Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5698 01/12/2014 50,51 0,00 50,51 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5699 01/12/2014 6,52 0,00 6,52 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5700 01/12/2014 30,58 0,20 30,38 0,00 3108 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5701 01/12/2014 900,00 0,00 900,00 0,00 2864 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM 24 PERÍCIAS ADMISSIONAIS:

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

KALINA TRIVELATO DE LIMA XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX REGIANE CUSTODIO

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXXX X. XXXXX XXXXXX X. XXXXXX XX

XXX XXXXX X XXXXX FRANCIELLI KELM XXXXXX XX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X. SILVA

XXXXXXXX X. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X. SILVA

01 CONSULTA MEDICAS PERICIAIS DA FUNCIONARIA MARCIA KOCH MANNES.

5702 01/12/2014 360,00 0,00 360,00 0,00 3363 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

EUCLEDES HILLESHEIN BESEN XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXX XXXXX XXXXX KINDERMANN XXXXXX XXXX XXXXXX.

5703 01/12/2014 1.239,50 0,00 1.239,50 0,00 2016 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE (02) SALA COMERCIAL COM UM TOTAL DE 120M² NA RUA 6 DE NOVEMBRO PARA USO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, PARCELA 5/6. DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.003/2013 (ADITIVA O PRAZO POR MAIS 6 MESES).

2.003

2.020

0.004

2.003

2.005

139

179

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.20.47.12.00.00.00

3.3.90.39.56.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA

8157 - XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX

03/01

06/01

09/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5704 01/12/2014 78,39 0,00 78,39 0,00 153 04.122.0001

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede do Gabinete (Licitação Nº

: 75/2013-PR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5705 01/12/2014 971,33 0,00 971,33 73,95 154 04.122.0001

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 75/2013-PR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5706 01/12/2014 1.413,55 0,00 1.413,55 0,00 155 12.361.0004

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Secretaria de Educação - Ensino Fundamental (Licitação Nº : 75/2013-PR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5707 01/12/2014 485,48 0,00 485,48 0,00 156 12.365.0004

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Secretaria de Educação - Ensino Infantil (Licitação Nº : 75/2013-PR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5708 01/12/2014 391,57 0,00 391,57 0,00 157 13.392.0005

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Secretaria de Educação - Biblioteca Municipal (Licitação Nº : 75/2013-PR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5709 01/12/2014 26,99 0,00 26,99 0,00 158 15.452.0006

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Secretaria de Obras (Licitação Nº : 75/2013-PR)DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5710 01/12/2014 121,65 0,00 121,65 0,00 159 20.606.0009

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Secretaria de Agricultura (Licitação Nº : 75/2013-PR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5711 01/12/2014 86,89 0,00 86,89 0,00 160 27.812.0002

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Secretaria de Esporte (Licitação Nº : 75/2013-PR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5712 01/12/2014 121,65 0,00 121,65 0,00 161 04.121.0001

Prestação de serviços de assistência e suporte técnico na área de informática, manutenção preventiva e corretiva de hardware na rede da Secretaria de Planejamento (Licitação Nº : 75/2013-PR), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5713 01/12/2014 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 997 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ESCOLA DE MÚSICA, PARCELA 8/10.

5714 01/12/2014 775,03 775,03 0,00 0,00 1513 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME SEGUE:

352 LITROS BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO.

2.001

2.003

2.005

2.006

2.011

2.019

2.022

2.024

2.025

2.013

2.004

105

125

134

143

3.3.90.39.08.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME

6934 - XXXXXXX XXXXXXX

9868 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA

02/01

03/01

04/01

06/01

07/01

08/01

10/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5715 01/12/2014 412,97 412,97 0,00 0,00 3206 10.306.0004

68 L BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO

120 L BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTA.

5716 01/12/2014 750,00 0,00 750,00 0,00 476 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO NUCLEO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

11 CARGAS P-13

(04) DOM AFONSO NIEHUES

(04) CEIM CORAÇÃO DE JESUS

(01) NEM CONEGO DR XXXXXXX XXXXX

(01) NEM PROF. VERÔNICA GUESER PAULI

(01) ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE. 01 CARGA P-45.

CEIM JOÂO JUVENAL DE AMORIM.

5717 01/12/2014 129,40 0,00 129,40 0,00 2169 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE IDOSOS DE SANTA MARIA E LOURO NO DIA 04/08, CONFORME SEGUE:

06 UN PUREZA 2L

16 UN COCA COLA 1,5L

12 LT LEITE

02 PCT CAFÉ TRADICIONAL

5718 01/12/2014 52,50 0,00 52,50 0,00 3362 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 UN BOLACHÃO DE MEL PARA ENCONTRO DE IDOSOS DAS COMUNIDADES DE LOURO E SANTA MARIA NO DIA 02/12/14.

5719 01/12/2014 89,25 0,00 89,25 0,00 2994 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA ENCONTRO DE IDOSOS DE SANTA MARIA E LOURO NOS DIAS 27 E 29/10/2014, CONFORME SEGUE:

08 L LEITE

02 PCT NESCAFÉ

02 PT MARGARINA BECEL

01 KG TRIGO

01 KG AÇUCAR

02 PCT DOCE DE FRUTA

02 PCT BOLACHA AGUA E SAL

02 DZ. OVOS.

5720 01/12/2014 99,56 0,00 99,56 0,00 1030 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A FUNCIONÁRIA XXXXXXXXX XXXX DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5721 01/12/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2323 27.812.0002

Locação de um imóvel com área total de 95.700 m² na localidade de Canudos para uso da Secretaria de Esportes e Turismo. (Licitação Nº : 7/2014-DL), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

2.004

2.015

2.003

2.024

134

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

9868 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

9058 - BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME

9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ

9909 - XXXXX XXXXXX XXXXX

04/01

05/03

03/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5722 01/12/2014 6.736,00 0,00 6.736,00 0,00 603 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO). DO MES DE NOVEMBRO/2014.

5723 01/12/2014 1.245,25 0,00 1.245,25 0,00 3200 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE:

01 SIRENE DE RÉ

01 BOTÃO DA BUZINA

01 LATERNA

22 FUSÍVEL

01 DESENGRIPANTE

01 LIMPA CONTATO

02 LAMPADAS DE 2 CONTATOS

07 LÂMPADAS DE 1 CONTATO

02 RELÊ

01 CHAVE DE SETA

01 BUZINA

01 BOTÃO DO ALERTA

10 LAMPADAS DE 2 POLOS 24V

06 LÂMPADAS DE 1 POLO 24V

08 LÂMPADAS AMARELA 24V

01 RELÊ 24V

20 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA.

5724 01/12/2014 764,15 0,00 764,15 0,00 3198 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME SEGUE:

02 LANTERNA TR SUPERIOR

02 LANTERNA DT SUPERIOR

02 LANTERNA TR

01 FITA ISOLANTE

04 LAMPADA DE 1 CONTATO

02 LAMPADA 67

02 CÂMARA DE RÉ

02 CABO ELETRICO

02 RELÊ ELÉTRICA

03 FUSÍVEL

04 LAMPADA 69

01 LIMPA CONTATO.

5725 01/12/2014 25,50 0,00 25,50 0,00 3205 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIP-4683, CONFORME SEGUE:

02 LÂMPADAS 53.

2.003

2.007

9 3.3.90.39.05.00.00.00

36 3.3.90.30.39.00.00.00

8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5726 01/12/2014 357,85 0,00 357,85 0,00 3199 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE:

02 KIT CHICOTE ELETRICO

02 LANTERNA VERMELHA

02 LANTERNA AMARELA

01 SIRENE DE RÉ

01 INTERRUPTOR DA PORTA

02 RELÊ

08 LÂMPADA 67

01 FITA ISOLANTE

01 LÂMPADA DE 2 POLOS 24V

02 FUSÍVEL GRANDE

01 LIMPA CONTATO.

5727 01/12/2014 637,50 0,00 637,50 0,00 3201 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE:

01 RELÊ DAS LUZES INTERMITENTES.

5728 01/12/2014 6,80 0,00 6,80 0,00 3202 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME SEGUE:

01 LÂMPADA 69 24V.

5729 01/12/2014 238,00 0,00 238,00 0,00 3203 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:

5730 01/12/2014 140,25 0,00 140,25 0,00 3204 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MHM-8499, CONFORME SEGUE:

01 ESPELHO RETROVISOR

01 CONEXÃO DE AR.

2.007

36 3.3.90.30.39.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5731 01/12/2014 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 3214 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 38 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

04 HORAS SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO RETROVISOR CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR SISTEMA FREIO DO MHM-8499.

03 HORAS SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE PEÇAS DO SISTEMA DE PARTIDA DO MOTOR, COM REGULAGEM E AJUSTES PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO, DO MEB-3201.

02 HORAS SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E ATERRAMENTO EM CURTO, DO MJS-7389.

02 HORAS SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DO SISTEMA INTERMITENTE DE ELUMINAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO RELÊ PRINCIPAL, DO MJH-8732.

07 HORAS SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO ELÉTRICA COMPLETA, COM SUBSTITUIÇÃO DE RELÊS, SIRENE, ATERRAMENTO DE FIOS EM CURTO E CONFECÇÃO DE CHICOTES, DO MBR-7131.

04 HORAS SERVIÇO ELETRICOS REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA FIAÇÃO DO FREIO DO MBR-7131.

01 HORA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS DO MIP-4683.

04 HORAS REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CÂMERAS E RELÊS, DO MDK-4237.

04 HORAS REFERENTE A REVISÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS E LANTERNAS ESCURAS E QUEBRADAS DO MDK-4237.

07 HORAS REFERENTE A REVISÃO ELÉTRICA COMPLETA COM SUBSTITUIÇÃI DE PEÇAS, ATERRAMENTO E LIMPEZA CIRCUITO DO MGA-8363.

5732 01/12/2014 75,00 0,00 75,00 0,00 3261 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ACELERADOR PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLA-5509.

5733 01/12/2014 590,00 0,00 590,00 0,00 3262 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA MFO-6754, CONFORME SEGUE:

04 VELA IGNIÇÃO

01 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR

01 JOGO VEDADOR VALVULA

01 ANEL ESCAPE

02 GUIA VÁLVULA.

5734 01/12/2014 530,00 0,00 530,00 0,00 3260 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA LXO-0637, CONFORME SEQUE:

01 SUPORTE CAIXA

04 PARAFUSOS

01 SILENCIOSO MB1118.

5735 01/12/2014 175,00 0,00 175,00 0,00 3247 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TERMINAL DIREÇÃO DRIVE PD 0955, PARA O VEÍCULO PLACA MAU-3398.

2.007

2.017

2.019

185

105

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5736 01/12/2014 488,00 0,00 488,00 0,00 3248 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994, CONFORME SEGUE:

02 PINO MOLA

01 BUCHA

01 GRAMPO 12X72X180D

01 MOLA MESTRE DT

01 PINO CENTRO 12X6

01 PORCA 12MB M-18

02 PORCA DUPLA.

5737 01/12/2014 157,50 0,00 157,50 0,00 3258 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4,5 L ÓLEO SEMISINTÉTICO PARA O VEICULO PLACA MLG-2313.

5738 01/12/2014 85,00 0,00 85,00 0,00 3259 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLG-2313, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 LÂMPADA.

5739 01/12/2014 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 3125 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO PARA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº :

36/2014-PR)

5740 01/12/2014 49,98 0,00 49,98 0,00 3364 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 HORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE CABO DE ACELERADOR, NA VIATURA DA POLICIA MILITAR.

5741 01/12/2014 1.309,70 0,00 1.309,70 0,00 1329 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA OFICINA MECÂNICA DA FROTA RODOVIÁRIA DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

15 HORAS SERVIÇO RETIFICAR CABEÇOTE E TROCA VEDDORES COM SOLDA, SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO CABEÇOTE INJEÇÃO ELETRONICA E VAZAMENTO ESCAPE DO MFO-6754.

05 HORAS SERVIÇO TROCA SUPORTE CX CAMBIO E SERVIÇO DESCARGA E COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS DO LXO-0637.

03 HORAS SERVIÇO FEIXE MOLA DT, TROCA DE BUCHAS E PINOS E SOCORRO DO MAF-1994.

5742 01/12/2014 8.026,29 0,00 8.026,29 0,00 3367 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARCELA 31 DA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI 1381/2012.

5743 01/12/2014 20.720,91 0,00 20.720,91 0,00 3368 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARCELA 31 DA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI 1381/2012.

5744 01/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 3371 08.244.0008

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA SRA. XXXXXXXX XXXXX XXXXXX FALECIDA NO DIA 06/11/2014, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1252/2011.

Total do Dia: 58.727,00 1.188,20 57.538,80

5745 02/12/2014 3,26 0,00 3,26 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.019

2.022

2.019

2.017

2.019

0.001

2.014

2.020

105

125

105

182

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.91.97.01.00.00.00

3.3.90.48.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9657 - XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7449 - IPREANCARLOS

9958 - XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/01

07/01

06/01

03/01

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5746 02/12/2014 9,70 0,00 9,70 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5747 02/12/2014 5,30 0,00 5,30 0,00 2 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5748 02/12/2014 700,00 0,00 700,00 0,00 3191 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R14 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 47/2014-PR) PLACA MLG-2313.

5749 02/12/2014 1.422,52 0,00 1.422,52 0,00 3007 10.306.0004

Aquisição parcelada de produtos de consumo perecíveis (frutas e verduras), para merenda escolar da rede do ensino infantil e fundamental do Município de Xxxxxxx Xxxxxx, SC (Licitação Nº : 17/2014-PR), CONFORME SEGUE:

34 KG TOMATE

10 KG VAGEM

26 KG LARANJA LIMA

10 UN REPOLHO VERDE

168 UN MAMÃO PAPAIA

139 KG MAÇA

126 KG LARANJA PERA

34 UN COUVE-FLOR

10 KG CHUCHU

26 KG CENOURA

36 KG CEBOLA

16 KG BETERRABA

65 KG BATATA INGLESA

136 KG BANANA BRANCA.

5750 02/12/2014 660,00 0,00 660,00 13,20 1770 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 4 MB E RAMAL VOIP EM 7 PONTOS, VELOCIDADE DE 2 MB E RAMAL VOIP EM 3 PONTOS,

PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 1º ASITIVO AO CONTRATO 124/2013 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES, DO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

5751 02/12/2014 40,00 40,00 0,00 0,00 1438 12.362.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE OFICINA MECÂNICA PARA DIMINUIÇÃO DO ESPAÇO DE ABERTURA DAS JANELAS PARA 15CM DO VEICULO PLACA MDI-8025.

