejudicado devido à falta de recursos humanos disponíveis para alocação neste setor do HEAN. Ressalta-se esgotamento do banco de reserva de profissionais e a falta de autorização para realização do concurso público para prover o correto dimensionamento de profissionais nas unidades tem impactado no alcance desse índice.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.11. IEDS

IEDS		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Funcionários treinados	0	0	0	0
	Número de profissionais alocados	1	1	1	1
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (10% ≤ do apurado)	13%	13%	13%	13%
	Resultado		80%	20%	54%
	Número de ausências no período	0	16	3	19
	Número total de plantões previstos para o período	0	20	15	35

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: Nessa unidade a Fundação Saúde possui apenas um profissional alocado. Este profissional esteve de licença médica de 08/06/18 até o dia 04/12/18. Com o número bem reduzido de profissionais, o agendamento de treinamentos na unidade fica inviável. O profissional será contactado para participar de treinamentos que ocorrerem em unidades próximas, a exemplo do HESM. Importante destacar que ainda não foi autorizado por parte da SES, a gestão efetiva na unidade, que depende da autorização para implementação do Plano de Ação para transferência da gestão para a Fundação.

Índice de Absenteísmo: Tendo em vista a unidade só possuir 1 profissional e este estar de licença médica de longa duração, não houve previsão de plantões para novembro, consequentemente o índice de absentismo foi 0. Em dezembro, esse profissional retornou a suas atividades, porém os últimos 16 dias de licenças foram lançados como ausência, acarretando um alto índice de absenteísmo. Em janeiro, houve uma alteração na metodologia de processamento dos dados. Anteriormente, as movimentações ocorriam entre os dias 11 do mês anterior ao dia 10 do mês da movimentação. A partir de janeiro, a movimentação levou em conta o mês cheio, do primeiro ao último dia do mês anterior. Como em janeiro, os 10 primeiros dias já haviam sido contabilizados na movimentação de dezembro de 2018, a contabilização de menos dias em janeiro pode ter contribuído para aumentar o absenteísmo.

3.1.2. Gestão Progressiva

3.1.2.1. IEISS

IEISS		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	102%	102%	102%	102%
	Funcionários treinados	0	0	0	0
	Número de profissionais alocados	43	43	43	43

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (≤ 7%)	7%	7%	7%	7%
	Resultado	5%	7%	9%	7%
	Número de ausências no período	16	19	17	52
	Número total de plantões previstos para o período	291	280	187	758

Ponderações:

Índice de Absenteísmo: Houve uma alteração na metodologia de processamento dos dados a partir de janeiro. Anteriormente, as movimentações ocorriam entre os dias 11 do mês anterior ao dia 10 do mês da movimentação. A partir de janeiro, a movimentação levou em conta o mês cheio, do primeiro ao último dia do mês anterior. Porém, como janeiro, foi o primeiro mês de alteração, os 10 primeiros dias de janeiro já haviam sido contabilizados na movimentação de dezembro de 2018, ocasionando menos dias contabilizados em janeiro, o que pode ter contribuído para aumentar o absenteísmo.

A meta de índice de capacitação foi alcançada.

3.1.2.2. NESM

NESM		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	133%	133%	133%	133%
	Funcionários treinados	0	0	0	0
	Número de profissionais alocados	3	3	3	3
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (≤ 4%)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de ausências no período	0	0	0	0
	Número total de plantões previstos para o período	34	35	23	92

No período, a unidade alcançou 100% das metas.

3.1.2.3. HEER

HEER		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	55%	69%	76%	76%
	Funcionários treinados	7	11	5	23
	Número de profissionais alocados	80	80	79	79
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta Final (≤ 4%)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	5%	4%	14%	7%
	Número de ausências no período	23	17	37	77
	Número total de plantões previstos para o período	423	423	269	1115

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: O alcance dessa meta fica prejudicado considerado a baixa adesão aos treinamentos, principalmente porque existem poucos profissionais da FS lotados no HERR escalados por dia na unidade e a dificuldade de liberação dos mesmos para saírem dos seus setores para este fim. Ressalta-se que essa unidade não é gerida pela Fundação, apenas é apoiada como um projeto da Contratante conforme descrito no item 4.1.8 do Contrato de Gestão. No entanto, observa-se que o resultado do trimestre ficou dentro da margem de tolerância estabelecida em plano de trabalho com variação inferior a 10%.

Além disso, o auditório ainda está interditado, continua complicado disponibilizar a logística de treinamento que esta unidade demanda, a saber: reserva de carro FS, utilização de notebook e projetor da FS. Além do uso de salas inadequadas ao desenvolvimento das aulas, gerando queixas por parte dos profissionais participantes.

Ao longo do ano de 2018, a FSERJ esteve em 15 datas diferentes, levando um total de 8 temas, para realização ao todo de 23 turmas de treinamento, num total de 280 vagas

disponibilizadas à unidade. Registramos a participação de um total de 130 pessoas no ano de 2018. No entanto, destes, apenas 55 eram da FSERJ. Como justificado nos meses anteriores, os esforços empreendidos para capacitar os profissionais da FSERJ nesta unidade não atingem o objetivo, pois várias situações que fogem ao controle da FSERJ acabam contribuindo para o não atingimento da meta proposta, por exemplo:

a) A gestão da escala e alocação nos setores não está subordinada a FSERJ;

b) Por não termos tal gestão a sensibilização dos gestores para liberação e incentivo à participação fica prejudicada;

c) Por serem poucos, em geral há menos do que 10 profissionais por dia nas unidades indicadas, dificultando a retirada dos setores para participação em treinamentos;

d) Os participantes em geral são os estatutários e estagiários lotados nestas unidades, fazendo com que o esforço logístico empreendido não alcance resultados que sejam contabilizados como alcance de meta, apesar das turmas disponibilizadas nestas unidades.

Índice de absenteísmo: No mês de novembro, o índice ficou 1% acima da meta, foram considerados 15 dias de licença médica e 6 faltas entre os profissionais. Em janeiro, houve uma alteração na metodologia de processamento dos dados. Anteriormente, as movimentações ocorriam entre os dias 11 do mês anterior ao dia 10 do mês da movimentação. A partir de janeiro, a movimentação levou em conta o mês cheio, do primeiro ao último dia do mês anterior. Porém, como janeiro, foi o primeiro mês de alteração, os 10 primeiros dias de janeiro já haviam sido contabilizados na movimentação de dezembro de 2018, ocasionando menos dias contabilizados em janeiro, o que pode ter contribuído para aumentar o absenteísmo.

4.1.1.1. CER

		MEDIÇÃO MENSAL			CONSOLIDADO TRIMESTRAL
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19	NOV/18-JAN/19
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE REGULAÇÃO	Meta Final (> 77%)	77%	77%	77%	77%
	Resultado	35%	37%	37%	37%
	Funcionários treinados	5	1	0	6
	Número de profissionais alocados	62	62	62	62
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta Final (≤ 8%)	8%	8%	8%	8%
	Resultado	7%	5%	6%	6%
	Número de ausências no período	27	20	16	63
	Número total de plantões previstos para o período	385	375	262	1022

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: Em novembro, foram organizadas 02 turmas de treinamento em tema comportamental para a unidade, no entanto houve um problema logístico devido um erro no agendamento da sala, cometido por profissionais da própria unidade que agendaram no mesmo horário do treinamento FS uma reunião com profissionais externos, sendo possível realizar apenas 01 turma. Desta forma, o ocorrido impactou na estratégia inicial para atingimento da meta da unidade. A Fundação Saúde realizou um estudo de identificação dos temas que fossem atrativos para essa unidade, com o intuito de incrementar a aderência aos treinamentos. No entanto, existe uma carência de profissionais multiplicadores para ministração dos temas elencados, que em grande parte, é causada pelo problema de déficit de profissionais que a Fundação vem enfrentando em virtude do esgotamento de banco e da não autorização para realização de concurso público.

A meta de índice de absenteísmo foi alcançada.

3.2. RECURSOS HUMANOS

3.2.1. Quadro de Alocação

Este quadro apresenta a disponibilização das vagas para cada Unidade de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 005/2018, bem como os profissionais alocados em cada uma delas. Para CET, CPRJ, HESM, HEAN, IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e LACEN a construção do quadro observa a força de trabalho desta Fundação, ou seja, os empregados celetistas e os servidores cedidos.

A coluna “TA” contabiliza todos os profissionais admitidos para as respectivas Unidades, inclusive aqueles afastados por licenças médicas, maternidade ou por outras benesses legais.

Alguns pontos para entendimento completo do quadro:

1. As vagas do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do HEMORIO;

2. Os profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT estão contabilizados nas respectivas Unidades de lotação, a saber: IEDE (Polo Central), HEMORIO (Polo HEMORIO) e IECAC (Polo Sul) e HECC (Polo Oeste);

3. Até o momento foi autorizada pela SES apenas a alocação de quatro profissionais de nível superior no NESM;

4. HFI: Urge ressaltar que em outubro/2016, em estudo de remanejamento feito em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, foram realocados os profissionais do HFI – Hospital Federal de Ipanema, sendo distribuídos em outras unidades de Saúde sob gestão da Fundação Saúde que apresentavam déficit de pessoal.

5. INTO: Superávit no INTO por causa da alteração de unidade de 06 profissionais que estão alocados no Banco de Tecidos do CET/PET (que fica dentro do INTO) à pedido da direção do CET/PET.

6. Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado e que refletem a última posição em janeiro de 2019.

