Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

01/01/2024 01/01/2024 881403 21001 - Controladoria Geral do Município 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN 000212018 000632018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 31/10/2023

30/11/2023

07/02/2024 3

4.533,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NOTA FISCAL:1410.

881462 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 56033 - 18/12/2023

08/01/2024

07/02/2024 1

750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:

881536 24001 - Secretaria de Ordem Social 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU 000242022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 15/07/2023

15/07/2023

08/02/2024 5

4.708,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DEPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2023.

881562 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1344 - 07/11/2023

07/12/2023

19/02/2024 1

450,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38KG- PÃES - PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHAM NA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. NOTA FISCAL: 1344. DATA:

881627 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000062023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 556031 - 18/12/2023

08/01/2024

07/02/2024 1

3.991,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:

881882 2003 - Secretaria de Governo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Nota Fiscal - 1989835 - 01/01/2024

31/01/2024

05/02/2024 1

5.067,57

4.948,01

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS GASOLINA PARA O GABINETE. DO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 2023. VEÍCULO PLACA RZS

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

883302

22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987401 - 01/01/2024

883361 2003 - Secretaria de Governo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

02/02/2024

08/02/2024 1

737,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TONERS PARA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO

883559 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI 000652023 000652023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1203 - 18/12/2023

02/02/2024

23/02/2024 1

12.158,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDROS COM PUXADOR E TRINCO COM A INSTALAÇÃO. PARA O CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE

884474 1004 - Gabinete do Prefeito 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 00006407 - 02/01/2024

02/02/2024

23/02/2024 1

3.136,59

3.061,31

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR PREFEITO XXXXXXX XXXXXXX CONFORME FATURA 6407.

05/01/2024 05/01/2024 884492 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 289534310 - 05/01/2024

26/01/2024

19/02/2024 1

4.391,66

4.337,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PREFEITURA DE TORITAMA.NOTA FISCAL:289534310. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE

08/01/2024 08/01/2024 882948 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.247.655/0001-52 - XXXXXXXX XX XXXXX 000252022 000272022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 08/01/2024

08/02/2024

23/02/2024 1

11.017,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE

882992 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURA NOTA FISCAL:1572. DATA:08/01/2024.

10/01/2024 10/01/2024 884475 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 290077659 - 10/01/2024

08/02/2024

17/01/2024

23/02/2024 1

19/02/2024 1

194,67

215,00

194,67

215,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:290077659. REFERENTE AO MÊS DE

884479 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 290082944 - 10/01/2024

10/02/2024

19/02/2024 1

1.336,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

11/01/2024 11/01/2024 882072 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D 000312023 000752023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 11/01/2024

11/02/2024

07/02/2024 1

5.940,00

5.441,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA NOTA FISCAL Nº 23. DATA 11/01/2023.

12/01/2024 12/01/2024 883378 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT 000582023 000502023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3791 - 12/01/2024

12/02/2024

23/02/2024 1

3.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO MÊS DE

15/01/2024 15/01/2024 883001 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000622023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 974115/001 - 15/01/2024

05/02/2024

05/02/2024 1

3.991,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. REFERENTE A

883192 24001 - Secretaria de Ordem Social 12.770.004/0001-38 - XXXXX XXXXXXX FIG 000072023 000072023 000062023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 15/01/2024

15/02/2024

19/02/2024 1

4.710,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL:161.

16/01/2024 16/01/2024 883037 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2446 - 16/01/2024

16/02/2024

19/02/2024 2

12.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, NOTA FSICAL 2446. DATA 16/01/2024.

17/01/2024 17/01/2024 882026 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 290116319 - 17/01/2024

17/01/2024

07/02/2024 1

2.187,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. JANEIRO DE 2024.

882077 1004 - Gabinete do Prefeito 12.622.988/0001-00 - GRUPO CENTRUM CO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

17/02/2024

19/02/2024 20

133,32

120,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17560. DATA:17/01/2024.

18/01/2024 18/01/2024 883000 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC 000142023 000182023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 18/01/2024

18/02/2024

23/02/2024 1

8.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOTA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
22/01/2024 22/01/2024 883078	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - XXXXXXX & COUTO A	000032021	000202021	000.000.000-00 - Edilson Tavare 22/02/2024 08/02/2024 1 12.733,35	12.733,35

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6057 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOTA FISCAL Nº 6057.

23/01/2024 23/01/2024 883045 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2451 - 23/01/2024

23/01/2024

23/02/2024 3

12.500,00

11.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FSICAL 2451. DATA 23/01/2024.

883226 23001 - Secretaria da Fazenda 29.185.328/0001-01 - XXXXXXXX XXXXX SO 000182019 000232019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 23/01/2024

23/02/2024

23/02/2024 1

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL 195. DATA 23/01/2024.

883590 1004 - Gabinete do Prefeito 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1577 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1577. DATA:22/01/2024.

24/01/2024 24/01/2024 883841 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 24/01/2024

23/02/2024

24/02/2024

23/02/2024 2

23/02/2024 1

145,09

3.059,40

145,09

3.059,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1073. DATA 24/01/2024.

884498 23001 - Secretaria da Fazenda 52.674.856/0001-46 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 24/01/2024

24/02/2024

06/02/2024 1

200,00

190,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 1- IMPRESSORA XEROX 3020. NOTA FISCAL 12. DATA 24/01/2024.

884504 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 52.674.856/0001-46 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 24/01/2024

24/02/2024

06/02/2024 1

800,00

760,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 4- IMPRESSORAS XEROX 3020.NOTA FISCAL 009. DATA 24/01/2024.

884508 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 52.674.856/0001-46 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/01/2024

24/02/2024

06/02/2024 1

200,00

190,00

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 1- IMPRESSORA XEROX 3020, DO RH, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 11.

884510 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 52.674.856/0001-46 - XXXXX XXXXXX DA SI 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 2- IMPRESSORAS XEROX 3020. NOTA FISCAL 10.

25/01/2024 25/01/2024 882480 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5091 - 25/01/2024

24/02/2024

25/01/2024

06/02/2024 1

20/02/2024 1

20/02/2024 1

6.273,52

5.952,98

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5096 - 25/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

4.323,90

3.753,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

882521 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5101 - 25/01/2024

25/01/2024

20/02/2024 1

3.111,05

3.044,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

883459 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 25/01/2024

25/02/2024

29/02/2024 1

3.834,00

3.649,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA NOTA FISCAL

883843 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 550. DATA 25/01/2024.

26/01/2024 26/01/2024 883576 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 26/01/2024

25/02/2024

26/02/2024

27/02/2024 1

118,80

1.490,00

117,37

1.490,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOSNOTA

883577 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 945 - 26/01/2024

26/02/2024

27/02/2024 2

1.490,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOS.

883606 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 43.022.536/0001-10 - X X XX XXXX XXXXXX 000642023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 26/01/2024

26/02/2024

27/02/2024 1

894,40

849,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVO DIGITAL PARA A FESTA TRADICIONAL DE TORITAMA DIA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. QUE SERÁ

884493 24001 - Secretaria de Ordem Social 48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA 000632023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 26/01/2024

26/02/2024

27/02/2024 1

236,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 5 MOLHO MADEIRA, 5 KG DE QUEIJO, 1 PIMENTO DO REINO... DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL. CONFORME

884497 1004 - Gabinete do Prefeito 48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA 000632023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 78. DATA 26/01/2024.

885270 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 26/01/2024

26/02/2024

27/02/2024 1

28/02/2024 1

5.694,94

25.005,00

5.694,94

24.704,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL 508. DATA 26/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal

27/01/2024 27/01/2024 883058 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM 000412023 000412023 000362023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 877 - 27/01/2024

27/02/2024

23/02/2024 1

350,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

29/01/2024 29/01/2024 883040 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000062023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BOLETO 974114/001 JANEIRO 2024. - 29/01/2024

05/02/2024

05/02/2024 1

750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. REFERENTE AO

883050 24001 - Secretaria de Ordem Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5116 - 29/01/2024

29/01/2024

20/02/2024 1

528,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO, COM VISITA IN LOCO. PARA A EMISSÃO DO REGISTRO TÉCNICO. DE

883052 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1548 - 29/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

96.884,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. DATA

883056 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS 001092017 000122018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3056 - 29/01/2024

29/02/2024

28/02/2024 1

13.963,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS , INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOTA FISCAL 3056. DATA

883075 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA 000642019 000172020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005371 - 29/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

6.036,77

5.626,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, NOTA FISCAL: 1005371.

883174 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5128 - 29/01/2024

29/01/2024

20/02/2024 2

19,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. COMPLEMENTAR JANEIRO

883180 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5129 - 29/01/2024

29/01/2024

20/02/2024 3

64,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. COMPLEMENTAR JANEIRO

883246 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER 000202023 000162023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2553 - 29/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

1.520,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA NOTA FISCAL 2553. JANEIRO 2024. DATA 29/01/2024.

