Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Exercício: 2015

Estado de São Paulo

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 01-07-2015 a 31-07-2015

Transparência - Lei Complementar 131 Art. 48A - Despesas Executadas

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 01-07-2015

627

CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 19-06-2015

512

185,00

0,00

185,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 148/2015 - Pedido Compra: 300/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234550

IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE VELAS E JOGOS DE CABO DE VELAS

Histórico:

PLACA DKI 1298

PATRIMÔNIO 4241

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Modalidade: COMPRA

628 CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 19-06-2015

512

70,00 0,00 70,00

DIRETA Número

- Processo: 148/2015 -

Pedido Compra: 301/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234550 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE VELAS E JOGOS DE CABO DE VELAS

Histórico:

PLACA DKI 1298

PATRIMÔNIO 4241

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

632

TELEFONICA BRASIL S.A.

Tesouro 22-06-2015

511

304,34

0,00

304,34

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234549

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2015

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

									Modalidade: OUTROS /
660	ROMULO FRANCISCO DALL'ANEZE	Tesouro	30-06-2015	513	2.000,00	0,00	2.000,00	-	NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido
									Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234551
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. REGIME DE ADIANTAMENTO- PEQUENAS DESPESAS MÊS 07/2015
Func. Programática: Sub-Elemento:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total do Dia:					2.559,34	0,00	2.559,34
Data Pagamento: 02-07-2015
								Modalidade: COMPRA
618	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME	Tesouro	15-06-2015	514	330,00	0,00	330,00	-	DIRETA Número Processo: 143/2015 -
									Pedido Compra: 295/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234552 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REPARO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E AQUECIMENTO DO

Histórico:

MOTOR

PLACA DKI 1279

PATRIMÔNIO: 4238

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Modalidade: COMPRA

619 CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 15-06-2015

514

300,00 0,00 300,00

DIRETA Número

- Processo: 143/2015 -

Pedido Compra: 296/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234552 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REPARO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E AQUECIMENTO DO

Histórico:

MOTOR

PLACA DKI 1279

PATRIMÔNIO: 4238

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

664

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Tesouro 01-07-2015

515

16.205,00

0,00

16.205,00

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234553

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. AQUISIÇÃO DE SELOS 11575 X 1,20- REFERENTE A COTA DO 3º TRIMESTRE DE 2015- PROC CM 0912/2006.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Total do Dia: 16.835,00 0,00 16.835,00

Data Pagamento: 03-07-2015

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

655

SOFTGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP

Tesouro 24-06-2015

516

15.115,00

0,00

Modalidade: CARTA

15.115,00 11-2015 CONVITE Processo Licit.:

10/2015 - Num. Mod.: 8 -

Pedido Compra: 309/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234554

IMPORTÂNCIA REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANTER E COMPOR O

Histórico:

ESTOQUE DO ALMOXARIFADO VALOR R$ 15.115,00

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total do Dia: 15.115,00 0,00 15.115,00

Data Pagamento: 06-07-2015

598

INFOREADY TECNOLOGIA LTDA

Tesouro 08-06-2015

518

6.514,48

0,00

6.514,48

Modalidade: TOMADA DE

4-2014 PREÇOS Processo Licit.:

7/2013 - Num. Mod.: 1 -

Pedido Compra: 291/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234556

IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO INCLUINDO SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP SWITCH, REDE SEM FIO, FIREWALL E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - LOTE Nº 02 (DOIS) REFERENTE

Histórico:

À REDE SEM FIO.

VALOR TOTAL R$ 78.173,76 VALOR MENSAL R$ 6.514,48

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Modalidade: TOMADA DE

599 INFOREADY TECNOLOGIA LTDA

Tesouro 08-06-2015

518

36.473,32 0,00 36.473,32

2-2014

PREÇOS Processo Licit.: 7/2013 - Num. Mod.: 1 -

Pedido Compra: 292/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234556

Histórico:

REFERENTE À EQUIPAMENTO DE TELEFONIA. VALOR TOTAL R$ 437.679,84

VALOR MENSAL R$ 36.473,32

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

600

LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA

Tesouro 08-06-2015

517

1.062,50

0,00

1.062,50

Modalidade: PREGÃO

14-2014 Processo Licit.: 8/2013 -

Num. Mod.: 6 - Pedido

Compra: 293/2015

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234555

IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE02 - AUTO ENVELOPADORA DE MESA.