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM JANEIRO 2019
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM JAN/19
	V	A	D	V	A	D	V	A	D				M	NS	NT
IECAC	310	252	19%	300	224	25%	396	340	14%	1006	816	19%
IEDE	147	117	20%	124	85	31%	163	122	25%	434	324	25%
HEMORIO	215	166	23%	462	343	26%	653	522	20%	1330	1031	22%
CET	45	16	64%	34	26	24%	12	4	67%	91	46	49%
IETAP	48	26	46%	93	39	58%	70	37	47%	211	102	52%
HESM	35	24	31%	86	32	63%	94	57	39%	215	113	47%
HECC	333	189	43%	507	206	59%	581	331	43%	1421	726	49%
CPRJ	51	13	75%	59	22	63%	17	12	29%	127	47	63%
LACEN	0			56	14	75%	88	24	73%	144	38	74%
HEAN	16	8	50%	50	49	2%	66	66	0%	132	123	7%
IEDS	0			1	1	0%	0			1	1	0%
HEER	32	12	63%	58	30	48%	124	37	70%	214	79	63%
IEISS	27	6	78%	35	26	26%	18	11	39%	80	43	46%
CER	80	50	38%	18	12	33%	0			98	62	37%
NESM	1		100%	4	3	25%	19		100%	24	3	88%
NAT	22	10	55%	45	33	27%	0			67	43	36%
CRLS	4	4	0%	29	24	17%	0			33	28	15%
PPC	0			5	1	80%	4	4	0%	9	5	44%
HFA	10		100%	16	11	31%	35	20	43%	61	31	49%
HFB	10	5	50%	16	9	44%	21	17	19%	47	31	34%
HFCF	10	3	70%	15	8	47%	28	15	46%	53	26	51%
HFI	5		100%	8		100%	14		100%	27	0	100%
HFL	3	3	0%	15	9	40%	21	14	33%	39	26	33%
HFSE	15	10	33%	15	7	53%	35	18	49%	65	35	46%
INTO	37	38	0%	86	47	45%	138	82	41%	261	167	36%
TOTAL	1456	952	35%	2137	1261	41%	2597	1733	33%	6190	3946	36%	0	0	0

* V - vagas * A - alocados * D - déficit

* TV - total de vagas * TA - total de alocados * DG - déficit geral

* M - médico * NS - nível superior * NT - nível técnico

3.2.2. Déficit

Abaixo, são apresentadas as metas estabelecidas no âmbito de recursos humanos. É obrigação da FS, segundo o item 4.2 do Plano de Trabalho deste Contrato, promover a manutenção do quantitativo de recursos humanos essencial à assistência e prestação de serviços à população, garantindo que o déficit geral trimestral não seja superior a 30%.

O déficit encontrado também é decorrente, especialmente, do esgotamento do banco de concursados que impossibilita a substituição de profissional desligado. Contudo, procuramos também adotar outras medidas, como o plantão extra, para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades. Outra situação que impacta neste déficit é a impossibilidade temporária de contratação de novos profissionais conforme Decreto n° 45.692, de 17 de junho de 2016.

DÉFICIT MENSAL

38%

36%

36%

36%

34%

35%

32%

Meta

Alcançado

30%

28%

26%

nov dez jan

3.2.3. Profissionais Desligados

O quadro abaixo vislumbra o total de 62 empregados desligados no período de novembro/18 a janeiro/19.

Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
IECAC	2	3	8	13
IEDE	1	1	3	5
HEMORIO	4	6	7	17
CET	0	1	0	1
IETAP	1	1	0	2
HESM	1	0	0	1
HECC	2	1	4	7
CPRJ	0	0	1	1
LACEN	0	0	0	0
HEAN	0	1	1	2
IEDS	0	0	0	0
HEER	2	1	0	3
IEISS	0	1	0	1
CER	2	0	0	2
NESM	0	0	0	0
NAT	0	0	0	0
CRLS	0	1	0	1
PPC	0	0	0	0
HFA	0	0	1	1
HFB	0	0	0	0
HFCF	0	0	0	0
HFI	0	0	0	0
HFL	0	0	0	0
HFSE	0	0	0	0
INTO	0	1	3	4
TOTAL	15	19	28	61

Motivos de Desligamentos

nov dez jan

15

10

7

5

3 3

1

2 2

1

1

1 1 1

1 1

2

1 1 1

1

3.2.4. Plantão Adicional para Cobertura de Vacâncias nas Unidades

O Plantão Adicional foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 como uma medida para reposição imediata de profissionais, minimizando o impacto na assistência do déficit proveniente de afastamentos, rotatividade e outras hipóteses.

Cabe ressalvar que o valor de cada plantão varia de acordo com a tabela prevista no referido Edital de Chamamento, e com a quantidade de horas que são efetivamente executadas pelo profissional.

	N° Plantões	PE Pago	ENCARGOS (28,78%)	CUSTO TOTAL
CAMPANHA DE VACINACAO	11	4.482,39	1.290,03	5.772,42
SUPERIOR	11	4.482,39	1.290,03	5.772,42
CER	50	83.246	21.193	104.439
MEDICO	50	83.246	21.193	104.439
CET/PET	195	225.424	59.067	284.492
MEDICO	105	167.773	44.005	211.779
SUPERIOR	78	54.223	14.231	68.454
TECNICO	12	3.428	831	4.259

	N° Plantões	PE Pago	ENCARGOS (28,78%)	CUSTO TOTAL
CPRJ	64	64.662	16.775	81.437
MEDICO	50	62.730	16.389	79.119
TECNICO	14	1.932	386	2.318
HEAN	213	119.139	31.024	150.163
MEDICO	17	36.126	9.585	45.711
SUPERIOR	45	34.003	8.683	42.686
TECNICO	151	49.011	12.756	61.767
HECC	502	664.543	168.835	833.378
MEDICO	321	585.387	150.900	736.288
SUPERIOR	103	58.964	13.568	72.532
TECNICO	78	20.191	4.366	24.558
HEER	29	60.191	15.637	75.828
MEDICO	29	60.191	15.637	75.828
HEMORIO	2.512	1.108.657	293.669	1.402.326
MEDICO	255	338.108	90.954	429.062
SUPERIOR	1.002	498.444	131.033	629.478
TECNICO	1.255	272.105	71.682	343.787
HESM	182	80.278	21.094	101.373
MEDICO	30	56.816	14.949	71.764
SUPERIOR	30	7.590	1.985	9.575
TECNICO	122	15.873	4.160	20.033
HFCF	21	42.947	11.651	54.599
MEDICO	21	42.947	11.651	54.599
IECAC	677	424.264	115.836	540.100
MEDICO	104	213.893	58.201	272.095
SUPERIOR	254	125.216	34.148	159.365
TECNICO	319	85.154	23.486	108.640
IEDE	99	70.707	17.825	88.532
MEDICO	37	52.852	13.553	66.405
SUPERIOR	32	11.172	2.684	13.856
TECNICO	30	6.683	1.588	8.272
IEISS	7	14.606	3.509	18.115
MEDICO	7	14.605,64	3.509,36	18.115,00

	N° Plantões	PE Pago	ENCARGOS (28,78%)	CUSTO TOTAL
IETAP	24	35.089	9.234	44.322
MEDICO	10	26.516	7.164	33.680
SUPERIOR	6	6.316	1.540	7.857
TECNICO	8	2.256	529	2.786
NAT	37	12.283	3.291	15.575
MEDICO	3	2657,35	764,7860495	3422,14
SUPERIOR	34	9625,99	2526,451335	12152,45
SEDE - MEDICINA DO TRABALHO	35	5883,18	1693,184787	7576,37
SUPERIOR	35	5883,18	1693,184787	7576,37
Total Geral	4.658	3.016.401	791.624	3.808.025

3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades

As Unidades geridas pela Fundação Saúde contam com setores específicos de RH. Este setor administra todas as questões que envolvem os profissionais desta Fundação, exercendo especialmente as seguintes atividades:

⮚ Articular informações com a Direção da unidade respectiva com as demandas da Diretoria de Recursos Humanos da Fundação Saúde, assegurando a qualidade e padronização na execução dos serviços prestados, atuando em conjunto com as áreas afins;

⮚ Planejar atividades para execução dos serviços, promovendo a interface entre a unidade, no que concerne ao planejamento das ações, prazos e logística de atuação, em conformidade com a legislação vigente e prazos definidos pela FS;

⮚ Promover atividades de gestão de pessoas na unidade dentro da política implantada pela DRH.

PRESENÇAS E AUSÊNCIAS NOVEMBRO/18 A JANEIRO/19
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA
IECAC	2.570	179	7%	2.779	226	8%	3.685	421	10%	9.034	826	8%
IEDE	2.584	529	17%	1.924	363	16%	2.178	384	15%	6.686	1.276	16%
HEMORIO	2.995	465	13%	6.321	914	13%	7.659	930	11%	16.975	2.309	12%
CET	192	2	1%	291	11	4%	42	6	13%	525	19	3%
IETAP	456	54	11%	733	101	12%	519	52	9%	1.708	207	11%
HESM	419	56	12%	587	53	8%	591	34	5%	1.597	143	8%
HECC	2.214	123	5%	2.536	217	8%	3.707	381	9%	8.457	721	8%
CPRJ	330	37	10%	499	67	12%	138	3	2%	967	107	10%
LACEN	0	0		455	94	17%	747	108	13%	1.202	202	14%
HEAN	79	1	1%	833	33	4%	676	62	8%	1.588	96	6%
IEDS	0	0		16	19	54%	0	0		16	19	54%
HEER	176	8	4%	461	34	7%	401	35	8%	1.038	77	7%
IEISS	85	0	0%	413	36	8%	208	16	7%	706	52	7%
CER	705	58	8%	184	5	3%	70	0	0%	959	63	6%
NESM	0	0		92	0	0%	0	0		92	0	0%
NAT	155	44	22%	622	132	18%	0	0		777	176	18%
CRLS	72	23	24%	416	92	18%	0	0		488	115	19%
PPC	0	0		61	0	0%	101	0	0%	162	0	0%
HFA	28	2	7%	237	12	5%	535	23	4%	800	37	4%
HFB	47	13	22%	150	16	10%	359	24	6%	556	53	9%
HFCF	32	8	20%	206	5	2%	247	6	2%	485	19	4%
HFI	0	0		0	0		0	0		0	0
HFL	114	13	10%	150	1	1%	248	7	3%	512	21	4%
HFSE	137	10	7%	94	2	2%	421	12	3%	652	24	4%
INTO	478	57	11%	975	100	9%	1.207	130	10%	2.660	287	10%
TOTAL	13.868	1.682	11%	21.035	2.533	11%	23.739	2.634	10%	58.642	6.849	10%

*P presença *A ausência *IA índice de ausência *TP total de presenças *TA total de ausências

*IGA índice geral de ausência

IA= A/(P+A)

IGA= TA/(TP+TA)

Algumas observações para entendimento completo do quadro:

1. O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais, assim, o quantitativo de ausências informado refere-se ao número de plantões descobertos, não sendo considerado o quantitativo total de profissionais lotados na unidade;

2. Todas as trocas de plantões, alterações de escalas impactam significativamente no quantitativo de presenças;

3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o 11º dia do mês anterior até o 10º do mês corrente, ou seja, (novembro - 11/10/2018 a 10/11/2018), (dezembro – 11/11/2018 a 10/12/2018) e (janeiro – 11/12/2018 a 10/01/2019).