883842 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 13.603.534/0001-54 - CENTER LUZ MATERI 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4321 - 29/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

1.643,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 5 REFLETORES DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXXX. NOTA

884107 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284047 - 29/01/2024

26/02/2024

26/02/2024 1

139,94

138,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284047. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

884110 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284029 - 29/01/2024

26/02/2024

26/02/2024 1

30,46

30,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIO PRÓPRIO) NOTA FISCAL:293284029. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

884114 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284049 - 29/01/2024

Nota Fiscal - 293284048 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 290249223 - 29/01/2024

26/02/2024

26/02/2024 1

15.442,82

15.254,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

884118 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284046 - 29/01/2024

26/02/2024

26/02/2024 1

2.947,78

2.911,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:293284046. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

884119 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284024 - 29/01/2024

26/02/2024

26/02/2024 1

30,40

30,04

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

884133 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284041 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

884135 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284052 - 29/01/2024

26/02/2024

26/02/2024 1

4.467,42

1.527,15

4.413,15

1.508,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA XXXXXX XXXX XX XXXXX. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:293284052. REFERENTE AO MÊS DE

884138 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284042 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

884141 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284053 - 29/01/2024

26/02/2024

26/02/2024 1

592,17

1.295,14

584,98

1.279,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO TRIBUTOS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284053. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

884142 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284040 - 29/01/2024

26/02/2024

26/02/2024 1

6.810,89

6.727,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

884150 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284026 - 29/01/2024

Nota Fiscal - 293284022 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284025 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284038 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284039 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284037 - 29/01/2024

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Nota Fiscal - 293284035 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284036 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

884484 1004 - Gabinete do Prefeito 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 681 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL 681. DATA 29/01/2024.

884485 1004 - Gabinete do Prefeito 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2118. DATA 29/01/2024. 884487 1004 - Gabinete do Prefeito 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1477 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 1477. DATA 29/01/2024.

884489 24001 - Secretaria de Ordem Social 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2112 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2112. DATA 29/01/2024.

884490 24001 - Secretaria de Ordem Social 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1478. DATA 29/01/2024. 30/01/2024 30/01/2024 883199 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 35.827.050/0001-21 - A L MARINHO 000472023 000472023 000422023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 30/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

28/02/2024 1

27/02/2024 1

23/02/2024 1

192,00

1.965,50

261,06

849,20

186,30

2.520,00

192,00

1.965,50

261,06

849,20

186,30

2.520,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

883219 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 000282023 000282023 000232023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16258 - 30/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

3.950,00

3.760,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JANEIRO 2024.

883236 21001 - Controladoria Geral do Município 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS 000082023 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 30/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL NOTA FISCAL 80.

883243 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA 000312023 000742023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 30/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

22.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 2- COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL- PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA NOTA

883244 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO 000572023 000572023 000492023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

29/02/2024

27/02/2024 1

5.800,00

5.608,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:531. DATA:30/01/2024.

883300 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000162023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

29/02/2024

28/02/2024 1

9.425,00

9.113,98

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NOTA FISCAL:1424.

883584 1004 - Gabinete do Prefeito 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1588 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1588. DATA:29/01/2024.

883610 24001 - Secretaria de Ordem Social 26.857.562/0001-40 - XXXX XXXXX XXXXXX 000222023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 30/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

883849 24001 - Secretaria de Ordem Social 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000512023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2126 - 30/01/2024

29/02/2024

08/02/2024 1

282,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

2.565,00

Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM 1-ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. NOTA

884491 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51751 - 30/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

286,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 REFRIGERANTES. DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA NOTA FISCAL Nº 51751. DATA 30/01/2024.

884495 24001 - Secretaria de Ordem Social 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51757 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 51757. DATA 30/01/2024. 31/01/2024 31/01/2024 883932 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 000392017 000512017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

19/02/2024 1

114,45

3.000,00

114,45

2.920,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. JANEIRO DE 2024.

883934 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000262017 000352017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

21.800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA), JANEIRO DE 2024.

883935 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - RADAMEZES MIGUEL DE 000232017 000482017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

29/02/2024

19/02/2024 1

1.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO, JANEIRO DE 2024.

883937 24001 - Secretaria de Ordem Social 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L 000202017 000212017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do

Vencimento Pagamento Parcela

Liquidado

Pago

883943

25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX SOBRAL

884021 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 02.500.881/0001-35 - XXXXXX X XX XXXXX 000502022 000412022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

23/02/2024 1

4.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

884482 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000512023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2137 - 31/01/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

216,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL DE 500 ML - DESTINADAS A FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DO DIA 02 DE FEVEREIRO DO MUNICÍPIO

884500 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

31/01/2024

29/02/2024 1

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

884502 1004 - Gabinete do Prefeito 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

31/01/2024

29/02/2024 1

3.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

885271 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L 000162022 000802023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1643 - 31/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

28.177,31

25.415,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.

885275 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

29/02/2024

27/02/2024 1

457,45

451,96

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5275 - 31/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL 5275. DATA 31/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal

885339 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L 000162022 000792023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1644 - 31/01/2024

29/02/2024

27/02/2024 1

8.526,21

7.690,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.

01/02/2024 01/02/2024 884207 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 01/02/2024

01/03/2024

23/02/2024 2

3.569,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1075. DATA 01/02/2024.

884591 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000422019 000082020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 01/02/2024

01/03/2024

19/02/2024 1

16.066,46

15.295,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOTA FISCAL:829. DATA:01/02/2024.

885643 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 10/2024 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2.

02/01/2024 885646 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 009/2024 - 01/02/2024

01/02/2024

2 99.036,14

2 101.445,71

99.036,14

101.445,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1.

01/02/2024 885649 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

02/03/2024

29/02/2024 1

70,47

70,30

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 05/02/2024

05/03/2024

21/02/2024 2

30.000,00

29.550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE 40 MIL

884585 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000422019 000092020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 05/02/2024

05/03/2024

19/02/2024 1

11.443,03

10.893,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NOTA FISCAL:831. DATA:05/02/2024.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
885616	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC		000.000.000-00 - Edilson Tavare 05/02/2024 05/02/2024 1 450,00	450,00

2.000,00

1.680,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA: XXXXX XXXXX. NOTA FISCAL 9248. DATA 06/02/2024.

07/02/2024 07/02/2024 884480 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 294237416 - 07/02/2024

16/02/2024

19/02/2024 2

2.014,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL:294237416.

884521 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

07/03/2024

23/02/2024 4

3.569,30

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 07/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1077. DATA:07/02/2024.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

884584 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX DE FREI 000292023 000052024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9252 - 07/02/2024

07/03/2024

20/02/2024 1

3.500,00

2.854,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAR UM SHOW DO CANTOR NOTA FISCAL Nº 9252. DATA 07/02/2024.

08/02/2024 08/02/2024 884579 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 000.000.000-00 - XXXXX XXXXX XXXXX 000292023 000022024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9258 - 08/02/2024

08/03/2024

20/02/2024 1

3.500,00

2.854,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: GRUPO INSTRUMENTAL TORITAMENSE. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024.NOTA FISCAL Nº

885457 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000492022 000892023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2453 - 08/02/2024

08/03/2024

23/02/2024 1

74.655,96

70.923,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO NOTA FISCAL 2453. DATA 08/02/2024.

885689 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 23.676-4 - 08/02/2024

08/02/2024

08/02/2024 12

14,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 23.676-4. FEVEREIRO 2024.

09/02/2024 09/02/2024 884501 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PASEP FEVEREIRO/2024. - 09/02/2024

09/02/2024

09/02/2024 10

45.903,31

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA:73152-8.FEVEREIRO 2024.

02/01/2024 884506 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - RFB-PREV-PARC / FEVEREIRO 2024. - 09/02/2024

09/02/2024

2 117.732,09

117.732,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. FEVEREIRO 2024

09/02/2024 885897 1004 - Gabinete do Prefeito 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO-2024 - 09/02/2024

09/02/2024

09/02/2024 2

1.819,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.FEVEREIRO 2024.

10/02/2024 10/02/2024 885786 24001 - Secretaria de Ordem Social 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

15/02/2024

23/02/2024 2

192,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TELEFONE FIXO: (00) 0000-0000. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

15/02/2024 15/02/2024 885018 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 23.975.296/0001-61 - XXXXX A RUFINO AL 000252023 000252023 000212023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 15/02/2024

15/02/2024

23/02/2024 6

4.580,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, NOTA FISCAL 130. BM 008.

885398 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA 000162023 000162023 000132023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 15/02/2024

15/03/2024

23/02/2024 1

5.008,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA USO NAS COMEMORAÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL 2. DATA

16/02/2024 16/02/2024 884476 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 294334990 - 16/02/2024

16/02/2024

19/02/2024 2

360,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO 2024.

885969 1004 - Gabinete do Prefeito 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 16/02/2024

16/02/2024

20/02/2024 2

4.370,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE). FEVEREIRO 2024

19/02/2024 19/02/2024 884472 24001 - Secretaria de Ordem Social 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/12 FEVEREIRO 2024 - 19/02/2024

27/02/2024

23/02/2024 2

9.817,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022 FEVEREIRO 2024. PARCELA 02/12.

884478 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

19/02/2024

23/02/2024 1

1.742,17

1.721,47

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 289449571 - 19/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO 2024.

885315 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.186.210/0001-90 - XXXXXXX & COUTO A 000032021 000202021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6118 - 19/02/2024

19/03/2024

29/02/2024 1

12.733,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987411. DATA 01/01/2024.

20/02/2024 20/02/2024 884939 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 20/02/2024

20/02/2024

20/02/2024 11

6.560,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA:73152-8.FEVEREIRO 2024.

885426 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 34.056.532/0001-62 - XXXXXXX XXXXXXXXX 000322023 000322023 000272023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 20/02/2024

20/03/2024

23/02/2024 1

4.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE DE REFEIÇÃO REGIONAL SEM BALANÇA NOTA FISCAL 41. DATA 20/02/2024.