Histórico:

VALOR TOTAL R$ 25.500,00 VALOR MENSAL R$ 1.062,50

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total do Dia: 44.050,30 0,00 44.050,30

Data Pagamento: 07-07-2015

661

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Tesouro 30-06-2015

519

11.487,85

0,00

11.487,85

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234546

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. GUIA DO FGTS MÊS 06/2015

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento:

01 - FGTS

Modalidade: CARTA

663 F. SAGUIN COM. E INSTALAÇÃO PREDIAL EM SEGURANÇA -ME

Tesouro 30-06-2015

520

4.000,00 0,00 4.000,00

35-2014

CONVITE Processo Licit.: 10/2014 - Num. Mod.: 8 -

Pedido Compra: 311/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234557

IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO BASCULANTE, DE UMA PORTA AUTOMATIZADA DESLIZANTE, DE VIDRO TEMPERADO, COM DUAS FOLHAS, BEM COMO DE

Histórico:

DUAS CANCELAS ARTICULÁVEIS INSTALADAS NESTA EDILIDADE. VALOR MENSAL R$ 4.000,00

VALOR TOTAL R$ 48.000,00

Sub-Elemento:

16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

666

TAKAO NICHIME

Tesouro

01-07-2015

522

519,70

0,00

519,70

Modalidade: OUTROS /

- NÃO APLICÁVEL Número

Compra: /

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Processo: / - Pedido

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234559

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. JORNAIS E PERIÓDICOS MÊS 06/2015

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Modalidade: OUTROS /

668 PATRULHEIROS MIRINS DE X.XXXXXXX DO SUL

Tesouro 01-07-2015

521

3.940,00 0,00 3.940,00

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234558

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONVÊNIO COM PATRULHEIROS MIRINS DE SÃO CAETANO DO SUL- MÊS 06/2015

Func. Programática: OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

671

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 01-07-2015

523

74,86

0,00

74,86

Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234560

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento:

87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

Processo de Compras -

672 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 01-07-2015

523

358,70 86,08 272,62

- Número Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234560 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO. Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

673

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 01-07-2015

523

430,45

395,68

34,77

Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Sub-Elemento:

01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Processo de Compras -

674 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 01-07-2015

523

1.076,12 0,00 1.076,12

- Número Processo: / - Pedido Compra: /

675

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 01-07-2015

523

1.076,12

0,00

1.076,12

Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS

Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO

676 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 01-07-2015

524

430,45 395,68 34,77 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234561

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Emp/Extra	Fornecedor/Credor	Fonte de Recurso	Data Ordem de Valor Emp/Extra Pagto Bruto			Valor Valor Desconto Líquido		Contrato	Processo Licitatório
677	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	524	573,89	0,00	573,89	-

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234561

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

678 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 01-07-2015

524

4.304,51 513,01 3.791,50 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234561

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

679 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Tesouro 01-07-2015 524 6.456,76 875,47 5.581,29 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234561

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO

680	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	Tesouro	01-07-2015	524	12.913,53	0,00	12.913,53	-
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234561
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO.
Func. Programática: Sub-Elemento:		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42 - FÉRIAS INDENIZADAS
Total do Dia:		47.642,94				2.265,92	45.377,02
Data Pagamento: 08-07-2015
							Modalidade: OUTROS /
588 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A Tesouro 03-06-2015 530 21,60 0,00 21,60 - NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 04/06/2015- PROC CM Nº 0294/2005 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Modalidade: OUTROS /

590 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Tesouro 08-06-2015

530

124,20 0,00 124,20

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 09/06/2015- PROC CM Nº 2294/2015 E PROC CM Nº2166/2014.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Emp/Extra

Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Valor Desconto Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Modalidade: OUTROS /

601

DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Tesouro

09-06-2015

530

21,60

0,00

21,60

NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 10/06/2015- PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Modalidade: OUTROS /

603 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Tesouro 10-06-2015

530

102,60 0,00 102,60

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/06/2015- PROC CM Nº 0873/2011, PROC CM Nº 2295/2015 E PROC CM Nº 7250/2014.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

611

DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Tesouro 11-06-2015

530

32,40

0,00

32,40

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 12/06/2015- PROC CM Nº 2294/2015

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Modalidade: OUTROS /

612 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Tesouro 15-06-2015

530

8,10 0,00 8,10

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 16/06/2015- PROC CM Nº 0873/2011 Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

622

DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Tesouro 17-06-2015

530

43,20

0,00

43,20

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 18/06/2015- PROC CM Nº 2295/2015

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Modalidade: OUTROS /

625 DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Tesouro 18-06-2015

530

8,10 0,00 8,10

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 19/06/2015- PROC CM Nº 0873/2011

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

626

DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Tesouro 19-06-2015

530

54,00

0,00

54,00

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234565

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 20/06/2015- PROC CM Nº 0294/2005