4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos;

5. O IEDE demonstra um índice elevado de ausências, vez que a carga horária da maioria dos profissionais é distribuída em escalas de 6h ou 8h (rotina);

6. As informações do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do Hemorio;

3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência

Não houve vencimento de período de experiência nos meses de novembro/18 a janeiro/19, sendo assim, não há resultados a serem demonstrados.

3.2.7. Capacitação

Além da meta de capacitação estabelecida no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, a Fundação Saúde realiza outros treinamentos, bem como autoriza, conforme regimento interno, a participação de colaboradores em eventos externos com o intuito de promover a educação continuada de seus profissionais. Alguns treinamentos são ministrados e geridos diretamente pelas unidades que já possuem estrutura para multiplicar o conhecimento, proporcionando uma maior oferta de vagas em cursos.

Apresentamos a seguir, o quadro consolidado com o quantitativo geral de participantes de todos os treinamentos e eventos externos ocorridos de novembro/18 a janeiro/19.

Capacitação por:		Número de Participantes:
	nov dez jan nov/18 a jan/19
Curso ministrado pela Fundação Saúde	137	35	5	177
Curso ministrado pelo Hemorio	21	17	31	69
Curso ministrado pela IECAC	10	9	6	25
Curso ministrado pelo HESM	104	6	9	119
Participações em eventos externos	52	16	4	72
Total	324	83	55	462

O quadro abaixo apresenta o resultado da meta de capacitação para o período de acordo com o item 4.3 do Plano de Trabalho.

CAPACITAÇÃO		MEDIÇÃO MENSAL			NOV/18-JAN/19
		NOV/18	DEZ/18	JAN/19
Disponibilização de vagas em cursos/treinamentos à força de trabalho	Meta (> 350)	000	000	000	1050
	Resultado	409	230	45	684
	Número de vagas em cursos/treinamentos ofertados à FT	409	230	45	684

Ponderações: Nos meses de dezembro e janeiro, observa-se uma redução significativa no número de vagas disponibilizadas para treinamentos. Essa redução foi um reflexo da perda por pedido de demissão, do profissional multiplicador com expertise nessa área. A Fundação Saúde está selecionando um novo profissional para suprir essa demanda. No entanto, é importante ressalta que o déficit de profissionais ocasionado pelo esgotamento de banco de reserva e a não autorização para realizar concurso público, dificulta o remanejamento ou a contração de um novo profissional para trabalhar a capacitação dos profissionais, melhorando assim, a qualidade da assistência da população e em consequência, o alcance dessa meta.

3.2.8. Provisão e Pagamento

3.2.8.1. Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: NOVEMBRO/18, DEZEMBRO/18 E JANEIRO/19
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R$	ATRASOS - R$	TOTAL - R$
CER	1.504,09	10.171,21	11.675,30
CRLS	211,26	258,88	470,14
CPRJ	979,54	371,05	1.350,59
NAT	752,46	4.894,36	5.646,82
PET	3.653,90	3.329,89	6.983,79
LACEN	0,00	2.385,93	2.385,93
INTO	22.012,12	17.152,62	39.164,74
IETAP	1.499,55	1.406,94	2.906,49
IEISS	1.085,34	2.638,84	3.724,18
IEHE	87.242,47	112.858,94	200.101,41
IEHE CEDIDOS	9.886,82	20.420,91	30.307,73
HECC	91.332,38	51.694,29	143.026,67
HECC CEDIDOS	-728,71	11.978,18	11.249,47
HEER	2.403,52	7.634,98	10.038,50
IECAC CEDIDOS	32.180,96	8.553,99	40.734,95
IECAC	71.977,46	38.213,34	110.190,80
IEDE CEDIDOS	1.646,69	5.908,96	7.555,65
IEDE	14.633,33	31.971,90	46.605,23
HFSE	-2.519,11	3.067,72	548,61
HFI	14.919,09	3.341,89	18.260,98
HFCF	0,00	0,00	0,00
HESM	2.734,58	4.216,88	6.951,46
HESM CEDIDOS	103,77	1.502,03	1.605,80

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: NOVEMBRO/18, DEZEMBRO/18 E JANEIRO/19
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R$	ATRASOS - R$	TOTAL - R$
IETAP CEDIDOS	0,00	178,00	178,00
LACEN CEDIDOS	0,00	203,85	203,85
HFA	5.538,44	472,05	6.010,49
HFB	737,20	489,96	1.227,16
SEDE	1.145,56	2.718,94	3.864,50
HEAN	0,00	0,00	0,00
HFL	147,44	2.267,39	2.414,83
TOTAL	365.080,15	350.303,92	715.384,07

3.2.8.2. Provisionamento de Férias

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/18, DEZEMBRO/18 E JANEIRO/19.
UNIDADE	FÉRIAS - R$	1/3 FÉRIAS - R$	ABONO - R$	TOTAL - R$
CER	44.598,98	37.327,63	0,00	81.926,61
CPRJ	8.740,72	9.330,78	4.084,65	22.156,15
CRLS	5.852,07	6.276,09	0,00	12.128,15
HECC	154.759,92	162.300,62	28.446,60	345.507,14
HEER	38.887,01	38.553,78	2.038,57	79.479,36
IEHE	214.744,85	242.479,94	13.723,33	470.948,12
HESM	27.040,98	21.738,89	6.676,29	55.456,16
HFA	7.588,82	7.456,29	0,00	15.045,11
HFB	7.094,17	5.956,33	0,00	13.050,50
HFCF	2.768,71	3.231,07	0,00	5.999,78
HEAN	40.211,14	28.414,01	13.519,67	82.144,82
HFSE	10.127,56	11.080,74	710,22	21.918,52
IECAC	236.992,44	233.517,19	41.680,54	512.190,17
IEDE	78.347,36	87.654,74	678,22	166.680,32
IEISS	12.756,86	15.505,60	1.365,68	29.628,14
IETAP	25.474,11	33.778,27	2.312,06	61.564,44
INTO	58.780,58	52.000,67	4.564,82	115.346,07
LACEN	9.652,97	12.666,95	0,00	22.319,92
NAT	15.473,05	21.787,48	1.140,80	38.401,33

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS NOVEMBRO/18, DEZEMBRO/18 E JANEIRO/19.
UNIDADE	FÉRIAS - R$	1/3 FÉRIAS - R$	ABONO - R$	TOTAL - R$
HFL	2.847,04	1.073,69	0,00	3.920,73
PET	23.681,39	20.873,99	16.798,57	61.353,95
SEDE	31.527,86	67.790,40	15.557,65	114.875,91
TOTAL	1.057.948,59	1.120.795,14	153.297,67	2.332.041,40

3.2.8.3. Resumo da Folha de Pagamento

Vencimento	Competência	Pagamento
08.11.2018	out/18	nov/18
07.12.2018	nov/18	dez/18
08.01.2019	dez/18	jan/19

	DATA DO VENCIMENTO 08.11.2018 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 07.12.2018 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 08.01.2019 Valor do Pagamento R$
SEDE	633.862,54	688.148,57	718.509,02
BMG CARTAO	6.664,34	7.305,94	7.059,34
BANCO SANTANDER	9.505,05	11.566,23	8.108,57
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	904,35	1.232,20	1.069,23
BANCO INTER S.A	48,10	298,02	298,02
CEF	15.525,26	14.985,09	13.575,58
BANCO BMG	4.637,23	4.637,23	3.730,43
BANCO ITAU	4.929,45	4.651,22	4.221,01
BANCO BRADESCO	347.924,90	361.639,07	377.959,04
BANCO DO BRASIL	2.120,96	2.604,83	2.604,83
BRADESCO FINANCIAMENTOS	12.706,90	15.165,89	12.274,35
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A	28.703,44	31.968,92	30.814,27
BANRISUL	200,62	200,62	200,62
BANCO GE CAPITAL	1.682,32	1.682,32	1.234,42
BANCO MERCANTIL DO BRASIL	99,09	99,09	99,09
APPAI	167,53	167,53	167,53
PRIMA VIDA ODOTOLOGIA	2.173,75	1.973,95	1.853,70
CPRJ	188.428,41	168.629,55	156.018,21
HECC	2.043.838,86	2.011.773,76	1.898.436,03
HEER	257.167,32	213.351,42	209.348,94
HESM	286.143,35	287.785,65	265.678,48

	DATA DO VENCIMENTO 08.11.2018 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 07.12.2018 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 08.01.2019 Valor do Pagamento R$
HEMORIO	2.458.858,65	2.681.393,07	2.464.400,53
IECAC	2.092.330,95	2.189.206,86	2.076.403,68
IEDE	850.085,11	941.082,00	871.904,31
IEDS	21.757,21	19.996,67	24.784,72
IEISS	129.617,40	127.162,63	126.846,40
IETAP	333.286,07	282.525,30	310.149,03
CENTRAL DE TRANSPLANTES	3.392,11	217.130,59	196.490,81
INTO	271.554,17	453.887,03	434.796,37
HFSE	386.830,08	94.392,66	104.273,70
HF BONSUCESSO	83.654,04	62.813,65	67.706,30
HF ANDARAÍ	57.157,31	58.054,64	42.802,40
HF CARDOSO FONTES	50.053,55	56.177,01	51.185,68
HF LAGOA	62.309,35	79.688,57	54.683,37
LACENN	65.785,77	72.132,84	80.278,78
CRLS	81.522,71	78.841,59	69.785,40
NAT	50.107,21	113.047,05	128.472,35
CENTRAL DE REGULAÇÃO	126.784,40	320.333,82	364.118,60
NESM	311.491,60	8.010,49	4.617,50
ANCHIETA	12.627,99	270.119,19	317.567,30
SUBTOTAL	305.199,00	00.000.000,00	00.000.000,94
ENCARGOS SETEMBRO/2018:	11.601.838,77	0,00	0,00
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	790.423,70	777.493,19
IRRF - DARJ	798.922,36	1.385.839,04	1.287.549,89
RIOPREVIDÊNCIA	1.338.121,71	50.927,02	59.524,96
FGTS – GRF	59.352,51	872.997,54	864.268,65
ENCARGOS 13º SALÁRIO/2018	899.635,30	0,00	0,00
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.253,23	1.134,53
ENCARGOS COMP. ANTERIORES (FGTS-INSS)	1.389,19	201.625,00	0,00
TOTAL	100.579,00	00.000.000,00	00.000.000,16