885438 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ 000492022 000882023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 20/02/2024

20/03/2024

23/02/2024 1

13.036,80

12.384,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO NOTA FISCAL 188. DATA 20/02/2024.

885674 2003 - Secretaria de Governo 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 20/02/2024

20/02/2024

23/02/2024 1

1.218,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO

885884 23001 - Secretaria da Fazenda 09.028.435/0001-19 - H DE L VASCONCELO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 20/02/2024

20/02/2024

20/02/2024 1

304,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 TRENAS PARA USO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, DA PREFEITURA DE TORITAMA.

885891 23001 - Secretaria da Fazenda 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX C 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3/2024 - 20/02/2024

20/02/2024

29/02/2024 1

49,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO CONFORME MEMORANDO 003/2023.

21/02/2024 21/02/2024 885662 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BALANCETE JANEIRO 2024 - 21/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO DE 2024.

02/01/2024 885672 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PARCELA 24 - 21/02/2024

23/02/2024

29/02/2024

23/02/2024

1 110.749,73

2 2.310,04

110.749,73

2.310,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, REFERENTE A

21/02/2024 885681 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 39.942.698/0001-08 - IL SHOWS LTDA 000072024 000062024 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 21/02/2024

21/02/2024

22/02/2024

1 250.000,00

237.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, DA BANDA IGUINHO E XXXXXXX, DEVIDO A APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL 544. DATA

885730 23001 - Secretaria da Fazenda 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 178/2024 - 21/02/2024

21/02/2024

21/02/2024 1

397,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA.

885735 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 574/2024 - 20/02/2024

21/02/2024

21/02/2024 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: XXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

22/02/2024 22/02/2024 885743 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 620/2024 - 22/02/2024

22/02/2024

22/02/2024 1

99,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) SOBRE A CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS.

885888 23001 - Secretaria da Fazenda 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX C 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4/2024 - 22/02/2024

22/02/2024

22/02/2024 1

199,67

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

750,00

712,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO 696/2024.

886171 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

28/02/2024

29/02/2024 2

35.300,00

32.652,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

886200

28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo

28/02/2024

29/02/2024 2

17.745,33

14.985,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

886230 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8833 - 28/02/2024

28/02/2024

29/02/2024 2

1.804,80

1.663,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.

886234 24001 - Secretaria de Ordem Social 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

28/02/2024

29/02/2024

2 117.170,86

78.174,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF- DETRAN 71.038-6 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
900706	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		000.000.000-00 - Edilson Tavare 29/02/2024 29/02/2024 15 44,00	44,00

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA Nº71.047-5 - 29/02/2024

Justificativa da quebra: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - CONTA Nº 71.047-5. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

900709 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA - 29/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTA 71002-5

900768 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - 44 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 16

29/02/2024 17

55,00

4.035,80

55,00

4.035,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - CONTA Nº 4-4. REFERENTE AO

Total da Fonte de Recursos: 3.330.822,62

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

09/01/2024 09/01/2024 883194 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI 000602022 000092023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 09/01/2024

09/02/2024

08/02/2024 1

82.576,02

75.969,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL Nº 73. DATA

18/01/2024 18/01/2024 882075 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO D 000102023 000212023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9822 - 18/01/2024

18/02/2024

28/02/2024 1

4.750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO : 1- BALANÇA ELETRÔNICA DE CAPACIDADE 1000 KG. DISPLAY LED. COM GARANTIA DE 12 MESES. NOTA FISCAL:9822.

23/01/2024 23/01/2024 883197 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000162021 000312021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 23/01/2024

23/02/2024

06/02/2024

1 147.323,67

134.432,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL NOTA FISCAL Nº

Total da Fonte de Recursos: 215.152,79

Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL

05/02/2024 05/02/2024 884610 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 35.286.619/0001-99 - E MART CAR VEICUL 000102023 000232023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 17/01/2024

05/03/2024

28/02/2024 1

52.818,00

52.184,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO : 2- TRICICLO ELÉTRICO COM CARROCERIA NOTA FISCAL Nº 1509. DATA 17/01/2024.

Total da Fonte de Recursos: 52.184,18

Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

08/02/2024 08/02/2024 884571 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV 000372022 000302022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 08/02/2024

08/03/2024

21/02/2024

1 129.115,42

118.011,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NF 157

26/02/2024 26/02/2024 885887 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000662022 000342023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 26/02/2024

26/02/2024

27/02/2024

2 569.080,06

529.927,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS BM 009.

				Total da Fonte de Recursos:			647.938,85
				Total da Unidade Gestora:			4.246.098,44
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/01/2024 01/01/2024 475845 15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	00012023	000112023	000262023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 31/12/2023 05/02/2024	1	423,54	423,54

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941656 - 01/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COMO: ARLA.

475940 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.445.294/0001-91 - IAF INSTITUTO ALEXI 000352023 000352023 000272023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

07/01/2024

05/02/2024 1

23.518,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 07/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

02/01/2024 02/01/2024 476990 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989824 - 01/01/2024

Nota Fiscal - 1989823 - 01/01/2024

31/01/2024

07/02/2024 1

4.716,47

4.715,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ATENÇÃO BÁSICA.

476992 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989821 - 01/01/2024

Nota Fiscal - 1989822 - 01/01/2024

08/01/2024

06/02/2024 1

2.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: TONER PARA XEROX. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).

477476 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO 000112023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039 - 08/01/2024

08/02/2024

21/02/2024 1

102,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: CURATIVO FILME TRANSPARENTE VERSÃO ALMOFADA. DESTINADOS AOS PACIENTES

09/01/2024 09/01/2024 477511 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 09/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.

477513 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1511 - 09/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.

477515 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 09/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.

10/01/2024 10/01/2024 477033 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8220 - 27/12/2023

09/02/2024

10/01/2024

21/02/2024 1

21/02/2024 2

21/02/2024 3

21/02/2024 1

158,40

796,80

638,40

450,00

156,50

787,24

630,74

450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: MASCARA DESCATAVEL CIRURGICA.

11/01/2024 11/01/2024 477535 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 290340317 - 11/01/2024

25/01/2024

19/02/2024 3

962,55

950,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS-

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

12/01/2024 12/01/2024 477501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM	000122023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 12/02/2024 21/02/2024 1 1.038,48	1.026,02

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8003 - 12/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, DESCOLADOR MOLT Nº 9, FÓRCEPS PEDIATRICO...

15/01/2024 15/01/2024 477456 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000742022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 15/01/2024

15/02/2024

21/02/2024 1

16.780,74

15.941,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL. DESTINADOS A PLACAS DAS UBS.

19/01/2024 19/01/2024 477520 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 291825081 - 19/01/2024

05/02/2024

19/02/2024 2

957,59

945,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS CENTRO II,

23/01/2024 23/01/2024 477054 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000142023 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 185217 - 23/01/2024

13/02/2024

19/02/2024 1

1.490,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

477411 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000742022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 396 - 23/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL.

477490 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3084 - 23/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: SERINGA DESC 10ML.

24/01/2024 24/01/2024 477428 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 24/01/2024

23/02/2024

24/01/2024

21/02/2024 1

196,00

2.800,00

2.194,00

186,20

2.800,00

2.167,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: TOUCA DESCARTAVEL, AGULHA HIPODERMICA, BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL, ABAIXADOR

477500 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 24/01/2024

24/02/2024

21/02/2024 1

2.688,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: AGULHA HIPODERMICA, CLOREXIDINA, LANCETA.

25/01/2024 25/01/2024 477997 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11973 - 25/01/2024

25/02/2024

23/02/2024 1

1.374,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 166 ATADURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

26/01/2024 26/01/2024 476961 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5105 - 26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

8.014,98

5.529,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

476965 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5107 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

8.764,71

8.636,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
476986	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		000.000.000-00 - Anderson Brun 26/01/2024 20/02/2024 1 370,75	370,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

477669 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - 202401103951911 - 29/01/2024

08/02/2024

19/02/2024 2

56,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS CENTRO II, REFERENTE AO

477672 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - 20240125807766 - 29/01/2024

05/02/2024

19/02/2024 3

84,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

478028 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 23/01/2024

23/02/2024

21/02/2024 2

4.650,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 803 - 02/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

30/01/2024 30/01/2024 477409 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.341.616/0001-09 - X XX XXXXX XXXXXX 000112023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 30/01/2024

29/02/2024

22/02/2024 1

7.892,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: PIELSANA GAZE RAYON, KERLIX AMD GAZE ROLO, PIELSANA PHMB SOLUÇÃO AQUOSA.

477418 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN 000132023 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 102001 - 30/01/2024

29/02/2024

22/02/2024 1

577,60

549,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.

477462 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR 000582023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 30/01/2024

29/02/2024

22/02/2024 1

83,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA.

477466 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - XXXX XXXXX XXXXXX 000222023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 30/01/2024

29/02/2024

05/02/2024 1

2.128,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA (DEUS É FIEL, GENERINO, INDEPENDENTE, FAZENDA VELHA, COHAB E

477477 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000512023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2129 - 30/01/2024

29/02/2024

22/02/2024 1

864,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM 184 GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS, 16 UBS COHAB, 16 UBS SÃO JOÃO, 14 UBS COQUEIRAL, 9

477948 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.960.150/0001-97 - XXXXXXX XXXXXXXX 000302023 000232023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.

