Contract
SINASEFE-SP |
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas. |
Seção Sindical São Paulo |
CNPJ Nº 03.658.820/0008-30 |
BALANCETE MENSAL DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS MARÇO/2019 |
RECEITAS | |
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE AMIL/AMIL DENTAL/XXX XXXXX/SANTA CASA/ | |
APO ODONTO | 236.380,49 |
PREV ODONTO | 337,80 |
TRAT ODONTOLOGICO | 1.935,34 |
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE UNIMED FESP | 108.682,52 |
RECEBIMENTO PLANO DE SAUDE MEDIAL | 14.705,23 |
RECEBIMENTO CLASSES LABORIOSAS | 589,36 |
RECEBIMENTO ABCEL | 164,80 |
RECEBIMENTO CONTR. SINDICAL STR | 87.641,53 |
RECEBIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO | 535,29 |
RENDIMENTO POUPANÇA | 88,20 |
DEVOLUÇÃO TED E OUTROS | 570,88 |
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDA | 451.631,44 |
DESPESAS COM PESSOAL | |
PAGTO SALARIOS FUNCIONARIOS | 4.511,22 |
PAGTO FÉRIAS | 4.068,65 |
PAGTO. ADIANTAMENTO SALARIOS | 1.467,74 |
PAGTO. GPS REF. 02/2019 | 2.992,41 |
PAGTO. GPS | 2.673,12 |
PAGTO. GUIAS DE DARFS | 465,24 |
PAGTO. GUIA DE F.G.T.S. REF.02/2019 | 654,04 |
PAGTO. SUBSIDIO EDUCACIONAL | 300,00 |
PAGTO . VALE ALIMENTAÇÃO | 543,00 |
TOTAL DESPESAS C/PESSSOAL | 17.675,42 |
OUTRAS DESPESAS | |
PAGTO. PLANO DE SAUDE AMIL | 205.994,49 |
PAGTO. PLANO AMIL DENTAL | 1.326,54 |
PAGTO. PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 17.504,31 |
PAGTO. APO ODONTO | 379,68 |
PAGTO. PLANO DE SAUDE ANA COSTA | 2.488,20 |
PAGTO. PLANO DE SAÚDE AMIL DIX | 10.946,57 |
PAGTO. PLANO DE SAUDE UNIMED | 93.795,57 |
PAGTO. PLANO PREV DENT | 1.542,71 |
PAGTO. PLANO AMIL MEDIAL | 17.098,54 |
PAGTO. ABCEL PLANO FUNERÁRIO | 2.394,00 |
PAGTO. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | 4.221,18 |
PAGTO.LABORATÓRIO PROTESE | 492,00 |
PAGTO .MATERIAL IMPLANTE DENTARIO | 234,40 |
PAGTO. HONORARIOS JURIDICOS | 10.402,00 |
PAGTO. HONORARIOS JURIDICO ACORDO JUDICIAL | 2.500,00 |
PAGTO. HONORARIOS CONTABEIS | 1.035,00 |
PAGTO . AFFRECO REPRES. ASS. / ADMINISTRAÇÃO PLANOS DE SAUDE | 7.739,20 |
PAGTO. LTN PASSAGENS | 3.243,44 |
PAGTO. HOSPEDAGEM RAMADA | 3.816,75 |
PAGTO. DIÁRIAS E TRANSLADOS ATIVIDADES SINDICAIS | 808,40 |
PAGTO.HOSPEDAGENS | 1.672,00 |
PAGTO. DIÁRIAS ATIVIDADES SINDICAIS | 1.458,00 |
PAGTO. DIARIS E TRANSLADOS AGE | 2.840,75 |
PAGTO.HOSPEDAGEM AGE | 79,03 |
PAGTO. DIARIAS, HOSPEDAGEM E TRANSLADOS REF. PLANTÃO NOVA COORDENAÇÃO | 2.522,00 |
PAGTO.PAGTO. DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS | 3.063,50 |
PAGTO. APOIO ADMINISTRATIVO BENEFICIOS | 1.000,00 |
PAGTO.CONFECÇÃO DE FAIXAS | 250,50 |
PAGTO.DESPESAS REGISTRO REGIMENTO | 500,00 |
PAGTO.SERVIÇOS REPROGRAFICOS | 2.102,20 |
PAGTO.COPIAS DE MATERIAIS | 900,00 |
PAGTO.COPIAS DE BOLETIM | 300,00 |
PAGTO.COPIAS GRAFICAS | 340,00 |
PAGTO.IMPRESSÃO BOLETIM | 204,00 |
PAGTO.CONFEÇÃO DE MATERIAIS | 275,00 |
PAGTO.CONFECÇÃO DE ADESIVOS | 540,00 |
XXXXX.XXXXXX BREAK AGE E CERIMONIA DE POSSE | 4.000,00 |
PAGTO.MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM APP | 80,00 |
PAGTO. SERVIÇOS INSTALAÇOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 2.800,00 |
PAGTO. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 3.100,00 |
PAGTO. FATURA CARTAO CREDITO | 11.305,41 |
PAGTO. ASSINATURA CLARO TV / INTERNET | 609,35 |
PAGTO. TELEFONE VIVO | 372,94 |
PAGTO.RECARGA TELEFONE MOVEL | 80,00 |
PAGTO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (CONF. EXTRATO) | 205,50 |
PAGTO.DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 429,47 |
PAGTO.PLANO DE SAUDE AMIL PJ | 2.049,20 |
PAGTO. SEGURO DE VIDA APOLICE COLETIVA SINDICALIZADOS | 2.480,36 |
PAGTO. SEGUROS DE VIDA - PORTO SEGURO | 701,21 |
PAGTO.LOCAWEB | 997,50 |
PAGTO.BISAWEB | 360,00 |
PAGTO.RENOVAÇÃO SERVIÇOS DE NUVEM | 427,00 |
PAGTO. SERVIÇOS DE INFORMATICA/MANUTENÇÃO DE REDE | 3.201,00 |
PAGTO. COMPRA PRODUTOS DE INFORMATICA/ HD SERVIDOR | 591,00 |
PAGTO.CHAVES PACOTE OFFICE | 455,00 |
PAGTO. SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SINDICATO | 550,00 |
PAGTO.SERVIÇOS DE MOTOBOY | 20,00 |
PAGTO. 1_ PARCELA PORTÃO 4 FOLHAS | 700,00 |
PAGTO.SERVIÇO SERRALHEIRO | 750,00 |
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 442.274,90 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 459.950,32 |
DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS
SALDO CONTA POUPANCA EM 28/02/2019* | 17.224,62 |
SALDO BANCO DO BRASIL EM 28/02/2019 | 2.187,03 |
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 28/02/2019 | 35.983,98 |
RECEBIMENTOS | 451.631,44 |
PAGAMENTOS | 459.950,32 |
SALDO CONTA CORRENTE BANCO COOPEMESP EM 31/03/2019 | 24.851,69 |
SALDO CONTA BANCO DO BRASIL EM 31/03/2019 | 4.912,25 |
SALDO CONTA POUPANCA 31/03/2019* | 17.312,82 |
SALDO OUROCAP BANCO DO BRASIL 31/03/2019 | 2.610,66 |
|
SINASEFE SUL CONTÁBIL |
Nota: |
Receitas com Planos de Saúde correspondem a repasses aos respectivos convenios. |