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Modalidade: OUTROS /

662 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tesouro 30-06-2015

525

383.095,00 0,00 383.095,00

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234547

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- INSS MÊS 06/2015

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

667

EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM

Tesouro 01-07-2015

528

120,18

0,00

120,18

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234563

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2015

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade: COMPRA

670 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 01964688841

Tesouro 01-07-2015

529

330,00 0,00 330,00

DIRETA Número

- Processo: 152/2015 -

Pedido Compra: 312/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234564

Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: SERVIÇO DE LAVAGEM DE 10 VEÍCULOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE - MÊS 06/2015.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

684

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS HS LTDA

Tesouro 02-07-2015

527

1.439,60

0,00

1.439,60

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 154/2015 - Pedido Compra: 314/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234562

IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 80 GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, 75 FARDOS DE

Histórico:

AGUA SEM GAS DE 500 ML E 20 FARDOS DE AGUA COM GAS DE 500 ML PARA O SETOR DE COPA.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Modalidade: PREGÃO

688 LEANDRINI AUTO POSTO LTDA

Tesouro 03-07-2015

531

8.144,21 0,00 8.144,21

1-2015

Processo Licit.: 1/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 316/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234566

IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS

Histórico:

VIGENTES DA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E DEMAIS ORGÃOS REGULARES.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total do Dia: 393.544,79 0,00 393.544,79

Data Pagamento: 13-07-2015

609

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

Tesouro 10-06-2015

533

663,77

0,00

663,77

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234568

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 11/06/2015- PROC CM Nº 7250/2014.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Modalidade: OUTROS /

623 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Tesouro 17-06-2015

534

68,09 0,00 68,09

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234569

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA 8647.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

686

TELEFONICA BRASIL S.A.

Tesouro 03-07-2015

532

6.422,65

0,00

6.422,65

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234567

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2015.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade: CARTA

689 CEDRIN COMÉRCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tesouro 03-07-2015

535

6.570,00 0,00 6.570,00

3-2015

CONVITE Processo Licit.: 3/2015 - Num. Mod.: 3 -

Pedido Compra: 317/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234570

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico:

IMPORTÂNCIA REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE.

VALOR TOTAL: R$ 78.840,00 VALOR MENSAL: R$ 6.570,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total do Dia: 13.724,51 0,00 13.724,51

Data Pagamento: 14-07-2015

687

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Tesouro 03-07-2015

537

60.373,25

0,00

60.373,25

Modalidade: TOMADA DE

3-2011 PREÇOS Processo Licit.:

1/2010 - Num. Mod.: 1 -

Pedido Compra: 315/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234572

IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.

Histórico:

VALOR TOTAL R$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R$ 65.816,87 DESCONTO TAXA 0,67% R$ 440,97

PARTE DO FUNCIONÁRIO R$ 5002,65 VALOR FINAL DO MÊS R$ 60373,25

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

Modalidade: PREGÃO

690 SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP

Tesouro 03-07-2015

536

899,42 0,00 899,42

6-2014

Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 318/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234571

IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 3 (TRÊS) - PROJETOR MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM ALÇA E TRIPÉ.

Histórico:

VALOR TOTAL R$ 21.586,08 VALOR MENSAL R$ 899,42

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total do Dia: 61.272,67 0,00 61.272,67

Data Pagamento: 15-07-2015

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

683

PROTEKAJI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME

Tesouro 02-07-2015

539

110,00

0,00

110,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 153/2015 - Pedido Compra: 313/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234574

Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO DE 4KG.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Modalidade: CARTA

691 KLIMA DIGITAL AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Tesouro 03-07-2015

538

3.310,00 0,00 3.310,00

10-2013

CONVITE Processo Licit.: 10/2013 - Num. Mod.: 5 -

Pedido Compra: 319/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234573

IMPORTANCIA REF: XXXXXXXX XX XXXXXXX XX 00 (XXX) XXXXXXX XXXXXXXXX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SETOR DE CÓPIAS.

Histórico:

VALOR TOTAL R$ 79.440,00 VALOR MENSAL R$ 3.310,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

713

AUTO MOTO ESCOLA PASCHOAL LTDA

Tesouro 03-07-2015

540

80,00

0,00

80,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 158/2015 - Pedido Compra: 341/2015

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234575 IMPORTÂNCIA REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO/DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS

Histórico:

PLACAS:

DBA 8634 DKI-1304

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Modalidade: OUTROS /

722 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL

Tesouro 13-07-2015

542

34.538,53 0,00 34.538,53

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234577

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR- SANTA AMÁLIA MÊS 06/2015

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total do Dia: 38.038,53 0,00 38.038,53

Data Pagamento: 17-07-2015

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

706

DANNATEL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Tesouro 03-07-2015

543

5.400,00

0,00

5.400,00

Modalidade: CARTA

12-2015 CONVITE Processo Licit.:

11/2015 - Num. Mod.: 9 -

Pedido Compra: 334/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234578

IMPORTANCIA REF: CONTRATO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E ROTEAMENTO NO CABEAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DE DADOS (CONEXÃO LÓGICA) E VOZ (TELEFONIA).