478232 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 30/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

23/02/2024 2

3.500,00

12.649,60

3.500,00

12.497,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 20 COBERTURA PARA OBITO, 500 CAIXAS DE TIRA DE TESTE DE GLICOSE, 300 ESPARADRAPO, 10

31/01/2024 31/01/2024 477667 15002 - Fundo Municipal de Saúde 21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR 000402023 000292023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 00156 - 16/01/2024

29/02/2024

07/02/2024 1

14.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEM EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES TIPO TORRE PARA

477885 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293323976 - 31/01/2024

26/02/2024

20/02/2024 1

19.704,12

19.464,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

477949 15002 - Fundo Municipal de Saúde 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC 000282023 000282023 000212023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 31/01/2024

29/02/2024

26/02/2024 1

718,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 50 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA

477950 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.983.853/0001-84 - XXXXXX XXXXXXXX DE 000082023 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 31/01/2024

29/02/2024

26/02/2024 1

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

478219 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 25/01/2024

25/02/2024

23/02/2024 2

3.362,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200- BACITRACINA, 15.000- ENALAPRIL 10MG, 100-METACLOPRAMIDA, 4.000-SIMETICONA 40MG, 100-

01/02/2024 01/02/2024 477677 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D 000082023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3943 - 01/02/2024

01/03/2024

07/02/2024 1

9.143,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 718 GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES

478004 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.677.413/0001-61 - XXXXX XXXXX XXXXXX 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 01/02/2024

01/03/2024

27/02/2024 1

3.450,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 15 TINTA PISO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

478055 15002 - Fundo Municipal de Saúde 13.120.044/0001-05 - XXXXXXXXX & REGIS 000152023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10991 - 01/02/2024

01/03/2024

26/02/2024 1

2.300,00

2.272,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 50 GAZE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS E

478223 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2244 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600 CAIXAS DE HIDROCORTISONA.

478237 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.360.619/0001-42 - XXXXXXXX XXXXXXXX 000232023 000232023 000532023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 31/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

2.154,00

6.000,00

2.128,15

6.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.

478241 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO 000312023 000242023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3143 - 30/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

02/02/2024 02/02/2024 477550 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 02/02/2024

02/03/2024

26/02/2024 1

15.360,00

15.175,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 12.000 FRALDA GERIATRICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

477594 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000152023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 874 - 02/02/2024

02/03/2024

26/02/2024 1

1.925,00

1.901,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: CREME DE PAPAINA. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.

478024 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2608 - 02/02/2024

02/03/2024

27/02/2024 1

362,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 15 ASSENTO SANITÁRIO, 5 BUCHA, 5 ADESIVO PLÁSTICO, 10 TE SOLD. DESTINADOS AS UNIDADES DE

05/02/2024 05/02/2024 477991 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1018 - 05/02/2024

05/03/2024

26/02/2024 1

12.000,00

11.856,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1.200 FRALDA GERIATRICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

06/02/2024 06/02/2024 477953 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 06/02/2024

06/02/2024

06/02/2024 2

1.260,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS.

478039 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO 000112023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 29/01/2024

06/03/2024

26/02/2024 1

1.985,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 46 CURATIVO, 50 CREME DE PROTETOR. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.

478283 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN 000132023 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 101998 - 30/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

3.523,36

3.354,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.

478290 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000512023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2128 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 584- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS.

478297 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2107 - 29/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

2.744,80

4.948,00

2.744,80

4.888,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 100 KG DE ARROZ, 160 FARINHA DE MILHO, 60 OLEO DE SOJA, 200 MACARRÃO... DESTINADOS AO

478315 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2109 - 29/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

3.586,50

3.543,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 70 MACARRÃO, 60 KG DE ARROZ, 30 OLEO DE SOJA, 120 FARINHA DE MILHO... DESTINADOS A CASA DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
07/02/2024 07/02/2024 477720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME	000202023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 07/03/2024 26/02/2024 1	450,00	444,60

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14103 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000 ALBENDAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

478072 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT 000112023 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 07/02/2024

07/03/2024

26/02/2024 1

2.205,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 50 VLIWAKTIV. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS E

478108 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - DALTON MATEUS DA SILV 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9253 - 07/02/2024

07/02/2024

08/02/2024 1

330,00

277,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRA, UTILIZADA NA UBS DA CENTRO III, CONFORME MEMORANDO Nº

478355 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7483 - 07/02/2024

07/02/2024

08/02/2024 1

2.454,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO: BRAÇADEIRA DE PNI, CABO DE EGG 05 VIAS, SENSOR DE OXIMETRIA. DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME

478357 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 07/02/2024

07/02/2024

07/02/2024 1

390,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS, COMO: LIMPEZA GERAL E REPARO DA UNIDADE LASER E LUBRIFICAÇÃO. CONFORME

478361 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL 00002024 000022024 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 596078 - 07/02/2024

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº013/2024 - 08/02/2024

08/02/2024

08/02/2024 2

1.100,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE

477745 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX E SILVA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

08/02/2024

08/02/2024 2

706,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 009/2024 - 08/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.

477746 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - ANA CARLA GARDENE MO 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2024 - 08/02/2024

08/02/2024

08/02/2024 2

706,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.

477965 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 08/02/2024

08/03/2024

27/02/2024 2

3.783,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 5 FITA CREPE, 4 BOIA ELETRICA, 20 TINTA BRANCA, 5 PORTA CADEADO, 2 CALHA DE ZINCO, 15 BUCHA,

478023 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI 000022023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 SORO FISIOLOGICO.

09/02/2024 09/02/2024 477966 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000022023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 363 - 09/02/2024

07/03/2024

09/03/2024

27/02/2024 1

8.580,00

80,80

8.477,04

80,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 15 CURVA 90 ELETRICA. 5 CANALETA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

14/02/2024 14/02/2024 478590 15002 - Fundo Municipal de Saúde 18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON I 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11075 - 14/02/2024

14/03/2024

29/02/2024 1

824,65

814,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 ESFIGMOMANOMETRO, 5 OXIMETRO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

15/02/2024 15/02/2024 477967 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 15/02/2024

15/03/2024

27/02/2024 1

249,00

246,01

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 ACABAMENTO PARA VALVULA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

477969 15002 - Fundo Municipal de Saúde 44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET 000022023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 26/01/2024

15/03/2024

27/02/2024 1

7.577,50

7.486,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS:25 PLAFON LED, 150 LAMPADA ULTRA LED. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

478611 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 15/02/2024

15/03/2024

29/02/2024 1

930,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10.000 LANCETA, 130 SONDA, 70 TUBO ENDOTRAQUEAL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE

16/02/2024 16/02/2024 478522 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000142023 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 307653 - 16/02/2024

07/03/2024

29/02/2024 2

1.490,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

19/02/2024 19/02/2024 477963 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000332023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 19/02/2024

19/03/2024

27/02/2024 1

3.137,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 40 MECANISMO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.

477985 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7106 - 31/01/2024

19/03/2024

26/02/2024 1

1.170,00

1.155,96

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 3.000 ATADURA DE CREPOM. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

478009 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2894 - 19/02/2024

19/03/2024

26/02/2024 1

1.155,36

1.141,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1.992 ATADURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

478365 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000242023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

20/02/2024

20/02/2024 1

464,58

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

478616 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000152023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9908 - 20/02/2024

20/03/2024

29/02/2024 1

2.657,80

2.625,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 20 ROLO DE PAPEL TERMOSENS, 120 RESERV. PARA REANIMADOR, 10 SUPORTE COLETOR.

21/02/2024 21/02/2024 478449 15002 - Fundo Municipal de Saúde 49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 21/02/2024

21/03/2024

29/02/2024 1

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS COMO: 20 PACOTES DE SACO PARA CACHORRO QUENTE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

22/02/2024 22/02/2024 478442 15002 - Fundo Municipal de Saúde 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373 - 22/02/2024

22/03/2024

29/02/2024 1

302,90

299,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES: 20 LIMPA VIDRO, 20 GUARDANAPO, 50 LITROS DE CLORO.

478582 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000192023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 22/02/2024

22/03/2024

29/02/2024 2

2.240,00

2.213,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 CAIXAS DE BOLSA COLOSTOMIA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

26/02/2024 26/02/2024 478438 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 26/02/2024

26/03/2024

29/02/2024 1

139,00

137,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES: 20 VASSOURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

478452 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2644 - 23/02/2024

26/03/2024

29/02/2024 1

778,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE FLORAL 5LT, DESINFETANTE PINHO 5LT, DETERGENTE LIQUIDO 5LT, VASSOURA

28/02/2024 28/02/2024 478319 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - JOSEILMA BEZERRA DA SI 000312017 000312017 000392017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COHAB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

478321 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX DE A 000022020 000022020 000042020 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO III), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

478640 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8807 - 28/02/2024

28/03/2024

28/02/2024

29/02/2024 2

29/02/2024 1

3.112,24

4.300,00

616,67

3.026,84

3.995,27

616,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

478645

15002 - Fundo Municipal de Saúde

11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 28/02/2024 29/02/2024 1 933,33

933,33

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8812 - 28/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

478650 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8821 - 28/02/2024

28/02/2024

29/02/2024 1

1.623,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

478652 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

28/02/2024

29/02/2024 1

2.180,80

1.469,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).

478733 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8900 - 28/02/2024

28/02/2024

29/02/2024 2

6.544,00

3.591,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).