5752 02/12/2014 50,00 50,00 0,00 0,00 3372 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE OFICINA MECÂNICA PARA DIMINUIÇÃO DO ESPAÇO DE ABERTURA DAS JANELAS PARA 15CM DO VEICULO PLACA MDI-8025.

5753 02/12/2014 146,70 0,00 146,70 0,00 28 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DA LINHA:

3272-1657 DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5754 02/12/2014 430,00 0,00 430,00 8,60 536 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE GESTÃO ESCOLAR, 11 PARCELAS MENSAIS(DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA), DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 173/2012 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES, PARCELA

10/11.

2.003

2.022

2.004

2.005

2.008

2.007

2.005

125

165

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.97.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.11.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

8209 - MODELO PNEUS LTDA.

9745 - JUNCKES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VER

9501 - XXXXX XXXXX PROVEDORES ME

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

7787 - OI - S.A

9301 - INTELLIBR SISTEMAS LTDA

03/01

07/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5755 02/12/2014 590,75 0,00 590,75 0,00 3232 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA DE 150 AMPERES PARA O VEICULO PLACA LZU-9634.

5756 02/12/2014 2.234,25 0,00 2.234,25 0,00 3233 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:

01 PEDAL ACELERADOR ELETRÔNICO

01 SENSOR DE PEDAL DE EMBREAGEM

01 RESERVATÓRIO COM TAMPA

01 VÁLVULA SOLENÓIDE DO FREIO

02 DESCARBONIZANTE.

5757 02/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 3234 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELAQTIVO A 05 LITROS ADITIVO RADIADOR PARA O ONIBUS PLACA MDK-4237.

5758 02/12/2014 126,65 0,00 126,65 0,00 3237 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE:

01 FLEXÍVEL.

5759 02/12/2014 3.854,50 0,00 3.854,50 0,00 3227 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PRA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:

01 LAMPADA DO FAROL

01 BATERIA

01 CONEXÃO DE AR

02 ROLAMENTO XXXX XX XXXXXXX

00 ROLAMENTO DE RODA DT INT.

02 RETENTOR DE RODA

02 CUPILHA DE RODA

01 RETENTOR DO DIFERENCIAL

01 ROLAMENTO DO CARDAN

01 COLA MEGA GREY

02 ROLAMENTO LATERAL DA CX. SATELITE

01 ROLAMENTO DO DIFERENCIAL PEQUENO

01 ROLAMENTO PINHÃO DIF GRANDE

01 JUNTA DO DIFERENCIAL

01 CORREIA DO ALTERNADOR

01 ALTERNADOR

04 LANTERNA DO TETO

02 LANTERNA LATERAL

02 RELE

02 LAMPADA DE DOIS CONTATO

02 LAMPADA 67

06 LAMPADA 69.

5760 02/12/2014 336,00 0,00 336,00 0,00 3228 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 KG DE GRAXA E 05 L ÓLEO DIFERENCIAL PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:

5761 02/12/2014 168,30 0,00 168,30 0,00 3229 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INTERRUPTOR PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.

2.007

36 3.3.90.30.39.00.00.00

36 3.3.90.30.01.00.00.00

36 3.3.90.30.39.00.00.00

36 3.3.90.30.01.00.00.00

36 3.3.90.30.39.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5762 02/12/2014 105,96 0,00 105,96 0,00 3230 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME SEGUE:

02 LÂMPADAS

01 SOQUETE ELÉTRICO

01 MANGUEIRA.

5763 02/12/2014 79,00 0,00 79,00 0,00 3231 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:

01 KG GRAXA

01 LITRO DE ÓLEO PARA O MJS-7389.

5764 02/12/2014 150,03 0,00 150,03 0,00 3240 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE:

01 LÂMPADA FAROL

02 LÂMPADAS

01 MANGUEIRA.

5765 02/12/2014 30,00 0,00 30,00 0,00 3241 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LITRO ÓLEO HIDRÁULICO PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.

5766 02/12/2014 41,65 0,00 41,65 0,00 3236 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RELE PISCA PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363.

5767 02/12/2014 11,73 0,00 11,73 0,00 3238 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LÂMPADAS PARA A SPRINTER PLACA MDI-8025.

5768 02/12/2014 1.942,00 0,00 1.942,00 0,00 3214 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 37,60 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

01 HORA SERVIÇO ELETRICA BO LZU-9634.

14 HORAS SERVIÇO PASSAR APARELHO DE INJEÇÃO E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES, TROCA DI OPEDAL ELETRÔNICO DO ACELERADOR, SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO E DA VÁLVULA SOLENOIDE DO FREIO DO MDK-4237.

02 HORAS REFERENTE A TIRAR VAZAMENTO DE AR, NO MBR-7131.

12,10 HORAS RETIRAR E COLOCAR COROA E CAIXA SATÉLITE DO DIFERENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO DIFERENCIAL, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DO CARDAN, DOIS ROLAMENTOS DA CAIXA SATÉLITE E DOIS ROLAMENTOS DO PINHÃO DO DIFERENCIAL DO MEB-3201.

05 HORAS REVISÃO ELÉTRICA E DE CORREIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ATERRAMENTO DE CIRCUITOS EM CURTO, SUBSTITUIÇÃO DO ATERNADOR DO MEB-3201.

01 HORA SERVIÇO PARTE ELETRICA DO MJS-7389.

01 HORA SERVIÇO PARTE ELETRICA DO MGA-8363.

01,5 HORA SERVIÇO VAZAMENTO DE DIESEL DO LZL-1288.

5769 02/12/2014 614,00 0,00 614,00 0,00 3373 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PLACA MEB-3201 Total do Dia: 13.902,30 90,00 13.812,30

2.007

185

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5770 03/12/2014 326,18 0,00 326,18 0,00 3185 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

30 PCT CAFE TORRADO E MOIDO 500GR

20 KG AÇUCAR REFINADO

12 LT LEITE EM PO 400GR.

5771 03/12/2014 162,34 0,00 162,34 0,00 3207 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS.

5772 03/12/2014 170,24 0,00 170,24 0,00 31 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA LINHA: 3272-1622, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5773 03/12/2014 247,98 0,00 247,98 0,00 27 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. DAS LINHAS: 3272-1155, 3272-1123.

5774 03/12/2014 124,44 0,00 124,44 0,00 2904 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MENSALIDADE DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO MES DE DEZEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE COM A LEI 1281/1286/2010.

5775 03/12/2014 99,56 0,00 99,56 0,00 1030 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A FUNCIONÁRIA CRISTIANE GELSLEICHTER DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5776 03/12/2014 375,00 0,00 375,00 0,00 3251 04.122.0001

Aquisição de 50 bombonas de água mineral 20L para o paço municipal. (Licitação Nº : 48/2014-PR)

5777 03/12/2014 1.101,25 0,00 1.101,25 0,00 3208 04.122.0001

Aquisição de 10lt álcool etílico, 5fr limpa vidros, 10 fardos papel higiênico, 50pct papel toalha interfolhado 2 dobras, 10 und refil sabonete líquido, 50pct saco de lixo 50L e 50pct saco de lixo 100L para uso no Paço Municipal. (Licitação Nº :

48/2014-PR)

5778 03/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 3211 04.122.0001

Aquisição de 2 cargas de gás P13 para uso no Paço Municipal. (Licitação Nº : 48/2014-PR)

5779 03/12/2014 41,30 0,00 41,30 0,00 3210 04.122.0001

Aquisição de 15cx filtro de papel, 5cx fosforo palito longo e 3pct papel toalha rolo para uso no Paço Municipal. (Licitação Nº : 48/2014-PR)

5780 03/12/2014 175,00 0,00 175,00 0,00 3375 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA PRATICA PARA A FUNCIONARIA XXXXXX XXXXXXX.

5781 03/12/2014 16,06 0,00 16,06 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5782 03/12/2014 14,57 0,00 14,57 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

2.024

2.003

2.022

2.003

2.001

2.025

2.020

2.003

134

179

125

143

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS

7787 - OI - S.A

9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

8801 - ACE - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHARIA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

08/01

03/01

07/01

03/01

02/01

10/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5783 03/12/2014 6.123,31 0,00 6.123,31 61,23 2059 15.452.0009

Contratação de empresa para a execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos DOMICILIARES do Município de Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº : 1/2014-CC)

2.021

177

3.3.90.39.28.00.00.00

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

07/01

5784 03/12/2014 7.000,00 0,00 7.000,00 245,00 337 15.452.0009

Contratação de Empresa para prestação de serviços de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis no Município, bem como a destinação deste material. (Licitação Nº : 1/2014-DL) PARCELA 11/11.

2.021

117

3.3.90.39.28.00.00.00

9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO V 07/01

5785 03/12/2014 280,00 0,00 280,00 0,00 1329 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 HORAS DE MÃO DE OBRA SERVIÇO SOLDA CANO E TRAVESSA CAÇAMBA DO MCX-9762.

5786 03/12/2014 85,77 0,00 85,77 0,00 3312 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 29,095L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MGW-6724.

5787 03/12/2014 767,34 0,00 767,34 0,00 3006 15.452.0006

260,29L de gasolina para veículo placa MFO 6754, MBU 1372, MFU 4915 e Roçadeiras da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5788 03/12/2014 337,37 0,00 337,37 0,00 2921 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 114,44 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 - DA ASSISTENCIA SOCIAL.

5789 03/12/2014 228,52 0,00 228,52 0,00 3384 20.606.0009

REFERENTE A 77,51L de gasolina para veículo placa MGW 6724, MLG 2313 e MCN 1856 da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5790 03/12/2014 112,86 0,00 112,86 0,00 2747 20.606.0009

38,28L de gasolina para veículo placa MGW 6724, MLG 2313 e MCN 1856 da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5791 03/12/2014 231,30 0,00 231,30 0,00 3005 06.181.0006

78,45L de gasolina para viaturas da Polícia Civil e Militar. (Licitação Nº :

46/2014-PR)

5792 03/12/2014 123,39 0,00 123,39 0,00 2255 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 41,856 L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MGW-6694.

2.019

2.005

2.019

2.014

2.022

2.017

2.025

105

125

143

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

06/01

04/01

06/01

05/03

07/01

06/01

10/01

5793 03/12/2014 32,23 0,00 32,23 0,00 1829 27.812.0002

REFERENTE A 10,93L de gasolina para veículo placa MAO 9868 da Secretaria de Esporte. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5794 03/12/2014 88,34 0,00 88,34 0,00 3385 27.812.0002

35,62L de gasolina para veículo placa MAR 0728 e MAO 9868 da Secretaria de Esporte. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5795 03/12/2014 73,21 0,00 73,21 0,00 2711 08.244.0008

24,83L de gasolina para veículo placa MJZ 8322 da Assistencia Social (Bolsa Familia). (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5796 03/12/2014 21,10 0,00 21,10 0,00 3383 08.244.0008

7,07L de gasolina para veículo placa MJZ 8322 da Assistencia Social (Bolsa Familia). (Licitação Nº : 46/2014-PR)

Total do Dia: 18.458,66 0,00 18.458,66

2.024

2.014

134

3.3.90.30.01.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

08/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5797 04/12/2014 405,00 0,00 405,00 52,65 2991 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014.

5798 04/12/2014 181,00 0,00 181,00 0,00 2989 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO JAISSON BASEI POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 24/10/2014, EM VIAGEM A JOINVILE -SC - VER ORÇAMENTOS DE MATERIAL ESPORTIVO.

5799 04/12/2014 7.027,80 0,00 7.027,80 0,00 3386 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5800 04/12/2014 507,56 0,00 507,56 0,00 3387 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5801 04/12/2014 5.621,32 0,00 5.621,32 2.135,48 3388 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5802 04/12/2014 373,90 0,00 373,90 0,00 3389 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5803 04/12/2014 2.126,48 0,00 2.126,48 221,94 3390 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5804 04/12/2014 4.454,37 0,00 4.454,37 24,66 3391 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5805 04/12/2014 5.922,71 0,00 5.922,71 1.552,30 3392 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5806 04/12/2014 1.510,71 0,00 1.510,71 98,64 3393 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5807 04/12/2014 542,14 0,00 542,14 0,00 3394 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5808 04/12/2014 152,04 0,00 152,04 0,00 3395 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5809 04/12/2014 1.470,15 0,00 1.470,15 0,00 3396 08.244.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5810 04/12/2014 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 3397 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5811 04/12/2014 5.086,48 0,00 5.086,48 0,00 3398 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

2.017

2.024

2.001

2.003

2.005

2.007

2.006

2.011

2.015

2.014

2.019

134

103

3.3.90.36.25.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

3.1.90.13.02.00.00.00

9876 - CINESIA XXXXXXXX XXX XXXXXX

9622 - JAISSON BASEI

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

06/01

08/01

02/01

03/01

04/01

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5812 04/12/2014 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 3399 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5813 04/12/2014 2.163,98 0,00 2.163,98 0,00 3400 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5814 04/12/2014 542,14 0,00 542,14 0,00 3401 23.695.0003

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5815 04/12/2014 1.165,02 0,00 1.165,02 0,00 3402 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5816 04/12/2014 1.138,86 0,00 1.138,86 0,00 3403 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5817 04/12/2014 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 3404 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5818 04/12/2014 423,10 0,00 423,10 0,00 3405 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5819 04/12/2014 579,20 0,00 579,20 0,00 3406 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5820 04/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 3407 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5821 04/12/2014 9.196,76 0,00 9.196,76 0,00 3408 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5822 04/12/2014 8.920,16 0,00 8.920,16 0,00 3409 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5823 04/12/2014 6.727,98 0,00 6.727,98 0,00 3410 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5824 04/12/2014 1.789,60 0,00 1.789,60 0,00 3411 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5825 04/12/2014 12.935,00 0,00 12.935,00 0,00 3412 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5826 04/12/2014 1.963,18 0,00 1.963,18 0,00 3413 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5827 04/12/2014 2.055,90 0,00 2.055,90 0,00 3414 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