Histórico:

VALOR TOTAL R$ 64.800,00 VALOR MENSAL R$ 5.400,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Total do Dia: 5.400,00 0,00 5.400,00

Data Pagamento: 20-07-2015

152

TERRA NETWORKS S/A

Tesouro 10-02-2015

546

33,15

0,00

33,15

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 29/2015 - Pedido Compra: 56/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234581

IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE 1 TERRA BANDA LARGA SPEEDY REFERENTE AO PERIODO DE

Histórico: FEVEREIRO/2015 A JANEIRO/2016.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Modalidade: COMPRA

624 PROTEKAJI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME

Tesouro 17-06-2015

547

1.545,00 0,00 1.545,00

DIRETA Número

- Processo: 145/2015 -

Pedido Compra: 299/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234582 IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE RECARGA EM 21 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE

Histórico:

10 LITROS, 21 EXTINTOR DE PÓ PRESSURIZADO DE 4 KG, 4 EXTINTOR DE GÁS CARBÓNICO DE

6 KG, 1 EXTINTOR DE PÓ PRESSURIZADO DE 20 KG E 11 TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

692

INFOREADY TECNOLOGIA LTDA

Tesouro 03-07-2015

545

63.750,00

0,00

Modalidade: PREGÃO

63.750,00 12-2014 Processo Licit.: 8/2013 -

Num. Mod.: 6 - Pedido

Compra: 320/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234580

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico:

IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE1(UM)

- MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, SERVIDORES EM LÂMINAS, NOBREAKS E DEMAIS EQUIPAMENTOS.

VALOR TOTAL R$ 1.530.000,00 VALOR MENSAL R$ 63.750,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Modalidade: CARTA

693 APB PAISAGISMO E AMBIENTAL EIRELI - EPP

Tesouro 03-07-2015

549

2.000,00 320,00 1.680,00

40-2014

CONVITE Processo Licit.: 19/2014 - Num. Mod.: 14 -

Pedido Compra: 321/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234584 IMPORTANCIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES.

Histórico:

VALOR TOTAL R$ 24.000,00

VALOR MENSAL R$ 2.000,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

694

S&S COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Tesouro 03-07-2015

548

6.575,00

0,00

6.575,00

Modalidade: CARTA

39-2014 CONVITE Processo Licit.:

18/2014 - Num. Mod.: 13 -

Pedido Compra: 322/2015

Sub-Elemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234583

IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA.

Histórico:

VALOR TOTAL R$ 78.900,00 VALOR MENSAL R$ 6.575,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Total do Dia: 73.903,15 320,00 73.583,15

717

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Tesouro 07-07-2015

550

721,18

0,00

721,18

Modalidade: TOMADA DE

3-2011 PREÇOS Processo Licit.:

1/2010 - Num. Mod.: 1 -

Pedido Compra: 342/2015

Data Pagamento: 21-07-2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234585

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico:

IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITOS.

VIGÊNCIA: 25/05/2015 A 24/05/2016 VALOR TOTAL R$ 926.400,00 VALOR DO MÊS R$ 720,00 DESCONTO TAXA 0,67% R$ 4,82 VALOR FINAL DO MÊS R$ 715,18

TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO R$ 6,00

VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

Total do Dia: 721,18 0,00 721,18

Data Pagamento: 22-07-2015

695

INTEGRAL PROJETOS E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

Tesouro 03-07-2015

551

5.000,00

0,00

5.000,00

Modalidade: CARTA

5-2015 CONVITE Processo Licit.:

6/2015 - Num. Mod.: 5 -

Pedido Compra: 323/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234586

IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS POR

Histórico:

CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). VALOR TOTAL R$ 60.000,00

VALOR MENSAL R$ 5.000,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Total do Dia: 5.000,00 0,00 5.000,00

Data Pagamento: 23-07-2015

696

SSD COM. E ASSIS. TÉC. EM EQUIP. ELETRÔNICOS EM GERAL LTDA - EPP

Tesouro 03-07-2015

552

6.500,00

0,00

6.500,00

Modalidade: CARTA

37-2014 CONVITE Processo Licit.:

15/2014 - Num. Mod.: 12 -

Pedido Compra: 324/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234587

IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO.