4. FATURAMENTO

Secretaria de Saúde Fundação Saúde

INTERNAÇÕES		Novembro				Dezembro				Janeiro
		Rejeitado		Aprovado		Rejeitado		Aprovado		Rejeitado		Aprovado
CNES	NOME	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
00000 69	SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS	NULL	NUL L	R$ 93.097,26	53	NULL	NUL L	R$ 66.215,30	00	XXXX	XXXX	R$ 69.101,37	42
22696 78	SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA XXXXXXX XX XXXXXX	R$ 130.817,95	41	R$ 620.622,79	189	R$ 122.295,24	46	R$ 755.753,30	270	R$ 217.329,61	107	R$ 718.278,89	220
22706 17	SES RJ IEDES HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA	R$ 4.147,03	5	R$ -	0	R$ 942,23	2	R$ 7.035,38	7	R$ 2.682,32	3	R$ 5.175,41	4
22708 03	SES RJ I INST EST DIABET ENDOCRINOLOGIA IEDE	R$ 740,28	2	R$ 12.401,87	34	NULL	NUL L	R$ 11.589,64	29	R$ 688,47	2	R$ 20.892,98	48
22732 09	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA	R$ -	0	R$ 95.005,32	50	R$ 7.500,89	7	R$ 70.692,18	33	R$ 1.119,00	1	R$ 80.131,60	45
22734 11	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX	R$ 54.025,99	57	R$ 366.911,66	546	R$ 39.309,93	18	R$ 322.670,36	447	R$ 96.015,90	19	R$ 383.933,07	452
22913 04	SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	R$ 2.098,98	2	R$ 54.299,49	126	R$ 1.395,80	3	R$ 49.421,02	114	R$ 699,66	3	R$ 62.489,09	133
22950 67	SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	R$ 1.406,04	2	R$ 195.015,66	227	R$ 888,11	1	R$ 196.470,29	212	R$ 17.841,38	4	R$ 244.424,62	244
22987 24	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	R$ 10.165,26	4	R$ 22.251,28	25	R$ 9.064,48	6	R$ 27.145,65	32	R$ 6.730,65	7	R$ 27.424,49	27
27667 79	SES RJ LACEN	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
77866 54	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE	R$ 420,00	1	R$ 37.014,56	30	R$ -	0	R$ 47.729,40	36	R$ 39.650,60	51	R$ 17.279,76	10
	Total Fundação Saúde	R$ 203.821,53	114	R$ 1.496.619,89	1.280	R$ 181.396,68	83	R$ 1.554.722,52	1.224	R$ 382.757,59	197	R$ 1.629.131,28	1.225

Secretaria de Saúde Fundação Saúde

AMBULATORIAL		Novembro						Dezembro						Janeiro
		Apresentado		Rejeitad o		Aprovado		Apresentado		Rejeitad o		Aprovado		Apresentado		Rejeitad o		Aprovado
CNES	NOME	VL	QT	VL	Q T	VL	QT	VL	QT	VL	QT	VL	QT	VL	QT	VL	Q T	VL	QT
0012 769	SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS	R$ 7.358,65	1054	R$ -	0	R$ 7.358,65	1054	R$ 7.143,94	970	R$ -	0	R$ 7.143,94	970	R$ 8.211,25	1086	R$ -	0	R$ 8.211,25	1086
2269 678	SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA XXXXXXX XX XXXXXX	R$ 135.144,07	1138	R$ -	0	R$ 135.144,07	1138	R$ 123.365,33	9922	R$ -	0	R$ 123.365,33	9922	R$ 143.502,30	1054 6	R$ -	0	R$ 143.502,30	1054 6
2270 617	SES RJ IEDES HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA	R$ 20.540,10	1198 5	R$ -	0	R$ 20.540,10	1198 5	R$ 11.459,31	1591	R$ -	0	R$ 11.459,31	1591	R$ 12.955,43	1762	R$ -	0	R$ 12.955,43	1762
2270 803	SES RJ I INST EST DIABET ENDOCRINOLOGIA IEDE	R$ 284.019,81	4748 9	R$ -	0	R$ 284.019,81	4748 9	R$ 192.808,85	3294 7	R$ -	0	R$ 192.808,85	3294 7	R$ 247.715,76	4095 9	R$ -	0	R$ 247.715,76	4095 9
2273 209	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA	R$ 1.477,86	269	R$ -	0	R$ 1.477,86	269	R$ 965,22	159	R$ -	0	R$ 965,22	159	R$ 591,71	146	R$ -	0	R$ 591,71	146
2273 411	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX	R$ 142.554,53	2441 7	R$ -	0	R$ 142.554,53	2441 7	R$ 109.943,69	1817 3	R$ -	0	R$ 109.943,69	1817 3	R$ 106.634,35	1791 1	R$ -	0	R$ 106.634,35	1791 1
2291 304	SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	R$ 22.032,00	2504	R$ -	0	R$ 22.032,00	2504	R$ 21.389,40	2358	R$ -	0	R$ 21.389,40	2358	R$ 20.341,94	2263	R$ -	0	R$ 20.341,94	2263
2295 067	SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	R$ 2.755.258, 60	1145 07	R$ -	0	R$ 2.755.258, 60	1145 07	R$ 2.586.310, 18	1008 48	R$ -	0	R$ 2.586.310, 18	1008 48	R$ 3.451.104, 48	1015 38	R$ -	0	R$ 3.451.104, 48	1015 38
2298 724	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	NULL	NULL	NUL L	NU LL	NULL	NULL	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0
2766 779	SES RJ LACEN	R$ 28.365,11	5229	R$ -	0	R$ 28.365,11	5229	R$ 36.846,34	5235	R$ -	0	R$ 36.846,34	5235	R$ 54.114,48	6266	R$ -	0	R$ 54.114,48	6266
7786 654	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0	R$ -	0
	Total Fundação Saúde	R$ 3.396.750, 73	208.5 92	R$ -	-	R$ 3.396.750, 73	208.5 92	R$ 3.090.232, 26	172.2 03	R$ -	-	R$ 3.090.232, 26	172.2 03	R$ 4.045.171, 70	182.4 77	R$ -	-	R$ 4.045.171, 70	182.4 77

Secretaria de Saúde Fundação Saúde

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1. Repasses do CG 005/2018

CG 005/2018

MÊS / ANO

CG (Em vigor)

PARCELA CG (cronograma de desembolso)

SOLICITADO (por ofício)

REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total

REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP

REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício

REPASSADO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO*

DÉFICIT DE REPASSE FR 223

nov/18

CG 005/2018

R$

49.450.407,19

R$

38.700.000,00

R$

41.401.092,85

R$

7.489.060,09

R$

33.912.032,76

R$ 4.787.967,24

dez/18

CG 005/2018

R$

48.031.560,48

R$

34.698.000,00

R$

59.779.381,45

R$

4.420.013,53

R$

55.359.367,92

-R$ 20.661.367,92

jan/19

CG 005/2018

R$

48.031.560,48

R$

35.900.000,00

R$

15.467.993,02

R$

15.467.993,02

R$ 35.900.000,00

TOTAL →

R$ 145.513.528,16

R$ 109.298.000,00

R$ 116.648.467,32

R$

27.377.066,64

R$

89.271.400,68

R$ -

R$ 20.026.599,32

Secretaria de Saúde Fundação Saúde

Conforme tabela a seguir, verifica-se que em dezembro/2018 foram recebidos recursos das competências de setembro/2018 a dezembro/2018, tendo como resultado um total repassado no mês maior do que o valor solicitado. No caso de janeiro/2019, o valor repassado refere-se aos restos a pagar de 2018, uma vez que há a mudança de exercício.

RECURSOS REPASSADOS POR COMPETÊNCIA

MÊS/ANO	COMPETÊNCIA	OB Orçamentária	% Repassado
nov/18	out/2018	18.953.492,51	56%
	nov/2018	14.958.540,25	44%
	TOTAL	R$ 33.912.032,76	100%
dez/18	set/2018	9.113.190,14	16%
	out/2018	7.243.430,14	13%
	nov/2018	25.133.033,69	45%
	dez/2018	13.869.713,95	25%
	TOTAL	R$ 55.359.367,92	100%
jan/19	set/2018	808.595,76	5%
	dez/2018	14.659.397,26	95%
	TOTAL	R$ 15.467.993,02	100%

VALOR PREVISTO X VALOR REPASSADO

(em milhões de reais)

R$ 49,45

R$ 48,03

R$ 48,03

R$ 33,34

R$ 35,89

R$ 30,09

nov/18

dez/18

jan/19

PARCELA CG (previsto)

REPASSADO (fluxo de caixa)

VALOR SOLICITADO X VALOR REPASSADO DO CG NA FR 223

(em milhões de reais)

R$35,34

R$35,98

R$36,04 R$ 35,89

R$ 33,34

R$ 30,09

nov/18

dez/18

jan/19

O déficit de repasse em relação ao previsto no cronograma de desembolso do CG ficou em 32%.

SOLICITADO REPASSADO (fluxo de caixa)

O déficit de repasse em relação ao solicitado na FR 223 ficou em 18%. Não houve descentralização de crédito por fonte de recursos no período.

