Relatório de Execução Agosto a outubro 2019

O presente Relatório de Execução tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde e um consolidado das principais informações encaminhadas à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão referentes ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018 no período de agosto a outubro de 2019.

Sua finalidade é prover de informações objetivas os avaliadores para subsidiar os pareceres referentes aos compromissos firmados no referido contrato celebrado entre a SES e FS a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.

2. UNIDADES PACTUADAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO

2.1. Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de profissionais qualificados e especializados dos quadros da Fundação nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ, de acordo com o que tange à repartição de deveres e responsabilidades entre a FUNDAÇÃO SAÚDE e o CONTRATANTE, e em conformidade com o orçamento proposto:

Central Estadual de Transplante – CET Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ Hospital Estadual Xxxxxx Xxxxxx – HECC

Instituto Estadual de Hematologia Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – HEMORIO Hospital Estadual Santa Maria – HESM

Instituto Estadual de Cardiologia Xxxxxxx xx Xxxxxx – IECAC

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Xxxx Xxxxxxxxxxx – IEDE Instituto Estadual de Doenças do Tórax Xxx Xxxxxxxxx - IETAP Laboratório Central Noel Nutels – LACEN

Hospital Estadual Anchieta - HEAN

2.2. Implantação gradativa do Gerenciamento Operacional e Assistencial dos serviços de saúde nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ sob Gestão Progressiva:

Central Estadual de Regulação – CER Hospital Estadual Eduardo Rabello - HEER

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião - IEISS Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM

2.3. Prestação de auxílio técnico, material e pessoal nos projetos da CONTRATANTE com base nos Termos de Cooperação Técnica e/ou Convênios firmados entre as partes, relacionados às seguintes unidades:

Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF

Hospital Federal de Bonsucesso - HFB Hospital Federal do Andaraí - HFA

Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE - Hospital Federal Ipanema - HFI

Hospital Federal Lagoa - HFL

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - INTO Núcleo de Assessoria Técnica – NAT

Policlínica Xxxxxx Xxxxxxxx – PPC

3. RESULTADOS

A seguir, são demonstrados, os resultados da gestão da FS nas Unidades pactuadas no 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2018, assim como metas de Produção Assistencial, Indicadores de Desempenho, Capacitação do Efetivo e Demonstrativos Financeiros, discriminando os repasses e as despesas para acompanhamento e análise, bem como o comparativo entre o previsto e o realizado de acordo com as metas e indicadores fixados nos termos de referência e no plano de trabalho.

3.1. INDICADORES

É importante ressaltar que os indicadores abaixo são referentes às unidades sob gestão avançada e progressiva, as unidades apoiadas através de termo de cooperação, não possuem indicadores específicos, foram fixadas metas para alocação e capacitação de pessoal conforme item 4.1 do Plano de Trabalho.

3.1.1. Gestão Avançada

3.1.1.1. IECAC

IECAC		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
IECAC		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	7%	7%	6%	7%
	Número de óbitos ocorridos	10	8	8	26
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	135	122	130	387
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	79%	79%	78%	79%
	Número de pacientes dias	2633	2380	2368	7381
	Número de leitos operacional dia	3317	3026	3017	9360
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	19,50	19,51	18,22	19,07
	Número de pacientes dias	2633	2380	2368	7381
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	135	122	130	387
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	4375	4991	5192	14558
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	4375	4991	5192	14558
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	77	111	81	269
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	77	111	81	269
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
ECOCARDIOGRAFIA	Resultado	525	467	486	1478

IECAC		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
IECAC		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de ecocardiografias no período	525	467	486	1478
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	132	93	145	370
	Número de ergometrias no período	132	93	145	370
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	216	152	296	664
	Número de hemodinâmicas no período	216	152	296	664
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA	Meta Final (≤ 11)	11	11	11	11
	Resultado	0,00	5,43478261	0,00	1,49700599
	Número de casos novos de IPCS	0	1	0	1
	Total de CVCs-dia no período	246	184	238	668
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	90%	89%	83%	83%
	Número de manifestações resolvidas	372	391	404	404
	Número total de manifestações	000	000	000	484

Ponderações:

Procedimentos Cirúrgicos: No mês de agosto, o resultado ficou 3,75% abaixo da meta, dentro do limite da margem de tolerância de 10% estabelecida em plano de trabalho. Ao final do trimestre, o número de procedimentos ultrapassou o volume esperado para o período.

Ecocardiografia: Nos meses de setembro e outubro observa-se uma ligeira decaída nos quantitativos de exames realizados. No entanto, os resultados se mantiveram dentro da margem de tolerância estabelecida em plano de trabalho. As ações para retomada de 100% da produção estão sendo realizadas no âmbito da revitalização do parque tecnológico com a implementação do Plano de investimentos da Fundação Saúde e a

alocação de recursos humanos de apoio administrativo para controle dessas informações.

Hemodinâmica: No mês de setembro, a taxa de cancelamentos de procedimentos e o absenteísmo dos pacientes impactaram no não alcance de meta. No entanto, ao final do trimestre o número de procedimentos realizados superou a meta estabelecida.

Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas à Ouvidoria: No mês de outubro houve um ligeiro desnível nesse resultado, dentro da margem de tolerância de 10% estabelecida em plano de trabalho, decorrente do atraso nas informações processuais da unidade.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.2. IEDE

IEDE		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
IEDE		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final 37% (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	39%	55%	46%	46%
	Número de pacientes dias	302	409	355	1066
	Número de leitos operacional dia	775	750	775	2300
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	5,70	6,93	5,73	6,13
	Número de pacientes dias	302	409	355	1066
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	53	59	62	174
CONSULTAS MÉDICAS ENDOCRINOPATIAS (DIABETES, ENDOCRINOLOGIA, METABOLOGIA, SOTA e NAN)	Meta Final (> 3850)	3850	3850	3850	11550
	Resultado	4071	3996	3302	11369
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	4071	3996	3302	11369
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIESPECIALIDADES)	Meta Final (> 1850)	1850	1850	1850	5550
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIESPECIALIDADES)	Resultado	2272	1768	2201	6241

IEDE		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
IEDE		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2272	1768	2201	6241
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL)	Meta Final (> 1400)	0000	0000	0000	4200
	Resultado	0000	0000	0000	3311
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	0000	0000	0000	3311
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de óbitos ocorridos	0	0	0	0
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	53	59	62	174
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	29	42	29	100
	Número de internações clínicas no período	29	42	29	100
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 77%)	77%	77%	77%	77%
	Resultado	84%	82%	81%	81%
	Número de manifestações resolvidas	395	417	477	477
	Número total de manifestações	000	000	000	590

Ponderações:

Consultas Médicas Endocrinopatias (Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota E Nan): No mês de outubro o número de consultas foi reduzido devido menor disponibilização de profissionais nesse período com decorrência da participação da unidade no Congresso Latino-Americano de Tiroide.

Outros serviços (atendimentos multiespecialidades): No mês de setembro houve uma pequena variação sazonal nesse quantitativo dentro da margem de tolerância de 10%. Ressalta-se que o quantitativo de atendimentos realizados ao final do trimestre ultrapassa o previsto.

Outros Serviços (Atendimento Multiprofissionais): O não alcance dessa meta no período está diretamente ligado a perda de profissionais, principalmente psicólogos e

fisioterapeutas nos últimos meses. Importante ressaltar que a FS abriu processo para reposição das vacâncias ocorridas. A autorização para realização do concurso foi manifestada no Decreto 46.809 no DOERJ de 29/10/19. Os trâmites para realização do concurso temporário estão em andamento de acordo com o estabelecido na publicação.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.3. HEMORIO/HEMOCENTRO

HEMORIO		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
HEMORIO		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	10%	3%	4%	5%
	Número de óbitos ocorridos	23	8	9	40
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	229	252	255	736
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	75%	85%	105%	87%
	Número de pacientes dias	1596	1687	1883	5166
	Número de leitos operacional dia	2128	1995	1797	5920
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 15d)	15	15	15	15
	Resultado	6,97	6,69	7,38	7,02
	Número de pacientes dias	1596	1687	1883	5166
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	229	252	255	736
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	5203	4654	5169	15026
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	5203	4654	5169	15026
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINEA	Meta Final (≤ 16)	16,00	16,00	16,00	16,00
	Resultado	48,00	10,10	0,00	23,41
	Número de casos novos de IPCS	6	1	0	7
	Total de CVCs-dia no período	125	99	75	299
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6300	6300	6300	18900
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Resultado	7165	6501	6539	20205

HEMORIO		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
HEMORIO		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de bolsas de sangue coletadas no período	7165	6501	6539	20205
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS (COLETA EXTERNA)	Meta Final (> 1500)	1500	1500	1500	4500
	Resultado	2776	2020	2035	6831
	Número de bolsas de sangue coletadas na coleta externa no período	2776	2020	2035	6831
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	92%			92%
	Número de exames conformes	169	0	0	169
	Número total de exames realizados	183	0	0	183
TAXA DE INAPTIDÃO CLÍNICA	Meta Final (< 27%)	27%	27%	27%	27%
	Resultado	17%	18%	18%	18%
	Número de inaptos clinicamente	1543	1455	1467	4465
	Número de doadores triados	8836	8091	8133	25060
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210000	210000	210000	630000
	Resultado	245819	244418	245098	735335
	Número de exames laboratoriais realizados no período	245819	244418	245098	735335
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 77%)	77%	77%	77%	77%
	Resultado	88%	88%	88%	88%
	Número de manifestações resolvidas	689	737	794	794
	Número total de manifestações	785	837	906	906

Ponderações:

Densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea: O aumento desse índice no mês de setembro está relacionado a maior gravidade das internações no período. A Unidade recebeu mais pacientes críticos graves em relação aos meses anteriores. Internaram mais pacientes com leucemias agudas com neutropenia grave pela doença ou pós quimioterapia, o que os deixou mais susceptíveis a infecções. Três casos de infecção primária de corrente sanguínea foram em pacientes com leucemia linfoide aguda com neutropenia grave, um em paciente com leucemia linfoide crônica

em quimioterapia, um em leucemia mieloide crônica em quimioterapia e um em paciente com doença falciforme.

Taxa de conformidade dos componentes sanguíneos: Nos meses de setembro e outubro o software de lançamento dos dados dessa taxa apresentou erro sistémico. A manutenção foi realizada e o problema corrigido. No mês de novembro o lançamento dos dados foi retomado.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.4. CET/PET

CET		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
CET		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE POTENCIAIS DOADORES DE MORTE ENCEFÁLICA (ME)	Meta Final (= 100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de acompanhamentos de ME	81	77	73	231
	Número de notificações de ME	81	77	73	231
TAXA DE ENTREVISTAS DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) REALIZADAS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELO PET (CNCDO, OPO E CIHDOTT)	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98%	100%	100%	99%
	Número de entrevistas de ME realizadas por profissionais capacitados pelo PET	50	45	37	132
	Número de entrevistas de ME realizadas no período	51	45	37	133
NÚMERO DE PROFISSIONAIS TREINADOS NOS CICLOS EDUCACIONAIS	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	316	795	359	1470
	Total de profissionais treinados nos ciclos educacionais no período	316	795	359	1470
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	97%	100%	98%	98%
	Exames realizados	56	62	54	172
	Total de exames solicitados no período	58	62	55	175
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%

CET		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
CET		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
DOAÇÃO	Resultado	35%	40%	34%	36%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	28	31	25	84
	Número de casos de ME notificados	81	77	73	231

Ponderações:

Todas as metas foram alcançadas.

3.1.1.5. IETAP

IETAP		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
IETAP		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	66,64	55,86	63,15	61,47
	Número de pacientes dias	000	000	000	2336
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	11	14	13	38
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	44%	47%	47%	46%
	Número de pacientes dias	852	891	921	2664
	Número de leitos operacional dia	1953	1890	1953	5796
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	23%	20%	0%	15%
	Número de óbitos ocorridos	3	3	0	6
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	13	15	13	41
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75)	75	75	75	225
	Resultado	75	75	85	235
	Número de consultas ambulatoriais no período	75	75	85	235
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Resultado	39	68	65	172

IETAP		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
IETAP		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	39	68	65	172
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	85%	85%	85%	85%
	Número de manifestações resolvidas	120	136	157	157
	Número total de manifestações	141	160	185	185

Ponderações:

Taxa de Ocupação Hospitalar (Operacional): A metas para esse indicador não foram alcançadas nesse período. No entanto, cabe ressaltar que não houve demanda reprimida para internação no IETAP. O que tem ocorrido é que a unidade recebe pedidos de internação para pacientes que estão fora do perfil do hospital, como pacientes com HIV sem diagnóstico de tuberculose, com ausência do diagnóstico da Tuberculose e pacientes com gravidade clínica que necessitam de CTI, recurso esse que o IETAP não detém. Diante desse cenário, a FS enviou à SES, através do processo SEI E- 08/007/003173/2019, solicitação de revisão dessa meta em conformidade com a cláusula 7.4 do Contrato de Gestão 005/2018.

Taxa de mortalidade hospitalar >24h de internação: No mês de agosto, os três óbitos ocorridos derivaram do perfil de gravidade dos pacientes, a unidade procedeu com a conduta assistencial possível bem como com os trâmites de regulação via sistema estadual de regulação. Ressalta-se que o baixo número de saídas contribui para a não diluição do quantitativo de óbitos ocorridos, colaborando com a elevação dessa taxa.

Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta nos meses de março e abril. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER

(Sistema Estadual de Regulação) não houve aumento da demanda. Diante desse cenário, a FS enviou à SES, através do processo SEI E-08/007/003173/2019, solicitação de revisão dessa meta em conformidade com a cláusula 7.4 do Contrato de Gestão 005/2018.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.6. HESM

HESM		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
HESM		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	81,50	72,70	90,77	82,48
	Número de pacientes dias	815	727	1180	2722
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	10	10	13	33
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	78%	80%	87%	82%
	Número de pacientes dias	1016	1053	1180	3249
	Número de leitos operacional dia	0000	0000	0000	3986
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	19%	7%	13%	13%
	Número de óbitos ocorridos	3	1	2	6
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	16	14	16	46
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	26	37	31	94
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	26	37	31	94
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de manifestações resolvidas	11	14	18	18
	Número total de manifestações	11	14	18	18

Ponderações:

Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação). Além disso, observa-se um déficit de profissional Cirurgião de Tórax na unidade, não havendo banco de reserva dessa especialidade, e a saída dos dois médicos broncoscopistas, não sendo possível a reposição. Ressalta-se que houve autorização para realização do concurso manifestada pelo Decreto 46.809 no DOERJ de 29/10/19. A implementação do concurso segue os trâmites legais estabelecidos no edital. Diante desse cenário, a FS enviou à SES, através do processo SEI E-08/007/003173/2019, solicitação de revisão dessa meta em conformidade com a cláusula 7.4 do Contrato de Gestão 005/2018.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.7. LACEN

LACEN		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
LACEN		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	20%	39%	74%	38%
	Número de resultados liberados dentro de 15 dias no período	1566	2281	2856	6703
	Total de resultados no período	7811	0000	0000	00000
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	44%	45%	75%	58%
	Número de resultados liberados dentro de 20 dias no período	1360	1359	3543	6262
	Total de resultados no período	3089	3048	4717	10854
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA	Resultado	84%	84%	85%	84%

LACEN		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
LACEN		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de resultados liberados dentro de 60 dias no período	303	216	380	899
	Total de resultados no período	360	258	448	1066
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÀGUA DE CONSUMO HUMANO	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	98%	99%	100%	99%
	Número de laudos liberados dentro de 7 dias no período	851	1156	1126	3133
	Total de laudos no período	864	1169	1126	3159
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ALIMENTOS (MICROSCOPIA)	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	75%	90%	97%	86%
	Número de laudos liberados dentro de 5 dias no período	36	28	33	97
	Total de laudos no período	48	31	34	113
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período	6240	5520	5520	17280
	Total do volume de resíduos produzidos	6240	5520	5520	17280

Ponderações:

Índice de liberação de resultados de imunologia: O não alcance dessa meta no período está relacionado a descontinuidade de abastecimento de insumos pelo Ministério da Saúde. O atraso na liberação dos resultados está vinculado a seis exames específicos, analisando os dados sem a contabilização desses, o índice de liberação estaria em 84%, o que significa que a liberação de resultado dos demais exames de imunologia está seguindo a meta pactuada. Importante destacar que a Fundação está adquirindo de acordo com a Lei 8.666/93, os itens pendentes não entregues pelo Ministério, através do processo licitatório E-08/007/0718/2019. No entanto, observa-se um crescente aumento no índice de laudos liberados dentro do prazo no sentido do alcance da meta.

Índice de liberação de resultados de biologia molecular: O não alcance de meta está relacionado ao aumento da demanda do laboratório gerado pelo recebimento de mais amostras de vírus respiratórios somado a insuficiência de insumos oriundos do Ministério da Saúde. A FS tem tomado as medidas para suprimento desses materiais adquirindo-os de acordo com a Lei 8.666/93. Outra ação implementada com o objetivo de agilizar a emissão de laudos foi solicitar colaboração técnica com outro laboratório técnico de referência. Além disso, o plano de investimentos da FS prevê a aquisição de um termociclador para a unidade que automatizará as análises proporcionando maior agilidade dos processos.

Índice de liberação de laudos de alimentos (microscopia): No mês de agosto esse resultado esteve ligeiramente abaixo da meta, não ultrapassando a margem de tolerância (10%) estabelecida em plano de trabalho. Ressalta-se que tal resultado foi decorrente de um processo de trabalho pontual de análise de amostra única, onde o laboratório fica exclusivamente dedicado para essa finalidade, reduzindo a disponibilidade de produção neste período.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.8. HECC

HECC		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
HECC		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	74%	73%	77%	75%
	Número de pacientes dia	3457	3286	3573	10316
	Número de leitos operacional dia	4677	4525	4643	13845
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	16%	14%	15%	15%
	Número de óbitos ocorridos	78	64	73	215
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	480	453	490	1423
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA	Meta Final (≤ 14)	14,00	14,00	14,00	14,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Número de casos novos de IPCS	0	0	0	0
	Total de CVCs-dia no período	543	481	566	1590
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA ENFERMARIA CLÍNICA (EXCETO EMERGÊNCIA)	Meta Final (< 15d)	15	15	15	15
	Resultado	3,06	2,52	2,58	2,72
	Número de pacientes dias na enfermaria clínica	917	707	769	2393
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	300	281	298	879
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90%	91%	92%	91%
	Total de usuários classificados	3393	3538	4157	11088
	Total de usuários registrados	0000	0000	0000	12189
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 115)	115	115	115	345
	Resultado	160	124	165	449
	Número de cirurgias realizadas no período	160	124	165	449
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 77%)	77%	77%	77%	77%
	Resultado	97%	90%	90%	90%
	Número de manifestações resolvidas	299	313	346	346
	Número total de manifestações	000	000	000	385

Ponderações:

Taxa de ocupação hospitalar (operacional): Nos meses de agosto e setembro o resultado desse indicador ficou 1,33% e 2,67% abaixo da meta, respectivamente. A unidade manteve seu funcionamento operacional pleno, não sendo observado demanda reprimida de internação.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.9. CPRJ

CPRJ		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
CPRJ		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 600)	600	600	600	1800
	Resultado	463	695	526	1684
	Número de consultas no período	463	695	526	1684
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	332	355	334	1021
	Número de consultas no período	332	355	334	1021
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	223	227	255	705
	Número de consultas no período	223	227	255	705
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	491	476	539	1506
	Número de atendimentos no período	491	476	539	1506
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 650)	650	650	650	1950
	Resultado	939	897	941	2777
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	939	897	941	2777
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	93%	89%	88%	90%
	Número de pacientes dia	684	000	000	0000
	Número de leitos operacional dia	733	709	716	2158
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Resultado	17	12	15	44

CPRJ		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
CPRJ		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de visitas a domicilio no período	17	12	15	44
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 45)	45	45	45	45
	Resultado	18,5	18,1	13,7	16,5
	Número de pacientes dia	684	000	000	0000
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	37	35	46	118
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	97%	97%	98%	98%
	Número de manifestações resolvidas	201	229	249	249
	Número total de manifestações	207	235	255	255

Ponderações:

Número de consultas ambulatoriais psiquiátricas: Os resultados desse indicador são diretamente impactados pelo déficit de médicos psiquiatras na unidade. Ressalta-se que houve autorização para realização do concurso manifestada pelo Decreto 46.809 no DOERJ de 29/10/19. A implementação do concurso segue os trâmites legais estabelecidos no edital. No mês de setembro, houve um aumento do quantitativo de consultas realizadas, pois os diretores da unidade realizaram consultas no ambulatório para atender a demanda.

Número de visitas a domicílio: No mês de setembro o resultado desse indicador ficou com 3 visitas a domicílio a menos que o esperado para o período. Esse resultado está relacionado a priorização da única viatura disponível para transferência de pacientes.

As demais metas foram alcançadas.

3.1.1.10. HEAN

HEAN		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
HEAN		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final(< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	0%	6%	3%	3%
	Número de óbitos ocorridos	0	2	1	3
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	32	31	31	94
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	85%	79%	84%	83%
	Número de pacientes dias	793	709	780	2282
	Número de leitos operacional dia	000	000	000	2760
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 20d)	20	20	20	20
	Resultado	24,78	22,87	25,16	24,28
	Número de pacientes dias	793	709	780	2282
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	32	31	31	94
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	81%	90%	88%	88%
	Número de manifestações resolvidas	30	61	66	66
	Número total de manifestações	37	68	75	75

Ponderações:

Tempo Médio de Permanência: A unidade funciona como retaguarda da Rede, recebendo pacientes de múltiplas enfermidades, que eventualmente podem necessitar de maior tempo de internação, como ocorrido nesse trimestre. Diante desse cenário, a FS enviou à SES, através do processo SEI E-08/007/003173/2019, solicitação de revisão dessa meta em conformidade com a cláusula 7.4 do Contrato de Gestão 005/2018.

Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas à Ouvidoria: No mês de agosto, esse resultado ficou menor que a meta estabelecida devido à falta de resposta a algumas ouvidorias no período. Informa-se que a unidade já reestabeleceu os processos com respeito aos prazos legais. Ressalta-se que a variação nesse resultado não ultrapassou a margem de tolerância de 10%.

3.1.1.11. IEDS

IEDS		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
IEDS		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	60%	60%	60%	60%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Funcionários treinados	0	0	0	0
	Número de profissionais alocados	1	1	1	1
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (10% ≤ do apurado em fev a abr 2018)	13%	13%	13%	13%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de ausências no período	0	0	0	0
	Número total de plantões previstos para o período	23	22	21	66

Ponderações:

Todas as metas foram alcançadas.

3.1.2. Gestão Progressiva

3.1.2.1. IEISS

IEISS		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
IEISS		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	60%	60%	60%	60%
	Resultado	29%	78%	95%	95%
	Funcionários treinados	3	20	7	30
	Número de profissionais alocados	41	41	41	41
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (≤ 7%)	7%	7%	7%	7%
	Resultado	6%	1%	3%	3%
	Número de ausências no período	15	4	7	26
	Número total de plantões previstos para o período	265	275	270	810

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: A Fundação Saúde vem empenhando esforços para o cumprimento de suas metas anuais de capacitação, o que tem como objetivo a promoção da qualidade na assistência aos usuários. No mês de agosto, a unidade ainda apresentava um volume de profissionais treinados abaixo do esperado. No entanto, de forma progressiva, o índice de capacitação nessa unidade superou a meta final estabelecida. O déficit de recursos humanos nas unidades é um fator que implica na capacitação dos profissionais, pois torna mais complexa a liberação dos mesmos para investimento em capacitação. Ressalta-se que houve autorização para realização do concurso manifestada pelo Decreto 46.809 no DOERJ de 29/10/19. A implementação do concurso segue os trâmites legais estabelecidos no edital.

A meta de índice de absenteísmo foi alcançada.

3.1.2.2. NESM

NESM		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
NESM		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	60%	60%	60%	60%
	Resultado	0%	100%	100%	100%
	Funcionários treinados	0	3	0	3
	Número de profissionais alocados	3	3	3	3
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (≤ 4%)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	0%	13%	0%	4%
	Número de ausências no período	0	5	0	5
	Número total de plantões previstos para o período	40	40	40	120

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: Conforme relatado na justificativa para o IEISS, o déficit de recursos humanos nas unidades é um fator que implica na capacitação dos profissionais, pois torna mais complexa a liberação dos mesmos para investimento em capacitação. Observa-se que de forma progressiva, o índice de capacitação nessa unidade superou a meta final estabelecida. Ressalta-se que houve autorização para realização do concurso manifestada pelo Decreto 46.809 no DOERJ de 29/10/19. A implementação do concurso segue os trâmites legais estabelecidos no edital.

Índice de absenteísmo: No mês de setembro, ocorreu o afastamento de um profissional por licença médica impactando no resultado desse indicador.

3.1.2.3. HEER

HEER		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
HEER		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	60%	60%	60%	60%
	Resultado	114%	151%	166%	166%
	Funcionários treinados	4	27	6	37
	Número de profissionais alocados	73	73	70	70
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta Final (≤ 4%)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	4%	3%	3%	3%
	Número de ausências no período	16	12	13	41
	Número total de plantões previstos para o período	441	413	404	1258

Ponderações:

Todas as metas foram alcançadas.

4.1.1.1. CER

CER		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
CER		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE REGULAÇÃO	Meta Final (> 77%)	55%	55%	55%	55%
	Resultado	2%	3%	7%	7%
	Funcionários treinados	0	1	2	3
	Número de profissionais alocados	62	62	60	60
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta Final (≤ 8%)	8%	8%	8%	8%
	Resultado	5%	4%	2%	4%
	Número de ausências no período	19	18	12	49
	Número total de plantões previstos para o período	398	422	564	1384

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: Neste período a FS ofertou 40 vagas para capacitação dos profissionais dessa unidade. No entanto, a adesão ao treinamento foi baixa, o que implicou no não alcance dessa meta. O déficit de recursos humanos e a especificidade da CER têm contribuído como fatores implicantes no não alcance dessa meta. Ressalta-se que estão planejadas novas capacitações para atender a essa unidade, espera-se que ao final do período contratual, o índice de capacitação seja alcançado em 100%.

A meta de índice de absenteísmo foi alcançada.

3.2. RECURSOS HUMANOS

3.2.1. Quadro de Alocação

Este quadro apresenta a disponibilização das vagas para cada Unidade de acordo com o Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018, bem como os profissionais alocados em cada uma delas. Para CET, CPRJ, HESM, HEAN, IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e LACEN a construção do quadro observa a força de trabalho desta Fundação, ou seja, os empregados celetistas e os servidores cedidos.

A coluna “TA” contabiliza todos os profissionais admitidos para as respectivas Unidades, inclusive aqueles afastados por licenças médicas, maternidade ou por outras benesses legais.

Alguns pontos para entendimento completo do quadro:

1. As vagas do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do HEMORIO;

2. Os profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT estão contabilizados nas respectivas Unidades de lotação, a saber: IEDE (Polo Central), HEMORIO (Polo HEMORIO) e IECAC (Polo Sul) e HECC (Polo Oeste);

3. Até o momento foi autorizada pela SES apenas a alocação de quatro profissionais de nível superior no NESM;

4. HFI: Urge ressaltar que em outubro/2016, em estudo de remanejamento feito em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, foram realocados os profissionais do HFI – Hospital Federal de Ipanema, sendo distribuídos em outras unidades de Saúde sob gestão da Fundação Saúde que apresentavam déficit de pessoal.

5. Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado e que refletem a última posição em outubro de 2019.