Histórico:

VALOR MENSAL R$ 6.500,00 VALOR TOTAL R$ 78.000,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Modalidade: COMPRA

707 CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 03-07-2015

553

130,00 0,00 130,00

DIRETA Número

- Processo: 155/2015 -

Pedido Compra: 335/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234588

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico:

IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO PLACA DKI 1261

PATRIMÔNIO:4232

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

708

CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 03-07-2015

553

30,00

0,00

30,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 155/2015 - Pedido Compra: 336/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234588

IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO

Histórico:

PLACA DKI 1261 PATRIMÔNIO:4232

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Modalidade: COMPRA

709 CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 03-07-2015

553

130,00 0,00 130,00

DIRETA Número

- Processo: 156/2015 -

Pedido Compra: 337/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234588 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO

Histórico:

PLACA DKI 1275

PATRIMÔNIO:4233

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

710

CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 03-07-2015

553

30,00

0,00

30,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 156/2015 - Pedido Compra: 338/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234588

IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO

Histórico:

PLACA DKI 1275 PATRIMÔNIO:4233

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Modalidade: COMPRA

711 CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 03-07-2015

553

78,00 0,00 78,00

DIRETA Número

- Processo: 157/2015 -

Pedido Compra: 339/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234588 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E LÂMPADA DE FREIO

Histórico:

PLACA DKI 1285

PATRIMÔNIO:4236

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

712

CENTRO AUTOMOTIVO PREMIO LTDA - ME

Tesouro 03-07-2015

553

30,00

0,00

30,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 157/2015 - Pedido Compra: 340/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234588

IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E LÂMPADA DE FREIO

Histórico:

PLACA DKI 1285 PATRIMÔNIO:4236

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Total do Dia: 6.928,00 0,00 6.928,00

Data Pagamento: 24-07-2015

620

COMERCIO DE PNEUS LOPES LTDA

Tesouro 17-06-2015

554

1.447,00

0,00

1.447,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 144/2015 - Pedido Compra: 297/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234590

IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS

Histórico:

PLACA DKI 1285

PATRIMÔNIO 4236

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Modalidade: COMPRA

621 COMERCIO DE PNEUS LOPES LTDA

Tesouro 17-06-2015

554

143,00 0,00 143,00

DIRETA Número

- Processo: 144/2015 -

Pedido Compra: 298/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234590 IMPORTÂNCIA REF: SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E TROCA DOS PNEUS DIANTEIROS

Histórico:

PLACA DKI 1285

PATRIMÔNIO 4236

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

							Modalidade: INEXIGIBILIDADE
697 ASSOCIADOS Tesouro	03-07-2015	555	5.700,00	85,50	5.614,50	29-2014	Processo Licit.: 8/2014 -
							Num. Mod.: 2 - Pedido
							Compra: 325/2015

XXXXXXXX E LA TERZA - ADVOGADOS

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234591

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico:

IMPORTANCIA REF: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ADMISSÃO DE PESSOAL, ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS SUJEITOS À JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

VALOR TOTAL R$ 68.400,00 VALOR MENSAL R$ 5.700,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Modalidade: COMPRA

724 TECVOZ ELETRONICOS EIRELI

Tesouro 14-07-2015

558

700,00 0,00 700,00

DIRETA Número

- Processo: 164/2015 -

Pedido Compra: 348/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234596

Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA CAMERA SPEED DOME IP REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 121853 DO SETOR DE INFORMÁTICA.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

728

CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Tesouro 20-07-2015

557

14,00

0,00

14,00

Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234594

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 07/2015 - TED- FOLHA DE PAGAMENTO

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Total do Dia: 8.004,00 85,50 7.918,50

Data Pagamento: 27-07-2015

656

MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA

Tesouro 24-06-2015

561

7.480,00

0,00

7.480,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 149/2015 - Pedido Compra: 306/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234599

Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE PAPEL INTERFOLHA, 10 CAIXAS DE SABONETE LIQUIDO E 10 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O SETOR DE LIMPEZA.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Modalidade: COMPRA

659 REBAL COMERCIAL LTDA

Tesouro 24-06-2015

560

1.400,00 0,00 1.400,00

DIRETA Número

- Processo: 151/2015 -

Pedido Compra: 310/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234598

Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE 3 BANDEJAS PARA O SETOR DE COPA.

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Func. Programática: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

698

PROPRIO DESIGN MULTIMIDIA LTDA - ME

Tesouro 03-07-2015

562

2.500,00

0,00

2.500,00

Modalidade: CARTA

10-2015 CONVITE Processo Licit.:

9/2015 - Num. Mod.: 7 -

Pedido Compra: 326/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234600

IMPORTÂNCVIA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO XXX.XXXXXXXXX.XX.XXX.XX, DA GESTÃO E CRIAÇÃO, EDIÇÕES E LAYOUT, NA ADM DE CONTAS DE E-MAIL, MANUT PREVENTIVA,

Histórico:

CORRETIVA E EVOLUTIVA DESTA EDILIDADE.