2.022

2.023

2.024

2.025

2.014

2.003

2.005

2.007

2.006

2.011

123

127

132

141

179

3.1.90.13.02.00.00.00

3.3.90.47.18.00.00.00

3.1.91.13.14.00.00.00

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

7449 - IPREANCARLOS

07/01

08/01

10/01

05/03

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5828 04/12/2014 331,94 0,00 331,94 0,00 3415 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5829 04/12/2014 7.488,99 0,00 7.488,99 0,00 3416 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5830 04/12/2014 5.227,08 0,00 5.227,08 0,00 3417 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5831 04/12/2014 608,00 0,00 608,00 0,00 3418 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5832 04/12/2014 985,33 0,00 985,33 0,00 3419 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/14

5833 04/12/2014 2.418,50 0,00 2.418,50 0,00 1548 04.122.0001

Contratação de empresa de design e editoração gráfica para prestação de serviços de criação, diagramação, tratamento de imagens e impressão de informativo da administração municipal visando à divulgação de ações administrativas, campanhas temáticas e institucionais de acordo com o interesse público do Município de Xxxxxxx Xxxxxx/SC (Licitação Nº : 6/2014-CV), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5834 04/12/2014 524,08 0,00 524,08 0,00 3420 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO ALTAMIRO A. XXXXXXX, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009. DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5835 04/12/2014 27,61 0,00 27,61 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5836 04/12/2014 1,61 0,00 1,61 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5837 04/12/2014 135,70 0,00 135,70 0,00 3369 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE SANTA BASBARA NO DIA 01/12/2014, CONFORME SEGUE:

02 UN PANETONI

01 UN MASSA

02 UN PÃO CASEIRO

03 UN ROSCA

02 PC XXXXXXX

01 UN PASTELÃO DE FRANGO

01 KG QUEIJADINHA

03 L LEITE DESNATADO

01 UN GELÉIA DE AMORA

02 DZ. OVOS

03 PCT PRATO DESCARTÁVEL.

2.015

2.019

2.022

2.024

2.025

2.001

2.005

2.003

2.020

2.015

104

124

133

142

3.1.91.13.14.00.00.00

3.3.90.39.88.00.00.00

3.1.90.13.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

7449 - IPREANCARLOS

9847 - INDUSTRIA EDITORA GRAFICA MAEBERGRAPH LTDA - ME

7024 - IPREV

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS XXXXXXXXXX LTDA. - EPP

05/03

06/01

07/01

08/01

10/01

02/01

04/01

03/01

06/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5838 04/12/2014 35,08 0,00 35,08 0,00 3314 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS CENTRO(CORAÇÃO DE JESUS), CONFORME SEGUE:

0,510 KG PÃO DE TRIGO

0,592 KG PÃO OVOS

0,522 KG BOLO DE CENOURA

01 UN PRESUNTO 180G

01 PT IOGURTE MORANGO

02 UN QUEIJO PRATO 150GR

01 REFRI COCA COLA.

5839 04/12/2014 102,09 0,00 102,09 0,00 3382 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COQUETEL DE ENCERRAMENTO E CERIMONIA DE ENTREGA DOS DIPLOMAS DO CURSO DE ARTESANATO, CONFORME SEGUE:

2,606 KG BOLO DE CHOCOLATE

01 UN PANETONE

01 GL SUCO DE LARANJA 5 LITROS

01 UN REFRIGERANTE 2 LITROS - COCA COLA

01 UN REFRIGERANTE DE 1,5 LITROS COCA COLA ZERO

01 UN REFRIGERANTE 2L - SODA LIMONADA.

5840 04/12/2014 675,00 0,00 675,00 0,00 1328 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 HORAS DE OFICINA DE LATOARIA, PINTURA NO TETO AMASSADO DO VEÍCULO PLACA MMA-6652.

5841 04/12/2014 2.890,00 0,00 2.890,00 0,00 3195 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM, 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40 E 20 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM (Licitação Nº : 51/2014-PR), CONFORME SEGUE:

37 TUBOS DE 30CM PARA REFORMA DE BUEIROS NA RUA BRAÇO DO NORTE.

50 TUBOS DE 30CM PARA REFORMAS DE XXXXXXX NO ENTORNO DA PRAÇA ANCHIETA.

13 TB 30 PARA REFORMA DE BUEIROS NA RUA BEIRA RIO PERTO DOS KUHN.

30 TB. DE CONCRETO DE 40CM PARA REFORMAS DE BUEIROS NA RUA XXXXXXX XXXX XXXXX EM CANUDOS.

20 TB DE CONCRETO DE 60CM PARA REFORMA DE BUEIROS EM VILA DOZE.

Total do Dia: 111.855,06 0,00 111.855,06

5842 05/12/2014 472,76 0,00 472,76 0,00 22 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DA SEDE ADMINISTRATIVA.

5843 05/12/2014 1.027,16 0,00 1.027,16 0,00 2909 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2014.

5844 05/12/2014 1.256,87 0,00 1.256,87 0,00 24 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DAS SEDES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

5845 05/12/2014 1.209,49 0,00 1.209,49 0,00 25 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

5846 05/12/2014 85,40 0,00 85,40 0,00 3429 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MES 11/2014.

2.015

2.014

2.019

2.003

2.005

2.006

2.019

2.003

167

105

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.44.00.00.00

7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

6039 - CASAN

05/03

06/01

03/01

04/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5847 05/12/2014 156,20 0,00 156,20 0,00 3430 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DA SEC. DE OBRAS DO MES 11/2014.

5848 05/12/2014 94,64 0,00 94,64 0,00 26 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.

5849 05/12/2014 8,13 0,00 8,13 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5850 05/12/2014 11,35 0,00 11,35 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5851 05/12/2014 30,15 0,00 30,15 0,00 3108 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO CFM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5852 05/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 2727 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:

01 GALÃO DE XXXX XXXXXXXXXX

20 LITROS DE ÓLEO PARA O TRATOR AGRÍCOLA III.

5853 05/12/2014 629,00 0,00 629,00 0,00 2728 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA III, CONFORME SEGUE:

02 FILTRO DIESEL

01 FILTRO MOTOR

01 FILTRO HIDRÁULICO

02 FILTRO DE AR.

5854 05/12/2014 384,00 0,00 384,00 0,00 3374 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA IX, CONFORME SEGUE:

08 UNHAS PARA CONCHA TRASEIRA

08 PINO/TRAVA P/UNHA.

5855 05/12/2014 1.292,00 0,00 1.292,00 0,00 3148 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA VII, CONFORME SEGUE:

02 CONJUNTO TERMINAL DIREÇÃO

01 RETENTOR

01 BUCHA

01 RETENTOR

01 ABRAÇADEIRA.

5856 05/12/2014 260,00 0,00 260,00 0,00 3023 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 L ÓLEO LUBRAZ EXTRA TURBO SAE-15W40 API CG-4 PARA A PATROLA I.

5857 05/12/2014 117,00 0,00 117,00 0,00 1663 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A RETROESCAVADEIRA.

2.019

2.024

2.020

2.003

0.004

2.022

2.019

2.022

105

134

139

125

105

125

3.3.90.39.44.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.20.47.12.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6039 - CASAN

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

7231 - AGROWERNER XXX.XX MAQUINAS E IMPLS. AGRS

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

08/01

06/01

03/01

09/01

07/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5858 05/12/2014 2.698,00 0,00 2.698,00 0,00 3031 20.606.0009

Aquisição de 1 computador de mesa, procesador 4 núcleos ou superior, 8GB DDR3, placa mãe LGA1155, gravador/leitor de CD e DVD, leitor de cartão de memória 5x1, monitor 19,5" ou superior, gabinete 4 baias, estabilizador 500W, teclado, mouse, caixas de som, windows 8 e pacote office para Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 15/2014-PR)

5859 05/12/2014 452,00 0,00 452,00 0,00 3365 04.122.0001

Aquisição de 4 estabilizadores bivolt 500 W para a Secretaria de Administração e Finanças. (Licitação Nº : 15/2014-PR)

5860 05/12/2014 212,50 0,00 212,50 0,00 3190 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

25 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO.

5861 05/12/2014 11.395,30 0,00 11.395,30 0,00 3332 12.361.0004

Aquisição de 7 computadores montados com gabinete de 4 baias, DVD+R, RW DVD-R, RW DVD-RAM, placa mãe S LGA 1155, DDR3 8GB, HD 500GB, sendo 4

para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli, 2 para Secretaria Municipal de Educação e 1 para Escola Xxx Xxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº : 60/2014-PR)

5862 05/12/2014 1.627,90 0,00 1.627,90 0,00 3333 12.365.0004

Aquisição de 1 computador montado com gabinete de 4 baias, DVD+R, RW DVD-R, RW DVD-RAM, placa mãe S LGA 1155, DDR3 8GB, HD 500GB para

Creche Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº : 60/2014-PR)

5863 05/12/2014 8.656,00 0,00 8.656,00 0,00 3253 04.122.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 COMPUTADORES MONTADOS E 4 MONIUTORES PARA USO E DESTINAÇÃO DA MONTAGEM DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS (Licitação Nº : 61/2014-PR)

5864 05/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 3254 04.122.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE LICENÇAS WINDOWS PARA USO E DESTINAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 61/2014-PR)

5865 05/12/2014 525,00 0,00 525,00 0,00 3315 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1500 SALGADINHOS SORTIDOS PARA ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS DE IDOSOS DO ANO DE 2014.

5866 05/12/2014 70,00 0,00 70,00 0,00 3381 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200UN SALGADINHOS SORTIDOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO E ENTREGA DE DIPLOMAS DO CURSO DE ARTESANATO.

5867 05/12/2014 7.770,00 0,00 7.770,00 0,00 2997 15.452.0006

REFERENTE A 3.000 litros de óleo diesel BS10 para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5868 05/12/2014 4.741,00 0,00 4.741,00 0,00 2862 20.606.0009

1,830L de óleo diesel BS10 para frota de veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5869 05/12/2014 439,00 0,00 439,00 0,00 3431 20.606.0009

REFERENTE A 179L de óleo diesel BS10 para frota de veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

2.022

2.003

2.022

1.001

2.006

2.003

2.015

2.014

2.019

2.022

126

161

125

161

167

105

125

4.4.90.52.35.00.00.00

4.4.90.52.30.00.00.00

3.3.90.30.40.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

9650 - XXXXXX XXXXXX XXXXX ME

7262 - SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA.

9650 - XXXXXX XXXXXX XXXXX ME

6136 - SUED XXXX XX XXXXXX

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

07/01

03/01

07/01

04/01

03/01

05/03

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5870 05/12/2014 441,13 0,00 441,13 0,00 3432 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA ACOMPANMHAR A EQUIPE DE GINASTICA ARTISTICA PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO NUCLEO ARTISTICO DE CHAPECÓ DE 05 A 07/12/2014.

Total do Dia: 46.716,98 0,00 46.716,98

5871 08/12/2014 435,00 0,00 435,00 0,00 3317 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE IDOSOS, CONFORME SEGUE:

05 KG BOLACHA COLONIAL SIMPLES

11,5 KG BOLACHA COLONIAL DECORADA.

5872 08/12/2014 90,00 0,00 90,00 0,00 3433 08.241.0008

PELA DEPSESA EMPENHADA REFERENTE A 03 KG BOLACHA COLONIAL DECORADA PARA ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO.

5873 08/12/2014 294,40 0,00 294,40 0,00 33 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5874 08/12/2014 319,14 0,00 319,14 0,00 34 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5875 08/12/2014 3,26 0,00 3,26 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5876 08/12/2014 120,00 0,00 120,00 0,00 3263 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 GL 5L DE SUCO NATURAL DE ABACAXI E UVA PARA ENCONTRÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS.

5877 08/12/2014 125,10 0,00 125,10 0,00 3048 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO DE PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLOGO EM GESTAO PÚBLICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010 PARA A FUNCIONARIA: XXX XXXXX XXXXX KINDERMANN DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5878 08/12/2014 1.250,00 0,00 1.250,00 18,75 683 04.122.0001

Contratação de empresa especializada para efetuar serviços de auditoria e consultoria para arrecadação do ICMS 2014, ano base 2013, com índice de participação a ser aplicado em 2015. (Licitação Nº : 4/2014-CV).

5879 08/12/2014 175,00 0,00 175,00 0,00 3377 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEICULO PLACA MLU-9556.

5880 08/12/2014 120,00 0,00 120,00 0,00 3378 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MJZ-8322.

01 CABO EMBREAGEM.

5881 08/12/2014 99,96 0,00 99,96 0,00 1436 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 HORAS SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA SOCORRO E TROCA CABO EMBREAGEM DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322.

2.024

2.015

2.005

2.006

2.003

2.015

2.003

2.014

134

3.3.90.14.14.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

9625 - XXXXX XXXXXX XXXXXXX

9955 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 97330973904

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8614 - SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS DE FRUT

9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ

7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

08/01

05/03

04/01

03/01

05/03

03/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5882 08/12/2014 4.721,00 0,00 4.721,00 165,24 647 20.606.0009

Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para o município de Xxxxxxx Xxxxxx/SC (Licitação Nº : 2/2014-IL) parcela 10/10.

5883 08/12/2014 33,97 0,00 33,97 0,00 409 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM FATURA TELEFONICA EMBRATEL PARA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5884 08/12/2014 70,00 0,00 70,00 0,00 1329 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 HORA SERVIÇO TROCA CABO ESTRANGULADOR VOLVO PARA O VEICULO PLACA ICQ-8199.

5885 08/12/2014 120,00 0,00 120,00 0,00 3379 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ACELERADOR VOLVO PARA O CAMINHÃO PLACA ICQ-8199.

5886 08/12/2014 195,00 0,00 195,00 0,00 3380 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CRUZETA BASCULANTE ÇPARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.

2.022

2.003

2.019

125

105

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6438 - EPAGRI

7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

07/01

03/01

06/01

5887 08/12/2014 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 2759 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 100 M³ DE REJEITO DE ASFALTO (LIMPEZA DE USINA) (Licitação Nº : 14/2014-PR), PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

2.019

105

3.3.90.30.51.00.00.00

6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO 06/01

5888 08/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 3226 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA ELETRÔNICA MÓDULO PRINCIPAL SEVA-PLSEVA PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.