478735 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

28/02/2024

29/02/2024 2

10.302,40

8.196,75

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8901 - 28/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

26/01/2024 26/01/2024 476974 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5111 - 26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

5.395,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

28/02/2024 28/02/2024 478683 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8854 - 28/02/2024

28/02/2024

29/02/2024 1

9.036,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE

478708 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8875 - 28/02/2024

28/02/2024

29/02/2024 2

36.712,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

478712 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8911 - 28/02/2024

28/02/2024

29/02/2024

2 177.426,92

177.426,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). FEVEREIRO 2024.

Total da Fonte de Recursos: 228.571,59

Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
01/02/2024 01/02/2024 478151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		000.000.000-00 - Anderson Brun 01/02/2024 01/02/2024 1 1.518,18	1.329,12

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8792 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

478154 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8793 - 01/02/2024

01/02/2024

01/02/2024 1

1.918,18

1.717,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

478157 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

01/02/2024

01/02/2024 1

2.610,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

Total da Fonte de Recursos: 156.635,05

Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL

23/01/2024 23/01/2024 478015 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 436291 - 23/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA.

26/01/2024 26/01/2024 478018 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 126465 - 26/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1920 AP DE DEXAMENTASONA 4MG/ML.

29/01/2024 29/01/2024 477993 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 23/01/2024

23/02/2024

26/02/2024

23/02/2024

21/02/2024 2

21/02/2024 1

2.820,00

3.014,40

51.834,56

2.786,16

2.978,23

51.212,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 DEXAMETASONA, 1.600 DICLOFENACO, 400 GLICOSE, 5.976 SORO FISIOLOGICO, 200 ACIDO TRANEXAMICO...

478006 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 848 - 19/01/2024

19/02/2024

21/02/2024 1

2.869,60

2.835,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENICILINA BENZ, AGUA DEIONIZADA PURIFICADA, AGUA P/ INJEÇÃO.

01/02/2024 01/02/2024 478228 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

29/02/2024

23/02/2024 1

1.170,00

1.155,96

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 GLICLAZIDA.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

4.881,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CIMETIDINA, 500 ESCOPOLAMINA, 200 GENTAMICINA, 600 SORO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE

476061 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE 000142022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 04/12/2023

04/01/2024

06/02/2024 1

133,38

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
476403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - XXXXXXXX XXXXX DE	000162023	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 05/01/2024 06/02/2024 1 498,00	498,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3146 - 05/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: APTMAIL SOJA 2. DESTINADOS A PACIENTES DAS

02/01/2024 02/01/2024 476988 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989820 - 01/01/2024

Nota Fiscal - 1989819 - 01/01/2024

03/02/2024

21/02/2024 1

3.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO ARMAZÉM DOS MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE

05/01/2024 05/01/2024 477951 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR 000322023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 46784 - 05/01/2024

05/02/2024

21/02/2024 1

2.040,00

1.938,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA.

08/01/2024 08/01/2024 477470 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1571 - 08/01/2024

08/02/2024

21/02/2024 1

307,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 2KG- BATATA INGLESA, 4KG-MELANCIA, 2KG- CEBOLA, 1KG-LIMÃO, 2KG-

477471 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1570 - 08/01/2024

08/02/2024

21/02/2024 2

3.181,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 30KG-BATATA INGLESA, 6KG-CENOURA, 6KG-LIMÃO, 20KG-TOMATE,

477474 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1569 - 08/01/2024

08/02/2024

21/02/2024 3

3.711,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO:40KG-MELANCIA, 10KG-LIMÃO, 30KG-TOMATE, 10KG-CHUCHU, 12KG-

19/01/2024 19/01/2024 477509 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000182023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 19/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 ETOMIDATO.

22/01/2024 22/01/2024 477475 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1576 - 22/01/2024

19/02/2024

22/02/2024

21/02/2024 1

797,50

1.306,95

787,93

1.306,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 37,5 KG DE MELANCIA,

477480 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1583 - 22/01/2024

22/02/2024

21/02/2024 2

285,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 2 KG DE BATATA

477481 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1582 - 22/01/2024

22/02/2024

21/02/2024 3

3.016,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 30 KG DE BATATA

477489 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1581 - 22/01/2024

22/02/2024

21/02/2024 4

3.657,40

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 40 KG DE MELANCIA, 10

477507 15002 - Fundo Municipal de Saúde 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000152023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2184 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 METILERGOMETRINA.

23/01/2024 23/01/2024 477052 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000142023 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 185218 - 23/01/2024

22/02/2024

13/02/2024

21/02/2024 1

19/02/2024 1

554,00

447,00

547,35

447,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 185218. JANEIRO DE 2024.

477053 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000012023 000072023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 975099 - 23/01/2024

13/02/2024

20/02/2024 1

4.241,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA) NOTA FISCAL Nº 975099. JANEIRO DE 2024.

477492 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3085 - 23/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGULHA DE RAQUI 27G.

477493 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3086 - 23/01/2024

23/02/2024

21/02/2024 1

890,00

2.815,50

890,00

2.815,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATRACURIO 10MG, FENOBARBITAL 200MG, CETOPROFENO 50MG, NOREPINEFRINA 2MG.

24/01/2024 24/01/2024 477077 15002 - Fundo Municipal de Saúde 66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3257663 - 24/01/2024

10/02/2024

19/02/2024 1

137,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE INTERNET (CLARO NET VIRTUA), DE USO DA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE,

477081 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - ESTÁGIARIOS JANEIRO/2024 - 24/01/2024

24/01/2024

01/02/2024 1

2.133,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DE 03 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS REFERENTE A JANEIRO/2024.

477433 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 457 - 24/01/2024

24/02/2024

21/02/2024 1

2.881,11

2.846,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: TORNEIRA 3 VIAS, COLETOR DE URINA INF UNISSEX, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, FIO

477448 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORPROMAZINA 25MG/5ML, PETIDINA 50MG. 477496 15002 - Fundo Municipal de Saúde 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 24/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: MALHA TUBULAR ALGODÃO.

477705 15002 - Fundo Municipal de Saúde 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - BOLETO DEZEMBRO/2023 - 24/01/2024

24/02/2024

24/01/2024

21/02/2024 1

20/02/2024 1

737,50

591,45

84,25

728,65

584,35

84,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONIA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.

25/01/2024 25/01/2024 477051 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 25/01/2024

25/01/2024

21/02/2024 1

2.900,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PATRIMÔNIO.

477443 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.013.023/0001-50 - W D DISTRIBUIDORA 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100- PIPERACILINA.

477444 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 25/01/2024

25/02/2024

21/02/2024 1

1.450,00

594,00

1.450,00

586,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO: 100- LEITE EM PÓ. DESTINADOS A CASA DE APOIO.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
477478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024 21/02/2024	1	237,60	234,75

Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:40- LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO CAPS. 477482 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 25/01/2024

25/02/2024

21/02/2024 1

1.366,20

1.349,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 230- LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.

26/01/2024 26/01/2024 476952 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5102 - 26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

2.663,19

2.568,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL

476955 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5103 - 26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

298,07

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

476956 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5104 - 26/01/2024

26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

618,66

523,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

476983 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5114 - 26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

49.240,54

37.187,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

29/01/2024 29/01/2024 476761 15002 - Fundo Municipal de Saúde 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI 000202017 000202017 000242017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 29/01/2024

29/01/2024

08/02/2024 1

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,

477441 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 29/01/2024

29/02/2024

21/02/2024 2

218,00

215,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 200 PARES DE LUVA CIRURGICA.

477545 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284055 - 29/01/2024

26/02/2024

19/02/2024 1

5.378,53

5.312,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,

477560 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276889 - 29/01/2024

26/02/2024

19/02/2024 1

3.544,36

3.501,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

477569 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 29/01/2024

29/02/2024

21/02/2024 1

1.860,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE POLPA DE ACEROLA, 80 MARGARINA, 20 KG DE POLPA DE FRUTA, 66 PACOTES DE OVOS DE

477573 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

29/02/2024

21/02/2024 1

739,20

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 29/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 40 KG DE POLPA DE FRUTA, 40 MARGARINA, 30 PACOTES DE OVO DE GALINHA. DESTINADOS A CASA DE

477575 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID 000522023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 29/01/2024

29/02/2024

21/02/2024 1

319,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 24 KG DE POLPA, 20 MARGARINA, 6 PACOTES DE OVO DE GALINHA. DESTINADOS AO CAPS.

477576 15002 - Fundo Municipal de Saúde 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 684 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS: 60 CAFÉ. DESTINADOS A CASA DE APOIO. 477582 15002 - Fundo Municipal de Saúde 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 120 CAFÉ. DESTINADOS AO HOSPITAL. 477586 15002 - Fundo Municipal de Saúde 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 CAFÉ. DESTINADOS AO CAPS.

477670 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 20240125836561 - 29/01/2024

29/02/2024

08/02/2024

21/02/2024 1

23/02/2024 1

19/02/2024 1

576,00

1.152,00

288,00

200,42

576,00

1.152,00

288,00

200,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE

477671 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - 20240157734744 - 29/01/2024

05/02/2024

19/02/2024 1

980,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE,

477673 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

29/02/2024

22/02/2024 3

173,28

164,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.

477431 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 526 - 30/01/2024

29/02/2024

22/02/2024 1

5.050,00

4.883,35

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0 12V

477435 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000312022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 30/01/2024

29/02/2024

22/02/2024 1

5.475,00

5.294,32

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTILIÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO

477450 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2132 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS.

