CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO
Setembro/22
CONTROLE DE RECEITAS - Setembro 2022 | ||||||
Data | Categoria | Núm. Doc. | Nome Sócio/Receita | Histórico | Forma Pg. | Valor |
01/09/2022 | Foto | PIX | Vinicios | Sessão Fotográfica | PIX | R$200,00 |
05/09/2022 | Contrato | Sispag | Intervias | Aluguel Agosto 2022 | Sispag | R$1.519,85 |
05/09/2022 | Contrato | Sispag | Intervias | PG Retroativo Reajuste Mês Fev. a Julho 2022 | Sispag | R$1.319,10 |
05/09/2022 | Contrato | TBI 822210299.1 | Bar e Lanchonete Raposo | Aluguel Agosto 2022 | TBI | R$507,74 |
05/09/2022 | Contrato | TBI 822210299.1 | Bar e Lanchonete Raposo | Energia Agosto 2022 | TBI | R$298,36 |
06/09/2022 | Contrato | CxE | Rádio Nativa | Aluguel Agosto 2022 | Dep | R$1.450,46 |
08/09/2022 | Contrato | Sispag | Fly Brasil | Aluguel Agosto 2022 | Sispag | R$250,00 |
08/09/2022 | - | TED745.0001 | Pay Pal | Estorno de crédito | TED | R$45,60 |
14/09/2022 | Contrato | PIX | Blues na Montanha | 1ª Parcela Aluguel 17 e 18 Setembro | PIX | R$8.000,00 |
18/09/2022 | Contrato | - | Blues na Montanha | 2ª Parcela Aluguel 17 e 18 Setembro | Cartão | R$8.000,00 |
18/09/2022 | Contrato | - | Blues na Montanha | Crédito indevido / 17 e 18 Setembro | Cartão | R$1.857,71 |
Subtotal Contratos | R$23.448,82 | |||||
01/09/2022 | Trimestre | PIX | Gunmar Vedoveli | 2º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
03/09/2022 | Trimestre | Portaria | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 2º Trimestre 2022 | Dinheiro | R$150,00 |
14/09/2022 | Trimestre | PIX | Xxxxxxxx X Xxxxxx | 2º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
15/09/2022 | Trimestre | PIX | Xxxxxxx X Xxxx | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
19/09/2022 | Trimestre | TBI 8024.4396.3 | Xxxxxxx Xxxxxx | 4º Trimestre 2022 | TBI | R$150,00 |
21/09/2022 | Trimestre | PIX | Xxxxx X. Santi | 2º e 3º Trimestre 2022 | PIX | R$300,00 |
22/09/2022 | Trimestre | TBI 0002.9585.9 | Xxxx Xxxx | 3º Trimestre 2022 | TBI | R$150,00 |
23/09/2022 | Trimestre | Portaria | Xxxxxx X. Xxxxxxx | 3º e 4º Trimestre 2022 | Cartão | R$300,00 |
23/09/2022 | Trimestre | PIX | Xxxxx X. Giordani | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
23/09/2022 | Trimestre | PIX | Xxxxx X. Ramenzone | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
26/09/2022 | Trimestre | TBI 4085.1172.6 | Xxxxxxxx Xxxxxx | 3º Trimestre 2022 | TBI | R$150,00 |
26/09/2022 | Trimestre | PIX | Murillo B. Halla | 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre 2022 | PIX | R$600,00 |
27/09/2022 | Trimestre | PIX | Xxxxxxx X. Ferraz | 4º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
27/09/2022 | Trimestre | PIX | Xxxxxx X. Furuzawa | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
27/09/2022 | Trimestre | PIX | Adnar Furuzawa | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
27/09/2022 | Trimestre | PIX | Jairo S. Xxxxxxx | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
27/09/2022 | Trimestre | PIX | Xxxxxxx Xxxxxxxx | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
27/09/2022 Trimestre PIX | Xxxxx X. Sato | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
27/09/2022 Trimestre PIX | Xxxxx X. xx Xxxxxxx | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
27/09/2022 Trimestre PIX | Eber B. Pellegrino | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
27/09/2022 Trimestre PIX | Xxxxxxxx Xxxxxx | 4º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
28/09/2022 Trimestre PIX | Xxxxxxxx X Xxxxxx | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
28/09/2022 Trimestre PIX | Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
28/09/2022 Trimestre PIX | Xxxxxxx Xxxxx | 4º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
28/09/2022 Trimestre PIX | Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | 3º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
28/09/2022 Trimestre XXX | Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. | 2º Trimestre 2022 | PIX | R$150,00 |
29/09/2022 Trimestre CxE | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 3º Trimestre 2022 | Dep | R$150,00 |