Total do Dia: 12.471,83 0,00 12.471,83

5889 09/12/2014 21,13 0,00 21,13 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5890 09/12/2014 922,31 0,00 922,31 0,00 3108 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5891 09/12/2014 1.585,42 0,00 1.585,42 0,00 3450 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5892 09/12/2014 1.452,00 1.452,00 0,00 0,00 3206 10.306.0004

540 L BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO

120 L BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTA.

2.007

2.003

0.004

2.004

139

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.20.47.12.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

9951 - MEQTAC CRONOTACOGRAFOS BIGUAÇU LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

9868 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA

04/01

03/01

09/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5893 09/12/2014 1.422,52 0,00 1.422,52 0,00 3007 10.306.0004

34 KG TOMATE

10 KG VAGEM

26 KG LARANJA LIMA

10 UN REPOLHO VERDE

168 UN MAMÃO PAPAIA

139 KG MAÇA

126 KG LARANJA PERA

34 UN COUVE-FLOR

10 KG CHUCHU

26 KG CENOURA

36 KG CEBOLA

16 KG BETERRABA

65 KG BATATA INGLESA

136 KG BANANA BRANCA

5894 09/12/2014 2.386,26 0,00 2.386,26 0,00 1037 04.122.0001

GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE:

CONTABILIDADE PUBLICA CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJMENTO TRIBUTAÇÃO

TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO

SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO

DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).

5895 09/12/2014 2.080,37 0,00 2.080,37 89,33 3448 04.122.0001

GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE:

CONTABILIDADE PUBLICA CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJMENTO TRIBUTAÇÃO

TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO

SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO

DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).

2.004

2.003

179

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.11.00.00.00

9745 - JUNCKES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VER

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.

04/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5896 09/12/2014 7.405,40 0,00 7.405,40 0,00 3453 12.367.0004

AUXILIO FINANCEIRRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU - DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E GASTOS COM PROFESSORES, MATERIAIS DIDÁTICOS E OUTROS, UTILIZADOS NO SERVIÇO PRESTADO AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO - 3/3 PARCELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1456 DE 25/03/2014 E CONVÊNIO 002/2014 DE 01/03/2014.

5897 09/12/2014 1.188,00 0,00 1.188,00 172,26 759 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFICIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE JUDÔ E JIU-JITSU, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

5898 09/12/2014 220,00 0,00 220,00 0,00 3322 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA A RETRO VI.

5899 09/12/2014 550,00 0,00 550,00 0,00 3323 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VI, CONFORME SEGUE:

01 VALVULA DA DIREÇÃO

01 REPARO ORBITROL.

Total do Dia: 19.233,41 1.452,00 17.781,41

5900 10/12/2014 20.441,73 0,00 20.441,73 4.319,19 3456 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5901 10/12/2014 3.650,24 0,00 3.650,24 583,99 3457 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5902 10/12/2014 22.541,25 0,00 22.541,25 6.202,72 3458 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5903 10/12/2014 10.747,20 0,00 10.747,20 2.062,27 3459 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5904 10/12/2014 4.846,75 0,00 4.846,75 998,94 3460 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5905 10/12/2014 2.624,54 0,00 2.624,54 419,89 3461 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5906 10/12/2014 32.453,65 0,00 32.453,65 8.485,14 3462 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5907 10/12/2014 10.205,47 0,00 10.205,47 1.593,88 3463 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5908 10/12/2014 17.702,56 0,00 17.702,56 6.963,80 3464 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

2.010

2.024

2.019

2.005

2.006

2.001

134

105

3.3.50.43.99.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

8197 - XXXXX.XX PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE XXXXX

8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

6003 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs

6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E

6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs

6003 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-ESCOLAR

6003 - FUNC. E MANUT. PRE-ESCOLAR - ACTs

6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB

6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs

6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO

04/01

08/01

06/01

04/01

02/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5909 10/12/2014 562,44 0,00 562,44 0,00 3465 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5910 10/12/2014 27.981,14 0,00 27.981,14 7.551,31 3466 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5911 10/12/2014 1.219,91 0,00 1.219,91 260,05 3467 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5912 10/12/2014 4.393,32 0,00 4.393,32 894,80 3468 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5913 10/12/2014 6.913,77 0,00 6.913,77 1.909,44 3469 13.392.0005

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5914 10/12/2014 8.046,63 0,00 8.046,63 1.254,71 3470 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5915 10/12/2014 777,15 0,00 777,15 165,97 3471 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5916 10/12/2014 3.118,85 0,00 3.118,85 794,23 3472 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5917 10/12/2014 362,00 0,00 362,00 57,92 3473 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5918 10/12/2014 24.704,35 0,00 24.704,35 5.567,00 3474 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5919 10/12/2014 6.978,60 0,00 6.978,60 1.205,36 3475 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5920 10/12/2014 17.862,04 0,00 17.862,04 5.183,80 3476 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5921 10/12/2014 2.903,51 0,00 2.903,51 439,10 3477 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5922 10/12/2014 4.594,94 0,00 4.594,94 1.394,86 3478 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5923 10/12/2014 2.024,13 0,00 2.024,13 348,82 3479 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5924 10/12/2014 1.365,63 0,00 1.365,63 322,22 3480 23.695.0003

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

2.003

2.007

2.011

2.007

2.015

2.014

2.015

2.019

2.022

2.024

2.023

103

123

132

127

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.

6003 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs

6003 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS

6003 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS

6003 - FUNC. E MANUT. XXXXXX.XXXXXX

6003 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs

6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs

6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs

6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO

03/01

04/01

05/03

06/01

07/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5925 10/12/2014 8.061,51 0,00 8.061,51 2.561,90 3481 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5926 10/12/2014 799,34 0,00 799,34 135,99 3482 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5927 10/12/2014 275,82 0,00 275,82 275,82 3483 12.365.0004

ENCARGOS PREVIDENCIA FEDERAL 13º SALARIO/14 PROF.PRE ESCOLAR EFETIVO.

5928 10/12/2014 4.645,72 0,00 4.645,72 639,34 3484 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5929 10/12/2014 7.347,50 0,00 7.347,50 73,48 2059 15.452.0009

Contratação de empresa para a execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº :

1/2014-CC)

5930 10/12/2014 7.027,79 0,00 7.027,79 0,00 3485 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5931 10/12/2014 484,39 0,00 484,39 0,00 3486 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5932 10/12/2014 342,75 0,00 342,75 0,00 3487 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5933 10/12/2014 1.533,07 0,00 1.533,07 0,00 3488 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5934 10/12/2014 3.258,07 0,00 3.258,07 0,00 3489 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5935 10/12/2014 3.457,99 0,00 3.457,99 0,00 3490 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5936 10/12/2014 1.102,29 0,00 1.102,29 0,00 3491 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5937 10/12/2014 542,14 0,00 542,14 0,00 3492 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5938 10/12/2014 152,04 0,00 152,04 0,00 3493 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5939 10/12/2014 1.238,16 0,00 1.238,16 0,00 3494 08.244.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5940 10/12/2014 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 3495 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

2.025

2.006

2.005

2.021

2.001

2.003

2.005

2.007

2.006

2.011

2.015

2.014

2.019

141

177

103

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.13.02.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.1.90.13.02.00.00.00

6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO

6003 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

10/01

04/01

07/01

02/01

03/01

04/01

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5941 10/12/2014 2.770,45 0,00 2.770,45 0,00 3496 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5942 10/12/2014 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 3497 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5943 10/12/2014 1.152,67 0,00 1.152,67 0,00 3498 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5944 10/12/2014 542,14 0,00 542,14 0,00 3499 23.695.0003

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5945 10/12/2014 1.165,02 0,00 1.165,02 0,00 3500 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5946 10/12/2014 837,73 0,00 837,73 0,00 3501 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5947 10/12/2014 1.526,45 0,00 1.526,45 0,00 3502 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5948 10/12/2014 317,33 0,00 317,33 0,00 3503 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5949 10/12/2014 9.406,48 0,00 9.406,48 0,00 3504 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5950 10/12/2014 9.347,66 0,00 9.347,66 0,00 3505 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5951 10/12/2014 6.546,79 0,00 6.546,79 0,00 3506 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5952 10/12/2014 1.789,60 0,00 1.789,60 0,00 3507 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5953 10/12/2014 13.386,93 0,00 13.386,93 0,00 3508 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5954 10/12/2014 1.980,33 0,00 1.980,33 0,00 3509 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5955 10/12/2014 2.316,18 0,00 2.316,18 0,00 3510 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5956 10/12/2014 331,94 0,00 331,94 0,00 3511 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

2.019

2.022

2.023

2.024

2.025

2.003

2.005

2.007

2.006

2.011

2.015

103

123

127

132

141

3.1.90.13.02.00.00.00

3.1.91.13.14.00.00.00

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

7449 - IPREANCARLOS

06/01

07/01

08/01

10/01

03/01

04/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5957 10/12/2014 8.210,98 0,00 8.210,98 0,00 3512 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5958 10/12/2014 5.389,54 0,00 5.389,54 0,00 3513 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5959 10/12/2014 690,51 0,00 690,51 0,00 3514 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5960 10/12/2014 1.354,14 0,00 1.354,14 0,00 3515 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

5961 10/12/2014 34,00 0,00 34,00 0,00 1335 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA nkp-6514 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

5962 10/12/2014 59,00 0,00 59,00 0,00 1432 27.812.0002

REFERENTE A LAVAÇÃO DA DO VEÍCULO PLACA LYB-0660, DA SECREARIA DE ESPORTE E TURISMO.

5963 10/12/2014 176,92 0,00 176,92 0,00 2920 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A60,01LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MNOTO PLACA MEI-5098 E MBS-5734 DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS.

5964 10/12/2014 178,91 0,00 178,91 0,00 1832 08.243.0008

REFERENTE A 60,68L de gasolina para veículo placa MLU-9446.

5965 10/12/2014 70,94 0,00 70,94 0,00 3005 06.181.0006

REFERENTE A 24,12L de gasolina para viaturas da Polícia Civil. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5966 10/12/2014 188,56 0,00 188,56 0,00 3516 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 63,96 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA PM PLACA MLJ-9240.

5967 10/12/2014 271,96 0,00 271,96 0,00 3312 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 92,25L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFU-5035 E MGW-6724.

5968 10/12/2014 257,74 0,00 257,74 0,00 3006 15.452.0006

REFERENTE A 87,42L de gasolina para veículo placa MFO 6754, MBU 1372, MFU 4915 e Roçadeiras da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5969 10/12/2014 197,77 0,00 197,77 0,00 3383 08.244.0008

REFERENTE A 67,08L de gasolina para veículo placa MJZ 8322 da Assistencia Social (Bolsa Familia). (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5970 10/12/2014 137,00 0,00 137,00 0,00 3384 20.606.0009

REFERENTE A 46,47L de gasolina para veículo placa MLG 2313 da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

5971 10/12/2014 14,45 0,00 14,45 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5972 10/12/2014 3,26 0,00 3,26 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.019

2.022

2.024

2.025

2.005

2.024

2.003

2.016

2.017

2.005

2.019

2.014

2.022

2.003

2.020

104

124

133

142

134

105

125

3.1.91.13.14.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

7449 - IPREANCARLOS

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/01

07/01

08/01

10/01

04/01

08/01

03/01

05/02

06/01

04/01

06/01

05/03

07/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5973 10/12/2014 1.414,58 0,00 1.414,58 0,00 3450 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5974 10/12/2014 1.187,98 0,00 1.187,98 0,00 3517 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5975 10/12/2014 15,60 0,00 15,60 0,00 2 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5976 10/12/2014 472,00 0,00 472,00 0,00 71 28.845.0010

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014.

5977 10/12/2014 515,00 0,00 515,00 0,00 1792 28.845.0010

PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAN DE NOVEMBRO/2014.

5978 10/12/2014 510,00 0,00 510,00 0,00 3519 28.845.0010

PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAN DE NOVEMBRO/2014.

5979 10/12/2014 5.154,00 0,00 5.154,00 0,00 3213 27.812.0002

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 6 CONJUNTOS DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX, SC (Licitação Nº : 58/2014-PR)

5980 10/12/2014 86,70 0,00 86,70 0,00 3197 04.122.0001

Aquisição de 3 pct de pastas classificadora plastificada com grampo plastico estendido para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 11/2014-PR)

5981 10/12/2014 34,00 0,00 34,00 0,00 2187 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMILIA.

5982 10/12/2014 27.792,93 0,00 27.792,93 0,00 3520 28.843.0010

P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 18ª DO CONVENIO COM O BEDESC.

5983 10/12/2014 5.797,56 0,00 5.797,56 0,00 3521 28.843.0010

PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 18ª DO CONVÊNIO COM O BEDESC.

5984 10/12/2014 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 3452 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PEÇAS DE LÂMINA CURVA 13 FUROS 3/4 P/ PATROLA HUBER 130 E 15 DENTES P/ CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III

(Licitação Nº : 9/2014-PR)

5985 10/12/2014 68,00 0,00 68,00 0,00 1499 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS PLACA MGF-2992 E MCN-1856.

5986 10/12/2014 280,00 0,00 280,00 0,00 1329 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 HORAS MÃO DE OBRA OFICINA MECÂNICA NO FEICHE DE MOLA CARRETA DO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199.

5987 10/12/2014 165,00 0,00 165,00 0,00 3445 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:

01 CAIXA RADIADOR

06 JUNTA TAMPA VÁLVULA CUMMINS.

0.004

2.003

0.005

2.024

2.003

2.014

0.003

2.019

2.022

2.019

139

140

134

138

137

105

125

105

3.3.20.47.12.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.32.99.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7363 - PASEP

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS

9930 - TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

8775 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

09/01

03/01

09/01

08/01

03/01

05/03

09/01

06/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5988 10/12/2014 1.752,00 0,00 1.752,00 0,00 3182 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA BOB-CAT, CONFORME SEGUE:

01 CONPRESSOR AR

01 CORREIA DE AR

01 GAZ AR

01 FILTRO SECADOR

01 FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO

01 FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO

01 SUPORTE COMPRESSOR.

5989 10/12/2014 1.073,94 0,00 1.073,94 0,00 64 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, PARA RETIRADA DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME), ESTIMADO EM 5O.000M³, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS, PARCELA 11/12.