477451 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2130 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS.

477463 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1066 - 30/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

22/02/2024 2

05/02/2024 1

564,00

216,20

494,00

564,00

216,20

494,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM 1- ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, (POLICLÍNICA

477464 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 30/01/2024

29/02/2024

05/02/2024 2

494,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM 1- ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, (CAPS).

477465 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR 000582023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 30/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 1

1.670,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL.

477467 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR 000582023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 30/01/2024

29/02/2024

23/02/2024 2

501,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO.

477468 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 30/01/2024

29/02/2024

05/02/2024 3

5.928,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM 1- ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, (HOSPITAL

477469 15002 - Fundo Municipal de Saúde 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR 000582023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 30/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13).

477596 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAO H 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3519 - 30/01/2024

29/02/2024

22/02/2024 3

22/02/2024 1

83,50

1.393,75

83,50

1.377,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 25 NUTREN JUNIOR. DESTINADOS A PACIENTES DAS

477947 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X 000422023 000422023 000312023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
01/02/2024 01/02/2024 478197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI		063.824.784-58 - Anderson Brun 01/02/2024 01/02/2024 1 159,74	159,74

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 412/2024 - 01/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983171, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 01 DE

478213 15002 - Fundo Municipal de Saúde 065.866.744-09 - MARIA LETICIA SILVA DE 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 416/2024 - 01/02/2024

01/02/2024

05/02/2024 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UNA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: MARIA LETICIA SILVA DE ARAUJO, MATRICULA: 983234, CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM.

05/02/2024 05/02/2024 478247 15002 - Fundo Municipal de Saúde 045.521.454-95 - JOSÉ JOÃO DA SILVA NET 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 429/2024 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 478249 15002 - Fundo Municipal de Saúde 030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 427/2024 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.

478251 15002 - Fundo Municipal de Saúde 103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 428/2024 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 478253 15002 - Fundo Municipal de Saúde 946.030.734-53 - REGINALDO JOSE DA SILV 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 430/2024 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 06/02/2024 06/02/2024 477650 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - BOLETO BANCARIO - 31/01/2024

05/02/2024

06/02/2024

07/02/2024 1

06/02/2024 1

40,48

63,47

40,48

15/02/2024 15/02/2024 477971 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.475.009/0001-06 - L. P. EQUIPAMENTOS 000042023 000012024 063.824.784-58 - Anderson Brun

15/03/2024

26/02/2024 1

41.248,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6764 - 15/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMO: 30 TABLET MARCA NOKIA T20-NK069 PROCESSADOR OCTARE-CORE. NOTA

16/02/2024 16/02/2024 478520 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000142023 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 307654 - 16/02/2024

07/03/2024

29/02/2024 2

447,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

19/02/2024 19/02/2024 477789 15002 - Fundo Municipal de Saúde 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA 000102021 000102021 000222021 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 19/02/2024

19/02/2024

19/02/2024 2

16.022,63

12.512,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA

478552 15002 - Fundo Municipal de Saúde 120.730.744-05 - GESSICA CAROLINE PEREI 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 564/2024 - 19/02/2024

19/02/2024

20/02/2024 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: GESSICA CAROLINE PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 982639, CARGO: NUTRICIONISTA. NO

23/02/2024 23/02/2024 478597 15002 - Fundo Municipal de Saúde 068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 649/2024 - 23/02/2024

23/02/2024

26/02/2024 1

2.514,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM REFERÊNCIA A VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 10/02/2024. PARA

478607 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 23/02/2024

23/02/2024

29/02/2024 1

1.173,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 DO PERÍODO DE 01 A 22/02/2024.

26/02/2024 26/02/2024 478892 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019 000132019 000012019 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 025/2024 - 26/02/2024

26/02/2024

26/02/2024 2

44.402,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

28/02/2024 28/02/2024 478647 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

28/02/2024

29/02/2024 2

4.888,00

4.466,41

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

478771 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8907 - 28/02/2024

28/02/2024

29/02/2024 2

34.586,00

29.597,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29/02/2024 29/02/2024 478888 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOPAG 02/2024 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

970,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A FEVEREIRO/2024.

478895 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 - 29/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4. REFERENTE A FEVEREIRO/2024.

479075 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA LELÃO 71043-2 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

672,00

55,00

672,00

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE FEVEREIRO DE 2024.

479077 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA REPASSE 0122-9 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE FEVEREIRO DE 2024.

Total da Fonte de Recursos: 919.407,14

Total da Unidade Gestora: 2.209.799,06

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

01/01/2024 01/01/2024 250362 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 06/12/2023

06/12/2023

05/02/2024 1

4.148,00

880,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ 680 UND ) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS NOTA FÍSCAL Nº 1385 DEZEMBRO DE

250373 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2078 - 12/12/2023

12/12/2023

05/02/2024 1

108,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML 60 UND DESTINADA AO PROJETO MARIA DA PENHA VAI A ESCOLA NOTA FÍSCAL Nº 2078.

250451 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC 000012023 000012023 000012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 26/12/2023

26/12/2023

21/02/2024 1

9.372,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NOTA FÍSCAL Nº 714. REFERENTE A

250487 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 22/12/2023

22/12/2023

05/02/2024 1

253,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 54 UND PERIODO 01/12 A 22/12/2023 NOTA FÍSCAL Nº 2.100 DEZEMBRO DE

250513 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 11/12/2023

11/12/2023

21/02/2024 1

931,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 66,80 KG ) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL NOTA FÍSCAL Nº 1403 DEZEMBRO DE 2023.

250548 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.974.702/0001-88 - COMERCIAL DEBECH 000462023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8037 - 04/12/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL NOTA FÍSCAL Nº 8037 DEZEMBRO DE 2023.

250562 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 19/12/2023

04/12/2023

19/12/2023

05/02/2024 1

21/02/2024 1

3.268,50

2.200,00

1,00

2.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 758.

250609 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 22/12/2023

22/12/2023

05/02/2024 2

136,30

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 83 UND PERIODO 01/12 A 22/12/2023 NOTA FÍSCAL Nº 2100 DEZEMBRO DE

250632 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2101 - 22/12/2023

22/12/2023

05/02/2024 1

14,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 3 UND, PERIODO 01/12 A 22/12/2023 NOTA FÍSCAL Nº 2101 DEZEMBRO DE

250636 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Nota Fiscal - 1989843 - 01/01/2024

02/01/2024

21/02/2024 1

1.419,06

1.389,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS Nº 1989844 E Nº

259492 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989852 - 01/01/2024

Nota Fiscal - 1989851 - 01/01/2024

02/01/2024

21/02/2024 1

2.191,42

2.165,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAIS Nº 1989852 E Nº

259495 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO JANEIRO DE 2024 - 02/01/2024

02/01/2024

05/02/2024 1

2.824,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) ADOLESCENTES CONFORME MEMORANDO 256/2024. REFERENTE AO MÊS DE

259510 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987385 - 01/01/2024

02/01/2024

26/02/2024 2

6.546,22

6.530,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE

259512 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987384 - 01/01/2024

02/01/2024

05/02/2024 2

28,09

4,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1987364.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
259532	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2024 26/02/2024 1	2.071,35	2.066,38

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987389 - 01/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) NOTA FISCAL Nº 1987389. FATURA Nº 1714585.

259544 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987390 - 01/01/2024

02/01/2024

26/02/2024 1

2.925,61

2.918,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO ( CRIANÇA FELIZ ). NOTA FÍSCAL Nº 1987390 FATURA Nº: 1714586.

259546 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987386 - 01/01/2024

02/01/2024

26/02/2024 2

3.868,51

3.859,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTA FISCAL Nº 1987386 . FATURA

04/01/2024 04/01/2024 259729 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 43098 - 04/01/2024

04/01/2024

08/02/2024 1

75,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR NOTA FÍSCAL Nº 43098 JANEIRO DE

259731 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 076.629.958-95 - WILSON MENDES 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 43096 - 04/01/2024

04/01/2024

08/02/2024 1

80,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES NOTA FÍSCAL Nº 43096 JANEIRO DE 2024.

10/01/2024 10/01/2024 259503 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - PCW6F38 - 10/01/2024

Nota Fiscal - RZJ3C10 - 10/01/2024 Diversos - PCT1248 - 10/01/2024 Diversos - QYK9C25 - 10/01/2024 Diversos - QYK9C05 - 10/01/2024 Diversos - RZQ5100 - 10/01/2024 Diversos - RZP4J25 - 01/01/2024 Diversos - SNS4162 - 01/01/2024 Diversos - PFX2803 - 10/01/2024 Diversos - PEZ7H57 - 01/01/2024 Diversos - SNS4J42 - 10/01/2024

10/01/2024

05/02/2024 1

1.457,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTOS 2024 DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO 138/2024.

12/01/2024 12/01/2024 259735 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000742022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 392 - 12/01/2024

12/01/2024

21/02/2024 1

186,76

177,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT ) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NOTA FÍSCAL Nº 392 JANEIRO DE 2024.

19/01/2024 19/01/2024 259742 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 215/2024 - 19/01/2024

19/01/2024

08/02/2024 1

29,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE. CONFORME MEMORANDO 215/2024.