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios | R$4.800,00 | |||
01/09/2022 Turista 47694 a 47704 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$110,00 |
02/09/2022 Turista 47705 a 47709 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$50,00 |
03/09/2022 Turista 47710 a 47800 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$1.365,00 |
03/09/2022 Turista 47801 a 47849 | Turistas | Portaria | Cartão | R$735,00 |
03/09/2022 Turista 47850 a 47896 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$705,00 |
03/09/2022 Turista 47897 a 47900 | Turistas | Portaria | PIX | R$60,00 |
04/09/2022 Turista 47901 a 48065 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$2.475,00 |
04/09/2022 Turista 48066 a 48153 | Turistas | Portaria | Cartão | R$1.320,00 |
04/09/2022 Turista 48154 a 48160 | Turistas | Portaria | PIX | R$105,00 |
05/09/2022 Turista 48161 a 48167 | Turistas | Portaria | Cartão | R$70,00 |
05/09/2022 Turista 48168 a 48172 | Turistas | Portaria | Cartão | R$50,00 |
05/09/2022 Turista 48173 a 48174 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$20,00 |
06/09/2022 Turista 48175 a 48179 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$50,00 |
07/09/2022 Turista 48180 a 48200 | Turistas | Portaria | Cartão | R$315,00 |
07/09/2022 Turista 48201 a 48300 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$1.500,00 |
07/09/2022 Turista 48301 a 48338 | Turistas | Portaria | Cartão | R$570,00 |
07/09/2022 Turista 48339 a 48344 | Turistas | Portaria | PIX | R$90,00 |
07/09/2022 Turista 48345 a 48429 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$1.275,00 |
08/09/2022 Turista 48430 a 48469 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$400,00 |
09/09/2022 Turista 48470 a 48497 | Turistas | Portaria | Cartão | R$280,00 |
09/09/2022 Turista 48498 a 48500 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$30,00 |
09/09/2022 Turista 18 Ciclistas | Turistas | PIX - Grupo Elite bike | Dinheiro | R$270,00 |
09/09/2022 Turista 48501 a 48502 | Turistas | Portaria | PIX | R$20,00 |
09/09/2022 | Turista | 48503 a 48514 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$120,00 |
10/09/2022 | Turista | 48515 a 48590 | Turistas | Portaria | Cartão | R$1.140,00 |
10/09/2022 | Turista | 48591 a 48707 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$1.755,00 |
10/09/2022 | Turista | 48708 a 48711 | Turistas | Portaria | Cartão | R$60,00 |
11/09/2022 | Turista | 48712 a 48800 | Turistas | Portaria | Cartão | R$1.335,00 |
11/09/2022 | Turista | 48801 a 49040 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$3.585,00 |
11/09/2022 | Turista | 49041 a 49049 | Turistas | Portaria | Cartão | R$135,00 |
11/09/2022 | Turista | 49050 a 49051 | Turistas | Portaria | PIX | R$30,00 |
12/09/2022 | Turista | 49052 a 49065 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$140,00 |
12/09/2022 | Turista | 49066 | Turistas | Portaria | Cartão | R$10,00 |
13/09/2022 | Turista | 49067 a 49069 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$30,00 |
14/09/2022 | Turista | 49070 a 49071 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$20,00 |
15/09/2022 | Turista | 49072 a 49076 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$50,00 |
19/09/2022 | Turista | 49077 a 49093 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$170,00 |
19/09/2022 | Turista | 49094 a 49097 | Turistas | Portaria | PIX | R$40,00 |
20/09/2022 | Turista | 49098 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$10,00 |
23/09/2022 | Turista | 49099 a 49100 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$20,00 |
23/09/2022 | Turista | 49101 a 49106 | Turistas | Portaria | Cartão | R$60,00 |
23/09/2022 | Turista | 49107 a 49123 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$170,00 |
23/09/2022 | Turista | 49124 | Turistas | Portaria | PIX | R$10,00 |
24/09/2022 | Turista | 49125 a 49200 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$1.140,00 |
24/09/2022 | Turista | 49201 a 49252 | Turistas | Portaria | Cartão | R$780,00 |
24/09/2022 | Turista | 49253 a 49256 | Turistas | Portaria | PIX | R$60,00 |
24/09/2022 | Turista | 49257 a 49277 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$315,00 |