Total do Dia: 401.627,39 0,00 401.627,39

5990 11/12/2014 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 3535 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA XXX XXXXX XXXXXXXX PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SRP.

5991 11/12/2014 317,72 0,00 317,72 0,00 481 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

40 L CLORO

50 L LIMPADOR MULTIUSO

01 PAR LUVA M

200 UN PÁ DELIXO C/CABO

62 PCT SABÃO EM BARRA GLIC.

5992 11/12/2014 479,08 0,00 479,08 0,00 482 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL: CEIM CORAÇÃO DE JESUS, CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM E PRE ESCOLAR DE XXX XXXXXX, CONFORME SEGUE:

70L CLORO

70 FR 500ML LIMPADOR MULTIUSO

49 PAR LUVA LATEX

20 UN PÁ DELIXO C/CABO

78 PCT SABÃO EM BARRA GLIC.

5993 11/12/2014 139,60 0,00 139,60 2,79 3376 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ATENDIMENTO IN LOCO COM SERVIÇOS NO BETHA FOLHA PARA XXXXXXXX XX 00x SALÁRIO.

5994 11/12/2014 119,40 0,00 119,40 0,00 3536 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA XXXXXXXXXX XXXXXX POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 15, 16 E 17/12/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC - MATEMÁTICA REALIZADO NA UFSC-FLORIANÓPOLIS.

2.019

2.003

2.005

2.006

2.003

2.005

105

179

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

9194 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA ME

9423 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

9964 - MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVICOS - EIRELI - ME

6049 - GOEDERT LTDA

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.

8266 - XXXXXXXXXX XXXXXX

06/01

03/01

04/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

5995 11/12/2014 405,00 0,00 405,00 0,00 3537 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:

01 TARIFA PARA ANALISE TÉCTICA PERTINENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 0364.851-85/2011 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO TRANSCRITO NO ANEXO.

01 TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PARA FORMALIZAR ALTERAÇÃO DA CONTRA-PARTIDA.

5996 11/12/2014 8.925,00 0,00 8.925,00 592,62 3049 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 150 HORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, VISANDO UMA MELHOR PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS COM OBRAS NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO - SDR, CONFORME SEGUE

TRANSPORTE DE MACADAME DA BARREIRA EM SANTA MARIA PARA SANTA BÁRBARA E ALTO RIO FARIAS.

5997 11/12/2014 3,26 0,00 3,26 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

5998 11/12/2014 19,52 0,00 19,52 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

5999 11/12/2014 151,85 0,00 151,85 0,00 826 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS.

Total do Dia: 12.310,43 0,00 12.310,43

6000 12/12/2014 1.248,29 0,00 1.248,29 0,00 3552 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6001 12/12/2014 648,55 0,00 648,55 0,00 2849 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

6002 12/12/2014 993,84 0,00 993,84 0,00 3553 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.

6003 12/12/2014 392,82 0,00 392,82 0,00 2850 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.

6004 12/12/2014 432,72 0,00 432,72 0,00 2848 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEDE ADMINISTRATIVA.

6005 12/12/2014 1.892,54 0,00 1.892,54 0,00 3551 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEDE ADMINISTRATIVA.

6006 12/12/2014 1.874,51 0,00 1.874,51 0,00 2577 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.025

2.019

2.020

2.003

2.005

2.006

2.003

2.019

143

155

179

105

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.12.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8436 - IMPRENSA NACIONAL

6058 - CELESC

10/01

06/01

03/01

04/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6007 12/12/2014 856,24 0,00 856,24 0,00 2577 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6008 12/12/2014 95,40 0,00 95,40 0,00 20 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

6009 12/12/2014 832,99 0,00 832,99 0,00 21 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.

6010 12/12/2014 601,73 0,00 601,73 0,00 3554 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA.

6011 12/12/2014 100,62 0,00 100,62 0,00 2576 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6012 12/12/2014 7.374,00 0,00 7.374,00 0,00 3556 28.845.0010

RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FIANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.

6013 12/12/2014 3,34 0,00 3,34 0,00 3151 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6014 12/12/2014 14,11 0,00 14,11 0,00 3555 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS.

6015 12/12/2014 577,50 0,00 577,50 0,00 3544 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO DE 50 KG PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 55/2014-PR)

6016 12/12/2014 15,50 0,00 15,50 0,00 3547 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL C/ CABO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

(Licitação Nº : 36/2014-PR)

6017 12/12/2014 510,00 0,00 510,00 0,00 3546 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 PEÇAS DE LÂMINA DUAS PONTAS P/ ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

(Licitação Nº : 36/2014-PR)

6018 12/12/2014 613,45 0,00 613,45 0,00 3545 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE CAL PINTURA DE 5 KG, 17 BARRAS DE FERRO 8M, 40 BARRAS DE FERRO 12M PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR)

6019 12/12/2014 290,00 0,00 290,00 0,00 3421 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PNEU TR 000-00-00 E 01 PNEU DT 80-90-21 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MJI-2772.

6020 12/12/2014 140,00 0,00 140,00 0,00 1329 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 HORAS SERVIÇO MOTOR PARTIDA DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.

2.019

2.022

2.024

2.013

0.005

2.003

2.019

2.017

2.019

105

125

134

140

179

105

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.30.25.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

6058 - CELESC

6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

8827 - MARCOS MOTOS LTDA - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

07/01

08/01

04/01

09/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6021 12/12/2014 720,00 0,00 720,00 0,00 3525 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:

01 INDUZIDO PRESTOLAITE

01 AUTOMATICO ARRANQUE

01 PORTA ESCOVA PRESTOLAITE

01 IMPULSOR PARTIDA

01 KIT BUCHA

01 GARFO MOTOR PARTIDA.

6022 12/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 3023 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 KG GRAXA CA-2 BD-20L PARA OS CAMINHÕES PLACA ICQ-8199, XXX-0000 X XXX-0000.

6023 12/12/2014 415,00 415,00 0,00 0,00 2297 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA ESCOLAR DOS VEÍCULOS RELACIONADOS, CONFORME SEGUE:

11 LAVAÇÃO APARENCIA: MJH-8732(2), MIP-4683(2), MIH-6002(3), MJS-7389, MGA-8363(2), MDK-4237.

01 NLAVAÇÃO COMPLETA DO MDI-8025.

6024 12/12/2014 14.087,67 0,00 14.087,67 0,00 472 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

100 PC ALETRIA 250 KG ARROZ

100 PC BOLACHA DOCE

120 PC CAFE

200 CX CALDO DE GALINHA

20 LT CANELA EM XX

000 UN ACHOCOLATADO

250 KG CARNE MOIDA

60 XX XXXX XX XXXXX

00 XX XXXXXXX XX XXXXXXXX

00 UN FARINHA DE MILHO

300 KG FARINHA DE TRIGO

88 KG FEIJÃO PRETO

50 L FERMENTO P/BOLO

70 PC FERMENTO DE PÃO

201,39 KG FRANGO

23 KG FUBA

100 UN GELATINA

500 L LEITE

16 KG LINGUIÇA CALABRESA

120 PC XXXXXXXXX CREMOSA

44 UN MASSA DE TOMATE

26 L MELADO

52 UN NOSMOSCADA

300 FR ÓLEO DE SOJA

300 DZ. OVOS

10 KG SAL

200 KG SALSICHA.

2.019

2.007

2.004

105

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

06/01

04/01

6025 12/12/2014 922,06 0,00 922,06 0,00 3550 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

98,61 KG FRANGO.

2.004

12 3.3.90.32.03.00.00.00

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6026 12/12/2014 1.610,76 0,00 1.610,76 0,00 474 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DO CEIM CORAÇÃO DE XXXXX, CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM, PRE ESCOLAR DE XXX XXXXXX, CONFORME SEGUE:

14 LT XXXXXX ETILÇICO

40 UN ALCOOL EM GEL

50 FR DETERGENTE

05 ESFREGÃO DE AÇO

08 UN ESPONJA DE AÇO

10 CX. LUVA

20 CX. LUVA DESCARTAVEL

11 FD PAPEL HIGIENICO

30 FD PAPEL TOALHA

04 PC PAPEL XXXXXX XXXX

24 PCT PASTA CRISTAL

30 UN REFIL SABONETE LIQUIDO

18 UN SABÃO EM XX

00 OPC SACO DE LIXO 100LT

29 PC SACO DE LIXO 50L

7 PCT SACO LIXO 150L

10 UN VASSOURA NYLON

06 UN VASSOURA PALHA

60 UN AGUA SANITARIA.

6027 12/12/2014 1.746,72 0,00 1.746,72 0,00 497 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

14 LT XXXXXX ETILÇICO

40 UN ALCOOL EM GEL

45 FR DETERGENTE

05 ESFREGÃO DE AÇO

07 UN ESPONJA DE AÇO

20 FD PAPEL HIGIENICO

40 FD PAPEL TOALHA

05 PC PAPEL XXXXXX XXXX

24 PCT PASTA CRISTAL

48 UN REFIL SABONETE LIQUIDO

18 UN SABÃO EM XX

00 OPC SACO DE LIXO 100LT

29 PC SACO DE LIXO 50L

7 PCT SACO LIXO 150L

12 UN VASSOURA NYLON

12 UN VASSOURA PALHA

30 UN AGUA SANITARIA.

2.006

2.005

50 3.3.90.30.22.00.00.00

28 3.3.90.30.22.00.00.00

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6028 12/12/2014 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 476 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO NUCLEO INFANTIL MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

17 CARGAS P-13

ESCOLA MUNICIPAL XXX XXXXXX XXXXXXX (04) CEIM CORAÇÃO DE JESUS (04)

NEM CÔNEGO XXXXXXX XXXXX (2)

NEM PROF. XXXXX XXXXXXX XXXXXX (2) ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE (1) NEM PE XXXXXXX XXXXXX (2)

NÚCLEO E. INFANTIL RIO FARIAS (2). 04 P45 PARA:

CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM (2)

NEM PROF. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (2). 20 CARGAS P-45.

6029 12/12/2014 260,42 0,00 260,42 0,00 477 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

63 L DESINFETANTE

24 PCT SACO DELIXO 30L

30 FR SAPÓLIO LIQUIDO.

6030 12/12/2014 564,10 0,00 564,10 0,00 479 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL: XXXX XXXXXXX DE AMORIM, CORAÇÃO DE JESUS E PRÉ ESCOLAR DE XXX XXXXXX, CONFORME SEGUE:

117L DESINFETANTE

60 PCT SACO DELIXO 30L

90 FR SAPÓLIO LIQUIDO.

6031 12/12/2014 1.613,78 0,00 1.613,78 0,00 1455 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REFERENTE A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6032 12/12/2014 13,18 0,00 13,18 0,00 1458 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REFERENTE A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6033 12/12/2014 216,48 0,00 216,48 0,00 1459 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OI DIGITRONCO (CENTRAL TELEFONICA DIGITAL) DO MES DE DEZEMBRO/2014 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

6034 12/12/2014 246,00 0,00 246,00 0,00 3440 27.812.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE TÁXI NA PRAÇA ANCHIETA, CONFORME SEGUE:

7,7 M² DEQUE DE PIONUS AUTOCLAVADO COM 9X2 DE DIÂMETRO, POR 3 METROS DE COMPRIMENTO.

6035 12/12/2014 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 3435 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 XXXXXXXX XXXXXXXX EM RESINA, CONTENDO 14 PEÇAS DE 70CM: 01 ANJO, 01 N.SENHORA, 01 SÃO JOSÉ, 01 MENINO JESUS, 01 FLAUTISTA, 01 BURRO,

01 VACA, 01 OVELHA, 01 CAMELO, 02 PASTORES E 03 REIS MAGOS.

2.004

2.006

2.003

2.005

2.006

1.007

2.013

111

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.64.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

4.4.90.51.99.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

9306 - XXXX XXXXXXXX XXXXXX

7787 - OI - S.A

8934 - J A TEIXEIRA MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

9962 - NOSSA ERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

04/01

03/01

04/01

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6036 12/12/2014 660,00 0,00 660,00 0,00 1770 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 4 MB E RAMAL VOIP EM 7 PONTOS, VELOCIDADE DE 2 MB E RAMAL VOIP EM 3 PONTOS,

PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 1º ASITIVO AO CONTRATO 124/2013 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.005

28 3.3.90.39.97.00.00.00

9501 - XXXXX XXXXX PROVEDORES ME

04/01

6037 12/12/2014 343,40 0,00 343,40 0,00 1031 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE XXXXXXX XXXXXX, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2012 FICA PRORROGADO O PRAZO POR MAIS 12 MESES E O VALOR DO CONTRADO, COM CORREÇÃO ATRAVES DO IGPM.

2.011

65 3.3.90.39.11.00.00.00

8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT 04/01

6038 12/12/2014 19,50 19,50 0,00 0,00 3562 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40.

6039 12/12/2014 724,00 0,00 724,00 79,64 3567 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE CONBFORMIDADE COM A LEI Nº 1325 DE 10/05/2011.

6040 12/12/2014 724,00 0,00 724,00 79,64 3568 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE CONBFORMIDADE COM A LEI Nº 1325 DE 10/05/2011.

6041 12/12/2014 724,00 0,00 724,00 79,64 3569 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE CONBFORMIDADE COM A LEI Nº 1325 DE 10/05/2011.

6042 12/12/2014 724,00 0,00 724,00 79,64 3570 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHEIRO TUTELAR, DE CONBFORMIDADE COM A LEI Nº 1325 DE 10/05/2011.

6043 12/12/2014 137,43 0,00 137,43 0,00 3571 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014 DA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL.

6044 12/12/2014 183,24 0,00 183,24 0,00 3572 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014 DO ENSINO INFANTIL.

6045 12/12/2014 366,48 0,00 366,48 0,00 3573 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014, DA ASSISTENCIA SOCIAL.

6046 12/12/2014 45,81 0,00 45,81 0,00 3574 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014 DA XXX.XX EDUCAÇÃO.