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM OUTUBRO 2019
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM OUT/19
UNIDADES	V	A	D	V	A	D	V	A	D	TV	TA	DG	M	NS	NT
IECAC	310	224	28%	300	199	34%	396	319	19%	1006	742	26%
IEDE	147	107	27%	124	73	41%	163	109	33%	434	289	33%
HEMORIO	215	148	31%	462	314	32%	653	502	23%	1330	964	28%
CET	45	17	62%	34	27	21%	12	4	67%	91	48	47%
IETAP	48	25	48%	93	43	54%	70	39	44%	211	107	49%
HESM	35	17	51%	86	30	65%	94	50	47%	215	97	55%
HECC	333	182	45%	507	186	63%	581	308	47%	1421	676	52%
CPRJ	51	10	80%	59	21	64%	17	10	41%	127	41	68%
LACEN	0			56	15	73%	88	26	70%	144	41	72%
HEAN	16	9	44%	50	47	6%	66	57	14%	132	113	14%

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM OUTUBRO 2019
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM OUT/19
UNIDADES	V	A	D	V	A	D	V	A	D	TV	TA	DG	M	NS	NT
IEDS	0			1	1	0%	0			1	1	0%
HEER	32	10	69%	58	25	57%	124	35	72%	214	70	67%
IEISS	27	6	78%	35	24	31%	18	11	39%	80	41	49%
CER	80	46	43%	18	12	33%	0	2		98	60	39%
NESM	1		100%	4	3	25%	19		100%	24	3	88%
NAT	22	7	68%	45	25	44%	0			67	32	52%
CRLS	4	4	0%	29	17	41%	0			33	21	36%
PPC	0			5	1	80%	4	3	25%	9	4	56%
HFA	10		100%	16	11	31%	35	20	43%	61	31	49%
HFB	10	4	60%	16	8	50%	21	16	24%	47	28	40%
HFCF	10	3	70%	15	6	60%	28	14	50%	53	23	57%
HFI	5		100%	8		100%	14		100%	27	0	100%
HFL	3	6	0%	15	9	40%	21	13	38%	39	28	28%
HFSE	15	9	40%	15	7	53%	35	18	49%	65	34	48%
INTO	37	37	0%	86	46	47%	138	76	45%	261	159	39%
TOTAL	1456	871	40%	2137	1150	46%	2597	1632	37%	6190	3653	41%	0	0	0

* V - vagas * A - alocados * D - déficit

* TV - total de vagas * TA - total de alocados * DG - déficit geral

* M - médico * NS - nível superior * NT - nível técnico

3.2.2. Déficit

Abaixo, são apresentadas as metas estabelecidas no âmbito de recursos humanos. É obrigação da FS, segundo o item 4.2 do Plano de Trabalho deste Contrato, promover a manutenção do quantitativo de recursos humanos essencial à assistência e prestação de serviços à população, garantindo que o déficit geral trimestral não seja superior a 30%.

O déficit encontrado é decorrente, especialmente, do esgotamento do banco de concursados que impossibilita a substituição de profissional desligado. Contudo, procuramos também adotar outras medidas, como o plantão extra, para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades.

Como forma de enfrentar o déficit, ainda em 2018, deu-se início ao processo administrativo E-08/007/100058/2018 simplificado, por análise curricular, para contratação temporária através de autorização governamental nos ditames da Lei Estadual no art. 2º, § 2º da Lei Estadual nº 6.901/2014.

DÉFICIT MENSAL

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

40%

41%

3.2.3. Profissionais Desligados

O quadro abaixo vislumbra o total de 44 empregados desligados no período de agosto a outubro de 2019.

Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
IECAC	3	5	2	10
IEDE	2	0	1	3
HEMORIO	0	7	4	11
CET	0	0	0	0
IETAP	0	0	0	0
HESM	0	0	0	0
HECC	2	3	1	6
CPRJ	0	0	1	1
LACEN	0	0	0	0
HEAN	0	0	1	1
IEDS	0	0	0	0
HEER	0	0	0	0
IEISS	0	1	0	1
CER	0	2	0	2
NESM	0	1	0	1
NAT	1	3	0	4
CRLS	0	1	0	1
PPC	0	0	0	0
HFA	0	0	0	0
HFB	0	1	0	1
HFCF	0	0	0	0
HFI	0	0	0	0
HFL	0	0	1	1
HFSE	0	0	0	0
INTO	0	0	1	1
TOTAL	8	24	12	44

Motivos de Desligamentos

ago set out

9 9

1 1

Pessoal

Distância Proposta de

emprego melhor

Acumulação

de cargo público

Benefício

Horário

Unidade

3.2.4. Plantão Extra para Cobertura de Vacâncias nas Unidades

O Plantão Extra (PE) foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 como uma medida para reposição imediata de profissionais, minimizando o impacto na assistência do déficit proveniente de afastamentos, rotatividade e outras hipóteses.

Cabe ressalvar que o valor de cada plantão varia de acordo com a tabela prevista no referido Edital de Chamamento, e com a quantidade de horas que são efetivamente executadas pelo profissional.

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
CER	89	117.591	23.518	141.110
MEDICO	77	111.255	22.251	133.506
SUPERIOR	12	6.336	1.267	7.604
CET/PET	223	213.087	42.617	255.705
MEDICO	90	139.214	27.843	167.056

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
SUPERIOR	117	69.596	13.919	83.515
TECNICO	16	4.278	856	5.134
CPRJ	151	104.396	20.879	125.275
MEDICO	64	85.966	17.193	103.159
TECNICO	87	18.430	3.686	22.115
CRLS	35	8.699	1.740	10.439
SUPERIOR	35	8.699	1.740	10.439
HEAN	234	98.206	19.641	117.847
MEDICO	10	11.929	2.386	14.314
SUPERIOR	63	44.670	8.934	53.605
TECNICO	161	41.607	8.321	49.928
HECC	1.218	1.053.025	210.605	1.263.630
MEDICO	440	776.397	155.279	931.676
SUPERIOR	328	169.903	33.981	203.884
TECNICO	450	106.725	21.345	128.070
HEER	46	71.258	14.252	85.510
MEDICO	42	69.594	13.919	83.513
SUPERIOR	4	1.664	333	1.997
HEMORIO	2.859	1.129.391	225.878	1.355.269
MEDICO	219	315.729	63.146	378.874
SUPERIOR	1.177	535.516	107.103	642.620
TECNICO	1.463	278.146	55.629	333.776
HESM	242	131.054	26.211	157.265
MEDICO	96	97.741	19.548	117.289
SUPERIOR	35	14.907	2.981	17.889
TECNICO	111	18.406	3.681	22.088
HFCF	15	23.879	4.776	28.654
MEDICO	15	23.879	4.776	28.654
IECAC	1.237	647.122	129.424	776.546
MEDICO	148	275.970	55.194	331.164
SUPERIOR	423	191.683	38.337	230.020
TECNICO	666	179.468	35.894	215.362
IEDE	254	96.168	19.234	115.401

Unidade	Quantidade PE	Valor PE	ENCARGOS 20%	TOTAL
MEDICO	13	27.529	5.506	33.035
SUPERIOR	134	50.773	10.155	60.927
TECNICO	107	17.866	3.573	21.439
IEISS	29	21.013	4.203	25.215
MEDICO	14	16169,65	3233,93	19403,58
SUPERIOR	15	4842,85	968,57	5811,42
IETAP	48	26.918	5.384	32.302
MEDICO	4	10650,92	2130,18	12781,1
SUPERIOR	16	10862,98	2172,6	13035,58
TECNICO	28	5404,46	1080,89	6485,35
NAT	65	19.801	3.960	23.762
MEDICO	65	19801,28	3960,26	23761,54
TR.INT.HOSP/HECC	24	4407,88	881,58	5289,46
TECNICO	24	4407,88	881,58	5289,46
SES - MED.TRAB.	10	2546,84	509,36	3056,2
SUPERIOR	10	2546,84	509,36	3056,2
SEDE - MED.TRAB.	3	764	153	917
SUPERIOR	3	764,05	152,81	916,86
Total Geral	6.782	3.769.327	753.865,42	4.523.192,69

3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades

Algumas observações para entendimento completo do quadro:

1. O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais, assim, o quantitativo de ausências informado refere-se ao número de plantões descobertos, não sendo considerado o quantitativo total de profissionais lotados na unidade;

2. Todas as trocas de plantões, alterações de escalas impactam significativamente no quantitativo de presenças;

3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o 1º dia do mês anterior até o último dia do mês anterior, ou seja, (agosto - 01/07/2019 a 31/07/2019), (setembro – 01/08/2019 a 30/08/2019) e (outubro – 01/09/2019 a 31/09/2019).

4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos;

5. As informações do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do Hemorio.

PRESENÇAS E AUSÊNCIAS AGOSTO A OUTUBRO 2019
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
UNIDADES	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	IGA
IECAC	4.306	135	3%	4.023	205	5%	4.349	348	7%	12.678	688	5%
IEDE	3.042	240	7%	2.283	115	5%	2.612	121	4%	7.937	476	6%
HEMORIO	3.854	204	5%	8.503	481	5%	10.993	899	8%	23.350	1.584	6%
CET	222	4	2%	443	15	3%	55	5	8%	720	24	3%
IETAP	675	31	4%	929	44	5%	797	17	2%	2.401	92	4%
HESM	377	21	5%	715	70	9%	776	53	6%	1.868	144	7%
HECC	2.407	156	6%	2.715	119	4%	4.182	162	4%	9.304	437	4%
CPRJ	219	2	1%	593	32	5%	128	19	13%	940	53	5%
LACEN	0	0		539	18	3%	785	63	7%	1.324	81	6%
HEAN	126	3	2%	819	44	5%	698	104	13%	1.643	151	8%
IEDS	24	3	11%	166	13	7%	155	2	1%	345	18	5%
HEER	149	2	1%	584	14	2%	484	25	5%	1.217	41	3%
IEISS	83	0	0%	458	16	3%	243	10	4%	784	26	3%
CER	836	43	5%	419	6	1%	80	0	0%	1.335	49	4%
NESM	0	0		0	0		0	0		0	0
NAT	161	15	9%	771	67	8%	0	0		932	82	8%
CRLS	106	11	9%	428	29	6%	0	0		534	40	7%
XXX	0	0		0	0		0	0		0	0
XXX	0	0		241	4	2%	479	44	8%	720	48	6%
HFB	83	0	0%	167	16	9%	349	9	3%	599	25	4%
HFCF	46	5	10%	148	12	8%	254	26	9%	448	43	9%

PRESENÇAS E AUSÊNCIAS AGOSTO A OUTUBRO 2019
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
HFI	0	0		0	0		0	0		0	0
HFL	107	2	2%	150	4	3%	264	21	7%	521	27	5%
HFSE	138	7	5%	134	8	6%	440	23	5%	712	38	5%
INTO	482	9	2%	1.245	66	5%	1.270	94	7%	2.997	169	5%
TOTAL	17.443	893	5%	26.473	1.398	5%	29.393	2.045	7%	73.309	4.336	6%

*P presença *A ausência *IA índice de ausência *TP total de presenças *TA total de ausências

*IGA índice geral de ausência

IA= A/(P+A)

IGA= TA/(TP+TA)

3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência

Não houve vencimento de período de experiência nos meses de agosto a outubro de 2019, sendo assim, não há resultados a serem demonstrados.

3.2.7. Capacitação

Além da meta de capacitação estabelecida no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, a Fundação Saúde realiza outros treinamentos, bem como autoriza, conforme regimento interno, a participação de colaboradores em eventos externos com o intuito de promover a educação continuada de seus profissionais. Alguns treinamentos são ministrados e geridos diretamente pelas unidades que já possuem estrutura para multiplicar o conhecimento, proporcionando uma maior oferta de vagas em cursos. Apresentamos a seguir, o quadro consolidado com o quantitativo geral de participantes de todos os treinamentos e eventos externos ocorridos de agosto a outubro de 2019.

Capacitação por:

Número de Participantes:

ago

set

out

Trimestre

Curso ministrado pela Fundação Saúde

262

Curso ministrado pelo Hemorio

146

526

672

Curso ministrado pela IEDE

169

Curso ministrado pela HECC

Curso ministrado pela HESM

195

Curso ministrado pela IECAC

Curso ministrado pela LACEN

160

Curso ministrado pela HEAN

Curso ministrado pela HEER

454

532

Subtotal

477

1273

347

2097

Participações em eventos externos

Total

488

1311

397

2196

O quadro abaixo apresenta o resultado da meta de capacitação para o período de acordo com o item 4.3 do Plano de Trabalho.

Capacitação		Medição Mensal			AGO/19-OUT/19
Capacitação		AGO/19	SET/19	OUT/19	AGO/19-OUT/19
Disponibilização de vagas em cursos/treinamentos à força de trabalho	Meta (> 350)	000	000	000	1050
	Resultado	370	453	555	1378
	Número de vagas em cursos/treinamentos ofertados à FT	370	453	555	1378

3.2.8. Provisão e Pagamento

3.2.8.1. Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: AGO, SET E OUT/2019
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R$	ATRASOS - R$	TOTAL - R$
CER	-915,47	12.317,77	11.402,30
CRLS	1.839,39	323,33	2.162,72
CPRJ	997,79	3.284,84	4.282,63
CPRJ CEDIDOS	486,78	1.026,50	1.513,28
NAT	0,00	2.229,40	2.229,40
PET	254,68	4.510,76	4.765,44
PET CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
LACENN	1.508,16	3.239,54	4.747,70
INTO	14.779,18	15.683,38	30.462,56
IETAP	1.739,11	2.789,93	4.529,04
HEAN CEDIDOS	0,00	15,69	15,69
IEHE	67.461,29	114.086,49	181.547,78
IEHE CEDIDOS	1.468,19	5.811,57	7.279,76
HECC	67.138,73	49.893,46	117.032,19
HECC CEDIDOS	3.334,45	10.236,44	13.570,89
HEER	3.437,77	8.985,01	12.422,78
IECAC CEDIDOS	8.907,01	23.499,55	32.406,56
IECAC	47.576,38	44.101,64	91.678,02
IEDE CEDIDOS	2.701,64	7.502,43	10.204,07
IEDE	45.448,46	38.649,14	84.097,60
HFSE	254,26	2.047,64	2.301,90
HEAN	19.544,62	4.945,83	24.490,45
HFCF	2.145,11	230,26	2.375,37
HESM	2.752,04	2.367,56	5.119,60
HESM CEDIDOS	94,97	2.206,57	2.301,54
IETAP CEDIDOS	-118,72	1.023,85	905,13

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: AGO, SET E OUT/2019
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R$	ATRASOS - R$	TOTAL - R$
LACEN CEDIDOS	70,45	292,92	363,37
HFA	1.749,83	2.068,36	3.818,19
IEISS	592,34	2.310,72	2.903,06
SEDE	781,01	4.118,87	4.899,88
HFB	1.880,73	2.067,01	3.947,74
HFL	296,64	1.141,42	1.438,06
TOTAL	298.206,82	373.007,88	671.214,70

Os valores apresentados em negativo na tabela acima, tratam-se de ressarcimento aos profissionais que tiveram descontos não devidos em períodos anteriores, identificados oportunamente.