25/09/2022 | Turista | 49278 a 49500 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$3.345,00 |
25/09/2022 | Turista | 49501 a 49544 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$660,00 |
25/09/2022 | Turista | 49545 a 49571 | Turistas | Portaria | PIX | R$405,00 |
25/09/2022 | Turista | 49572 a 49610 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$585,00 |
30/09/2022 | Turista | 49611 a 49637 | Turistas | Portaria | Dinheiro | R$270,00 |
Subtotal Turistas | R$28.315,00 | |||||
01/09/2022 | Voo Avulso | 682 a 683 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$40,00 |
01/09/2022 | Voo Avulso | 684 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$20,00 |
01/09/2022 | Voo Avulso | 685 a 686 | Piloto Visitante | Portaria | PIX | R$40,00 |
02/09/2022 | Voo Avulso | 687 a 689 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$60,00 |
02/09/2022 Voo Avulso | 690 a 696 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$140,00 |
03/09/2022 Voo Avulso | 697 a 698 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$40,00 |
03/09/2022 Voo Avulso | 699 a 713 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$300,00 |
04/09/2022 Voo Avulso | 714 a 718 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$100,00 |
05/09/2022 Voo Avulso | 719 a 720 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$40,00 |
07/03/2022 Voo Avulso | 721 a 723 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$60,00 |
08/09/2022 Voo Avulso | 724 a 727 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$80,00 |
08/09/2022 Voo Avulso | 728 a 731 | Piloto Visitante | Portaria | PIX | R$80,00 |
08/09/2022 Voo Avulso | 732 a 733 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$40,00 |
09/09/2022 Voo Avulso | 734 a 754 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$420,00 |
10/09/2022 Voo Avulso | 755 a 756 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$40,00 |
10/09/2022 Voo Avulso | 757 a 767 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$220,00 |
11/09/2022 Voo Avulso | 768 a 771 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$80,00 |
11/09/2022 Voo Avulso | 772 a 773 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$40,00 |
12/09/2022 Voo Avulso | 774 a 776 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$60,00 |
13/09/2022 Voo Avulso | 777 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$20,00 |
14/09/2022 Voo Avulso | 778 a 780 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$60,00 |
15/09/2022 Voo Avulso | 781 | Piloto Visitante | Portaria | PIX | R$20,00 |
24/09/2022 Voo Avulso | 782 a 790 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$180,00 |
Voo Avulso | 791a 800 | Piloto Visitante | Blues na Montanha | - | - |
24/09/2022 Voo Avulso | 801 a 804 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$80,00 |
24/09/2022 Voo Avulso | 805 a 806 | Piloto Visitante | Portaria | Cartão | R$40,00 |
25/09/2022 Voo Avulso | 807 a 810 | Piloto Visitante | Portaria | Dinheiro | R$80,00 |
Subtotal Voos Avulsos | R$2.380,00 | ||||
Total de Créditos Setembro 2022 | R$58.943,82 | ||||
CONTROLE DE DESPESAS - Setembro 2022 | |||||
Data Categoria | Núm. Doc. | Nome Beneficiário/Despesa | Histórico | Forma Pag. | Valor |
05/09/2022 Diária | ch 6699 | Xxxxxx Xxxxx | XXX - Sec 22 a 31/08, 02 a 04/09 | Cheque | R$1.970,00 |
05/09/2022 Diária | ch 6700 | Wilerson Reis | Portaria 25 a 29/08, 01, 03 e 04/09 | Cheque | R$1.400,00 |
05/09/2022 Diária | ch 6701 | Cezar de Latesta | Encerramento de Contrato 2/2 | Cheque | R$1.127,50 |
05/09/2022 Diária | ch 6702 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx 27 e 28/08, 03/09 | Cheque | R$450,00 |
05/09/2022 Diária | ch 6703 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Limpeza 04/09 | Cheque | R$150,00 |
05/09/2022 Diária | ch 6705 | Cezar de Latesta | Manutenção 22 e 23/08 | Cheque | R$300,00 |
20/09/2022 Diária | ch 6725 | Xxxxxx Xxxxx | XXX - Sec 05 a 14/09 | Cheque | R$1.770,00 |
20/09/2022 Diária | ch 6726 | Wilerson Reis | Portaria 05, 07 a 11 e 16/09 | Cheque | R$1.200,00 |