6047 12/12/2014 45,81 0,00 45,81 0,00 3575 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

2.007

2.014

2.011

2.006

2.014

2.005

2.003

179

3.3.90.30.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8525 - TANIA REGINA DE XXXXXX XXXXXXXX

9572 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

8524 - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

9312 - XXXXX XX XXXXXXXX BASEI

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

04/01

05/03

04/01

05/03

04/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6048 12/12/2014 91,62 0,00 91,62 0,00 3576 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014 DA SEC. DE AGRICULTURA.

6049 12/12/2014 91,62 0,00 91,62 0,00 3577 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014, DA SEC. DE ESPORTE.

6050 12/12/2014 45,81 0,00 45,81 0,00 3578 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014, DO GABINETE DO PREFEITO.

6051 12/12/2014 45,81 0,00 45,81 0,00 3579 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2014 DA CULTURA.

Total do Dia: 53.446,85 434,50 53.012,35

6052 15/12/2014 3,26 0,00 3,26 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6053 15/12/2014 16,14 0,00 16,14 0,00 3555 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6054 15/12/2014 506,65 0,00 506,65 0,00 3557 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA DA SALA ONDE SERÁ INSTALADO O BALCÃO DO CIDADÃO, CONFORME SEGUE:

05 LIXA MASSA FOLHA

01 TAPA FURO 340G

01 PROLONGADOR 3M

01 ROLO TEXTURA EXTRA 23CM

01 BANDEJA TINTA GRANDE

01 TRINCHA 2

01 ROLO LA PELO ALTO 23CM

01 GARFO PARA ROLO

01 LATA TEXTURA LISA 18L

01 LATA ACRILICO VERDE CLARO S/BR 18L

02 ACRILICO KIWI S/BR 3,6L.

6055 15/12/2014 316,80 316,80 0,00 0,00 3206 10.306.0004

144 L BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO.

2.022

2.024

2.001

2.013

2.020

2.003

2.004

125

134

179

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7404 - BETO TINTAS - XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - ME.

9868 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA

07/01

08/01

02/01

04/01

06/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6056 15/12/2014 9.820,10 0,00 9.820,10 0,00 104 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BRINQUEDOS DIDÁTICOS DE ACORDO COM PREGÃO NACIONAL ATRAVÉS DO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE:

02 CASINHA DE BONECA - MADEIRA

10 CAVALO DE BALANÇO - MADEIRA

10 CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMÃE E FILHOTES - PAPELÃO

10 CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO-PAPELÃO

02 CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO-MADEIRA

03 CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS - METAL

03 CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA-METAL

04 CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS MADEIRA

05 FOGÃO - MDF

05 GELADEIRA - MDF

05 PIA DE COZINHA - MDF

01 TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA

01 TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO.

6057 15/12/2014 60,00 0,00 60,00 0,00 3156 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2014.

6058 15/12/2014 6.736,00 0,00 6.736,00 0,00 603 04.122.0001

6059 15/12/2014 175,50 0,00 175,50 0,00 3441 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13,5 L ÓLEO 15W30 MOTOR PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.

6060 15/12/2014 60,00 60,00 0,00 0,00 1658 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 KG GRAXA PARA OS ONIBUS PLACA LZU-9634, MIH-6002 E MGA-8363.

6061 15/12/2014 950,54 0,00 950,54 19,01 1452 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL, NO SETOR TRIBUTÁRIO NA INTEGRAÇÃO DE RECEITAS, CÁLCULO TRIBUTÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DIVIDA ATIVA, DE MAIO A DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.092/2013 (ALTERRA PREÇO E PRORROGA PRAZO), DO MÊS DE NOVEMBRO/2014

6062 15/12/2014 281,25 0,00 281,25 0,00 138 04.122.0001

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA-REGIM) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE

SC. DE DEZEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2014.

2.006

2.003

2.007

2.003

51 3.3.90.30.14.00.00.00

9 3.3.90.39.64.00.00.00

9 3.3.90.39.05.00.00.00

36 3.3.90.30.01.00.00.00

34 3.3.90.30.01.00.00.00

9 3.3.90.39.08.00.00.00

5 3.1.71.70.01.00.00.00

9792 - EMETHODS DO BRASIL LTDA

7787 - OI - S.A

8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8846 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME

8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.

04/01

03/01

04/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6063 15/12/2014 312,50 0,00 312,50 0,00 139 04.122.0001

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA-REGIM) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE

SC. DE DEZEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2014.

6064 15/12/2014 31,25 0,00 31,25 0,00 140 04.122.0001

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA-REGIM) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE

SC. DE DEZEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2014.

6065 15/12/2014 157,24 0,00 157,24 0,00 1785 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912266020, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014.

6066 15/12/2014 332,36 0,00 332,36 63,23 1863 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2014, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

6067 15/12/2014 997,50 0,00 997,50 0,00 1864 12.361.0004

6068 15/12/2014 169,50 0,00 169,50 0,00 1865 12.365.0004

6069 15/12/2014 332,36 0,00 332,36 0,00 1866 15.452.0006

6070 15/12/2014 332,36 0,00 332,36 0,00 1867 20.606.0009

2.003

2.005

2.006

2.019

2.022

105

125

3.3.71.70.01.00.00.00

4.4.71.70.01.00.00.00

3.3.90.39.47.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.

6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME

03/01

04/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6071 15/12/2014 332,76 0,00 332,76 0,00 1868 04.121.0001

6072 15/12/2014 332,76 0,00 332,76 0,00 1869 27.812.0002

6073 15/12/2014 332,34 0,00 332,34 0,00 1870 04.122.0001

6074 15/12/2014 657,00 0,00 657,00 0,00 3249 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MGR-3771, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO AR

01 JOGO CABO VELAS

01 ROLAMENTO TENSOR

02 DESCARBONIZANTE

01 CORREIA PONTO

01 JOGO VELAS.

6075 15/12/2014 660,00 0,00 660,00 0,00 3250 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE RETIFICA E DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO - VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MGR-3771.

6076 15/12/2014 8.070,00 0,00 8.070,00 0,00 2997 15.452.0006

REFERENTE A 3000 litros de óleo diesel BS10 para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6077 15/12/2014 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00 3431 20.606.0009

REFERENTE A 2.000L de óleo diesel BS10 para frota de veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6078 15/12/2014 160,00 0,00 160,00 0,00 3523 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LANTERNAS TRASEIRA COMPLETA PARA O VEICULO PLACA MLV-6988.

2.025

2.024

2.001

2.017

2.019

2.022

143

134

105

125

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME

7619 - MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

10/01

08/01

02/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6079 15/12/2014 1.376,00 0,00 1.376,00 0,00 3524 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:

01 MOLA MESTRE

02 GRAMPO

04 PORCA DUPLA

02 PINO CENTRO

02 PORCA SIMPLES

01 MOLA DT

03 GRAXEIRA

02 GRAMPO

05 PINO MOLA

05 PINO CENTRO

01 PORCA SIMPLES

04 PORCA DUPLA

04 BUCHA MOLA

01 ALGEMA MOLA.

6080 15/12/2014 231,10 0,00 231,10 0,00 3314 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS CENTRO(CORAÇÃO DE JESUS), LOURO, SANTA BÁRBARA, SANTA MARIA, RACHADEL E VILA DOZE, PARA OS ENCONTROS QUE ACONTECERÃO NO DECORRER DO ANO, CADA QUAL NA SUA LOCALIDADE, CONFORME SEGUE:

1,621 KG PANETONE

01 UN XXXXXXXX XXXXX

00 XXXXXXXX XX XXXXXX

02 UN LEITE DESNATADO

01 BISCOITO MÁQUINA

01 UN BISCOITO ANA COCO

02 REFRI 2L SRPITE

03 REFRI 2 L COCA COLA

02 REFRI GUARANA ANTARTICA 2,5L.

6081 15/12/2014 139,65 0,00 139,65 0,00 3439 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5,918 KG TORTA RECHEADA. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS (ENCERRAMENTO).

6082 15/12/2014 89,68 0,00 89,68 0,00 3559 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OEFERICOS PARA O COQUETEL DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO ADMINISTRADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

0,758 KG PÃO DE QUEIJO6,0 PASTEL DE FORNO

0,934 KG QUEIJADINHA

01 UN SUCO DEL VALE UVA

01 SUCO DEL VALE MANGA

01 PANETONE BAUDUCO 500GR

01 UN REFRI COCA COLA ZERO 1,5L.

6083 15/12/2014 180,57 0,00 180,57 0,00 3582 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAFÉ DO MULHERES MIL PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

3,642 KG TORTA RECHEADA

03 L SUCO

01 UN PANETONE

05 REFRI.

2.022

2.015

2.014

125

167

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME

07/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6084 15/12/2014 490,00 0,00 490,00 0,00 1329 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 HORAS MÃO DE OBRA OFICINA MECÂNICA DA FROTA RODOVIÁRIA DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

06 HORAS - SERVIÇO 02 FEICHES TRAS, TROCA PINOS, GRAMPO E MOLAS, SERVIÇO FEICHE MOLA DT, EMBUCHAMENTO PARA O CAMINHÃO

MAF-1984.

01 SEVIÇO TROCA 02 LANTERNA TRASEIRA PARA O MLU-6988.

6085 15/12/2014 60,00 0,00 60,00 0,00 1663 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRAULOICO, FLUIDO DE FREIO 500ML E GRAXA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA RODOVIÁRIA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

6086 15/12/2014 11.952,30 0,00 11.952,30 6.175,00 2058 15.452.0009

Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº :

1/2014-CC)

6087 15/12/2014 20.547,70 0,00 20.547,70 0,00 3449 15.452.0009

Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº :

1/2014-CC).

6088 15/12/2014 7.785,46 7.785,46 0,00 156,26 2059 15.452.0009

Contratação de empresa para a execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº :

1/2014-CC), DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6089 15/12/2014 597,73 0,00 597,73 0,00 2059 15.452.0009

Contratação de empresa para a execução dos serviços de TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO. (Licitação Nº : 1/2014-CC)

6090 15/12/2014 6.365,81 0,00 6.365,81 63,66 2059 15.452.0009

Contratação de empresa para a execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº :

1/2014-CC)

6091 15/12/2014 1.150,84 0,00 1.150,84 0,00 3593 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO - ENSINO REFULAR - ACT.

6092 15/12/2014 186,40 0,00 186,40 186,40 3594 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO INSS - FAMILIA PELA RESCISÃO DE CONTRATO.

6093 15/12/2014 13.066,80 0,00 13.066,80 493,79 3595 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

2.019

2.022

2.021

2.005

105

125

117

177

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

6003 - ESTÉRIA KOCH DECKER E OUTROS

7188 - INSS - SALÁRIO FAMÍLIA.

6003 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR

06/01

07/01

04/01

6094 15/12/2014 393,48 0,00 393,48 0,00 3596 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

6095 15/12/2014 62,48 0,00 62,48 62,48 3597 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO INSS - SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.

6096 15/12/2014 22.895,51 0,00 22.895,51 0,00 3598 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

2.005

19 3.1.90.16.01.00.00.00

19 3.1.90.05.70.00.00.00

19 3.1.90.94.01.00.00.00

7188 - FUNC. E MANUT. PROFESSORES EFETIVOS -ACTS

7188 - INSS-SALÁRIO FAMILIA

6003 - FUNCION. E MANUT. PROFESSORES EFETIVOS - ACTS

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6097 15/12/2014 14.705,39 0,00 14.705,39 1.291,61 3599 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO - PROFESSOR EFETIVO - ACT.

6098 15/12/2014 3.949,74 0,00 3.949,74 0,00 3600 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

6099 15/12/2014 15,62 0,00 15,62 15,62 3601 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO INSS - SALARIO FAMILIA DO TRANSPORTE ESCOLAR ACT.

6100 15/12/2014 21.924,17 0,00 21.924,17 0,00 3602 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELAQTIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ACT.

6101 15/12/2014 10.799,84 0,00 10.799,84 1.179,88 3603 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO - TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.

6102 15/12/2014 982,25 0,00 982,25 0,00 3604 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

6103 15/12/2014 4.818,27 0,00 4.818,27 0,00 3605 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

6104 15/12/2014 2.853,93 0,00 2.853,93 336,75 3606 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

6105 15/12/2014 277,75 0,00 277,75 0,00 3607 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

6106 15/12/2014 31,24 0,00 31,24 31,24 3608 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO INSS-SALARIO FAMILIA DO PRÉ ESCOLAR EFETIVO PROF. ACT.

6107 15/12/2014 14.512,50 0,00 14.512,50 1.092,88 3609 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

6108 15/12/2014 19.123,83 0,00 19.123,83 0,00 3610 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO - PRÉ ESCOLAR EFETIVO PROF. ACT.

6109 15/12/2014 1.114,02 0,00 1.114,02 0,00 3611 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO.

6110 15/12/2014 3.449,70 0,00 3.449,70 365,07 3612 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

6111 15/12/2014 5.631,08 0,00 5.631,08 0,00 3613 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Total do Dia: 229.277,01 8.162,26 221.114,75

2.005

2.007

2.024

2.006

132

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

6003 - FUNC. E MANUT. PROFESSOR EFETIVO - ACT.

6003 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.

7188 - INSS-SALARIO FAMILIA

6003 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACTS

6003 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - XXX

0000 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR.

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

6003 - FUNC. MANUT. DO PRE ESCOLAR - XXX

0000 - INSS-SALARIO FAMILIA

6003 - FUNC.MANUT.PRE ESCOLAR EFET. PROF.ACT

6003 - FUNC.MANUT.PRE ESCOLAR EFETIVO PROF. ACT.

6003 - FUNC. E MANUT.PRE ESCOLAR ACTS

6003 - FUNC. E MANUT.PRE ESCOLAR ACT.

6003 - FUNC. E MANUT. PRE ESCOLAR - ACT.

04/01

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6112 16/12/2014 32,10 0,00 32,10 0,00 3555 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6113 16/12/2014 1,61 0,00 1,61 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6114 16/12/2014 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00 3246 12.361.0004

REFERENTE A 2.000L de óleo diesel BS10. (Licitação Nº : 46/2014-PR)PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

MAQ-6897, KPE-3715, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.