3.2.8.2. Provisionamento de Férias

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS SET, OUT e NOV/19.
UNIDADE	FÉRIAS - R$	1/3 FÉRIAS - R$	ABONO - R$	TOTAL - R$
CER	58.824,96	20.918,67	4.236,47	83.980,10
CPRJ	48.185,94	16.524,49	2.788,09	67.498,52
CRLS	13.607,67	4.767,13	0,00	18.374,81
HEAN	71.435,08	24.650,86	3.316,53	99.402,48
HECC	380.366,85	127.686,16	11.703,95	519.756,95
HEER	32.630,52	11.108,09	668,09	44.406,69
HESM	49.941,59	17.340,93	2.455,34	69.737,88
HFA	9.824,36	3.274,77	664,81	13.763,95
HFB	13.256,90	4.650,21	678,85	18.585,96
HFCF	16.496,23	5.227,55	681,33	22.405,09
HFL	21.633,83	7.673,76	0,00	29.307,59
HFSE	11.182,31	3.958,67	0,00	15.140,98
IECAC	379.750,15	131.988,88	21.362,59	533.101,61

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO: COMPETÊNCIAS SET, OUT e NOV/19.
UNIDADE	FÉRIAS - R$	1/3 FÉRIAS - R$	ABONO - R$	TOTAL - R$
IEDE	137.294,72	47.151,04	1.697,17	186.142,93
IEDS	0,00	0,00	0,00	0,00
IEHE	521.581,41	183.414,16	28.100,95	733.096,52
IEISS	21.672,79	7.455,51	0,00	29.128,31
IETAP	50.920,07	17.898,34	2.122,89	70.941,30
INTO	77.085,53	26.620,07	2.703,88	106.409,49
LACENN	7.315,12	2.438,37	1.220,62	10.974,12
NAT	15.511,96	5.170,65	0,00	20.682,61
NEMS	0,00	0,00	0,00	0,00
PET	46.054,10	16.201,74	5.426,78	67.682,63
SEDE	114.455,58	41.362,68	26.857,93	182.676,19
TOTAL	2.099.027,67	727.482,73	116.686,27	2.943.196,71

3.2.8.3. Resumo da Folha de Pagamento

Vencimento	Competência	Pagamento em
06.09.2019	Ago/19	Set/19
07.10.2019	Set/19	Out/19
07.11.2019	Out/19	Nov/19

Folha de Pagamento	DATA DO VENCIMENTO 06.09.2019 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 07.10.2019 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 07.11.20198 Valor do Pagamento R$
SEDE	662.517,73	737.248,19	676.278,96
Pensão Alimentícia SEDE	5.318,15	5.318,15	5.315,98
BMG CARTAO	6.673,71	6.367,00	4.789,23
BANCO SANTANDER	6.314,61	5.988,06	5.258,81
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	1.400,90	843,17	697,72
BANCO INTER S.A	298,02	298,04	359,92
CEF	4.545,75	5.778,88	5.351,68

Folha de Pagamento	DATA DO VENCIMENTO 06.09.2019 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 07.10.2019 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 07.11.20198 Valor do Pagamento R$
BANCO BMG	1.631,58	2.545,63	1.524,25
BANCO ITAU	3.676,36	1.963,67	1.797,03
BANCO BRADESCO	340.904,88	320.908,78	299.287,83
BANCO DO BRASIL	2.982,87	3.117,15	2.982,87
BRADESCO FINANCIAMENTOS	10.626,64	11.156,64	12.591,70
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A	19.018,16	20.739,79	17.884,77
BANRISUL	200,62	0,00	0,00
BANCO CIFRA	1.475,76	987,22	1.475,76
SABEMI SEGURADORA S/A	20	20	20
APPAI	178,5	178,5	0
BANCO ORIGINAL S/A	0	0	143,66
PRIMA VIDA ODOTOLOGIA	3.255,65	3.435,87	3.204,82
BRADESCO CARTÕES	5.970,75	6.646,73	6.266,33
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A	428,31	75,58	630,07
COMPREV	0	0	272,76
BANCO PAN	0	0	149,42
CPRJ	184.374,72	125.115,16	173.896,70
HECC	1.975.174,64	1.937.518,74	2.049.294,30
Pensão Alimentícia HECC	4.080,35	4.017,63	4.418,46
HEER	159.922,98	169.006,38	163.386,20
HESM	258.974,28	234.472,44	253.719,28
Pensão Alimentícia HESM	5.447,79	0,00	1.781,42
HEMORIO	2.203.596,53	2.610.554,23	2.348.947,35
Pensão Alimentícia HEMORIO	1.462,98	816,74	1.961,88
IECAC	2.063.290,56	2.161.122,73	1.900.415,86
Pensão Alimentícia IECAC	7.863,80	1.157,18	1.403,99
IEDE	899.130,18	837.286,24	817.466,46
Pensão Alimentícia IEDE	475,68	398,07	426,27
IEDS	21.710,18	23.823,55	23.052,14
IEISS	109.620,78	98.763,51	101.907,64
Pensão Alimentícia IEISS	317,19	910,43	0,00

Folha de Pagamento	DATA DO VENCIMENTO 06.09.2019 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 07.10.2019 Valor do Pagamento R$	DATA DO VENCIMENTO 07.11.20198 Valor do Pagamento R$
IETAP	318.431,46	281.846,26	288.875,16
Pensão Alimentícia IETAP	217,81	212,97	265,16
CENTRAL DE TRANSPLANTES	237.517,72	195.188,42	212.009,65
INTO	446.196,52	411.631,82	385.815,23
HFSE	94.273,40	82.427,78	77.246,65
HF BONSUCESSO	58.376,46	87.618,06	50.959,80
Pensão Alimentícia HFB	0,00	1.374,00	680,67
HF ANDARAÍ	53.704,93	42.058,60	50.492,15
HF CARDOSO FONTES	57.236,84	38.318,23	55.121,06
Pensão Alimentícia HF CARDOSO FONTES	1.510,40	728,77	622,48
HF LAGOA	89.450,52	66.064,60	62.867,56
LACENN	74.833,06	72.597,46	62.028,69
CRLS	40.741,06	67.960,06	51.477,80
NAT	120.102,87	121.345,80	114.050,27
CENTRAL DE REGULAÇÃO	289.314,03	329.812,27	296.844,47
NESM	5.931,12	5.931,12	5.931,12
HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	286.031,03	298.616,09	280.710,77
Pensão Alimentícia ANCHIETA	283,13	277,03	227,62
SUBTOTAL	11.147.033,00	00.000.000,00	00.000.000,83
ENCARGOS
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.198,26	701.466,55	714.948,57
IRRF - DARJ	1.322.122,73	1.393.984,65	1.310.592,38
RIOPREVIDÊNCIA	45.230,00	41.732,61	41.160,90
FGTS – GRF	781.496,80	777.373,65	762.961,69
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	823,31	2.533,99	1.102,97
ENCARGOS COMP. ANTERIORES (FGTS /INSS)	210.421,68	340.520,02	196.901,72
TOTAL	14.207.326,00	00.000.000,00	00.000.000,06

Fundação Saúde

4. FATURAMENTO

CNES	HOSPITALAR1	Agosto								Setembro						Outubro
		Rejeitado				Aprovado				Rejeitado			Aprovado			Rejeitado				Aprovado
	NOME	XX		XX		XX		XX		XX	XX		XX	XX		XX		XX		XX		XX
0000000	XXX XX INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS	R$	-	0		R$	67.369,82	40		R$ 2.638,72	2		R$ 69.101,48	39		R$	4.791,68	2		R$	70.319,57	41
2269678	SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	R$	18.522,10	8		R$	476.381,87	205		R$ 53.404,09	6		R$ 580.122,98	200		R$	91.323,56	22		R$	554.180,03	184
2270617	SES RJ IEDES HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA	R$	-	0		R$	9.300,49	12		R$ -	0		R$ 190,70	1		R$	-	0		R$	2.144,12	3
2270803	SES RJ I INST EST DIABET ENDOCRINOLOGIA IEDE	R$	457,71	1		R$	16.722,18	53		R$ 451,36	1		R$ 13.403,56	42		R$	3.208,69	3		R$	13.672,31	38
2273209	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA	R$	-	0		R$	87.795,73	51		R$ -	0		R$ 87.004,52	52		R$	-	0		R$	99.216,50	49
2273411	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX	R$	37.772,64	29		R$	363.669,87	475		R$ 30.416,83	8		R$ 478.597,05	522		R$	42.091,42	42		R$	363.049,24	489
2291304	SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	R$	8.234,46	11		R$	82.097,01	150		R$ 1.641,51	2		R$ 60.510,22	132		R$	1.237,86	2		R$	74.837,47	146
2295067	SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	R$	653,52	2		R$	155.539,86	184		R$ 6.010,37	4		R$ 213.359,97	317		R$	21.595,86	21		R$	148.529,22	202
2298724	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	R$	10.320,86	15		R$	13.951,94	18		R$ 3.327,95	5		R$ 25.994,59	37		R$	13.373,93	11		R$	24.710,89	25
2766779	SES RJ LACEN	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -	R$	-	R$ -	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
7786654	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE	R$	-	0		R$	82.281,20	83			R$	-	0	R$ 71.080,28	59	R$	-	0		R$	84.704,52	71
	Total Fundação Saúde	R$	75.961,29	66		R$	1.272.828,77	1.188		R$ 97.890,83	28		R$ 1.528.285,07	1.342		R$	177.623,00	103		R$	1.350.659,35	1.177

1 Importante informar que conforme fluxo estabelecido com a Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação - SAECA, o faturamento da Central Estadual de Transplantes - CET referente a planilha de internações, é contabilizado no Sistema DATASUS no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - IECAC, e apresentado na planilha, para fins elucidativo, separadamente. Isso ocorre pelo fato da CET ser uma unidade administrativa, e não possuir leitos para abertura de AIH (Autorização de internação Hospitalar) e assim, poder faturar os procedimentos realizados. Destaca-se que esse mecanismo foi acordado e estabelecido junto a SES para evidenciar os recursos empregados na captação de órgãos no Estado. Ainda, ressalta-se que na planilha referente a produção ambulatorial, os valores da CET aparecem zerados em decorrência de os procedimentos apresentados pela CET não serem passíveis de registro ambulatorial de acordo com o estipulado pela tabela SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/). Além disso, os pacientes/doadores estão internados, o que permite somente a contabilização através AIHs.

A variação no montante de rejeições referente a parte de internações, em especial no IECAC nesse período, tem origem na falta de habilitação para leitos UTI Tipo II bem como em inconsistências envolvendo o cadastramento de profissionais no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES. Como ação corretiva, a Fundação Saúde tem revisto os fluxos e processos do faturamento das unidades. Quanto a habilitação, informa-se que já está aprovada dependendo apenas, de publicação por parte da SES.

Fundação Saúde

CNES	AMBULATORIAL	Agosto					Setembro					Outubro
	AMBULATORIAL	Rejeitado		Aprovado			Rejeitado		Aprovado			Rejeitado		Aprovado
	NOME	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX	XX
000000	XXX XX INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY	R$		R$			R$					R$
9	PARREIRAS	-	0	7.551,37		964	-	0	R$	13.578,04	1613	-	0	R$ 12.816,98	1650
226967		R$					R$		R$			R$		R$
8	SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA XXXXXXX XX XXXXXX	-	0	R$	93.732,69	11953	-	0	144.428,13		12766	-	0	250.483,18	12849
227061		R$					R$					R$
7	SES RJ IEDES HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA	-	0	R$	21.951,11	10233	-	0	R$	20.061,75	8882	-	0	R$ 22.240,95	8392
227080		R$					R$		R$			R$		R$
3	SES RJ I INST EST DIABET ENDOCRINOLOGIA IEDE	-	0	R$	285.410,32	46928	-	0	229.980,74		33595	-	0	278.233,16	44013
227320		R$		R$			R$					R$		R$
9	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA	-	0	1.168,80		214	-	0	R$	1.333,18	269	-	0	806,65	163
227341		R$					R$		R$			R$		R$
1	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX	-	0	R$	128.592,48	19088	-	0	116.369,32		18829	-	0	125.394,14	24341
229130		R$					R$					R$
4	SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO	-	0	R$	19.254,50	2200	-	0	R$	27.795,80	3124	-	0	R$ 22.896,90	2631
229506		R$		R$			R$					R$
7	SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	-	0	3.084.782,90		112313	-	0	R$	2.049.074,55	94511	-	0	R$ 2.756.447,28	111813
229872		R$					R$					R$
4	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	-	0	R$	-	0	-	0	R$	-	0	-	0	R$ -	0
276677		R$					R$		R$			R$
9	SES RJ LACEN	-	0	R$	116.268,19	10718	-	0	113.766,00		16951	-	0	R$ 50.296,69	8141
778665		R$					R$					R$
4	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE	-	0	R$	-	0	-	0	R$	-	0	-	0	R$ -	0
	Total Fundação Saúde	R$ -	-	R$	3.758.712,36	214.611	R$ -	-	R$	2.716.387,51	190.540	R$ -	-	R$ 3.519.615,93	213.993

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1. Repasses do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018

MÊS / ANO	CG (Em vigor)	PARCELA CG (cronograma de desembolso)	SOLICITADO (por ofício)	REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total	REPASSADO RPP - FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP	REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Exercício	DÉFICIT DE REPASSE FR 223
ago/19	1º ADITIVO CG 005/2018	R$ 49.462.321,53	R$ 32.975.000,00	R$ 27.328.967,99		R$ 27.328.967,99	R$ 5.646.032,01
set/19		R$ 48.043.474,83	R$ 31.495.000,00	R$ 17.409.895,85	R$ 13.518.467,59	R$ 30.928.363,44	R$ 566.636,56
out/19		R$ 48.043.474,83	R$ 37.591.000,00	R$ 29.076.435,87		R$ 29.076.435,87	R$ 8.514.564,13
TOTAL →		R$145.549.271,19	R$ 102.061.000,00	R$ 73.815.299,71	R$ 13.518.467,59	R$ 87.333.767,30	R$ 14.727.232,70

*Não houve descentralização de crédito no período.

Conforme tabela a seguir, verifica-se que em setembro/2019 foi recebido o recurso para pagar o RPP de 2015, RPP 2016 e RPP 2017.