20/09/2022 Diária | ch 6728 | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx 11 a 14/09 | Cheque | R$580,00 |
20/09/2022 Diária | ch 6729 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx 07, 10 e 11/09 | Cheque | R$450,00 |
Subtotal Despesas com Colaboradores | R$9.397,50 | ||||
02/09/2022 Taxa | - | Banco Itaú | Tarifa Conta Certa 08/2022 | Deb.em Conta | R$197,31 |
02/09/2022 Taxa | - | Banco Itaú | Tarifa Conta Certa Exced 08/2022 | Deb.em Conta | R$4,88 |
05/09/2022 Serviço | ch 6689 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Manutenção Bomba Injetora - Trator Sr Cezar | Cheque | R$1.660,00 |
05/09/2022 Energia | ch 6692 | Cemig | Energia Clube 08/2022 | Cheque | R$714,56 |
05/09/2022 Contador | ch 6693 | C. M. Turati | Escritório de Contabilidade Agosto 2022 | Cheque | R$1.170,00 |
05/09/2022 Aluguel | ch 6694 | Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx 2 Containers - Agosto 2022 | Cheque | R$340,00 |
05/09/2022 Mater. Manut. | ch 6695 | Trem das Cores | Pintura placas sinalização / Revital. Estrutura mad. | Cheque | R$514,00 |
05/09/2022 Serviço | ch 6696 | Sensori | Monitoramento 24h Agosto 2022 | Cheque | R$400,00 |
05/09/2022 Aq. Eqpto | ch 6697 | Andraseg | Câmera monit. Lanchonete | Cheque | R$450,00 |
05/09/2022 Serviço | ch 6698 | Correio/Casa Bela/Pref. A.Prata | Envio aro birutas/manut.perciana/Tx munic. | Cheque | R$250,29 |
05/09/2022 Serviço | ch 6707 | Xxx Xxxxxx | Manutenção trator - C. Ciacco | Cheque | R$1.993,00 |
05/09/2022 Mão de Obra Terc. | ch 6708 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Roçada Rampa | Cheque | R$1.500,00 |
12/09/2022 Taxa | ch 6710 | Prefeitura Andradas | ISSQN | Cheque | R$357,72 |
12/09/2022 Mater. Manut. | ch 6711 | Auto Posto Guaçu | Combustivel | Cheque | R$791,11 |
12/09/2022 Material Escrit. | ch 6712 | Papelândia Cmo. Papéis | Materiais escritório | Cheque | R$206,70 |
12/09/2022 Serviço | ch 6713 | Amest | Exame admissional | Cheque | R$135,00 |
20/09/2022 Serviço | ch 6714 | Lazaro Noronha | Honorário Advogado - Pouso Trevisan | Cheque | R$2.000,00 |
20/09/2022 Mater. Manut. | ch 6715 | Stivanin Máq. Agricolas | Abraçadeiras e mangueiras irrigação | Cheque | R$85,00 |
20/09/2022 Serviço | ch 6716 | Aspma Artes Gráficas | Blocos tickets turstas | Cheque | R$230,00 |
20/09/2022 Serviço | ch 6617 | Geremias e Geremias | Manutenção motor trator Sr Cezar | Cheque | R$2.295,00 |
20/09/2022 Mater. Manut. | ch 6618 | Elcamper Sthill | Manutenção roçadeira | Cheque | R$252,00 |
20/09/2022 Aq. Eqpto | ch 6721 | 3D Mídias | Arco Inflável Pico do Gavião 1/3 | Cheque | R$704,67 |
20/09/2022 Mat. Diversos | ch 6722 | Larc Arte Concreto | 4 vazos 1/2 | Cheque | R$220,00 |
20/09/2022 Aq. Eqpto | ch 6723 | Sagrada Face | Cabo HDMI | Cheque | R$47,90 |
20/09/2022 Serviço | ch 6724 | Expresso Andradas | Frete inflável | Cheque | R$166,00 |
26/09/2022 Estorno | ch 6731 | Geziel C. Santos - BNM | Crédito indevido / 17 e 18 Setembro | Cheque | R$1.857,71 |
27/09/2022 Estorno | ch 6732 | Geziel C. Santos - BNM | Crédito indevido / 23 e 24 Julho | Cheque | R$356,20 |
30/09/2022 Taxa | - | Cielo | Despesa Financeira | Deb.em Conta | R$892,78 |
Subtotal Despesas Operacionais | R$19.791,83 | ||||
05/09/2022 Serviço | ch 6688 | Energy Green | Reforma Elétrica 2/2 | Cheque | R$3.750,00 |
05/09/2022 Mater. Manut. | ch 6690 | Lider Material Elétrico | Reforma Elétrica 1/4 | Cheque | R$504,13 |
05/09/2022 Serviço | ch 6704 | Xxxx X. X. Barbar | Georreferenciamento reg. Cartorios | Cheque | R$245,00 |
20/09/2022 Mater. Manut. | ch 6719 | Eletrofort | Reforma Elétrica 3/4 | Cheque | R$1.717,23 |
20/09/2022 Mater. Manut. | ch 6720 | Lider Material Elétrico | Reforma Elétrica 2/4 | Cheque | R$504,13 |
26/09/2022 Obras Civis | ch 6730 | Xxxxxx X. Souza | Mão de obra Pedreiro | Cheque | R$4.000,00 |
26/09/2022 Mat. Diversos | ch 6733 | Matrizes Ambiental | 4 Azaleias | Cheque | R$440,00 |
Subtotal Investimentos/Melhorias | R$11.160,49 | ||||
Total de Débitos Setembro 2022 | R$40.349,82 |
1 - Resultado Setembro R$ 18.594,00
2 - Saldo na Portaria para troco - Setembro 2022 R$250,00
3 - Saldo Anterior (Agosto 2022) R$97.119,88
4 - Saldo Atual Disponível R$115.713,88