5.2. Demonstrativo de despesas

Novembro Dezembro Janeiro
Código	Despesa	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
1	PESSOAL	19.730.820,00	00.000.000,00	00.000.000,07
1.1	SALÁRIO	15.751.195,00	00.000.000,00	00.000.000,73
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	10.196.988,00	00.000.000,00	0.000.000,63
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.342.615,83	0,00	0,00
1.1.3	00x XXXXXXX	0,00	4.883.282,89	0,00
1.1.4	FÉRIAS	623.294,88	1.126.194,45	906.279,68
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	450.530,14	432.947,45	391.205,04
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.692,12	26.576,86	20.303,11
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	112.073,87	98.736,61	82.067,27
1.2	BENEFÍCIOS	330.904,26	333.452,32	224.508,54
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	80.840,37	83.257,83	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	250.063,89	250.194,49	224.508,54
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.370.111,49	6.337.299,79	3.532.846,32
1.3.1	FGTS	1.029.119,54	1.743.691,04	1.285.064,48
1.3.2	INSS	984.955,67	2.008.662,67	830.651,22
1.3.3	IRRF	1.303.447,73	2.484.998,08	1.369.495,15
1.3.4	PIS	1.376,54	228,93	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	51.212,01	99.719,07	47.635,47
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	278.608,78	42.268,08	6.654,48
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	240.477,47	37.670,91	6.090,67
1.4.2	INSS	17.634,14	2.776,84	230,09
1.4.3	IRRF	18.198,94	1.775,81	333,72
1.4.4	FGTS	2.298,23	44,52	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00
1.5.2	INSS	0,00	0,00	0,00

Novembro Dezembro Janeiro
Código	Despesa	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
1.5.3	IRRF	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.352.532,00	00.000.000,87	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	38.578,30	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	18.273,24	138.683,48	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	13.181.620,00	00.000.000,25	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	3.830.898,00	4.249.190,35	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	9.291.135,00	00.000.000,15	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	59.587,25	471.670,75	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	105.534,00	7.761,24	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.5.2	VESTUÁRIO E UNIFORME	105.534,00	7.761,24	0,00
2.6	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	47.104,40	103.224,60	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.522.712,00	00.000.000,00	0.000.000,81
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	2.265.533,78	4.954.118,96	2.483.300,53
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRENSA OFICIAL	0,00	197.120,16	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.604,58	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	198.300,00	114.445,70	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	65.046,65	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.884,88	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.691.029,14	3.497.509,55	0,00
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	51.361,79	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	194.109,50	369.451,12	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	114.518,56	86.108,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	933.842,16	2.232.214,22	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS	1.254.372,72	722.615,53	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR	235.666,48	467.982,76	219.289,28
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.544,00	192.544,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	106.456,96	105.718,41	0,00

Novembro Dezembro Janeiro
Código	Despesa	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
3.22	ALIMENTAÇÃO	1.363.481,53	2.739.108,21	0,00
3.23	LAVANDERIA	297.305,92	958.677,67	0,00
3.24	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	91.664,49	189.179,47	0,00
3.25	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	51.212,78	102.425,56	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	316.888,64	348.229,51	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00
3.30	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	11.657,73	0,00
3.31	CONVÊNIO - APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES	215.785,99	653.888,30	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	842.068,76	2.014.630,44	937.851,31
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	711.830,87	1.629.873,27	753.539,91
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.722,93	164.280,42	31.532,85
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.514,96	214.476,75	152.778,55
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	14.000,00	6.000,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	17.386,45	11.460,07	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.277,67	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	781,62	1.414,34	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00
5.5	CORREIO	4.686,94	6.046,05	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	11.917,89	1.722,01	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	909.930,00	20.000,00	0,00
6.1	SIDES/RESSARCIMENTO	909.930,00	20.000,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	339.546,00	20.483,82	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	339.546,00	20.483,82	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		44.714.996,00	00.000.000,00	00.000.000,19

5.3. Balanço financeiro

Os balanços financeiros correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019 podem ser apreciados no Anexo I a esse relatório.

5.4. Extrato bancário

Os extratos bancários correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019 podem ser apreciados no Anexo II a esse relatório.

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5.5. Contratações de pessoa jurídica

PROCESSO N°	FUNDAMENTAÇÃO	ARP N° / CONTRATO N°	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL REGISTRADO/FS	UNIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
E-08/007/001621/2016	Dispensa art. 24, XI , Remanescente PE N° 065/2016	098/2018	NUTRINDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de alimentação destinada a pacientes, acompanhantes, funcionários e outros autorizados	R$ 1.914.239,30	IECAC, LACENN	01/11/2018	03/05/2019
E-08/007/2173/2016	Dispensa art. 24, XI Remanescente PE N° 016/2017	097/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação	R$ 3.058.125,00	HECC	01/11/2018	28/05/2019
E-08/007/100.658/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	099/2018	X.XXXXXXX	Xxxxxxx Alimentícios	R$ 176.806,80	NESM	06/11/2018	04/05/2019
E-08/007/100.658/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	100/2018	CARNES VIEIRA	Gêneros Alimentícios	R$ 164.550,00	NESM	06/11/2018	04/05/2019
E-08/0531/2018	Pregão Eletrônico nº 60/2018	077/2018 - A	HOSPINOVA	MEDICAMENTOS GRADE SES	R$ 22.570,20	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN, IEDS	07/11/2018	06/11/2019

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PROCESSO N°	FUNDAMENTAÇÃO	ARP N° / CONTRATO N°	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL REGISTRADO/FS	UNIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
E-08/0531/2018	Pregão Eletrônico nº 60/2018	077/2018 - B	FARMACE	MEDICAMENTOS GRADE SES	R$. 150.877,20	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN, IEDS	07/11/2018	06/11/2019
E-08/0531/2018	Pregão Eletrônico nº 60/2018	077/2018 - C	HOUSE MED	MEDICAMENTOS GRADE SES	R$. 24.003,84	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN, IEDS	07/11/2018	06/11/2019
E-08/0531/2018	Pregão Eletrônico nº 60/2018	077/2018 - D	SEMEAR	MEDICAMENTOS GRADE SES	R$. 104.218,79	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN, IEDS	07/11/2018	06/11/2019
E-08/007/0594/2018	Pregão Eletrônico nº 42/2018	000/0000	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R$ 2.070.240,00	HEMORIO	08/11/2018	07/11/2019
E-08/007/0679/2018	Pregão Eletrônico nº 41/2018	081/2018	HOUSE MED	INSUMOS GRADE SES	R$ 20.992,80	HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, HEAN	12/11/2018	11/11/2019
E-08/007/1110/2018	Pregão Eletrônico nº 68/2018	084/2018	DBV	KIT GASTROSTOMIA	R$ 110.021,00	HECC	19/11/2018	18/11/2019
E-08/007/966/2018	Pregão Eletrônico nº 77/2018	083/2018-A	COSTA CAMARGO	QUIMIOTERAPICOS (MERCAPTOETANO (MESNA 2))	R$ 26.632,00	HEMORIO	23/11/2018	22/11/2019
E-08/007/966/2018	Pregão Eletrônico nº 77/2018	083/2018-B	JRG DISTRIBUIDORA	QUIMIOTERAPICOS (TRIOXIDO DE ARSENIO)	R$ 304.560,00	HEMORIO	23/11/2018	22/11/2019
E-08/007/966/2018	Pregão Eletrônico nº 77/2018	083/2018-C	HOSPINOVA	QUIMIOTERAPICOS (RITUXIMABE)	R$ 448.362,00	HEMORIO	23/11/2018	22/11/2019

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PROCESSO N°	FUNDAMENTAÇÃO	ARP N° / CONTRATO N°	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL REGISTRADO/FS	UNIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
E-08/007/966/2018	Pregão Eletrônico nº 77/2018	083/2018-D	CONQUISTA	QUIMIOTERAPICOS (IDARRUBICINA CLORIDRATO)	R$ 137.571,00	HEMORIO	23/11/2018	22/11/2019
E-08/007/966/2018	Pregão Eletrônico nº 77/2018	083/2018-E	CRISTÁLIA	QUIMIOTERAPICOS . ACIDO ZOLEDRONICO	R$ 49.857,60	HEMORIO	23/11/2018	22/11/2019
E-08/007/1621/2018	Pregão Eletrônico nº 90/2018	085/2018	MARTELL	BOLSAS DE CONGELAMENTO	R$ 9.564,00	HEMORIO	23/11/2018	22/11/2019
E-08/007/1824/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	078/2018	DBV	Algodão e Esparadrapo	R$ 221.220,32	TODAS AS UNIDADES	23/11/2018	21/05/2019
E-08/007/0678/2018	Pregão Eletrônico nº 062/2018	082/2018-A	HUNTER	INSUMOS GRADE SES	R$. 10.206,00	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN	27/11/2018	26/11/2019
E-08/007/0678/2018	Pregão Eletrônico nº 062/2018	082/2018-B	MB MARTINS	INSUMOS GRADE SES SISTEMA DE DRENAGEM, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E SISTEMA COLETOR URINA	R$. 92.648,80	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN	27/11/2018	26/11/2019
E-08/007/1827/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	087/2018	HOSPINOVA	Aquisição de Medicamentos SUGAMADEX	R$ 8.303,10	TODAS AS UNIDADES	04/12/2018	01/06/2019
E-08/007/1827/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	088/2018	IMPERIALMED	Aquisição de Medicamentos (DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO e MIDAZOLAM CLORIDATO)	R$ 205.354,20	TODAS AS UNIDADES	04/12/2018	01/06/2019