RECURSOS REPASSADOS POR COMPETÊNCIA
MÊS/ANO	COMPETÊNCIA	OB orçamentária	% Repassado
ago/19	jul/2019	15.401.537,11	56%
	ago/2019	11.927.430,88	44%
	TOTAL	R$ 27.328.967,99	100%
set/19	dez/2015	5.312.545,02	17%
	fev/2016	4.961.676,93	16%
	mar/2017	3.244.245,64	10%
	ago/2019	17.409.895,85	56%
	TOTAL	R$ 30.928.363,44	100%
out/19	set/2019	29.076.435,87	100%
out/19	TOTAL	R$ 29.076.435,87	100%

VALOR PREVISTO X VALOR REPASSADO

(em milhões de reais)

R$ 49,46

R$ 48,04

R$ 30,93

R$ 27,33

R$ 29,08

ago/19

set/19

out/19

PARCELA CG (previsto)

REPASSADO (fluxo de caixa)

O déficit de repasse em relação ao previsto no cronograma de desembolso do CG ficou em

40%.

VALOR SOLICITADO X VALOR REPASSADO DO CG NA FR 223

(em milhões de reais)

R$37,59

R$32,98

R$ 27,33

R$31,50R$ 30,93

R$ 29,08

ago/19

set/19

out/19

SOLICITADO

REPASSADO (fluxo de caixa)

O déficit de repasse em relação ao valor solicitado e o valor repassado ficou em 14%.

Fundação Saúde

5.2. Demonstrativo de despesas por unidade – analítico

Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ	HECC
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
1	PESSOAL	3.112.817,46	8.510.045,12	3.306.729,28	9.935.276,25	960.706,93	1.158.215,97	1.004.578,04	616.069,57	7.794.584,13
1.1	SALÁRIO	2.087.601,51	6.460.016,83	2.543.733,42	7.530.580,62	689.345,71		796.250,59		6.071.031,16
1.2	BENEFÍCIOS	114.681,41	137.938,61	41.704,83	350.746,80	24.158,59		10.320,35		64.422,03
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	691.009,08	1.847.487,08	692.791,81	2.029.071,12	247.202,63		198.007,10		1.648.804,55
1.4	RESCISÕES	187.828,96	64.602,59	28.499,21	24.877,71	0,00		0,00		10.326,39
1.5	CONSELHO FISCAL	31.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	38.057,25	3.129.872,71	964.312,50	8.462.252,67	13.701,22	131.156,75	56.652,68	35.134,95	676.621,51
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.910,80	0,00	0,00	5.493,60	12.780,10		0,00		0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.146,45	15.340,89	10.990,33	40.906,65	833,38		1.541,32		7.652,11
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	3.114.531,82	953.322,17	8.415.852,42	87,74		55.111,36		668.969,40
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	193.367,11	691.753,08	657.282,72	0,00		27.842,21		271.654,01
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.887.247,79	257.886,96	7.705.885,76	87,74		20.711,78		355.416,01
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	3.496.261,43	3.872.930,53	1.693.599,40	7.299.228,51	576.012,83	1.453.267,32	1.533.713,89	464.642,72	4.148.188,92
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	2.696.892,21	739.314,72	556.961,63	1.391.785,29	113.631,14		170.172,96		469.621,20
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3	IMPRENSA OFICIAL	55.003,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	25.345,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	2.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Fundação Saúde

Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ	HECC
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	112.735,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	85.975,42	0,00	0,00	0,00	45.028,56		0,00		0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	105.369,20	789.783,12	404.692,28	1.205.867,66	0,00		698.353,68		1.092.773,75
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	116.270,17	0,00		0,00		0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	417.353,13		0,00		0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	148.185,65	0,00	16.230,00	0,00		7.029,00		7.029,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	61.697,91	137.147,78	67.379,17	63.705,46	0,00		120.589,71		181.704,68
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS	0,00	4.050,00	4.800,00	281.097,31	0,00		0,00		564.676,00
3.19	APOIO HOSPITALAR	0,00	75.601,32	30.212,46	132.365,66	0,00		41.977,05		223.900,38
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.565.451,80	0,00		0,00		0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	9.310,38	20.332,45	11.836,80	25.914,36	0,00		11.308,92		9.108,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	965.608,36	208.120,65	1.121.205,87	0,00		255.943,20		695.545,63
3.23	LAVANDERIA	0,00	79.625,66	17.340,41	124.414,86	0,00		77.081,07		192.074,17
3.24	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	0,00	47.333,66	7.050,10	131.156,65	0,00		10.359,12		67.062,26
3.25	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	42.800,00	0,00	7.995,00	0,00		0,00		157.264,90
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	35.372,65	0,00	33.303,26	0,00		23.002,02		24.881,36
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	696.885,13	308.640,80	884.800,44	0,00		87.102,10		318.576,52
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Fundação Saúde

Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ	HECC
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
3.30	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	32.607,02	25.539,84	308,22	0,00		30.795,06		123.589,07
3.31	CONVÊNIO - APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	208.989,12	58.283,01	46.225,27	197.356,50	0,00		0,00		0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		20.382,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	758.880,96	260.303,29	216.339,14	642.552,35	24.670,25	64.934,89	81.579,30	28.134,76	195.654,53
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	13.141,88	6.598,00	189,45	2.065,20	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	350.000,00	300.000,00	90.000,00	300.000,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	180.000,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.769.158,00	00.000.000,00	0.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	00.000.000,09

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Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM	CRLS	NAT
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
1	PESSOAL	303.469,28	1.202.256,82	108.283,34	738.350,37	476.618,66	1.334.684,56	26.695,00	284.662,76	497.122,26
1.1	SALÁRIO	245.211,58	908.243,57	69.419,59	560.394,87	339.916,15	972.633,38	22.091,31	205.616,44	365.829,94
1.2	BENEFÍCIOS	13.917,89	27.937,44	0,00	3.702,40	26.971,28	20.935,33	0,00	10.913,02	15.699,99
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	40.754,47	265.998,59	38.863,75	174.253,10	108.103,38	331.329,12	4.603,69	58.084,77	96.852,73
1.4	RESCISÕES	3.585,34	77,22	0,00	0,00	1.627,85	9.786,73	0,00	10.048,53	18.739,61
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	241.906,44	185.034,20	47.595,69	240.953,07	0,00	0,00	155.469,03	0,00	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.089,23	1.104,86	4.282,63	7.661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	237.817,21	183.929,33	43.313,06	233.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	128.225,35	22.689,85	113.759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	237.817,21	55.703,99	20.623,22	119.531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	913.126,84	983.091,02	77.373,69	0,00	0,00	0,00	2.275.364,50	0,00	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	408.268,19	184.404,14	77.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM	CRLS	NAT
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	220.045,09	324.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	28.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	45.834,72	107.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR	0,00	39.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.874,54	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	11.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	93.533,81	193.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	13.770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	6.252,74	7.964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	102.189,29	29.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	16.783,72	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	CONVÊNIO - APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.489,96	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	25.750,44	36.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	100.540,36	63.671,42	15.836,15	0,00	0,00	0,00	686.908,06	0,00	0,00

Fundação Saúde

Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM	CRLS	NAT
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.599.051,37	2.479.053,46	289.088,87	979.303,43	476.618,66	1.334.684,56	3.144.436,59	284.662,76	497.122,26

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Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		HFI	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO	PPC
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
1	PESSOAL	0,00	370.338,70	207.290,89	293.112,61	202.941,29	294.389,27	1.699.967,30	320,10
1.1	SALÁRIO	0,00	267.234,67	160.479,62	212.043,71	147.827,49	212.590,91	1.280.563,59	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	0,00	24.496,11	17.457,80	15.967,73	13.026,28	14.326,74	71.577,58	320,10
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.607,92	29.353,47	60.464,01	42.087,52	66.465,74	347.734,24	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	4.637,16	0,00	1.005,89	91,89	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundação Saúde

Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		HFI	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO	PPC
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	ANÁLISE LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES/LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	CONVÊNIO - APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% Despesas pagas por unidade - agosto a outubro

28,8%

17,4%

14,1%

8,4%

6,8%

1,8% 3,1% 2,9% 1,3%

1,7% 2,7% 0,3% 1,1% 0,5% 1,4%

3,4%

0,3% 0,5% 0,0% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 1,8% 0,0%

Fundação Saúde

Despesa Realizadas agosto + setembro + outubro 2019		HFI	HFSE	HFA	HFB	HFCF	HFL	INTO	PPC
Código	Despesa	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)	Valor (R)
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	370.338,70	207.290,89	293.112,61	202.941,29	294.389,27	1.699.967,30	320,10

5.3. Demonstrativo de despesas por unidade - sintético

Unidade	PESSOAL	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONVÊNIOS	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	SERVIÇOS PÚBLICOS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	INVESTIMENTOS	Total
SEDE	3.112.817,46	38.057,25	3.496.261,43	758.880,96	13.141,88	350.000,00	0,00	7.769.158,98
IECAC	8.510.045,12	3.129.872,71	3.872.930,53	260.303,29	6.598,00	300.000,00	0,00	00.000.000,64
IEDE	3.306.729,28	964.312,50	1.693.599,40	216.339,14	189,45	90.000,00	0,00	6.271.169,76
HEMORIO	9.935.276,25	8.462.252,67	7.299.228,51	642.552,35	2.065,20	300.000,00	0,00	26.641.374,98
CET	960.706,93	13.701,22	576.012,83	24.670,25	152,10	130.000,00	0,00	1.705.243,33
IETAP	1.158.215,97	131.156,75	1.453.267,32	64.934,89	0,00	40.000,00	0,00	2.847.574,92
HESM	1.004.578,04	56.652,68	1.533.713,89	81.579,30	0,00	40.000,00	0,00	2.716.523,91
CPRJ	616.069,57	35.134,95	464.642,72	28.134,76	0,00	30.000,00	0,00	1.173.982,00
HECC	7.794.584,13	676.621,51	4.148.188,92	195.654,53	0,00	180.000,00	0,00	00.000.000,09
LACEN	303.469,28	241.906,44	913.126,84	100.540,36	8,45	40.000,00	0,00	1.599.051,37
HEAN	1.202.256,82	185.034,20	983.091,02	63.671,42	0,00	45.000,00	0,00	2.479.053,46
IEDS	108.283,34	47.595,69	77.373,69	15.836,15	0,00	40.000,00	0,00	289.088,87
HEER	738.350,37	240.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.303,43
IEISS	476.618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.618,66
CER	1.334.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.684,56
NESM	26.695,00	155.469,03	2.275.364,50	686.908,06	0,00	0,00	0,00	3.144.436,59
CRLS	284.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.662,76
NAT	497.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.122,26
HFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HFSE	370.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.338,70
HFA	207.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.290,89
HFB	293.112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.112,61
HFCF	202.941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.941,29
HFL	294.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.389,27
INTO	1.699.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.967,30
PPC	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,10
TOTAL	44.439.525,00	00.000.000,00	00.000.000,00	0.000.000,44	22.155,08	1.585.000,00	0,00	00.000.000,76

5.4. Demonstrativo de contratações de pessoa jurídica2

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO CONTR

ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR TOTAL DO

CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

E- 08/007/1249/

2018

Disp. Art. 24, XI

(Remanesce nte)

069/2019

ANGEL'S SERVIÇOS TERCEIRIZ ADOS EIRELI

68.565.530/

0001-10

Apoio Operacional

R$ 1.726.165,61

lote 1 (SEDE, CET/PET e IETAP), lote 2 ( HEMORIO, IEDE e LACENN), lote 3 (IECAC, CPRJ

e HEAN)

20/08/2019

09/12/2019

DL INCISO XI

E- 08/007/10110

0/2018

Dispensa nº 015/2019

064/2019

LIVRARI A HAG EIRELI

02.548.854/

001-32

Serviços de assinatura on line da publicação Farmacopeia

Americana

R$ 4.560,00

LACEN

05/08/2019

04/08/2020

DL INCISO II

E - 08/007/397/2

018

Pregão Eletrônico

(Nº 53/2018)

068/201

DAVITA RIEN SERVIÇOS DE NEFROLOG

IA LTDA

68.702.372

/0001-01

Serviços de Terapia Renal

Substitutiva

4.179.997,60

IECAC/ HEMORIO/ IEDE/ HESM/ IETAP/ HECC/HEAN

01/09/2019

31/08/2020

E- 08/007/0591/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 048/2018

056/2019

HOUSE MED

01.012.073/

0001-66

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LENÇOL, FRALDAS PEDIÁTRICAS

e EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZAÇ

ÃO)

R$ 53.755,84

CPRJ/HEAN/HECC/ HEMORIO/HESM/IE CAC/IEDE/IETAP/P ET

01/08/2019

31/08/2020

E- 08/007/0459/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 069/2018-B

057/2019

CRISTALI A

44.734.671/

0001-51

AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TO (MORFINA

SULFATO)

R$ 2.001,60

CPRJ/HEAN/HECC/ HEMORIO/HESM/IE CAC/IEDE/IETAP

01/08/2019

31/08/2020

E- 08/007/0459/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 069/2018-A

058/2019

HOUSE MED

01.012.073/

0001-66

AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TO (MANITOL SOLUCAO ESTERIL E APIROGENIC A)

R$ 13.264,02

CPRJ/HEAN/HECC/ HEMORIO/HESM/IE CAC/IEDE/IETAP

01/08/2019

31/08/2020

E- 08/007/0462/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 052/2018

063/2019

ST JUDE

00.986.846/

0001-42

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (VÁLVULAS

CARDÍACAS

R$ 45.000,00

IECAC

05/08/2019

04/08/2020

E- 08/007/1141/

2017

Contrato decorrente de ARP nº 050/2018-A

065/2019

BIO-RAD

03.188.198/

0001-77

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CARTAO PROVA IMUNOHEMA TOLÓGICA e

REAGENTE PREPARADO

R$ 279.963,17

HEMORIO

06/08/2019

05/08/2020

E- 08/007/1141/

Contrato decorrente

066/2019

PROCAR E

05.050.260/

0001-95

AQUISIÇÃO DE MATERIAL

R$ 231.904,50

HEMORIO

06/08/2019

05/08/2020

2 Contratações iniciadas no período de agosto a outubro de 2019

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO

CONTR ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR

TOTAL DO CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

2017

de ARP nº 050/2018-B

MÉDICO HOSPITALAR (REAGENTE POLIETILENO GLICOL e ANTI-SORO

E- 08/007/0760/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 053/2018-A

033/201

B. BRAUN

31.673.254

/0010-95

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S (CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA, ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E

APIROGENICA)

R$ 243.437,18

CPRJ/IEDE/IECAC/IETA P/HECC/HEMORIO/HE SM/HEAN/IEDES

09/08/2019

08/08/2020

E- 08/007/1437/

2019

ADESÃO PE nº 35/2019 – INC

034/201

RIO TERUMED

07.171.033

/0001-43

Aquisição de material médico hospitalar (SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRA CORPÓRIA e BOMBA CENTRÍFUGA –