VALOR TOTAL R$ 30.000,00

VALOR MENSAL R$ 2.500,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Modalidade: INEXIGIBILIDADE

699 TELEFONICA BRASIL S.A.

Tesouro 03-07-2015

563

2.285,32 0,00 2.285,32

5-2010

Processo Licit.: 2/2010 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 327/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234601

IMPORTANCIA REF: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO IP DEDICADO E SERVIÇO DE ACESSO IP A INTERNET E ACESSO E1S DO SERVIÇO DDR.

Histórico:

VALOR TOTAL: 82.272,00 VALOR MENSAL: R$ 6.856,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

700

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA

Tesouro 03-07-2015

559

32.010,98

0,00

32.010,98

Modalidade: PREGÃO

5-2014 Processo Licit.: 8/2013 -

Num. Mod.: 6 - Pedido

Compra: 328/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234597

IMPORTÂNCIA REF. TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE Nº 04 (QUATRO) - IMPRESSORAS.

VALOR TOTAL R$ 856.142,74

Histórico:

VALOR MENSAL R$ 32.010,98

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Modalidade: PREGÃO

701 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA

Tesouro 03-07-2015

569

39.549,14 593,24 38.955,90

15-2014

Processo Licit.: 4/2014 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 329/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234602

IMPORTANCIA REF:TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONVERSÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO (CUSTOMIZAÇÃO), MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SUPORTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEGAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO

Histórico:

ESTADO DE SÃO PAULO E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E LEGISLAÇÕES CORRELATADAS

VALOR TOTAL R$ 474.589,68 VALOR MENSAL R$ 39.549,14

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

732

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

564

3.578,18

153,48

3.424,70

Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Sub-Elemento: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 1 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- LICENÇA PRÊMIO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 49 - LICENÇA CAPACITAÇÃO

733 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

565

2.534,63 0,00 2.534,63 -

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

734 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Tesouro 22-07-2015 565 1.900,97 0,00 1.900,97 -

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO

735 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

565

633,66 0,00 633,66 -

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

736 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Tesouro 22-07-2015 565 374,27 0,00 374,27 -

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 2

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FÉRIAS ESTATUTÁRIOS

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

737 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

566

7.859,66 5.246,48 2.613,18 -

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT E COMISSIONADOS.

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

738 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Tesouro 22-07-2015 566 31.583,13 25.754,84 5.828,29 -

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT E COMISSIONADOS.

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

739 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

566

105.179,54 0,00 105.179,54 -

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 3

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- CLT E COMISSIONADOS.

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO

740

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

567

357.578,61 0,00

357.578,61

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- INATIVOS

Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS

Sub-Elemento:

01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Modalidade: OUTROS /

741 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

567

5.239,78 0,00 5.239,78

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- INATIVOS

Func. Programática: APOSENTADORIAS E REFORMAS

Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS

742

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

567

139,21

0,00

139,21

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- ATIVOS

Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

Sub-Elemento:

01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Modalidade: OUTROS /

743 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

567

157,60 0,00 157,60

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- SALÁRIO FAMÍLIA- INATIVOS

Func. Programática: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

Sub-Elemento: 02 - SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL

744

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

567

1.549.384,96 577.509,25 971.875,71

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FUNCIONÁRIOS

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento:

01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: OUTROS /

745 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

567

14.588,25 0,00 14.588,25

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

746

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

567

180.381,06 0,00

180.381,06

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Débito Nº: 4

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- VEREADORES

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento:

60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Modalidade: OUTROS /

747 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

567

61.243,04 0,00 61.243,04

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

Emp/Extra

Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Valor Pagto Bruto

Valor Valor Desconto Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Modalidade: OUTROS /

748 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Tesouro 22-07-2015 568 14.264,75 5.561,05 8.703,70 - NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 2 - Banco: 33 Agencia: 00109 Conta: 450000168 - BANCO SANTANDER - Cheque Nº: 1654 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS- MÊS 07/2015- FUNCIONÁRIOS Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento:

01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: OUTROS /

749 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

568

374,27 0,00 374,27

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

750 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Tesouro 22-07-2015 571 687,75 0,00 687,75 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234604

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO

Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

751 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

571

849,58 0,00 849,58 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234604 Histórico: IMPORTÂNCIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2015- EXONERAÇÃO Func. Programática: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

752 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Tesouro 22-07-2015 571 1.097,86 0,00 1.097,86 -