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PROCESSO N°	FUNDAMENTAÇÃO	ARP N° / CONTRATO N°	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL REGISTRADO/FS	UNIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
E-08/007/1827/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	089/2018	COSTA CAMARGO	Aquisição de Medicamentos (SEVOFLURANO)	R$ 78.452,58	TODAS AS UNIDADES	04/12/2018	01/06/2019
E-08/007/1826/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	106/2018	COSTA CAMARGO	Aquisição de Medicamentos (BENZILPENICILINA BENZATINA)	R$ 15.768,00	TODAS AS UNIDADES	04/12/2018	01/06/2019
E-08/007/1970/2018	Pregão Eletrônico nº 87/2018	086/2018-A	ALP PHARMA	MEDICAMENTOS GRADE SES	R$ 6.254,80	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN, IEDS	05/12/2018	04/12/2019
E-08/007/1970/2018	Pregão Eletrônico nº 87/2018	086/2018-B	COSTA CAMARGO	MEDICAMENTOS GRADE SES	R$ 31.903,20	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN, IEDS	05/12/2018	04/12/2019
E-08/007/136/2017	Pregão Eletrônico Nº 026/2017	101/2018	GLOBAL MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA ME	Engenharia Clínica	R$ 2.614.499,52	IETAP, HESM, IEDE, CPRJ	05/12/2018	05/12/2019
E-08/007/136/2017	Pregão Eletrônico Nº 026/2017	102/2018	RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	Engenharia Clínica	R$ 2.105.101,68	IECAC, HEMORIO, HECC, LACEN	05/12/2018	05/12/2019
E-08/007/1109/2018	Pregão Eletrônico nº 80/2018	087/2018	NL COMERCIO EXTERIOR	AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA	R$ 183.996,34	HEMORIO	06/12/2018	05/12/2019
E-08/007/1249/2018	Pregão Eletrônico N° 48/2018	103/2018	BMC SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	Apoio Operacional	R$ 5.649.511,08	SEDE, CET PET, IETAP, HEMORIO, IEDE, LACENN, IECAC, CPRJ, HEAN	10/12/2018	10/12/2019
E-08/007/2680/2017	Pregão Eletrônico nº 93/2018	088/2018-B	JRG	MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS	R$ 94.135,20	HEMORIO	19/12/2018	18/12/2019

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PROCESSO N°	FUNDAMENTAÇÃO	ARP N° / CONTRATO N°	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL REGISTRADO/FS	UNIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
E-08/007/2680/2017	Pregão Eletrônico nº 93/2018	088/2018-B	JRG	QUIMIOTERAPICOS (HIDROXIUREIA)	R$ 94.135,20	HEMORIO	19/12/18	18/12/2019
E-08/007/0478/2018	Pregão Eletrônico nº 84/2018	089/2018-A	AVANTE	MEDICAMENTOS DEXAMETASONA, DIMETICONA, DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO E INJETÁVEL	R$ 206.282,80	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN, IEDS	20/12/2018	19/12/2019
E-08/007/0478/2018	Pregão Eletrônico nº 84/2018	089/2018-B	COSTA CAMARGO	MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA, DIPIRONA SODICA GOTAS, DICLOFENACO DE SODIO e COLAGENASE	R$ 108.249,20	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM, HEAN IEDS	20/12/2018	19/12/2019
E-08/007/0296/2018	Pregão Eletrônico nº 81/2018	090/2018	CMS PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.CATETER BALÃO	R$ 50.400,00	IECAC	20/12/2018	19/12/2019
E-08/007/0478/2018	Pregão Eletrônico nº 84/2018	089/2018-A	AVANTE	MEDICAMENTOS. DEXAMETASONA, DIMETICONA, DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO E INJETÁVEL	R$ 206.282,80	CPRJ, IEDE , IECAC, IETAP HECC, HEMORIO, HESM HEAN, IEDS	20/12/18	19/12/2019

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PROCESSO N°	FUNDAMENTAÇÃO	ARP N° / CONTRATO N°	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL REGISTRADO/FS	UNIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
E-08/007/0478/2018	Pregão Eletrônico nº 84/2018	089/2018-B	COSTA CAMARGO	MEDICAMENTOS. ESPIRONOLACTONA, DIPIRONA SODICAGOTAS, DICLOFENACO DE SODIO e COLAGENASE	R$ 108.249,20	CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC ,HEMORIO, HESM HEAN, IEDS	20/12/18	19/12/2019
E-08/007/0296/2018	Pregão Eletrônico nº 81/2018	090/2018	CMS PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR . CATETER BALÃO	R$ 50.400,00	IECAC	20/12/18	19/12/2019
E-08/007/2443/2017	Pregão Eletrônico N° 012/2018	085/2018	BRASIL ART & CORES INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO LTDA EPP	Serviços de Broscopia e Endoscopia	R$ 3.005.904,00	HESM, IETAP, HECC	20/12/2018	20/12/2019
E-08/007/2680/2017	Pregão Eletrônico nº 93/2018	088/2018-A	TC ATUAL	MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS	R$ 59.079,60	HEMORIO	21/12/2018	20/12/2019
E-08/007/101.519/2018	ADESÃO. MEJC	108/2018	CRISTÁLIA	HEPARINA SÓDICA	R$ 9.500,00	TODAS AS UNIDADES	27/12/2018	27/06/2019
E-08/007/101.519/2018	ADESÃO (MEJC)	109/2018	CRISTÁLIA	HEPARINA SÓDICA	R$ 40.344,00	TODAS AS UNIDADES	27/12/2018	27/06/2019
E-08/007/100.682/2018	ADESÃO. HMAB	110/2018	PMH	REAGENTES HEMATOLÓGICOS. HEMOGRAMA	R$ 176.742,75	HEMORIO	27/12/2018	27/12/2019
E-08/007/101.637/2018	ADESÃO. UFRJ E HUCFF	113/2018	HDL	CONSTRASTE NÃO IONICO	R$ 161.700,00	HEMORIO, IECAC, IETAP, HECC	28/12/2018	28/06/2019
E-08/007/100395/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	114/2018	GLOBAL	Serviços de Instalação Elétrica	R$ 1.820.859,08	HEMORIO	28/12/2018	27/03/2019
E-08/007/100.434/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	118/2018	BIO-PACE	KIT ANGIOPLASTIA PARA HEMODINAMICA	R$ 219.000,00	IECAC	28/12/2018	25/06/2019

Secretaria de Saúde Fundação Saúde

PROCESSO N°	FUNDAMENTAÇÃO	ARP N° / CONTRATO N°	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR TOTAL REGISTRADO/FS	UNIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
E-08/007/100.434/2018	EMERGENCIAL ART 24, INCISO IV	119/2018	BOSTON	KIT ANGIOPLASTIA PARA HEMODINAMICA	R$ 604.800,00	IECAC	28/12/2018	25/06/2019
E-08/007/454/2018	Pregão Eletrônico Nº 046/2018	105/2018	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO SS LTDA	Dosimetria	R$ 68.600,92	IEDE,IECAC,HECC,HESM, IETAP, HEMORIO, HEAN, IEDS	28/12/2018	28/12/2019
E-08/007/1755/2018	Pregão Eletrônico nº 94/2018	003/2019	MOGAMI	CLIPES DE LIGADURA	R$ 521.504,48	IECAC	10/01/19	09/01/2020

6. CONSIDERAÇÕES

Em janeiro de 2019, a Fundação Saúde iniciou um novo ciclo de gestão, com foco na melhoria dos processos, gestão por resultados e melhoria na execução e acompanhamento do Contrato de Gestão.

Os resultados apresentados neste Relatório compreendem o último trimestre do Contrato de Gestão 005/2018. Nesse período, novembro e dezembro de 2018 a janeiro de 2019, o alcance geral das metas pactuadas foi de 85,5%.

Neste período, os indicadores de produção das unidades apresentam uma discreta variação sazonal esperada em função do período de feriados, festas de fim de ano e férias.

Outro fator a ser destacado é o impacto no alcance das metas causado pelo déficit de recursos humanos no quadro de profissionais da Fundação. Este déficit é reflexo do esgotamento do banco e da não autorização para realizar concurso público para preencher as vacâncias ocorridas pela falta de reposição dessas perdas. A Fundação Saúde não possui outro instrumento de contratação de pessoas a não ser o instrumentalizado por concurso ou processo seletivo para as áreas fins, ambos instrumentos necessitam de autorização governamental, que até o presente momento, não foi efetivada.

Com intuito de minimizar o impacto desse déficit, a Fundação tem coberto essas vacâncias através de plantões extra. Contudo, esse recurso é limitado considerando a dependência da disponibilidades e interesse dos profissionais em aderi-lo.

Ainda é necessário destacar que em 100% das unidades geridas pela Fundação, a gestão é compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde no que tange a execução de serviços, realização de obras de estrutura, recursos oriundos de convênios entre Ministério da Saúde e a Secretária destinados as unidades, além dos profissionais

estatutários, onde a gestão da carga horária dos mesmos perpassa a gestão da Fundação Saúde.

No entanto, a missão desta Fundação é gerenciar unidades de saúde alinhada à Secretaria. Por esse motivo, reforça-se o compromisso desta instituição no cumprimento das metas pactuadas, no aprimoramento da assistência, na gestão e na qualidade dos serviços contratados e no apoio e auxílio desta Contratada, nos projetos da Contratante, Secretaria de Estado de Saúde.