Itens: 1, 3, 5 e 7)

R$ 898.940,00

IECAC

16/09/2019

15/03/2020

ADESÃO

E- 08/007/1105/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 059/2018

055/201

CEI

40.175.705

/0001-64

Aquisição de filtro para desleucocitação (LEUCORREDUÇ

ÃO)

R$ 1.069.875,00

HEMORIO

30/08/2019

29/08/2020

E- 08/007/0746/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

075/2018

059/201

ELFA

09.053.134

/0002-26

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PEGASPARGAS

R$ 555.311,40

HEMORIO

29/08/2019

28/08/2020

E- 08/007/1526/

2019

DL nº 24/2019 - XXXXXXXXX

000/000

PROMOVE NDO

11.637.221

/0001-91

AQUISIÇÃO DE REAGENTE (SÍFILIS)

R$ 719.000,00

HEMORIO

15/08/2019

10/02/2020

DL INCISO IV

E- 08/007/3029/

2017

Contrato decorrente de ARP nº 066/2018

067/201

CEI

40.175.705

/0001-64

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (FILTRO DE LEUCORREDUÇÃ

R$ 291.893,00

HEMORIO

09/08/2019

08/08/2020

E- 08/007/102.05

7/2018

Adesão PE N° 08/2019 -

HFIRJ

079/201

COSTA CAMARGO

36.325.157

/0001-34

Aquisição de Medicamento

(IFOSFAMIDA)

R$ 14.700,00

HEMORIO

18/09/2019

16/03/2020

ADESÃO

E- 08/007/102.05

7/2018

Adesão PE N° 50/2018 – IPPMG

080/201

JRG

04.380.569

/0001-80

Aquisição de Medicamento

(METOTREXATO DE SÓDIO)

R$ 14.361,60

HEMORIO

16/09/2019

15/03/2020

ADESÃO

E- 08/007/1452/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 078/2018

081/201

AVANTE

22.706.161

/0001-38

AQUIUSIÇÃO DE MEDIAMENTOS (AMOXICILINA+ ACIDO

CLAVULANICO)

R$ 325.078,40

HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN e IEDS

16/09/2019

15/09/2020

E- 08/007/3081/

2017

Contrato decorrente de ARP nº

070/2018

082/201

GLOBAL CARE

05.742.832

/0001-05

KITS PARA HEMODINÂMIC A

R$ 937.443,35

IECAC

18/09/2019

17/09/2020

E-

08/007/0455/

Inexibilidade

nº 001/2019

003/201

OPEM

38.909.503

/0001-57

AQUISIÇÃO DE

MEDICAMENTO

R$ 116.511,36

IECAC

10/09/2019

09/09/2020

INEX

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO

CONTR ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR

TOTAL DO CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

2019

(ALPROSTADILA)

E- 08/007/0760/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 053/2018-A

033/201

B. BRAUN

31.673.254

/0010-95

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S (CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA, ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E

APIROGENICA)

R$ 243.437,18

CPRJ/IEDE/IECAC/IETA P/HECC/HEMORIO/HE SM/HEAN/IEDES

09/08/2019

08/08/2020

E- 08/007/1437/

2019

ADESÃO PE nº 35/2019 – INC

034/201

RIO TERUMED

07.171.033

/0001-43

Aquisição de material médico hospitalar (SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRA CORPÓRIA e BOMBA CENTRÍFUGA –

Itens: 1, 3, 5 e 7)

R$ 898.940,00

IECAC

16/09/2019

15/03/2020

ADESÃO

E- 08/007/1437/

2019

ADESÃO PE nº 35/2019 – INC

035/201

NIPRO

13.333.090

/0001-84

Aquisição de material médico hospitalar (HEMOCONCEN

TRADOR – Itens:

2, 4 e 6

R$ 81.800,00

IECAC

16/09/2019

15/03/2020

ADESÃO

E- 08/007/2679/

2017

1º TA ao Contrato 046/2019

1º T.A

046/201

ELI LILLY

43.940.618/

0001-44

Alteração Quantitativa, referente a aquisição de

insulinas Lispro

R$ 382.351,10

IEDE

26/09/2019

10/07/2020

E- 08/007/0505/

2018

1º TA ao Contrato Nº 052/2019

1º T.A ao 052/201

MARTELL

Alteração para acréscimo do quantitativo do objeto (Reagentes laboratoriais, para a realização de testes imuno- hematológicos em doadores de sangue de pacientes

atendidos pelo hemorio.

HEMORIO

07/10/2019

14/07/2020

E- 08/007/1105/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 059/2018

055/201

CEI

40.175.705

/0001-64

Aquisição de filtro para desleucocitação (LEUCORREDUÇ

ÃO)

R$ 1.069.875,00

HEMORIO

30/08/2019

29/08/2020

E- 08/007/0591/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 048/2018

056/201

HOUSE MED

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LENÇOL, FRALDAS PEDIÁTRICAS e EMBALAGEM TUBULAR

ESTERILIZAÇÃO)

R$ 53.755,84

CPRJ/HEAN/HECC/HE MORIO/HESM/IECAC/ IEDE/IETAP/PET

01/08/2019

31/08/2020

E- 08/007/0459/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

069/2018-B

057/201

CRISTALIA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MORFINA

SULFATO)

R$ 2.001,60

CPRJ/HEAN/HECC/HE MORIO/HESM/IECAC/ IEDE/IETAP

01/08/2019

31/08/2020

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO

CONTR ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR

TOTAL DO CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

E- 08/007/0459/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 069/2018-A

058/201

HOUSE MED

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MANITOL SOLUCAO ESTERIL E

APIROGENICA)

R$ 13.264,02

CPRJ/HEAN/HECC/HE MORIO/HESM/IECAC/ IEDE/IETAP

01/08/2019

31/08/2020

E- 08/007/0746/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

075/2018

059/201

ELFA

09.053.134

/0002-26

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PEGASPARGAS

R$ 555.311,40

HEMORIO

29/08/2019

28/08/2020

E- 08/007/1526/

2019

DL nº 24/2019 - XXXXXXXXX

000/000

PROMOVE NDO

11.637.221

/0001-91

AQUISIÇÃO DE REAGENTE (SÍFILIS)

R$ 719.000,00

HEMORIO

15/08/2019

10/02/2020

DL INCISO IV

E- 08/007/0462/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 051/2018

063/201

ST JUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (VÁLVULAS

CARDÍACAS)

R$ 45.000,00

IECAC

05/08/2019

04/08/2020

E- 08/007/1141/

2017

Contrato decorrente de ARP nº 050/2018-A

065/201

BIO-RAD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CARTAO PROVA IMUNOHEMATO LÓGICA e REAGENTE

PREPARADO)

R$ 279.963,17

HEMORIO

06/08/2019

05/08/2020

E- 08/007/1141/

2017

Contrato decorrente de ARP nº 050/2018-B

066/201

PROCARE

05.050.260

/0001-95

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (REAGENTE POLIETILENOGLI COL e ANTI-

SORO)

R$ 231.904,50

HEMORIO

06/08/2019

05/08/2020

E- 08/007/3029/

2017

Contrato decorrente de ARP nº 067/2018-B

067/201

CEI

40.175.705

/0001-64

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (FILTRO DE LEUCORREDUÇÃ

R$ 291.893,00

HEMORIO

09/08/2019

08/08/2020

E- 08/007/513/2

018

Contrato decorrente de ARP nº 057/2018-B

076/201

DENTAL UNIVERSO

26.395.502

/0001-52

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE

ODONTOLOGIA

R$ 4.087,27

IEDE/IECAC/HEMORIO

/HECC/ HESM/IETAP

13/09/2019

12/09/2020

E- 08/007/1577/

2017

Contrato decorrente de ARP nº

067/2018-A

077/201

BTG

23.139.891

/0001-67

BOMBAS INFUSORAS

R$ 514.332,16

HEMORIO / IECAC / IEDE

HESM / IETAP / HECC

CPRJ / HEAN

16/09/2019

15/09/2020

E- 08/007/1577/

2017

Contrato decorrente de ARP nº 067/2018-B

078/201

HOUSE MED

01.012.073

/0001-66

AQUISIÇÃO DE EQUIPOS BOMBAS INFUSORAS

(Lote: 01, 03 e

04)

R$ 253.318,00

HEMORIO / IECAC / IEDE

HESM / IETAP / HECC CPRJ / HEAN

16/09/2019

15/09/2020

E- 08/007/1577/

2017

Contrato decorrente de ARP nº

067/2018-A

Comodat o nº 017/201

BTG

23.139.891

/0001-67

EQUIPOS BOMBAS INFUSORAS

HEMORIO / IECAC / IEDE

HESM / IETAP / HECC

CPRJ / HEAN

16/09/2019

15/09/2020

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO

CONTR ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR

TOTAL DO CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

E- 08/007/102.0

57/2018

Adesão PE N° 08/2019 -

HFIRJ

079/201

COSTA CAMARGO

36.325.157

/0001-34

Aquisição de Medicamento

(IFOSFAMIDA)

R$ 14.700,00

HEMORIO

18/09/2019

17/03/2020

ADESÃO

E- 08/007/102.0

57/2018

Adesão PE N° 50/2018 – IPPMG

080/201

JRG

04.380.569

/0001-80

Aquisição de Medicamento (METOTREXATO

DE SÓDIO)

R$ 14.361,60

HEMORIO

16/09/2019

15/03/2020

ADESÃO

E- 08/007/1452/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 078/2018

081/201

AVANTE

22.706.161

/0001-38

AQUIUSIÇÃO DE MEDIAMENTOS (AMOXICILINA+ ACIDO

CLAVULANICO)

R$ 325.078,40

HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, HEAN e IEDS

16/09/2019

15/09/2020

E- 08/007/3081/

2017

Contrato decorrente de ARP nº

070/2018

082/201

GLOBAL CARE

05.742.832

/0001-05

KITS PARA HEMODINÂMIC A

R$ 937.443,35

IECAC

18/09/2019

17/09/2020

E- 08/007/2425/

2017

Contrato decorrente de ARP nº 072/2018-A

083/201

HOUSE MED

04.541.813

/0001-40

INSUMOS GRADE SES (DRENO SUCCAO DESCARTAVEL; TERMOMETRO PORTATIL e ABAIXADOR

LINGUA)

R$ 22.247,44

CPRJ / IEDE / IECAC / HECC

HEMORIO / HESM / IETAP /HEAN

27/09/2019

26/09/2020

E- 08/007/363/2

018

Contrato decorrente de ARP nº

065/2018-A

084/201

VITORIA

39.362.611

/0001-15

INSUMOS PEDIATRICOS - HEMODINÂMIC

R$ 719.800,00

IECAC

27/09/2019

26/09/2020

E- 08/007/363/2

018

Contrato decorrente de ARP nº

065/2018-B

085/201

TECMEDIC

05.638.301

/0001-69

INSUMOS PEDIATRICOS - HEMODINÂMIC

R$ 45.430,00

IECAC

27/09/2019

26/09/2020

E- 08/007/363/2

018

Contrato decorrente de ARP nº

065/2018-D

086/201

HOMACC

07.797.579

/0001-04

INSUMOS PEDIATRICOS - HEMODINÂMIC

R$ 288.000,00

IECAC

27/09/2019

26/09/2020

E- 08/007/1949/

2017

Contrato decorrente de ARP nº

062/2018-B

088/201

GUARAILH A

10.910.334

/0001-56

AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

R$ 121.620,00

IECAC / HEMORIO / IEDE

HESM / IETAP HECC /

HEAN

24/09/2019

23/09/2020

E- 08/007/1917/

2017

Contrato decorrente de ARP nº

074/2018

089/201

COSTA CAMARGO

36.325.157

/0001-34

AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS (VORICONAZOL)

R$ 59.802,40

HEMORIO

04/10/2019

03/10/2020

E- 08/007/2397/

2017

Contrato decorrente de ARP nº

061/2018-A

091/201

HEALTH CARE

40.382.970

/0001-13

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (COMPRESSA

GAZE)

R$ 47.975,10

CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM e

HEAN

26/09/2019

25/09/2020

E- 08/007/2397/

2017

Contrato decorrente de ARP nº

061/2018-B

092/201

JF GALLO

01.012.073

/0001-66

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (KIT ASPIRAÇÃO)

R$ 26.676,00

CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM e

HEAN

26/09/2019

25/09/2020

E- 08/007/2397/

2017

Contrato decorrente de ARP nº 061/2018-C

093/201

HOUSE MED

04.814.575

/0001-07

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELETRODO ELETROCARDIO

GRAMA)

R$ 4.950,00

CPRJ, IEDE, IECAC, IETAP, HECC, HEMORIO, HESM e HEAN

26/09/2019

25/09/2020

E- 08/007/1462/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

017/2019-A

094/201

MOGAMI

50.247.071

/0001-61

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FIO DE SUTURA)

R$ 3.631,18

HEMORIO/IECAC/IEDE HESM/IETAP/HECC/H EAN

CPRJ

03/10/2019

02/10/2020

E-

08/007/0341/

Contrato

decorrente

097/201

M.B

MARTINS

04.541.813

/0001-40

AQUISIÇÃO DE

INSUMOS

R$ 27.776,45

HEMORIO/IECAC/IEDE

/HESM/

17/10/2019

16/10/2020

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO

CONTR ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR

TOTAL DO CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

2018

de ARP nº

076/2018-A

(GRADE SES)

IETAP/HECC/CPRJ/HE

AN/PET

E- 08/007/0341/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

076/2018-C

099/201

MOGAMI

50.247.071

/0001-61

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (GRADE SES)

R$ 5.945,00

HEMORIO/IECAC/IEDE

/HESM/ IETAP/HECC/CPRJ/HE

AN/PET

17/10/2019

16/10/2020

E- 08/007/0341/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

0076/2018-D

100/201

EDWARDS

05.944.604

/0005-33

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (GRADE SES)

R$ 99.000,00

HEMORIO/IECAC/IEDE

/HESM/ IETAP/HECC/CPRJ/HE

AN/PET

17/10/2019

16/10/2020

E- 08/007/671/2

019

ADESÃO À ARP – PE nº 31/2019 HUPE

101/201

NUTRIMED

00.000.000

/0000-00

AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL MANIPULADA DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZAD

R$ 443.250,00

IECAC

30/09/2019

29/09/2020

ADESÃO

E- 08/007/333/2

018

Contrato decorrente de ARP nº 068/2018-B

102/201

RIO TERUMED

07.171.033

/0001-43

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA, CANULA PERFUSAO

ANTEROGRADA)

R$ 55.700,00

IECAC

07/10/2019

06/10/2020

E- 08/007/333/2

018

Contrato decorrente de ARP nº 068/2018-A

103/201

CIRUCOR

08.371.547

/0001-05

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

(CANULAS)

R$ 102.527,00

IECAC

07/10/2019

06/10/2020

E- 08/007/0966/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

083/2018-A

104/201

COSTA CAMARGO

36.325.157

/0001-34

QUIMIOTERAPIC OS (MERCAPTOETA

NO (MESNA 2)

R$ 13.891,00

HEMORIO

17/10/2019

16/10/2020

E- 08/007/0966/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

083/2018-E

105/201

CRISTÁLIA

44.734.671

/0001-51

QUIMIOTERAPIC OS (ACIDO ZOLEDRONICO)

R$ 49.857,60

HEMORIO

17/10/2019

16/10/2020

E- 08/007/1741/

2019

DL n° 031/2019

106/201

PMH

00.740.696

/0001-92

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SOROLOGIA DE

DOADOR

R$ 1.396.938,00

HEMORIO

20/09/2019

19/03/2020

DL INCISO IV

E- 08/007/0478/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 089/2019-A

107/201

AVANTE

22.706.161

/0001-38

MEDICAMENTO S (DEXAMETASON A, DIMETICONA, DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO E

INJETÁVEL)

R$ 39.297,24

CPRJ / IEDE / IECAC / IETAP

HECC / HEMORIO / HESM

HEAN / IEDS

30/10/2019

29/10/2019

E- 08/007/0478/

2018

Contrato decorrente de ARP nº 089/2019-B

108/201

COSTA CAMARGO

36.325.157

/0001-34

MEDICAMENTO S ( DIPIRONA SODICA-GOTAS e DICLOFENACO

DE SODIO)

R$ 7.824,00

CPRJ / IEDE / IECAC / IETAP

HECC / HEMORIO / HESM

HEAN / IEDS

30/10/2019

29/10/2019

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO

CONTR ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR

TOTAL DO CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

E- 08/0531/201

Contrato decorrente de ARP nº 077/2018-A

110/201

HOSPINOV A

12.499.494

/0002-60

MEDICAMENTO S GRADE SES (GLUCAGON)

R$ 16.927,65

CGA/CPRJ/IEDE/IECAC

/IETAP HECC/HEMORIO/HES M/HEAN e

IEDS

30/10/2019

29/10/2019

E- 08/0531/201

Contrato decorrente de ARP nº 077/2018-B

111/201

FARMACE

06.628.333

/0001-46

MEDICAMENTO S GRADE SES (GLICOSE, GLICOSE SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA, GLICERINA CLISTER E ATROPINA

SULFATO)

R$ 44.431,95

CGA/CPRJ/IEDE/IECAC

/IETAP HECC/HEMORIO/HES M/HEAN e

IEDS

30/10/2019

29/10/2019

E- 08/007/1741/

2019

DL n° 034/2019

115/201

PMH

00.740.696

/0001-92

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SOROLOGIA DE

DOADOR

R$ 496.507,05

HEMORIO

11/10/2019

07/04/2020

DL INCISO IV

E- 08/007/1621/

2018

Contrato decorrente de ARP nº

085/2018

116/201

MARTELL

02.956.455

/0001-00

BOLSAS DE CONGELAMENT O

R$ 8.767,00

HEMORIO

31/10/2019

30/10/2020

E- 08/007/100.9

85/2018

Pregão Eletrônico nº 130/2018

022/201

9-A

DBV

17.771.867

/001-43

LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 8,5

R$ 11.239,20

HEMORIO/IECAC/IEDE

/HECC/HESM/IETAP/C PRJ/HEAN/IEDES/HEE

R/LACEN/CET

14/08/19

13/08/20

E- 08/007/100.9

85/2018

Pregão Eletrônico nº 130/2018

022/201

9-B

FUTURA

17.700.763

/0001-48

LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO

MÉDIO

R$ 1.905.913,92

HEMORIO/IECAC/IEDE

/HECC/HESM/IETAP/C PRJ/HEAN/IEDES/HEE R/LACEN/CET

14/08/19

13/08/20

E- 08/007/100.9

85/2018

Pregão Eletrônico nº 130/2018

022/201

9-C

PROHOSP

04.355.394

/0002-32

LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL. TAMANHO

GRANDE

R$ 722.447,44

HEMORIO/IECAC/IEDE

/HECC/HESM/IETAP/C PRJ/HEAN/IEDES/HEE R/LACEN/CET

14/08/19

13/08/20

E- 08/007/100.1

68/2018

Pregão Eletrônico nº 118/2018

023/201

AVANTE

22.706.161

/0001-38

Aquisição de equipo solução parenteral –

gotas

R$ 237.600,00

HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, HEAN,

IEDES e HEER

30/08/19

29/08/20

E- 08/007/100.3

36/2018

Pregão Eletrônico nº 003/2019

025/201

MEDTRONI C

01.772.798

/0002-33

Aquisição de Material médico Hospitalar (ELETRODOS PARA

MARCAPASSO)

R$. 453.035,24

IECAC

18/09/19

17/09/20

E- 08/007/100.3

37/2018

Pregão Eletrônico nº 001/2019

026/201

MEDTRONI C

01.772.798

/0002-33

Aquisição de Material Médico Hospitalar: INTRODUTORES E CATETER PARA

MARCAPASSO

R$. 69.963,00

IECAC

18/09/19

17/09/20

E- 08/007/101.5

09/2018

Pregão Eletrônico nº 008/2019

027/201

BIO-RAD

03.188.198

/0001-77

AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA PESQUISA DO ANTÍGENO GALACTOMANA

R$ 25.344,00

HEMORIO

07/10/19

06/10/20

E- 08/007/2778/

2018

Pregão Eletrônico nº

106/2019

028/201

BRISTOL

56.998.982

/0031-22

MEDICAMENTO S DASATINIBE

(20MG e

R$ 2.385.414,00

HEMORIO

09/10/19

08/10/20

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO

CONTR ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR

TOTAL DO CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

100MG)

E- 08/007/100.5

32/2018

Pregão Eletrônico nº 17/2019

029/201

9-A

MEDICAL HEALTH

07.133.384

/0001-60

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S (SELANTE DE

FIBRINA)

R$ 196.800,00

IECAC

11/10/19

10/10/20

E- 08/007/100.5

32/2018

Pregão Eletrônico nº 17/2019

029/201

9-B

PROHOSP

04.355.394

/0002-32

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S (SELANTE DE

FIBRINA)

R$ 31.008,00

IECAC

11/10/19

10/10/20

E- 08/007/1619/

2019

Pregão Eletrônico nº 51/2019

030/201

CONTATTI

90.108.283

/0001-82

AQUISIÇÃO DE INSUMOS - SOLUÇÃO DE ESTOCAGEM

ESTÁTICA

R$ 1.113.805,00

CET

09/10/19

08/10/20

E- 08/007/100.1

67/2018

Pregão Eletrônico nº 09/2019

031/201

9-A

LNEA

17.624.789

/0001-54

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FILMES RAIO X)

R$ 117.480,00

HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, HEAN e

HEER

16/10/19

15/10/20

E- 08/007/100.1

67/2018

Pregão Eletrônico nº 09/2019

031/201

9-B

CINCO CONFIANÇ A

05.075.964

/0001-12

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL

FECHADO)

R$ 105.300,00

HEMORIO, IECAC, IEDE, HESM, IETAP, HECC, CPRJ, HEAN e HEER

16/10/19

15/10/20

E- 08/007/100.7

46/2018

Pregão Eletrônico nº 21/2019

032/201

9-A

RIO TERUMED

07.171.033

/0001-43

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (HEMOCONCEN TRADOR, SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓRE A E SISTEMA BOMBA

CENTRÍFUGA)

R$ 464.346,00

IECAC

21/10/19

20/10/20

E- 08/007/100.7

46/2018

Pregão Eletrônico nº 21/2019

032/201

9-B

CIRUCOR

08.371.547

/0001-05

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SISTEMA BOMBA CENTRÍFUGA, HEMOCONCENT RADOR e SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓRE

R$ 923.350,00

IECAC

21/10/19

20/10/20

E- 08/007/2552/

2018

Pregão Eletrônico nº 126/2018

034/201

9-A

LINEA

17.624.789

/0001-54

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S (IBUPROFENO

GABAPENTINA)

R$ 36.013,92

HEMORIO/IECAC/IEDE IETAP/ HECC/CPRJ HEAN/IEDS e HESM

25/10/19

24/10/20

E- 08/007/2552/

2018

Pregão Eletrônico nº 126/2018

034/201

9-B

FARMACE

06.628.333

/0001-46

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S (CLORETO DE SODIO SOLUCAO

FISIOLOGICA)

R$ 82.350,00

HEMORIO/IECAC/IEDE IETAP/ HECC/CPRJ HEAN/IEDS e HESM

25/10/19

24/10/20

E- 08/007/1707/

2018

Pregão Eletrônico nº

108/2018

035/201

HENRY

01.245.055

/0001-24

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E INSUMOS

R$ 120.000,00

FSERJ

23/10/19

22/10/20

PROCESSO N°

FUNDAME NTAÇÃO

Nº DO

CONTR ATO

CONTRA TADA

CNPJ

OBJETO

VALOR

TOTAL DO CONTRATO

UNIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

MODALI DADE

NECESSÁRIOS AO REGISTRO DE PONTO

ELETRÔNICO

E- 08/007/100.7

44/2018

Pregão Eletrônico nº 135/2018

036/201

BIOMEDIC AL

19.848.316

/0001-66

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (ENXERTO

ARTERIAL)

R$ 213.600,00

IECAC

30/10/19

29/10/20

E- 08/007/100.5

74/2018

Pregão Eletrônico nº 07/2019

000/000

0-X

XXX

72.120.744

/0001-50

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDAS / TUBOS ENDOTRAQUEA

L, ARAMADO)

R$ 39.467,90

IEDE HECC

31/10/19

30/10/20

E- 08/007/100.5

74/2018

Pregão Eletrônico nº 07/2019

037/201

9-B

FBC

22.341.240

/0001-92

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SONDA / TUBO ENDOTRAQUEA

L, ARAMADO)

R$ 31.556,80

IEDE HECC

31/10/19

30/10/20

E- 08/007/1249/

2018

pregão Eletrônico

103/201

8 BMC -

substituí do por: 069/201

(remane scente)

(1º T.A)

ANGEL'S SERVIÇOS TERCEIRIZ ADOS EIRELI

15.176.065

/0001-60

Apoio Operacional

R$ 11.298.538,56

lote 1 (SEDE, CET/PET

e IETAP), lote 2 ( HEMORIO, IEDE e

LACENN), lote 3 (IECAC, CPRJ e HEAN)

20/08/2019

08/12/2020

E- 08/007/1059/

2019

Dispensa Nº 013/2019

039/201

EMERGE NCIAL

ALIMENTA ÇÃO CARMENS E LTDA

06.123.591

/0001-70

Serviços de alimentação destinada a pacientes, acompanhantes, funcionários e outros

autorizados

R$ 562.443,36

HEAN

01/09/2019

29/02/2020

DL INCISO IV

E- 08/007/101.1

00/2018

Dispensa Nº 015/2019

064/201

LIVRARIA HAG EIRELI

02.548.854

/001-32

Serviços de assinatura on line da publicação Farmacopeia

Americana

R$ 4.560,00

LACEN

05/08/2019

04/08/2020

DL INCISO I

E- 08/007/397/2

018

Pregão Eletrônico

(53/2018)

068/201

DAVITA RIEN SERVIÇOS DE NEFROLOG

IA LTDA

68.702.372

/0001-01

Serviços de Terapia Renal

Substitutiva

R$ 4.179.997,60

IEDE/ IECAC/ HEMORIO/ IETAP/ HECC/ HESM/ HEAN

30/08/2019

29/08/2020

5.5. Demonstrativos financeiros

Os Demonstrativos financeiros correspondentes aos meses de agosto a outubro de 2019 podem ser apreciados no Anexo I a esse relatório.

5.6. Extratos bancários

Os extratos bancários correspondentes aos meses de agosto a outubro de 2019 podem ser apreciados no Anexo II a esse relatório.

6. CONSIDERAÇÕES

Os resultados apresentados neste Relatório compreendem o terceiro trimestre do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 005/2018. Nesse período, agosto a setembro de 2019, o alcance geral das metas pactuadas foi de 89,2%. Um dos fatores que mais impactou no não alcance de 90% correspondente a margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho, foi o desacordo com o cenário atual de algumas metas pactuadas.

Conforme relatado nas ponderações dos resultados dos indicadores no item 3 deste Relatório, a Fundação Saúde, em conformidade com a cláusula 7.4 do contrato de gestão, solicitou à SES por meio do processo SEI E-08/007/003173/2019, a repactuação de algumas metas que estão sem possibilidade de atingimento em decorrência da mudança do perfil da unidade, déficit de recursos humanos e/ou falta de demanda para alguns procedimentos. A Fundação aguarda manifestação da subsecretaria responsável quanto a aprovação do pleito.

Outra causa a ser relacionada ao não atingimento integral das metas é o impacto no resultado dos indicadores causado pelo déficit de recursos humanos no quadro de profissionais. A Fundação Saúde não possui outro instrumento de contratação de pessoas a não ser o instrumentalizado por concurso ou processo seletivo para as áreas fins, ambos instrumentos necessitam de autorização governamental. Tal anuência foi manifestada no Decreto 46.809 no DOERJ de 29/10/19. Os trâmites para realização do concurso temporário estão em andamento de acordo com o estabelecido na publicação.

Com intuito de minimizar o impacto desse déficit, a Fundação tem feito a cobertura dessas vacâncias, através de plantões extras. Contudo, esse recurso é limitado considerando a dependência da disponibilidades e interesse dos profissionais em aderi- lo.

Ainda é necessário destacar que em 100% das onze unidades geridas pela Fundação, listadas no item 2.1 deste Relatório, a gestão é compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde no que tange a execução de serviços, realização de obras de estrutura, recursos oriundos de convênios entre Ministério da Saúde e a Secretaria, destinados às unidades, além dos profissionais estatutários, onde a gestão da carga horária dos mesmos perpassa a gestão da Fundação Saúde.