22/01/2024 22/01/2024 259740 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 079.356.344-59 - VANESSA KELLY MACHAD 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 JANEIRO DE 2024 - 22/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 4.646/2023. 3/3. 23/01/2024 23/01/2024 259655 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000062023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 975098 - 23/01/2024

22/01/2024

23/01/2024

08/02/2024 1

300,00

2.250,00

300,00

2.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 975098.

25/01/2024 25/01/2024 259749 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 25/01/2024

25/01/2024

21/02/2024 1

2.970,00

2.934,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEITE EM PÔ 500 UNIDADES ) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS. NOTA FÍSCAL Nº 549

259839 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

25/01/2024

26/02/2024 2

2.200,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 809 - 25/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 809.

260003 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 25/01/2024

25/01/2024

26/02/2024 1

891,00

880,31

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LEITE EM PÓ 150 UNIDADES ) NOTA FÍSCAL Nº 548 JANEIRO DE 2024.

26/01/2024 26/01/2024 259707 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5117 - 26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

2.233,72

1.638,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

259709 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5118 - 26/01/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1589 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 1589 JANEIRO DE 2024.

260008 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 680 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 680 JANEIRO DE 2024.

260013 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO 000632023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 29/01/2024

29/01/2024

26/02/2024 1

1.783,43

4.800,00

768,00

1.783,43

4.800,00

768,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ 80 UNIDADES ). NOTA FÍSCAL Nº 685 JANEIRO DE 2024.

260015 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2106 - 29/01/2024

29/01/2024

26/02/2024 1

2.834,00

2.799,99

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NOTA FÍSCAL Nº 2106

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

260017 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 29/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 2110 JANEIRO DE 2024.

30/01/2024 30/01/2024 259738 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC 000012023 000012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 717 - 30/01/2024

29/01/2024

30/01/2024

26/02/2024 1

10.337,50

9.372,00

10.213,45

9.372,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA . NOTA FÍSCAL Nº 717 JANEIRO DE 2024.

259751 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 000082023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27834 - 30/01/2024

30/01/2024

30/01/2024

26/02/2024 1

977,21

965,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 51.752 JANEIRO DE 2024.

260021 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000522023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 51747 - 30/01/2024

30/01/2024

26/02/2024 1

200,00

197,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( SAL REFINADO 250KG ) NOTA FÍSCAL Nº 51.747 JANEIRO DE 2024.

31/01/2024 31/01/2024 260033 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BOLETO 29585922378028001 - 31/01/2024

31/01/2024

05/02/2024 1

450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO CONCERNENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. ELAINE CRISTINA DA SILVA TAVARES

260035 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177928 - 30/01/2024

31/01/2024

26/02/2024 1

93,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR CUPOM FÍSCAL Nº 177928 JANEIRO DE

260037 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177924 - 30/01/2024

31/01/2024

26/02/2024 1

46,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. PAULO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR CUPOM FÍSCAL Nº 177924 JANEIRO DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
260039	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL		688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/01/2024 26/02/2024 1 64,02	64,02

133,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TECNICO NIVEL II O SR. JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JÚNIOR MATRICULA 981290,

09/02/2024 09/02/2024 260146 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 548/2024 - 09/02/2024

09/02/2024

20/02/2024 1

1.996,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE E 3 INTEGRAIS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. PAULO SEBASTIÃO DA SILVA

260148 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI 688.024.474-20 - Edilson Tavare

09/02/2024

20/02/2024 1

1.996,73

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 547/2024 - 09/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE E 3 INTEGRAIS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. GILSON SIMPLÍCIO DA SILVA

260151 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

29/02/2024

29/02/2024 2

2.500,00

2.296,18

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

269018 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8872 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 2

2.800,00

2.565,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

269020 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8874 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 3

178,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DE FEVEREIRO DE

269149 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA DO LEILÃO 02/2024 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

77,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

269246 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFAS DA CONTA 119-9 FEV/2024 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 4

242,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Total da Fonte de Recursos: 214.136,80

Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

01/01/2024 01/01/2024 250332 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2099 - 22/12/2023

22/12/2023

01/02/2024 1

42,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 9 UNIDADES, NOTA FÍSCAL Nº 2099. DEZEMBRO DE 2023.

250443 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941665 - 01/12/2023

01/12/2023

01/02/2024 1

1.926,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº1941665.

250458 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

18/12/2023

05/02/2024 1

268,36

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.565 - 18/12/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 1.565 DEZEMBRO DE 2023.

250586 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941665 - 01/12/2023

04/12/2023

01/02/2024 1

907,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº1941665.

250626 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2098 - 22/12/2023

22/12/2023

01/02/2024 1

51,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 11 UND 01/12 A 22/12/2023, NOTA FÍSCAL Nº 2098 DEZEMBRO DE 2023.

26/01/2024 26/01/2024 259720 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5124 - 26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

139,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

259722 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5126 - 26/01/2024

26/01/2024

20/02/2024 1

262,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A

05/02/2024 05/02/2024 260047 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 984.130.744-87 - SILVONALDO APRÍGIO DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 402/2024 - 05/02/2024

05/02/2024

05/02/2024 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. SIVONALDO APRÍGIO DA SILVA MATRICULA 981300, PARA QUE NO DIA

09/02/2024 09/02/2024 260092 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 294891316 - 09/02/2024

26/02/2024

29/02/2024 2

1.177,41

1.162,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA FÍSCAL Nº

15/02/2024 15/02/2024 260090 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 295341674 - 15/02/2024

26/02/2024

29/02/2024 2

121,20

119,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V CONFORME NOTA FISCAL Nº 295341674

29/02/2024 29/02/2024 269023 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8877 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

1.850,00

1.704,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A

269028 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8886 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

1.729,60

1.035,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.

269031 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8889 - 29/02/2024

29/02/2024 1

9.884,00

9.142,70

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA

Total da Fonte de Recursos: 43.976,82

Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01/2024 01/01/2024 250521 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941663 - 01/12/2023

01/12/2023

01/02/2024 1

2.357,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1941663.

250620 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000512023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097 - 22/12/2023

22/12/2023

01/02/2024 1

84,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 18 UNIDADES DESTINADOS AO CRAS NOTA FÍSCAL Nº 2097 DEZEMBRO

29/02/2024 29/02/2024 269057 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8905 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

10.148,00

9.382,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATADOS) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE

269235 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CONTA 11632-7 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

48,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 1632-7 DO BANCO DO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE DE

			Total da Fonte de Recursos:				11.872,69
			Total da Unidade Gestora:				269.986,31
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
01/01/2024 01/01/2024	21636	31031 - Companhia de Trânsito e Transport 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 27605 - 11/12/2023	000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 11/01/2024 20/02/2024	1	2.380,00	2.380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. NOTA FISCAL Nº 27605.

21638 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 001172022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2107 - 22/12/2023

22/01/2024

20/02/2024 1

75,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU. NOTA FISCAL Nº 2107. DEZEMBRO DE 2023.

21644 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000112023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 26/12/2023

26/01/2024

20/02/2024 1

190,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL 1064.

21649 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O 000092023 000092023 000092023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 27/12/2023

27/12/2023

20/02/2024 2

2.700,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NOS SEMÁFAROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.

21664 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 30/11/2023

30/12/2023

20/02/2024 1

190,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO A SEDE DA CTTU.NOTA FISCAL:1027.

21671 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG 000472023 001012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 19/12/2023

19/01/2024

20/02/2024 2

2.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA.MÊS DE NOVEMBRO. NOTA FISCAL:757. 19/12/2023.

02/01/2024 02/01/2024

21767 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989856 - 01/01/2024

Nota Fiscal - 1989855 - 01/01/2024

31/01/2024

20/02/2024 1

407,03

406,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A -CTTU. DO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. NOTAS FISCAIS 1989856

21768 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

31/01/2024

20/02/2024 1

18,19

18,15

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987392 - 01/01/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1987393. DATA 01/01/2024.

21769 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987394 - 01/01/2024

31/01/2024

20/02/2024 1

2.644,15

2.637,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU.NOTA FISCAL 1987394. DATA 01/01/2024.

21770 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987393 - 01/01/2024

31/01/2024

20/02/2024 1

634,41

632,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1987393. DATA 01/01/2024.

25/01/2024 25/01/2024

30/01/2024 30/01/2024

21791 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5082 - 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. JANEIRO DE 2024.

21844 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000222023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 30/01/2024

25/01/2024

29/02/2024

20/02/2024 1

29/02/2024 1

10.911,60

380,00

10.911,60

380,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SEDE DA CTTU. FEVEREIRO/2024.

05/02/2024 05/02/2024

21858 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO438/2024 - 05/02/2024

08/02/2024

09/02/2024 1

450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO.MEMORANDO 438/2024.

16/02/2024 16/02/2024

21856 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000622023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 384056 - 16/02/2024

16/03/2024

29/02/2024 2

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU.MÊS DE FEVEREIRO 2024.

20/02/2024 20/02/2024

28/02/2024 28/02/2024

29/02/2024 29/02/2024

21859 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 295467248 - 20/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU. FEVEREIRO DE 2024.

21861 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 20/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU.DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

21894 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 28/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- FEVEREIRO DE 2024.

21895 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8801 - 28/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. COMISSIONADOS. FEVEREIRO DE 2024.

21897 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8803 - 28/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- EFETIVOS. FEVEREIRO DE 2024.