Xxxx Xxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Diretor Executivo – Fundação Saúde

CRM: 5239703-0 ID: 5079188-5

Referente a novembro e dezembro 2018

Original Assinado

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Diretor Executivo – Fundação Saúde

CRM: 52455664 ID: 2461285-5

Referente a janeiro 2019

Original Assinado

ANEXO I

INGRESSOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Or çam entári a (I )	3 7 8 . 6 7 7 . 0 4 8 , 0 4	2 3 7 . 0 3 6 . 0 7 9 , 0 6
Ordinárias	0 , 0 0	0 , 2 9

Recursos Próprios	0, 00	0, 29
Transferências Legais Recebidas da União	0, 00	0, 00
Vinculadas 3 7 8 . 6 7 7 . 0 4 8 , 0 4 2 3 7 . 0 3 6 . 0 7 8 , 7 7
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	378.674.687,00	000.000.000,99
Sistema Único de Saúde- SUS	2.360,90	3.734,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2 . 5 3 3 . 6 7 9 , 7 1	6 3 . 9 0 4 . 4 7 1 , 1 0
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.533.679,00	00.000.000,10
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0, 00	0, 00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0, 00	0, 00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0, 00	0, 00
Recebimento s Extraorçamentários ( I I I )	7 7 . 4 0 2 . 0 9 2 , 8 2	1 3 6 . 2 5 4 . 7 5 0 , 1 8
Dívida Flutuante	5 5 . 5 6 3 . 1 5 9 , 2 9	1 2 0 . 1 6 4 . 8 1 9 , 2 5
Consignações	39.456.945,00	00.000.000,53
Depósito de Diversas Origens	99.486,79	16.231,63
Credores - Entidade e Agentes	1.480.440,62	1.718.396,27
Restos a Pagar Processados - Inscrição	14.526.286,00	00.000.000,82
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0, 00	0, 00
Outras Operações	2 1 . 8 3 8 . 9 3 3 , 5 3	1 6 . 0 8 9 . 9 3 0 , 9 3
Valores em Trânsito Realizáveis	21.838.933,00	00.000.000,93
Receitas a Classificar	0, 00	0, 00
Credores - Entidades e Agentes	0, 00	0, 00
Recursos Vinculados	0, 00	0, 00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0, 00	0, 00
Desincorporação de Obrigações	0, 00	0, 00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0, 00	0, 00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0, 00	0, 00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0, 00	0, 00
Depósitos de Diversas Origens	0, 00	0, 00
Recursos a Ressarcir	0, 00	0, 00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1 . 8 1 9 . 8 9 3 , 7 2	3 . 2 3 9 . 4 1 7 , 0 0
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.819.893,72	3.239.417,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0, 00	0, 00
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + I I + III + IV)	4 6 0 . 4 3 2 . 7 1 4 , 2 9	4 4 0 . 4 3 4 . 7 1 7 , 3 4

DISPÊNDIOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçam entár ia ( VI)	2 9 6 . 1 2 6 . 4 1 7 , 5 0	3 5 4 . 8 2 5 . 7 2 3 , 6 9
Ordinárias	0 , 0 0	2 3 . 5 9 9 . 2 6 9 , 7 7

Ordinários Provenientes de Impostos 0, 00 507.499,69

Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos 0, 00 23.091.770,08

Vinculadas 2 9 6 . 1 2 6 . 4 1 7 , 5 0 3 3 1 . 2 2 6 . 4 5 3 , 9 2

Adicional do ICMS - FECP 0, 00 5.397.933,90

Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 296.126.417,00 000.000.000,16

Sistema Único de Saúde- SUS 0, 00 00.000.000,86

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1 8 9 . 7 5 3 , 1 8 2 0 0 . 8 2 2 , 2 7

Transferência Concedida para Execução Orçamentária 189.753,18 200.822,27

Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA 0, 00 0, 00

Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS 0, 00 0, 00

Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS 0, 00 0, 00

Pagamentos Extraorçamentários ( VIII ) 1 5 9 . 9 0 7 . 9 0 8 , 3 1 8 3 . 5 8 8 . 2 7 7 , 6 6

Dívida Flutuante 1 3 6 . 5 8 8 . 5 3 4 , 1 6 6 6 . 6 8 0 . 1 6 7 , 1 0

Consignação 67.862.171,00 00.000.000,34

Depósitos de Diversas Origens 294.989,96 0, 00

Credores - Entidades e Agentes 1.572.994,73 1.661.654,73

Restos a Pagar Processados 66.858.377,00 00.000.000,03

Restos a Pagar Não Processados 0, 00 0, 00

Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08 0, 00 0, 00

Serviço da Dívida 0, 00 0, 00

Sentenças Judiciais anteriores a 2015 0, 00 0, 00

Outra Operações 2 3 . 3 1 9 . 3 7 4 , 1 5 1 6 . 9 0 8 . 1 1 0 , 5 6

Valores em Trânsito Realizáveis 21.937.670,00 00.000.000,75

Recursos Vinculados 0, 00 0, 00

Desincorporação de Disponibilidade Financeira 0, 00 0, 00

Incorporação de Obrigações 0, 00 0, 00

Credores - Entidade e Agentes 0, 00 0, 00

Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" 0, 00 0, 00

Conversão de Consignações em Receitas e Baixas 1.381.704,01 952.728,81

Conversão de DDO em Receitas e Baixas 0, 00 0, 00

Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento 0, 00 0, 00

Investimentos e Aplicações Temporárias 0, 00 0, 00

Depósitos de Diversas Origens 0, 00 0, 00

VPA a classificar 0, 00 0, 00

Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) 4 . 2 0 8 . 6 3 5 , 3 0 1 . 8 1 9 . 8 9 3 , 7 2

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.208.635,30 1.819.893,72

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0, 00 0, 00

TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX) 4 6 0 . 4 3 2 . 7 1 4 , 2 9 4 4 0 . 4 3 4 . 7 1 7 , 3 4

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

INGRESSOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Or çam entári a (I )	4 8 2 . 6 4 6 . 9 4 3 , 9 8	2 3 7 . 0 3 6 . 0 7 9 , 0 6
Ordinárias	0 , 0 0	0 , 2 9

Recursos Próprios	0, 00	0, 29
Transferências Legais Recebidas da União	0, 00	0, 00
Vinculadas 4 8 2 . 6 4 6 . 9 4 3 , 9 8 2 3 7 . 0 3 6 . 0 7 8 , 7 7
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	482.644.373,00	000.000.000,99
Sistema Único de Saúde- SUS	2.570,22	3.734,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2 . 5 3 3 . 6 7 9 , 7 1	6 3 . 9 0 4 . 4 7 1 , 1 0
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.533.679,00	00.000.000,10
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0, 00	0, 00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0, 00	0, 00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0, 00	0, 00
Recebimento s Extraorçamentários ( I I I )	1 4 2 . 2 7 4 . 1 4 5 , 9 8	1 3 6 . 2 5 4 . 7 5 0 , 1 8
Dívida Flutuante	7 5 . 9 5 6 . 8 0 4 , 2 1	1 2 0 . 1 6 4 . 8 1 9 , 2 5
Consignações	47.451.632,00	00.000.000,53
Depósito de Diversas Origens	99.486,79	16.231,63
Credores - Entidade e Agentes	1.562.507,89	1.718.396,27
Restos a Pagar Processados - Inscrição	26.843.176,00	00.000.000,82
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0, 00	0, 00
Outras Operações	6 6 . 3 1 7 . 3 4 1 , 7 7	1 6 . 0 8 9 . 9 3 0 , 9 3
Valores em Trânsito Realizáveis	66.317.341,00	00.000.000,93
Receitas a Classificar	0, 00	0, 00
Credores - Entidades e Agentes	0, 00	0, 00
Recursos Vinculados	0, 00	0, 00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0, 00	0, 00
Desincorporação de Obrigações	0, 00	0, 00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0, 00	0, 00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0, 00	0, 00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0, 00	0, 00
Depósitos de Diversas Origens	0, 00	0, 00
Recursos a Ressarcir	0, 00	0, 00
VPA a classificar	0, 00	0, 00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1 . 8 1 9 . 8 9 3 , 7 2	3 . 2 3 9 . 4 1 7 , 0 0
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.819.893,72	3.239.417,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0, 00	0, 00
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + I I + III + IV)	6 2 9 . 2 7 4 . 6 6 3 , 3 9	4 4 0 . 4 3 4 . 7 1 7 , 3 4

DISPÊNDIOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçam entár ia ( VI)	3 6 6 . 9 1 3 . 9 7 5 , 3 4	3 5 4 . 8 2 5 . 7 2 3 , 6 9
Ordinárias	0 , 0 0	2 3 . 5 9 9 . 2 6 9 , 7 7

Ordinários Provenientes de Impostos 0, 00 507.499,69

Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos 0, 00 23.091.770,08

Vinculadas 3 6 6 . 9 1 3 . 9 7 5 , 3 4 3 3 1 . 2 2 6 . 4 5 3 , 9 2

Adicional do ICMS - FECP 0, 00 5.397.933,90

Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 366.913.975,00 000.000.000,16

Sistema Único de Saúde- SUS 0, 00 00.000.000,86

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1 . 2 8 1 . 3 8 2 , 3 9 2 0 0 . 8 2 2 , 2 7

Transferência Concedida para Execução Orçamentária 1.281.382,39 200.822,27

Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA 0, 00 0, 00

Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS 0, 00 0, 00

Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS 0, 00 0, 00

Pagamentos Extraorçamentários ( VIII ) 2 5 5 . 9 5 8 . 3 1 7 , 2 1 8 3 . 5 8 8 . 2 7 7 , 6 6

Dívida Flutuante 1 8 8 . 0 7 8 . 4 6 7 , 5 5 6 6 . 6 8 0 . 1 6 7 , 1 0

Consignação 86.285.041,00 00.000.000,34

Depósitos de Diversas Origens 294.989,96 0, 00

Credores - Entidades e Agentes 1.671.731,34 1.661.654,73

Restos a Pagar Processados 99.826.704,00 00.000.000,03

Restos a Pagar Não Processados 0, 00 0, 00

Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08 0, 00 0, 00

Serviço da Dívida 0, 00 0, 00

Sentenças Judiciais anteriores a 2015 0, 00 0, 00

Outra Operações 6 7 . 8 7 9 . 8 4 9 , 6 6 1 6 . 9 0 8 . 1 1 0 , 5 6

Valores em Trânsito Realizáveis 66.317.341,00 00.000.000,75

Recursos Vinculados 0, 00 0, 00

Desincorporação de Disponibilidade Financeira 0, 00 0, 00

Incorporação de Obrigações 0, 00 0, 00

Credores - Entidade e Agentes 0, 00 0, 00

Recursos Vinculados - Contas "A" e "B" 0, 00 0, 00

Conversão de Consignações em Receitas e Baixas 1.562.507,89 952.728,81

Conversão de DDO em Receitas e Baixas 0, 00 0, 00

Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento 0, 00 0, 00

Investimentos e Aplicações Temporárias 0, 00 0, 00

Depósitos de Diversas Origens 0, 00 0, 00

VPA a classificar 0, 00 0, 00

Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) 5 . 1 2 0 . 9 8 8 , 4 5 1 . 8 1 9 . 8 9 3 , 7 2