Sub-Elemento: 43 - 13º SALÁRIO

Sub-Elemento: 87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL

753 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

Tesouro 22-07-2015

571

1.323,92 210,42 1.113,50 -

754 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Tesouro 22-07-2015 571 2.063,27 0,00 2.063,27 -

Sub-Elemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Sub-Elemento: 42 - FÉRIAS INDENIZADAS

Total do Dia: 2.428.243,39 615.028,76 1.813.214,63

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Data Pagamento: 29-07-2015

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

558

INGERSOLL-RAND IND. COM. E SERV. AR COND., AR COMPRIMIDO E REFRIG. LTDA

Tesouro 27-05-2015

573

354,04

0,00

354,04

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 131/2015 - Pedido Compra: 259/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234606

Histórico: IMPORTÂNCIA REF: REPARO DO AR CONDICIONADO CENTRAL (CHILLER).

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: PREGÃO

702 INFOREADY TECNOLOGIA LTDA

Tesouro 03-07-2015

574

48.750,00 0,00 48.750,00

13-2014

Processo Licit.: 8/2013 - Num. Mod.: 6 - Pedido Compra: 330/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234607

IMPORTANCIA REF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOTE 5(CINCO) - SERVICE DESK.

VALOR TOTAL R$ 1.170.000,00

Histórico: VALOR MENSAL R$ 48.750,00

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

720

ALLOS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME

Tesouro 08-07-2015

572

120,00

0,00

120,00

Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 161/2015 - Pedido Compra: 345/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234605

Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: A SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E CORRETIVA NA IMPRESSORA HP COLOJET CP2535DN DO SETOR DE CERIMONIAL.

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Modalidade: OUTROS /

756 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL

Tesouro 22-07-2015

578

51.618,53 0,00 51.618,53

NÃO APLICÁVEL Número

- Processo: / - Pedido

Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234611

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 07/2015

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES XXXXXXXXX

000

XXXXXXXXXX XXXXX. XX XXX XXXXXXX XX XXX

Tesouro 22-07-2015

585

257,07

0,00

257,07

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234618

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA XXXXXXXX XXXXXXXXXXX- MÊS 07/2015 - PROC CM 0001/2013.

Func. Programática: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total do Dia: 101.099,64 0,00 101.099,64

Data Pagamento: 30-07-2015

665

DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA

Tesouro 01-07-2015

587

576,00

0,00

576,00

Modalidade: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número

Processo: / - Pedido Compra: /

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234624

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 02/07/2015- PROC CM Nº 2837/2014

Func. Programática: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

									Modalidade: OUTROS /
716	DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	Tesouro	06-07-2015	587	624,00	0,00	624,00	-	NÃO APLICÁVEL Número Processo: / - Pedido
									Compra: /
Mov Financeiro:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234624
Histórico:		IMPORTÂNCIA REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA 07/07/2015- PROC CM Nº 0035/2014
Func. Programática: Sub-Elemento:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total do Dia:					1.200,00	0,00	1.200,00
Data Pagamento: 31-07-2015
								Modalidade: COMPRA
629	FAVITA COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Tesouro	19-06-2015	588	313,20	0,00	313,20	-	DIRETA Número Processo: 146/2015 -
									Pedido Compra: 302/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234625

Histórico: IMPORTÂNCIA REF.: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO.

Func. Programática: MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 42 - FERRAMENTAS

	Total do Dia:	313,20	0,00	313,20
	Total da Despesa:	3.263.595,64	617.700,18	2.645.895,46

Emp/Extra Fornecedor/Credor

Fonte de Recurso

Data Emp/Extra

Ordem de Pagto

Valor Bruto

Valor Desconto

Valor Líquido

Contrato

Processo Licitatório

Despesa: Extra-Orçamentário

Data Pagamento: 08-07-2015

194 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Tesouro 08-07-2015 525 77.177,07 0,00 77.177,07 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234547