6115 16/12/2014 25.860,05 0,00 25.860,05 0,00 3321 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ANCHIETA, DA FACHADA DA PREFEITURA E DE POSTES NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, CONFORME DESCRITIVO A SEGUIR: 150 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, 7 UNIDADES DE CASCATA LUMINOSA DE 4 METROS, 1 ROLO DE FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, 1 ROLO DE FITA ISOLANTE COMUM, 500 UNIDADES DE CONJUNTO COM 100 LÂMPADAS LED, 30 UNIDADES DE LUMINÁRIAS GLOGO,7 UNIDADES DE LÂMPADA VERDE, 8 UNIDADES DE LÂMPADA VERMELHA, 7 UNIDADES DE LÂMPADA AZUL, 8 UNIDADES DE LÂMPADA AMARELA, 42 UNIDADES DE CAIXA DE PASSAGEM PVC COM TAMPA DE 30 CM DE DIÂMETRO, 65 METROS DE CANADUTO DE 1 1/4", 200 METROS DE CABO FLEXÍVEL 4MM AZUL, 200 METROS DE CABO FLEXÍVEL 4MM PRETO, 75 UNIDADES DE LÂMPADA INCANDESCENTE TIPO BOLINHA VERDE, 75 UNIDADES DE LÂMPADA INCANDESCENTE TIPO BOLINHA VERMELHA, 75 UNIDADES DE LÂMPADA INCANDESCENTE TIPO BOLINHA AZUL, 75 UNIDADES DE LÂMPADA INCANDESCENTE TIPO BOLINHA AMARELA E 6 UNIDADES DE RABICHO EXTERNO LÂMPADAS E-27 TIPO BOLINHAS COLORIDAS DE 50M 50 BOCAL. (Licitação Nº : 62/2014-PR)

6116 16/12/2014 5.775,16 0,00 5.775,16 490,88 3320 15.452.0006

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, RETIRADA E ACONDICIONAMENTO PARA GUARDAR DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ANCHIETA, NA FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E NOS

POSTES. (Licitação Nº : 62/2014-PR)

6117 16/12/2014 7.780,00 0,00 7.780,00 661,30 146 15.452.0006

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, de mão de obra especializada para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública na área urbana e rural, nas áreas de atuação da CELESC Distribuição e CEREJ do Município de Xxxxxxx Xxxxxx/SC, pelo período de 10 meses. (Licitação Nº : 9/2013-CV)

6118 16/12/2014 6.662,50 0,00 6.662,50 0,00 191 04.121.0001

Contratação de empresa de Consultoria e Assessoria Técnica para a Prestação de Serviços de Orientação e Elaboração de Propostas para a Captação de Recursos, Orientação no Cadastramento e Acompanhamento das Propostas no Portal de Convênios do Governo - SICONV, SIGEF, outros sistemas do Estado de Santa Catarina e Federal; Acompanhamento da Tramitação dos Projetos Cadastrados; Protocolo de documentos junto aos Órgãos Governamentais Federais e Estaduais (SC); entre outros pelo periodo de 12 meses. (Licitação Nº : 1/2014-CV)

6119 16/12/2014 26,00 0,00 26,00 0,00 3434 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 L OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660.

2.003

2.020

2.007

2.018

2.025

2.024

179

102

176

102

143

134

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.35.01.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

8793 - VIANNA & CIDRAL LTDA - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

03/01

06/01

04/01

06/01

10/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6120 16/12/2014 103,00 0,00 103,00 0,00 3588 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CARIMBOS DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE:

01 PELICULA PARA CARIMBO

02 REFIS PARA CARIMBO

02 CARIMBOS.

6121 16/12/2014 81,00 0,00 81,00 0,00 3589 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 CARIMBOS 304 PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA.

2.003

2.022

179

125

3.3.90.30.16.00.00.00

6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA

03/01

07/01

6122 16/12/2014 90,00 0,00 90,00 0,00 3533 04.122.0001

Aquisição de uma caixa de copo de isopor para o Paço Municipal. (Licitação Nº : 48/2014-PR)

6123 16/12/2014 75,00 0,00 75,00 0,00 3534 04.122.0001

Aquisição de 30 frascos de desinfetante para uso no Paço da Prefeitura. (Licitação Nº : 48/2014-PR)

6124 16/12/2014 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 3339 12.361.0004

Aquisição de 30 conjuntos escolar modelo CJA 04, altura da mesa 640mm e da cadeira 380mm e 30 conjuntos escolar modelo CJA 06, altura da mesa 760mm e da cadeira 460mm para Nucleo Escolar Prof. Xxxxxxxx Xxxxxxx Pauli. (Licitação Nº : 60/2014-PR)

6125 16/12/2014 872,99 0,00 872,99 0,00 3444 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 ARAME MIG 0,8MM

05 FITA ISOLANTE 19MMX20MT

03 MICRO ÓLEO ANTI CORROSIVO

06 PARAFUSOS SX NC

06 PARAFUSOS SX MA

06 PORCA SC ZB

07 FERRO CHATO 2X1/2

22 CHAPA PRETA 3X16

01 CHAVE COMBINADA.

6126 16/12/2014 103,20 0,00 103,20 0,00 3563 15.452.0006

Aquisição de 10 BB de água mineral natural e 12 L de leite UHT integral para ser entregue na Secretaria de Obras e Serviços Públicos. (Licitação Nº : 49/2014-PR)

6127 16/12/2014 92,40 0,00 92,40 0,00 3565 15.452.0006

Aquisição de 10 L de l=água sanitária, 2 L de alcool etílico, 5 Fr de detergente líquido, 5 Fard de papel toalha interfolhado de 2 dobras, para ser entergue na Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos. (Licitação Nº : 49/2014-PR)

6128 16/12/2014 85,00 0,00 85,00 0,00 3566 15.452.0006

Aquisição de 1 Cx de Copo descartável capacidade 180ml para Secretrai de Obras, Transportes e Serviços Públicos. (Licitação Nº : 49/2014-PR)

6129 16/12/2014 39.216,49 0,00 39.216,49 0,00 3617 15.451.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO BRDE (3% DO VALOR LICITADO).

Total do Dia: 104.986,50 0,00 104.986,50

6130 17/12/2014 22,60 0,00 22,60 0,00 3555 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.001

1.001

2.019

1.008

2.003

105

186

179

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

4.4.90.39.79.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

9940 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLA

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

9970 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

02/01

04/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6131 17/12/2014 4,87 0,00 4,87 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6132 17/12/2014 6.315,00 0,00 6.315,00 0,00 3564 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA LXO0637, CONFORME SEGUE:

01 COROA E PINHÃO

01 CX. SATÉLITE COMPLETA

02 ROLAMENTO LATERAL

02 ROLAMENTO PINÃO CORPO

01 ROLAMENTO PONTA PINHÃO

01 TETENTOR

01 BRONZE C/PARAFUSO

02 DEFLETOR ÓLEO

01 BIPARTIDO

02 JUNTA SEMI EIXO

01 JUNTA TAMPA

01 SILICONE

01 CRUZETA CARDAN

01 PONTEIRA FIXA CARDAN

01 ROLAMENTO CARDAN

01 PORCA E PINHÃO

01 TRAVA PINHÃO.

6133 17/12/2014 105,10 0,00 105,10 0,00 3587 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA A MATERIAL UTILIZADO NOS CURSOS OFERECIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SEGUE:

05 MT PAPEL DE PRESENTE

01 CX ALFINETE

02 MT FITA COLORIDA 12X40M

04 PCT BALÃO

04 UN FITILHO

03 UN EMBALAGEM PLASTICA

02 UN FRE BINGO

01 PASTA PLASTICA MINI

01 PCT PAPEL VERGE

01 CX. PERCEVEJO

08 MT TNT.

6134 17/12/2014 2.193,00 0,00 2.193,00 0,00 3560 27.812.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ESTRUTURA METALICA COM PINTURA EPOXI E POLICABONATO 6MM GALVANIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE TAXI DA PRAÇA ANCHIETA.

2.020

2.019

2.014

1.007

105

111

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

4.4.90.51.99.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6157 - COMERCIAL PAULI

6324 - XXXXX XXXXXX XXXXX ME

06/01

05/03

06/01

6135 17/12/2014 2.200,00 0,00 2.200,00 110,00 3543 23.695.0003

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 M³ DE CONBCRETO FCK25 SLUMP 10+/- 2 PARA CONCRETAGEM DO PISO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

2.023

128

3.3.90.30.24.00.00.00

9965 - G. C. LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTE DE CARGA 08/01

6136 17/12/2014 755,11 0,00 755,11 0,00 3156 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE DEZEMBRO/2014.

6137 17/12/2014 72,00 0,00 72,00 0,00 3023 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA INCOL 18KG E 04 OLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W49 PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.

2.003

2.019

105

3.3.90.39.64.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7787 - OI - S.A

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6138 17/12/2014 75,00 0,00 75,00 0,00 3023 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 ÓLEO LUBRAZ GL-5 SAE 90 PARA O XXXXXXXX XXXXX XXX-0000 XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX. XX XXXXX.

6139 17/12/2014 980,00 0,00 980,00 0,00 1329 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A14 HORAS DE MÃO DE OBRA OFICINA MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA LXO-0637, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DIFERENCIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA CRUZETA ROLAMENTO CARDAN E SOCORRO, SERVIÇO CARDAN TROCA ESPIGA E BALANCEAMENTO.

6140 17/12/2014 20,00 0,00 20,00 0,00 1663 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KG DE GRAXA PARA O TRATOR AGRICOLA II.

6141 17/12/2014 120,90 0,00 120,90 0,00 3528 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE:

02 MT MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 3/8

02 PÇ CAPA PRESSÃO 2 TR 06 3/8

01 PÇ TERMINAL PRES. UNIV. GIRAT JIC 37°

02 ABRAÇADEIRA PLÁSTICO.

6142 17/12/2014 1.032,00 0,00 1.032,00 0,00 3530 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VI, CONFORME SEGUE:

01 SOB LAMINA REVERSIVEL

08 PARAFUSO/PORCA.

6143 17/12/2014 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 3531 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA O TRATOR AGRICOLA II, CONFORME SEGUE:

01 BARRA 231400

01 BARRA 231380.

2.019

2.022

2.019

2.022

105

125

105

125

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8913 - MECANICA BORTOLINI LTDA ME

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

06/01

07/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6144 17/12/2014 4.393,00 0,00 4.393,00 0,00 3446 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR XXXXXXXX:

01 ELEMENTO

02 JUNTA CONEXÃO INFERIOR

01 JUNTA CONEXÃO SUPERIOR

01 RETENTOR

01 PORCA ESPECIAL

06 CUPILHA

02 PINO

02 EIXO MANIVELA

06 PINO TRAVA

02 PINO ARTICULAÇÃO

01 PINO PRESSÃO

01 ALAVANCA

02 ANEL

02 ARRUELA

01 ORING

01 JOGO REPARO

01 ANEL

02 ANEL VEDAÇÃO

02 ANEL

02 ANEL TRAVA

02 RETENTOR

02 BUCHA DISTANCIADORA

02 KIT REPARO

01 MANGUEIRA

02 CRUZETA

01 ARRUELA

02 ANEL

04 PINO FIXAÇÃO

04 PINO DO BRAÇO

04 PINO

02 ANEL

02 PARAFUSO

01 EIXO MANIVELA

02 PINO ARTICULAÇÃO

02 MANGUEIRA

01 MANGUEIRA

02 ANEL

01 TUBO

01 BOMBA HIDRAULICA

02 BUCHA BRAÇO LEVANTAMENTO.

2.022

125

3.3.90.30.39.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

07/01

6145 17/12/2014 392,00 0,00 392,00 0,00 3447 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 UN BALDE DE ÓLEO 10W PARA O TRATOR XXXXXXXX.

6146 17/12/2014 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 1498 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 HORAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECQANICA, PARA TROCA COMBA, DESMONTAGEM EMBUCHAMENTO 3 PONTO TROCA DE PINO E BUCHAS, DESMONTAGEM PISTÃO TOMADA DE FORÇA, SUBSTITUIR XXXXXX, EIXOS VEDAÇÕES E MONTAGEM GERAL DO TRATOR AGRICOLA II.

2.022

125

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6147 17/12/2014 1.420,80 0,00 1.420,80 0,00 3451 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 32 VASSOURAS C/ CERDAS DE NYLON 165 P/ BOB CAT E 32 VASSOURAS C/ CERDAS DE AÇO 165 P/ BOB CAT

(Licitação Nº : 50/2014-PR)

6148 17/12/2014 168,00 168,00 0,00 0,00 3626 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A SRA. XXXXX XXXXXX XX XXXXX PARA TRANSPORTAR SEU FILHO, O ALUNO XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA XXXXXXXX XXXXXXXXX, SENDO CONDIDERADOS 24 DIAS LETIVOS, A CONTAR DE 14/11 A 17/12/2014, DE ACORDO COM ATESTADO DE FREQUENCIA EM ANEXO. ESSE AUXILIO É DE CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAL 1390/2012 E 1424/2013, TERMO DE AJUDA FINANCEIRA 001/2014.

6149 17/12/2014 168,00 0,00 168,00 0,00 3634 12.361.0004

Total do Dia: 25.137,38 168,00 24.969,38

6150 18/12/2014 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 3636 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA, COMPLETA COM MOTOR DOS VEÍCULOS DA FROTA RODOVIARIA DO T.ESCOLAR MUNICIPAL.

REGULARIZAÇÃO DA NE 2297 - CONVÊNIO SDR FALTOU A ULTIMA PARCELA DO CONVENIO.

NF NO VALOR DE R$ 330,00 ANEXA A LIQUIDAÇÃO DO DIA 17/11. NF NO VALOR DE R$ 260,00 ANEXA A LIQUIDAÇÃO DO DIA 25/11. NF NO VALOR DE R$ 415,00 ANEXA A LIQUIDAÇÃO DO DIA 12/12. NF NO VALOR DE R$ 525 ANEXA, CONFORME SEGUE:

06 LAVAÇÃO COMPLETA: MJS-7389, MJH-8732, LZU-9634, MBR-7131,MIP-4683, MHM-8499.

02 LAVAÇÃO APARÊNCIA: MGA-8363 E MIH-6002.

6151 18/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 3638 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PEÇA PLACA ELETRÔNICA MÓDULO PRINCIPAL SEVA-PLSEVA PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732. REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3056 DO DIA 04/11/2014

NOTA FISCAL ANEXA A LIQUIDAÇÃO DO DIA 20/11.