No entanto, a missão desta Fundação é gerenciar unidades de saúde alinhada à Secretaria. Por esse motivo, reforça-se o compromisso desta instituição no cumprimento das metas pactuadas, no aprimoramento da assistência, na gestão e na qualidade dos serviços contratados e no apoio e auxílio desta Contratada, nos projetos da Contratante, Secretaria de Estado de Saúde.

Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

Gerente de Informações Estratégicas – Fundação Saúde ID: 4442828-6

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Diretor de Planejamento e Gestão – Fundação Saúde ID: 2464036-0

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Diretor Executivo – Fundação Saúde

CRM: 52455664 ID: 2461285-5

ANEXO I

INGRESSOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Orçamentária (I)	245.347.364,00	000.000.000,98
Ordinárias	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Vinculadas	245.347.364,00	000.000.000,98
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	245.345.579,00	000.000.000,76
Sistema Único de Saúde- SUS	1.785,00	2.570,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	61.740,97	2.533.679,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	61.740,97	2.533.679,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	46.108.023,00	000.000.000,98
Dívida Flutuante	42.746.821,00	00.000.000,21
Consignações	29.677.411,00	00.000.000,55
Depósito de Diversas Origens	83.711,64	99.486,79
Credores - Entidade e Agentes	1.145.813,83	1.562.507,89
Restos a Pagar Processados - Inscrição	11.839.884,00	00.000.000,98
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	3.361.201,00	00.000.000,77
Valores em Trânsito Realizáveis	3.360.244,00	00.000.000,77
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	957,72	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.120.988,45	1.819.893,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.120.988,45	1.819.893,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)	296.638.117,00	000.000.000,39

DISPÊNDIOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária (VI)	200.689.152,00	000.000.000,34
Vinculadas	200.689.152,00	000.000.000,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	200.689.152,00	000.000.000,34
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.681.109,54	1.281.382,39
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	1.681.109,54	1.281.382,39
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	63.240.158,00	000.000.000,21
Dívida Flutuante	58.473.296,00	000.000.000,55
Consignação	29.640.282,00	00.000.000,79
Depósitos de Diversas Origens	41.303,12	294.989,96
Credores - Entidades e Agentes	1.082.628,75	1.671.731,34
Restos a Pagar Processados	27.709.082,00	00.000.000,46
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	4.766.861,00	00.000.000,66
Valores em Trânsito Realizáveis	3.505.496,00	00.000.000,77
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	1.000.561,48	1.562.507,89
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	957,72	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	259.846,04	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	31.027.696,61	5.120.988,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.027.696,61	5.120.988,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	296.638.117,00	000.000.000,39
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Acumulado até Setembro/2019

Encerrado até Setembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 29/10/19 11:18

INGRESSOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Orçamentária (I)	276.275.934,00	000.000.000,98
Ordinárias	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Vinculadas	276.275.934,00	000.000.000,98
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	276.273.943,00	000.000.000,76
Sistema Único de Saúde- SUS	1.991,46	2.570,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	61.740,97	2.533.679,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	61.740,97	2.533.679,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	51.589.049,00	000.000.000,98
Dívida Flutuante	47.788.941,00	00.000.000,21
Consignações	34.131.195,00	00.000.000,55
Depósito de Diversas Origens	83.711,64	99.486,79
Credores - Entidade e Agentes	1.290.399,24	1.562.507,89
Restos a Pagar Processados - Inscrição	12.283.635,00	00.000.000,98
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	3.800.107,00	00.000.000,77
Valores em Trânsito Realizáveis	3.799.150,02	66.317.341,77
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	957,72	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.120.988,45	1.819.893,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.120.988,45	1.819.893,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)	333.047.713,00	000.000.000,39

Acumulado até Setembro/2019

Encerrado até Setembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 29/10/19 11:18

DISPÊNDIOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária (VI)	228.675.430,00	000.000.000,34
Vinculadas	228.675.430,00	000.000.000,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	228.675.430,00	000.000.000,34
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.687.391,55	1.281.382,39
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	1.687.391,55	1.281.382,39
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	69.590.363,00	000.000.000,21
Dívida Flutuante	64.385.262,00	000.000.000,55
Consignação	33.987.877,00	00.000.000,79
Depósitos de Diversas Origens	90.223,52	294.989,96
Credores - Entidades e Agentes	1.227.881,10	1.671.731,34
Restos a Pagar Processados	29.079.281,00	00.000.000,46
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	5.205.100,00	00.000.000,66
Valores em Trânsito Realizáveis	3.943.735,00	00.000.000,77
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	1.000.561,48	1.562.507,89
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	957,72	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	259.846,04	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	33.094.527,94	5.120.988,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.094.527,94	5.120.988,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	333.047.713,00	000.000.000,39
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Acumulado até Outubro/2019

Encerrado até Novembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 18/12/19 15:11

INGRESSOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Orçamentária (I)	305.352.583,00	000.000.000,98
Ordinárias	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Vinculadas	305.352.583,00	000.000.000,98
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	305.350.378,00	000.000.000,76
Sistema Único de Saúde- SUS	2.205,04	2.570,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	61.740,97	2.533.679,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	61.740,97	2.533.679,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	55.898.725,00	000.000.000,98
Dívida Flutuante	51.516.528,00	00.000.000,21
Consignações	37.900.091,00	00.000.000,55
Depósito de Diversas Origens	83.711,64	99.486,79
Credores - Entidade e Agentes	1.418.932,79	1.562.507,89
Restos a Pagar Processados - Inscrição	12.113.793,00	00.000.000,98
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	4.382.196,00	00.000.000,77
Valores em Trânsito Realizáveis	4.381.238,00	00.000.000,77
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	957,72	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.120.988,45	1.819.893,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.120.988,45	1.819.893,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = ( I + II + III + IV)	366.434.038,00	000.000.000,39

Acumulado até Outubro/2019

Encerrado até Novembro

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 18/12/19 15:11

DISPÊNDIOS
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária (VI)	257.189.761,00	000.000.000,34
Vinculadas	257.189.761,00	000.000.000,34
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	257.189.761,00	000.000.000,34
Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.738.839,32	1.281.382,39
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	1.738.839,32	1.281.382,39
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	80.352.513,00	000.000.000,21
Dívida Flutuante	74.581.375,00	000.000.000,55
Consignação	38.870.321,00	00.000.000,79
Depósitos de Diversas Origens	90.223,52	294.989,96
Credores - Entidades e Agentes	1.372.466,51	1.671.731,34
Restos a Pagar Processados	34.248.364,00	00.000.000,46
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	5.771.137,00	00.000.000,66
Valores em Trânsito Realizáveis	4.509.772,00	00.000.000,77
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	1.000.561,48	1.562.507,89
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	957,72	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	259.846,04	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	27.152.924,53	5.120.988,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.152.924,53	5.120.988,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	366.434.038,00	000.000.000,39
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

XXXXX XX XXXXX XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
Coordenador - ID: 20715684	Superintendente - ID: 19435843	Subsecretária de Estado - ID: 44120591
Contador - CRC-RJ - 074698/O-4	Contador - CRC-RJ - 079208/O-8	Contadora - CRC-RJ - 115174/O-0

Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em:

30/09/19 11:19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL (a)

PREVISÃO ATUALIZADA (b)

RECEITAS REALIZADAS (c)

SALDO (d) =(c-b)

Receitas Correntes (I)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,62	-439.226.765,38
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.590,00	2.590,00	1.785,00	-805,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	684.571.540,00	000.000.000,00	000.000.000,42	-439.227.705,58
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.745,20	1.745,20
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,62	-439.226.765,38
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,62	-439.226.765,38
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,62	-439.226.765,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

Anexo XII, da Lei 4.320/64						Emitido em: 30/09/19 11:19
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	670.542.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,57
Xxxxxxx e Encargos Sociais	303.736.660,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,65
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Despesas Correntes	366.793.470,00	000.000.000,00	000.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	000.000.000,92
Despesas de Capital (X)	00.000.000,00	00.000.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	00.000.000,00
Investimentos	14.020.000,00	00.000.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	00.000.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,57
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,57
Superávit (XVI)	0,00	0,00	00.000.000,19	0,00	0,00	-15.828.540,19
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,38
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em:

29/10/19 11:08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL (a)

PREVISÃO ATUALIZADA (b)

RECEITAS REALIZADAS (c)

SALDO (d) =(c-b)

Receitas Correntes (I)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,52	-408.298.195,48
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.590,00	2.590,00	1.991,46	-598,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	684.571.540,00	000.000.000,00	000.000.000,86	-408.299.342,14
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.745,20	1.745,20
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,52	-408.298.195,48
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,52	-408.298.195,48
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,52	-408.298.195,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

Anexo XII, da Lei 4.320/64						Emitido em: 29/10/19 11:08
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	670.542.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,10
Xxxxxxx e Encargos Sociais	303.736.660,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,74
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Despesas Correntes	366.793.470,00	000.000.000,00	000.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	000.000.000,36
Despesas de Capital (X)	00.000.000,00	00.000.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	00.000.000,00
Investimentos	14.020.000,00	00.000.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	00.000.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,10
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,10
Superávit (XVI)	0,00	0,00	00.000.000,62	0,00	0,00	-15.512.157,62
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,48
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL (a)

PREVISÃO ATUALIZADA (b)

RECEITAS REALIZADAS (c)

SALDO (d) =(c-b)

Receitas Correntes (I)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,97	-379.221.546,03
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.590,00	2.590,00	2.205,04	-384,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	684.571.540,00	000.000.000,00	000.000.000,73	-379.222.906,27
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.745,20	1.745,20
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,97	-379.221.546,03
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,97	-379.221.546,03
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,97	-379.221.546,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL (e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)

DESPESAS EMPENHADAS (g)

DESPESAS LIQUIDADAS (h)

DESPESAS PAGAS (i)

SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)

Despesas Correntes (IX)	670.542.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,01
Xxxxxxx e Encargos Sociais	303.736.660,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,34
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Despesas Correntes	366.793.470,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,67
Despesas de Capital (X)	00.000.000,00	00.000.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	00.000.000,00
Investimentos	14.020.000,00	00.000.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	00.000.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,01
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,01
Superávit (XVI)	0,00	0,00	00.000.000,98	0,00	0,00	-12.306.893,98
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	684.574.130,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,00	000.000.000,03
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

XXXXX XX XXXXX XXXXX	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
Coordenador - ID: 20715684	Superintendente - ID: 19435843	Subsecretária de Estado - ID: 44120591
Contador - CRC-RJ - 074698/O-4	Contador - CRC-RJ - 079208/O-8	Contadora - CRC-RJ - 115174/O-0

ATIVO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa	31.027.696,61	5.120.988,45
Créditos a Curto Prazo	184.367.597,00	000.000.000,42
Demais Créditos e Valores a Xxxxx Xxxxx	24.264.397,00	00.000.000,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	38.098.050,00	00.000.000,93
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	277.757.741,00	000.000.000,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo	259.846,04	0,00
Créditos a Longo Prazo	259.846,04	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.892.554,41	1.989.945,73
Intangível	6.720,00	9.600,00
Diferido	0,00	0,00
Total Ativo Não Circulante	2.159.120,45	1.999.545,73
Total do Ativo	279.916.862,00	000.000.000,77

PASSIVO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	69.757.749,00	00.000.000,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Xxxxx Xxxxx	14.352.862,00	00.000.000,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.406.746,41	2.406.746,41
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.231.965,00	00.000.000,03
Total Passivo Circulante	97.749.323,00	000.000.000,08
PASSIVO NAO CIRCULANTE Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social e Capital Social	6.013.511,83	6.013.511,83
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	176.154.027,00	00.000.000,86
Resultado do Exercício	82.578.670,00	00.000.000,98
Resultados de Exercícios Anteriores	93.555.705,00	00.000.000,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.650,45	-779.447,19
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	182.167.538,00	00.000.000,69
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	279.916.862,00	000.000.000,77
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ATIVO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa	33.094.527,94	5.120.988,45
Créditos a Xxxxx Xxxxx	184.934.233,00	000.000.000,42
Demais Créditos e Valores a Xxxxx Xxxxx	24.836.475,00	00.000.000,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	37.379.453,00	00.000.000,93
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	280.244.690,00	000.000.000,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo	259.846,04	0,00
Créditos a Longo Prazo	259.846,04	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.877.027,04	1.989.945,73
Intangível	6.360,00	9.600,00
Diferido	0,00	0,00
Total Ativo Não Circulante	2.143.233,08	1.999.545,73
Total do Ativo	282.387.923,00	000.000.000,77

PASSIVO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	71.502.198,00	00.000.000,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.003.780,00	00.000.000,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.406.746,41	2.406.746,41
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.288.567,00	00.000.000,03
Total Passivo Circulante	98.201.292,00	000.000.000,08
PASSIVO NAO CIRCULANTE Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social e Capital Social	6.013.511,83	6.013.511,83
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	178.173.119,00	00.000.000,86
Resultado do Exercício	84.855.262,00	00.000.000,98
Resultados de Exercícios Anteriores	93.555.705,00	00.000.000,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	-237.849,24	-779.447,19
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	184.186.630,00	00.000.000,69
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	282.387.923,00	000.000.000,77
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ATIVO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa	27.152.924,53	5.120.988,45
Créditos a Curto Prazo	193.448.797,00	000.000.000,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.275.423,00	00.000.000,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	39.985.332,00	00.000.000,93
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	285.862.478,00	000.000.000,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo	259.846,04	0,00
Créditos a Longo Prazo	259.846,04	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.861.592,88	1.989.945,73
Intangível	6.000,00	9.600,00
Diferido	0,00	0,00
Total Ativo Não Circulante	2.127.438,92	1.999.545,73
Total do Ativo	287.989.917,00	000.000.000,77

PASSIVO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	70.751.089,00	00.000.000,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.330.723,00	00.000.000,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.406.746,41	2.406.746,41
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.158.967,00	00.000.000,03
Total Passivo Circulante	91.647.525,00	000.000.000,08
PASSIVO NAO CIRCULANTE Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social e Capital Social	6.013.511,83	6.013.511,83
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	190.328.879,00	00.000.000,86
Resultado do Exercício	97.011.022,00	00.000.000,98
Resultados de Exercícios Anteriores	93.555.705,00	00.000.000,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	-237.849,24	-779.447,19
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	196.342.391,00	00.000.000,69
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	287.989.917,00	000.000.000,77
FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

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Relatório de Execução Agosto a outubro 2019

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