Caixa e Equivalentes de Caixa 5.120.988,45 1.819.893,72

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0, 00 0, 00

TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX) 6 2 9 . 2 7 4 . 6 6 3 , 3 9 4 4 0 . 4 3 4 . 7 1 7 , 3 4

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

INGRESSOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Or çam entári a (I )	1 5 . 4 6 9 . 5 1 9 , 6 7	4 8 2 . 6 4 6 . 9 4 3 , 9 8
Ordinárias	0 , 0 0	0 , 0 0
Recursos Próprios	0 ,00	0 , 00
Vinculadas	1 5 . 4 6 9 . 5 1 9 , 6 7	4 8 2 . 6 4 6 . 9 4 3 , 9 8

Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	15.469.288,00	000.000.000,76
Sistema Único de Saúde- SUS	231 ,45	2.570,22

Transferências Financeiras Recebidas (II) 0 , 0 0 2 . 5 3 3 . 6 7 9 , 7 1

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0, 00	2.533.679,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0, 00	0, 00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0, 00	0, 00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0, 00	0, 00
Recebimento s Extraorçamentários ( I I I ) 1 5 . 2 0 4 . 4 4 8 , 5 5 1 4 2 . 2 7 4 . 1 4 5 , 9 8
Dívida Flutuante	1 5 . 1 6 9 . 7 9 0 , 8 6	7 5 . 9 5 6 . 8 0 4 , 2 1
Consignações	2.720.712,00	00.000.000,55
Depósito de Diversas Origens	82.576,49	99.486,79
Credores - Entidade e Agentes	108.256,04	1.562.507,89
Restos a Pagar Processados - Inscrição	12.258.246,00	00.000.000,98
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0, 00	0, 00
Outras Operações	3 4 . 6 5 7 , 6 9	6 6 . 3 1 7 . 3 4 1 , 7 7
Valores em Trânsito Realizáveis	33.699,00	00.000.000,77
Receitas a Classificar	0, 00	0, 00
Credores - Entidades e Agentes	0, 00	0, 00
Recursos Vinculados	0, 00	0, 00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0, 00	0, 00
Desincorporação de Obrigações	0, 00	0, 00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0, 00	0, 00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0, 00	0, 00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0, 00	0, 00
Depósitos de Diversas Origens	0, 00	0, 00
Recursos a Ressarcir	0, 00	0, 00
VPA a classificar	957 ,72	0, 00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0, 00	0, 00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5 . 1 2 0 . 9 8 8 , 4 5	1 . 8 1 9 . 8 9 3 , 7 2
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.120.988,45	1.819.893,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0, 00	0, 00
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + I I + III + IV)	3 5 . 7 9 4 . 9 5 6 , 6 7	6 2 9 . 2 7 4 . 6 6 3 , 3 9

DISPÊNDIOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçam entár ia ( VI)	1 4 . 9 6 9 . 2 9 3 , 7 4	3 6 6 . 9 1 3 . 9 7 5 , 3 4
Vinculadas	1 4 . 9 6 9 . 2 9 3 , 7 4	3 6 6 . 9 1 3 . 9 7 5 , 3 4
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	14.969.293,74	366. 913.975,34
Sistema Único de Saúde- SUS	0 ,00	0 , 00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0 , 0 0	1 . 2 8 1 . 3 8 2 , 3 9
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0 , 00	1. 281.382,39
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -XXXXX	0 , 00	0 , 00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0 , 00	0 , 00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0 , 00	0, 00
Pagamentos Extraorçamentários ( VIII )	1 8 . 9 0 3 . 4 7 6 , 2 5	2 5 5 . 9 5 8 . 3 1 7 , 2 1
Dívida Flutuante	1 8 . 7 6 0 . 5 6 2 , 5 2	1 8 8 . 0 7 8 . 4 6 7 , 5 5

Consignação	3.790.456,00	00.000.000,79
Depósitos de Diversas Origens	0, 00	294.989,96
Credores - Entidades e Agentes	82.067,27	1.671.731,34
Restos a Pagar Processados	14.888.038,00	00.000.000,46
Restos a Pagar Não Processados	0, 00	0, 00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0, 00	0, 00
Serviço da Dívida	0, 00	0, 00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0, 00	0, 00
Outra Operações 1 4 2 . 9 1 3 , 7 3 6 7 . 8 7 9 . 8 4 9 , 6 6
Valores em Trânsito Realizáveis	141.956,00	00.000.000,77
Recursos Vinculados	0, 00	0, 00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0, 00	0, 00
Incorporação de Obrigações	0, 00	0, 00
Credores - Entidade e Agentes	0, 00	0, 00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0, 00	0, 00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0, 00	1.562.507,89
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0, 00	0, 00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0, 00	0, 00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0, 00	0, 00
Depósitos de Diversas Origens	0, 00	0, 00
VPA a classificar	957 ,72	0, 00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0, 00	0, 00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1 . 9 0 6 . 4 3 1 , 4 2	5 . 1 2 0 . 9 8 8 , 4 5
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.906.431,42	5.120.988,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0, 00	0, 00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3 5 . 7 7 9 . 2 0 1 , 4 1	6 2 9 . 2 7 4 . 6 6 3 , 3 9
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ANEXO II

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06898 | 0000368-9	727.751,06	727.751,06

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				6.181.171,90
01/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9969837	1.447.155,37		7.628.327,27
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2415		-10.659,76	7.617.667,51
05/11/2018	TRANSF POR OB	2427	12.449.253,80		20.066.921,31
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2427		-1.803,00	00.000.000,64
06/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	3466872	1.200.000,00		21.265.117,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	3466897	1.094.640,99		22.359.758,63
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2440		-21.102.033,50	1.257.725,13
07/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2453		-127.877,75	1.129.847,38
08/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2467		-20.510,10	1.109.337,28
09/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2480		-6.385,49	1.102.951,79
12/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2493		-56.216,27	1.046.735,52
13/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2507		-109.178,31	937.557,21
14/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2519		-11.141,21	926.416,00
16/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	4726666	4.250.000,00		5.176.416,00
	TRANSF POR OB	2531	2.762.442,35		7.938.858,35
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2531		-4.883.621,79	3.055.236,56
19/11/2018	TRANSF POR OB	2548	5.702.210,09		8.757.446,65
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2548		-2.161.032,08	6.596.414,57
21/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2560		-42.655,04	6.553.759,53
22/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	9299930	6.358.789,91		12.912.549,44
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2572		-7.160,00	00.000.000,42
23/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2583		-31.442,00	00.000.000,24
26/11/2018	TRANSF POR OB	2595	4.349.750,34		17.223.697,58
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2595		-11.670.826,32	5.552.871,26
27/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2609		-99.605,78	5.453.265,48
28/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2616		-4.353.792,36	1.099.473,12
29/11/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2628		-26.316,21	1.073.156,91
30/11/2018	TRANSF POR OB	2642	1.786.850,00		2.860.006,91
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2642		-12.738,82	2.847.268,09
Total			41.401.092,85	-44.734.996,66	2.847.268,09

Os dados acima têm como base 25/01/2019 às 13h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 25/01/2019 às 13h13 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06898 | 0000368-9	727.751,06	727.751,06

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				2.847.268,09
04/12/2018	TRANSF POR OB	2669	10.498.249,66		13.345.517,75
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2669		-1.053.050,00	00.000.000,84
05/12/2018	TRANSF POR OB	2682	2.731.945,11		15.024.411,95
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2682		-11.641.526,95	3.382.885,00
06/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	5386823	2.100.000,00		5.482.885,00
	TRANSF POR OB	2694	4.893.936,03		10.376.821,03
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2694		-9.626.440,32	750.380,71
07/12/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2711		-2.791,72	747.588,99
12/12/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2752		-52.818,57	694.770,42
14/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	5660065	4.391.210,09		5.085.980,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	5679988	287.289,91		5.373.270,42
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2776		-4.599.014,53	774.255,89
17/12/2018	TRANSF POR OB	2788	2.753.988,40		3.528.244,29
18/12/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2804		-2.681.463,20	846.781,09
19/12/2018	TRANSF POR OB	2819	2.015.864,11		2.862.645,20
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2819		-2.329.600,35	533.044,85
20/12/2018	TRANSF POR OB	2833	12.933.708,00		13.466.752,85
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2833		-143.436,00	00.000.000,48
21/12/2018	TRANSF POR OB	2849	9.113.190,14		22.436.506,62
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2849		-10.906,00	00.000.000,67
26/12/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2862		-21.004.892,29	1.420.707,38
27/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	9102732	4.719.844,63		6.140.552,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141/FES RJ	9102733	3.340.155,37		9.480.707,38
	PAGTO/TRANSF POR OB.	2874		-5.684.322,82	3.796.384,56
28/12/2018	PAGTO/TRANSF POR OB.	2893		-1.136,35	3.795.248,21
Total			59.779.381,45	-58.831.401,33	3.795.248,21

Os dados acima têm como base 25/01/2019 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 25/01/2019 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06898 | 0000368-9	27.652.031,00	00.000.000,38

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				3.795.248,21
04/01/2019	TRANSF POR OB	4	12.829.006,14		16.624.254,35
	PAGTO/TRANSF POR OB.	4		-12.256.062,17	4.368.192,18
16/01/2019	TRANSF POR OB	107	2.638.986,88		7.007.179,06
	PAGTO/TRANSF POR OB.	107		-3.392.526,79	3.614.652,27
17/01/2019	PAGTO/TRANSF POR OB.	118		-2.886.901,21	727.751,06
25/01/2019	PAGTO/TRANSF POR OB.	194		-224.508,54	503.242,52
28/01/2019	TRANSF POR OB	2874	1.073,88		504.316,40
29/01/2019	PAGTO/TRANSF POR OB.	220		-6.654,48	497.661,92
31/01/2019	PAGTO/TRANSF POR OB.	245		-120.211,69	377.450,23
Total			15.469.066,90	-18.886.864,88	377.450,23

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2019	SALDO ANTERIOR				15.596.470,22
29/03/2019	TRANSF POR OB	753	12.055.561,16		27.652.031,38
Total			12.055.561,16	0,00	00.000.000,38

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h03 e estão sujeitos a alterações.