Histórico: IMPORTÂNCIA REF. INSS MÊS06/2015

195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Tesouro 08-07-2015

526

220,00 0,00 220,00 -

Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234548 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. INSS S/ NF. 419- APB PAISAGISMO
Total do Dia:					77.397,07	0,00	77.397,07
Data Pagamento: 13-07-2015
196 TELEFONICA BRASIL S.A. Tesouro 13-07-2015 532 13,35 0,00 13,35 -
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234567 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. TELEONE MÊS 06/2015
Total do Dia:					13,35	0,00	13,35
Data Pagamento: 14-07-2015
197	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Tesouro	14-07-2015	537	5.002,65	0,00	5.002,65	-
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234572 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CARTÃO REFEIÇÃO MÊS 06/2015
Total do Dia:					5.002,65	0,00	5.002,65
Data Pagamento: 15-07-2015
198 PREFEITURA MUNIC.		DE SÃO CAETANO DO SUL Tesouro 15-07-2015 541			100,00	0,00	100,00	-
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234576 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ISS MÊS 06/2015
199	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	15-07-2015	542	6.402,10	0,00	6.402,10	-
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234577 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONVENIO MÉDICO MÊS 06/2015
Total do Dia:					6.502,10	0,00	6.502,10
Data Pagamento: 17-07-2015
175 DIMEP COMERCIO E		ASSISTENCIA TECNICA LTDA Tesouro 23-06-2015 544			22.005,00	0,00	22.005,00	-
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234579 ,
Total do Dia:					22.005,00	0,00	22.005,00

Fonte de

Data

Ordem de

Valor

Emp/Extra Fornecedor/Credor	Recurso	Emp/Extra	Pagto	Bruto	Desconto Líquido
Data Pagamento: 24-07-2015
200 PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	24-07-2015	556	85,50	0,00 85,50	-

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234592

Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. XXXX- XXXXXXXX E LA TERZA MÊS 07/2015

Total do Dia: 85,50 0,00 85,50

Data Pagamento: 27-07-2015

201	PREFEITURA MUNIC. DE SÃO CAETANO DO SUL	Tesouro	27-07-2015	570	593,24	0,00	593,24	-
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234603 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF S/ NF. 5920- SONNER
Total do Dia:					593,24	0,00	593,24
Data Pagamento: 29-07-2015
202 PREFEITURA MUNIC.		DE SÃO CAETANO DO SUL Tesouro 29-07-2015 575			429.497,51	0,00	429.497,51	-
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234608 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. IRRF MÊS 07/2015
203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tesouro	29-07-2015	576	46.521,18	0,00	46.521,18	-
Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234609 Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS- CAIXA- MÊS 07/2015
204 ASSOCIAÇÃO RECR E ESPORT DOS SERV MUNIC Tesouro 29-07-2015 577 12.368,72 0,00 12.368,72 - DE S.C.SUL
	Mov Financeiro: Histórico:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234610 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. ARESM MÊS 07/2015
205	PREFEITURA MUNIC.	DE SÃO CAETANO DO SUL Tesouro 29-07-2015 578			51.618,53	0,00	51.618,53	-
	Mov Financeiro: Histórico:	Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234611 IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA - MÊS 07/2015
206 CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL Tesouro 29-07-2015 579 262,72 0,00 262,72 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234619

Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS- BANCO DO BRASIL MÊS 07/2015

207 CAMARA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL

Tesouro 29-07-2015

580

68,09 0,00 68,09 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234620

208 GRÊMIO ESPORT.RECR.CÂMARA MUNIC.SCSUL Tesouro 29-07-2015 581 1.200,00 0,00 1.200,00 -

Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. MULTA MÊS 07/2015

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234614

Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. GRÊMIO MÊS 07/2015

209 XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Tesouro 29-07-2015

582

127,06 0,00 127,06 -

Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234615

Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2015

Emp/Extra	Fonte de Data Ordem de Fornecedor/Credor Recurso Emp/Extra Pagto				Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
210	XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX Xxxxxxx 29-07-2015 583				429,47	0,00	429,47	-
	Mov Financeiro: Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234621 Histórico: PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 07/2015
211	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS DE SAO CAETANO DO SUL	Tesouro	29-07-2015	584	80,29	0,00	80,29	-
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234622 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. SINDICATO MÊS 07/2015
212 PREFEITURA MUNIC.		DE SÃO CAETANO DO SUL Tesouro 29-07-2015 585			257,07	0,00	257,07	-
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234618 IMPORTÂNCIA REF. PARTE DA CÂMARA- CONT. PREVIDENCIÁRIA XXXXXXXX XXXXXXXXXXX- MÊS 07/2015 - PROC CM 0001/2013.
Total do Dia:		542.430,64				0,00	542.430,64
Data Pagamento: 30-07-2015
213 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS E AUTARQUICOS Tesouro 30-07-2015 586 44,45 0,00 44,45 - DE SAO CAETANO DO SUL
Mov Financeiro: Histórico:		Ficha: 1 - Banco: 1 Agencia: 00322 Conta: 00000 - XXXXX XX XXXXXX - Cheque Nº: 234623 PAGTO REF EXTRA- ORÇAMENTÁRIA. CONT. SINDICAL ANUAL MÊS 06/2015
Total do Dia:					44,45	0,00	44,45
Total da Despesa:					654.074,00	0,00	654.074,00
Total Geral:					3.917.669,64	617.700,18	3.299.969,46

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Câmara Municipal de São Caetano do Sul

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