21853 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA 000012022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024

20/02/2024

28/02/2024

29/02/2024

20/02/2024 2

29/02/2024 1

29/02/2024 2

1.633,43

24,79

2.666,67

27.012,00

26.345,60

3.000,00

1.633,43

24,79

2.666,67

23.493,50

21.272,42

2.931,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CTTU. FEVEREIRO DE 2024.

21918 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 71008-4 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

41,42

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. FEVEREIRO 2024.

21926 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

29/02/2024

29/02/2024 3

135,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71008-4 - 29/02/2024

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU. FEVEREIRO 2024.

			Total da Fonte de Recursos:		75.621,74
			Total da Unidade Gestora:		75.621,74
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL
02/01/2024 02/01/2024 86928 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 31/01/2024 05/02/2024 1	72.207,10	72.033,80

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987400 - 01/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1987400. DATA 01/01/2024.

Total da Fonte de Recursos: 72.033,80

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

02/01/2024 02/01/2024

86904 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989858 - 01/01/2024

Nota Fiscal - 1989857 - 01/01/2024

31/01/2024

23/02/2024 1

12.906,50

12.884,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1989858 1989857.

86906 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989860 - 01/01/2024

Nota Fiscal - 1989859 - 01/01/2024

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 03/01/2024

03/02/2024

20/02/2024 1

3.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA NOTA FISCAL:12

17/01/2024 17/01/2024

86845 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 291401604 - 17/01/2024

08/02/2024

08/02/2024 1

14.450,70

14.277,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE TODA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA

20/01/2024 20/01/2024

87481 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.769.035/0001-64 - COMPESA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 25894405 - 16/01/2024

20/02/2024

23/02/2024 1

218,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA JUNÇÃO ANTÔNIO MANOEL E JOÃO FERREIRA DA CUNHA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.

24/01/2024 24/01/2024

87266 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 24/01/2024

24/02/2024

06/02/2024 1

620,00

589,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO DAS IMPRESSORAS: 2 HP 1132. 1 EPSON L4260. 1 EPSON L375.

25/01/2024 25/01/2024

87121 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5083 - 25/01/2024

25/01/2024

20/02/2024 1

1.913,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. RECURSO

29/01/2024 29/01/2024

87367 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284054 - 29/01/2024

26/02/2024

27/02/2024 1

1.238,88

1.224,01

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA- CENTRO DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

87369 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293267846 - 29/01/2024

27/02/2024

27/02/2024 1

1.476,55

1.458,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

87371 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 293267835 - 29/01/2024

Nota Fiscal - 293267836 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267837 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267838 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267839 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267841 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267842 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267843 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267844 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267845 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267847 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267848 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267849 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267850 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267833 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267834 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 291895284 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284043 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267840 - 29/01/2024

27/02/2024

27/02/2024 1

29.325,00

28.955,91

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. JANEIRO DE 2024.

30/01/2024 30/01/2024

31/01/2024 31/01/2024

87326 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA 000252017 000502017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024

29/02/2024

20/02/2024 1

18.612,27

14.378,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

87328 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA 000452017 000642017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS JANEIRO DE 2024. 87330 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL 000032022 000142022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024

29/02/2024

20/02/2024 1

11.201,26

6.117,30

9.005,87

5.320,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

05/02/2024

87486

1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te

52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI

446.169.104-72 - AGRIPINO PE

05/03/2024 06/02/2024

700,00

665,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 05/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO DAS IMPRESSORAS: BROTHER 5502. E BROTHER 2540.

87623 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E 000422019 000092020 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 832 - 05/02/2024

05/03/2024

07/02/2024 1

40.792,54

38.834,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA...

08/02/2024 08/02/2024

87548 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 120.713.814-24 - MYLLENNA DE OLIVEIRA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9260 - 08/02/2024

08/03/2024

23/02/2024 1

700,00

588,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NOTA FISCAL Nº 9260. DATA

87551 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 066.223.194-56 - ALINE SIMPLICIO DA SILV 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9259 - 08/02/2024

08/03/2024

23/02/2024 1

800,00

672,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS DOS ANOS FINAIS NOTA FISCAL Nº 9259.

15/02/2024 15/02/2024

87493 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 295356573 - 15/02/2024

26/02/2024

27/02/2024 2

615,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

19/02/2024 19/02/2024

87502 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA 000452017 000642017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 19/02/2024

19/02/2024

19/02/2024 2

11.201,26

9.005,87

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO.

87525 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 558/2024 - 19/02/2024

19/02/2024

19/02/2024 1

193,72

Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PLACA: PCG 6987. CONFORME MEMORANDO

20/02/2024 20/02/2024

87633 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 597/2024 - 20/02/2024

20/02/2024

23/02/2024 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R$. PARA O COORDENADOR DO FÓRUM ESTADUAL DO EJA- ALUIZIO SEVERINO ARRUDA.

22/02/2024 22/02/2024

87620 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6100 - 22/02/2024

22/02/2024

23/02/2024 1

150,00

142,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE 1 DIÁRIA, PARA A SRª MARIA DA SOLEDADE DE MENEZES CORDEIRO- TÉCNICA EDUCACIONAL.

23/02/2024 23/02/2024

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

27/02/2024

87715

1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te

00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA

446.169.104-72 - AGRIPINO PE 27/02/2024 27/02/2024 1 630,63

630,63

Documento fiscal: Diversos - PLACA QYE9913 - 27/02/2024

Diversos - PLACA QYE9793 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYD2J78 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYD2J58 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE9663 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE0024 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE0114 - 27/02/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES.

87718 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 650/2024 - 27/02/2024

27/02/2024

27/02/2024 1

132,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

87721 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 488/2024 - 27/02/2024

27/02/2024

27/02/2024 1

53,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR: LUCAS VINICIUS PEREIRA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 983662.

28/02/2024 28/02/2024

87839 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 33144 - 28/02/2024

28/02/2024

29/02/2024 1

390,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, SELAGEM E ENSAIO DO EQUIPAMENTO CRONOTACÓGRAFO...

29/02/2024 29/02/2024

87833 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - PLACA RZW8B63 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

395,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZW8B63.

87836 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NAC 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MULTA - VÉICULO PLACA RZW8B63 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

208,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZW8B63.

87889 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 4

1.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA Nº 71045-9. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

87921 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71.045-9 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 2

176,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA 71.045-9 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE 2024.

Total da Fonte de Recursos: 241.917,81

Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

22/01/2024 22/01/2024

87263 2001 - FUNDEB 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L 000032023 000022024 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 409544 - 22/01/2024

22/02/2024

27/02/2024

1 137.000,00

135.356,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO NOVO MODELO: SPIN. CHEVROLT PREM AT R7G. MOTOR 1800 ÁLCOOL/GASOLINA. CHASSI: 9BGJP7520RB198166.

31/01/2024 31/01/2024

19/02/2024 19/02/2024

87295 2001 - FUNDEB 06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO 000292022 001132023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2114 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO NOTA FISCAL: 2114. NOTA FISCAL:31/01/2024.

87300 2001 - FUNDEB 27.653.340/0001-78 - MBARROS INDUSTRI 000052023 001052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 31/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL:654. DATA:31/01/2024.

87513 2001 - FUNDEB 19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, 000512022 000082023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 19/02/2024

29/02/2024

19/03/2024

08/02/2024

21/02/2024

1 350.753,92

1 223.267,00

1 405.515,41

350.753,92

220.587,80

400.649,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 KIT FOTOVOLTAICO- COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE ENERGIA SOLAR DE 2.600 KWP

Total da Fonte de Recursos: 1.107.346,95

Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

25/01/2024 25/01/2024

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.JANEIRO DE

87126 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5087 - 25/01/2024

25/01/2024

20/02/2024 1

31.091,51

31.029,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO FUNDEB

87128 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5088 - 25/01/2024

25/01/2024

20/02/2024 1

6.479,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA CRECHE -

87129 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5089 - 25/01/2024

25/01/2024

20/02/2024 1

16.776,92

11.982,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA PRÉ ESCOLA

87131 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5090 - 25/01/2024

25/01/2024

20/02/2024 1

14.244,12

13.323,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO SETOR

29/02/2024 29/02/2024

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
87779	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 29/02/2024 29/02/2024 2 27.174,70	25.046,78

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).

87793 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8841 - 29/02/2024

29/02/2024

2 910.884,61

599.131,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).

87795 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8842 - 29/02/2024

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8915 - 29/02/2024

29/02/2024

3 306.066,58

282.149,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, DO SETOR ADMINISTRATIVO

87998 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8916 - 29/02/2024

29/02/2024

3 160.040,04

139.998,63

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (CONTRATADOS).

Total da Fonte de Recursos: 2.058.190,86

Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)

31/01/2024 31/01/2024

87280 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 31/01/2024

31/01/2024

01/02/2024

1 384.625,17

358.162,97

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL NOTA FISCAL 225. DATA 31/01/2024.

Total da Fonte de Recursos: 358.162,97

Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

29/02/2024 29/02/2024

87781 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8830 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

2.298,80

2.113,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).

87799 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8846 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

76.444,06

59.027,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).

87805 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8850 - 29/02/2024

29/02/2024

1 189.406,33

134.108,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).

87828 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8884 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

766,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

87829 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8885 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 2

21.353,70

18.952,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).

87831 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8888 - 29/02/2024

29/02/2024

29/02/2024 1

766,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS)

Total da Fonte de Recursos:	215.734,24
Total da Unidade Gestora:	4.053.386,63
Total Geral	10.854.892,18

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Atesto/ Data Prazo Data do

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