6152 18/12/2014 16.187,77 0,00 16.187,77 0,00 3583 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2014.

6153 18/12/2014 161,50 0,00 161,50 0,00 2920 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA 53,47LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MNOTO PLACA MEI-5098 E MBS-5734 DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS.

6154 18/12/2014 269,52 0,00 269,52 0,00 3006 15.452.0006

91,42L de gasolina para veículo placa MFO 6754, MBU 1372, MFU 4915 e Roçadeiras da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6155 18/12/2014 91,57 0,00 91,57 0,00 3383 08.244.0008

31,06L de gasolina para veículo placa MJZ 8322 da Assistencia Social (Bolsa Familia). (Licitação Nº : 46/2014-PR)

2.019

2.007

0.004

2.003

2.019

2.014

105

185

139

105

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.48.01.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.20.47.12.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

9592 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXX ME

9576 - XXXXX XXXXXX XX XXXXX

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

9951 - MEQTAC CRONOTACOGRAFOS BIGUAÇU LTDA

7363 - PASEP

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

06/01

04/01

09/01

03/01

06/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6156 18/12/2014 281,10 0,00 281,10 0,00 3384 20.606.0009

95,35L de gasolina para veículo placa MGW 6724, MLG 2313 e MCN 1856 da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6157 18/12/2014 217,29 0,00 217,29 0,00 3641 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 71,95 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

6158 18/12/2014 102,14 0,00 102,14 0,00 3646 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 34,64 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA VIATURA DO BOMBEIRO PLACA MKP-6514.

6159 18/12/2014 111,73 0,00 111,73 0,00 2255 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 36,99 L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MGW-6694.

6160 18/12/2014 5,85 0,00 5,85 0,00 3645 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,93 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO DO PLANEJAMENTO PLACA MGW-6694.

6161 18/12/2014 138,24 0,00 138,24 0,00 3641 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 117,72 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

6162 18/12/2014 136,09 0,00 136,09 0,00 3643 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 45,06LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MLJ-9240.

6163 18/12/2014 114,52 0,00 114,52 0,00 3006 15.452.0006

37,92L de gasolina para veículo placa MFO 6754, MBU 1372, MFU 4915 e Roçadeiras da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6164 18/12/2014 148,24 0,00 148,24 0,00 3384 20.606.0009

49,08L de gasolina para veículo placa MGW 6724, MLG 2313 e MCN 1856 da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6165 18/12/2014 103,25 0,00 103,25 0,00 3312 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A34,18L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFU-5035 E MGW-6724.

6166 18/12/2014 100,29 0,00 100,29 0,00 3383 08.244.0008

33,20L de gasolina para veículo placa MJZ 8322 da Assistencia Social (Bolsa Familia). (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6167 18/12/2014 22,48 0,00 22,48 0,00 3555 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6168 18/12/2014 3,10 0,00 3,10 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6169 18/12/2014 7,80 0,00 7,80 0,00 2 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6170 18/12/2014 1.948,00 0,00 1.948,00 253,24 1943 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE TÉCNICO, QUÍMICO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA, COM COLETA E ANÁLISE CONFORME PORTARIA MS 2914 DE 12/12/11, EM SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRODUZIDA E FORNECIDA PARA O NEM CÔNEGO XXXXXXX XXXX E ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE.

2.022

2.014

2.020

2.025

2.014

2.017

2.019

2.022

2.005

2.014

2.003

2.020

2.003

2.005

125

143

105

125

179

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.36.06.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

9885 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

07/01

05/03

06/01

10/01

05/03

06/01

07/01

04/01

05/03

03/01

06/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6171 18/12/2014 8.000,00 0,00 8.000,00 280,00 2617 04.122.0001

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em Administração Tributária para o aumento da receita tributária municipal. (Licitação Nº : 10/2014-CV)

2.003

179

3.3.90.39.05.00.00.00

9779 - MAGNA CONSULTORIA EM GESTAO MUNICIPAL LTDA - EPP 03/01

6172 18/12/2014 1.258,76 0,00 1.258,76 0,00 3581 15.452.0006

Aquisição de 38 lâmpadas de vapor de sódio alta pressão 70 W, 1 lâmpada vapor de sódio de alta pressão 150 W, 1 lâmpada vapor de sódio de alta pressão 400 W, 1 lâmpada de multivapores metálicos 150 W,1 lâmpada de multivapores metálicos 250 W, 1 lâmpada de multivapores metálicos 400 W, 4 cintas para poste circular 200 mm, 5 parafusos cabeça quadrada 16x250 mm para a manutenção e melhoria da iluminação pública municipal. (Licitação Nº : 31/2014-PR)

6173 18/12/2014 2.446,95 0,00 2.446,95 0,00 3614 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME SEGUE: 04 LUMINARIA FECHADA E27 70W/150W

01 LAMPADA MULTIVAPORES 400W TUBULAR E40

13 REATOR P/LÂMPADA DE SÓDIO 70W

15 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO

38 RELE FOTOELETRONICO

09 BRAÇO DE ILUMINAÇÃO 1M D25

11 CABO DE COBRE UNIPOLAR

12 CONECTOR CUNHA DE BT, TIPO II

01 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16X250MM

02 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 16X300MM

01 SOQUETE DE PORCELANA E 27, 250V, 4A.

6174 18/12/2014 130,00 0,00 130,00 0,00 3538 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA A SPRINTER PLACA MDI-8025.

6175 18/12/2014 245,50 0,00 245,50 0,00 3539 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIOVO A FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA MDI-8025, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 881

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL FELT PSL 902

01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.

6176 18/12/2014 366,00 0,00 366,00 0,00 3619 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA III, CONFORME SEGUE:

01 UN CHAPA

08 UN PARAFUSO/PORCA 5/8X2.1/2

02 PARAFUSO/PORCA 1X4"

02 RETENTOR

02 ELETRODO.

6177 18/12/2014 44,00 0,00 44,00 0,00 3620 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LTS ÓLEO 90 PARA O TRATOR AGRÍCOLA III.

6178 18/12/2014 4.977,00 0,00 4.977,00 330,47 1191 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 42 HORAS DE SERVIÇO COM TRATOR DE ESTEIRAS PARA SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:

BARREIRA DE MACADAME EM SANTA MARIA.

2.018

2.007

2.022

2.019

176

102

125

105

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.12.00.00.00

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME

06/01

04/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6179 18/12/2014 14.042,00 0,00 14.042,00 911,44 3049 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 236 HORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, VISANDO UMA MELHOR PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS COM OBRAS NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO - SDR.

TRANSPORTE DE MACADAME DA BARREIRA DE SANTA MARIA OARA AS XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX, XXX XX. XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXX XXXXX X XXXX XXXX.

6180 18/12/2014 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 3050 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 21,0 HORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, VISANDO UMA MELHOR PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS COM OBRAS NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO - SDR.

TRANSPORTE DE MACADAME DA BARREIRA DE SANTA MARIA OARA AS XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX, XXX XX. XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXX XXXXX X XXXX XXXX.

6181 18/12/2014 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 1498 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 HORAS DE OFICINA PARA DESMONTAGEM ROÇADEIRA, SUBSTITUIR PEÇAS, REVISAR REDUTOR E MOTOR, ALINHAR BRAÇOS LEVANTE E MONTAGEM TOTAL.

6182 18/12/2014 31,30 0,00 31,30 0,00 3647 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA FLÁVIA DANÚBIA JUNKES PETRY POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 18/12/2014, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO EM SÃO JOSÉ.

6183 18/12/2014 2.819,80 0,00 2.819,80 0,00 3427 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE

7.000 BTUS QUENTE/FRIO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 60/2014-PR)

Total do Dia: 59.741,79 0,00 59.741,79

6184 19/12/2014 221,94 0,00 221,94 0,00 3656 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 12/14

6185 19/12/2014 53.396,72 0,00 53.396,72 8.655,79 3657 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTO 12/14

6186 19/12/2014 1.222,61 0,00 1.222,61 0,00 3658 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6187 19/12/2014 421,60 0,00 421,60 52,37 3659 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6188 19/12/2014 233,08 0,00 233,08 0,00 3660 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6189 19/12/2014 12.002,07 0,00 12.002,07 1.959,80 3661 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

2.019

2.022

2.005

2.006

155

125

126

3.3.90.39.12.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

4.4.90.52.34.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

9408 - FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY

9946 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - XX

6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

6003 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs

6003 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-ESCOLAR

06/01

07/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6190 19/12/2014 9,87 0,00 9,87 0,00 3662 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6191 19/12/2014 965,33 0,00 965,33 102,14 3663 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6192 19/12/2014 552,87 0,00 552,87 0,00 3664 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6193 19/12/2014 3.394,74 0,00 3.394,74 585,58 3665 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6194 19/12/2014 2.715,78 0,00 2.715,78 432,34 3666 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6195 19/12/2014 57.274,57 0,00 57.274,57 13.340,52 3667 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6196 19/12/2014 2.496,88 0,00 2.496,88 0,00 3668 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6197 19/12/2014 80.470,06 0,00 80.470,06 19.245,35 3669 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6198 19/12/2014 4.813,01 0,00 4.813,01 0,00 3670 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6199 19/12/2014 33.465,70 0,00 33.465,70 9.565,19 3671 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6200 19/12/2014 58.423,46 0,00 58.423,46 12.138,48 3672 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6201 19/12/2014 2.849,98 0,00 2.849,98 0,00 3673 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6202 19/12/2014 2.306,18 0,00 2.306,18 287,85 3674 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6203 19/12/2014 157,24 0,00 157,24 0,00 3675 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6204 19/12/2014 10.846,18 0,00 10.846,18 1.728,16 3676 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6205 19/12/2014 2.218,54 0,00 2.218,54 0,00 3677 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

2.006

2.005

2.006

2.001

2.003

2.007

45 3.1.90.16.01.00.00.00

45 3.1.90.04.99.00.00.00

45 3.1.90.16.01.00.00.00

44 3.1.90.04.01.00.00.00

20 3.1.90.04.01.00.00.00

20 3.1.90.11.01.00.00.00

20 3.1.90.16.01.00.00.00

43 3.1.90.11.01.00.00.00

43 3.1.90.16.01.00.00.00

1 3.1.90.11.01.00.00.00

6 3.1.90.11.01.00.00.00

6 3.1.90.16.01.00.00.00

6 3.1.90.04.99.00.00.00

6 3.1.90.16.01.00.00.00

32 3.1.90.11.01.00.00.00

32 3.1.90.16.01.00.00.00

6003 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-ESCOLAR

6003 - FUNC. E MANUT. PRE-ESCOLAR - ACTs

6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs

6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs

6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E

6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB

6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO

6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.

6003 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs

6003 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

04/01

02/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6206 19/12/2014 16.756,85 0,00 16.756,85 4.140,25 3678 13.392.0005

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6207 19/12/2014 5.896,01 0,00 5.896,01 794,23 3679 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6208 19/12/2014 24,66 0,00 24,66 0,00 3680 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 12/14

6209 19/12/2014 2.011,78 0,00 2.011,78 352,89 3681 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6210 19/12/2014 869,98 0,00 869,98 57,92 3682 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6211 19/12/2014 24,66 0,00 24,66 0,00 3683 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 12/14

6212 19/12/2014 53.181,84 0,00 53.181,84 9.030,65 3684 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6213 19/12/2014 5.889,84 0,00 5.889,84 0,00 3685 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6214 19/12/2014 14.405,79 0,00 14.405,79 1.530,53 3686 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6215 19/12/2014 1.789,78 0,00 1.789,78 0,00 3687 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6216 19/12/2014 123,30 0,00 123,30 0,00 3688 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 12/14

6217 19/12/2014 43.301,82 0,00 43.301,82 7.312,67 3689 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6218 19/12/2014 2.092,02 0,00 2.092,02 0,00 3690 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6219 19/12/2014 6.105,06 0,00 6.105,06 883,84 3691 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6220 19/12/2014 765,99 0,00 765,99 0,00 3692 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6221 19/12/2014 9.052,22 0,00 9.052,22 3.272,24 3693 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

2.011

2.014

2.015

2.019

2.022

2.024

103

123

132

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS

6003 - FUNC. E MANUT. XXXXXX.XXXXXX

6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS

6003 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs

6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs

6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

04/01

05/03

06/01

07/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6222 19/12/2014 620,80 0,00 620,80 0,00 3694 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 12/14

6223 19/12/2014 2.581,65 0,00 2.581,65 833,25 3695 23.695.0003

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6224 19/12/2014 16.336,33 0,00 16.336,33 4.397,31 3696 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6225 19/12/2014 2.014,81 0,00 2.014,81 184,76 3697 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6226 19/12/2014 1.408,07 0,00 1.408,07 0,00 3698 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS DO FPM E CFM.

2.024

2.023

2.025

0.004

132

127

141

139

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.3.20.47.12.00.00.00

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO

6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO

6003 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs

7363 - PASEP

08/01

10/01

09/01

6227 19/12/2014 7,80 0,00 7,80 0,00 2 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6228 19/12/2014 32,36 0,00 32,36 0,00 3555 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6229 19/12/2014 315,00 0,00 315,00 0,00 3363 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM PERÍCIAS PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

03 ADMISSIONAIS

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX -XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX - ENFERMEIRA

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX - PSICOLOGO. 03 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS

EUCLEDES HILLESHEIN BESEN

XXXXX DAS GRAÇAS XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

6230 19/12/2014 99,96 0,00 99,96 0,00 1436 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 020 HORAS DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA ARRANQUE DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322.

6231 19/12/2014 35,00 0,00 35,00 0,00 3584 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA MJZ-8322.

6232 19/12/2014 122,50 0,00 122,50 0,00 3585 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O MJZ-8322.

2.003

2.014

179

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.56.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

03/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6233 19/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 3630 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA MJZ-8322, CONFORME SEGUE:

01 IMPULSOR

01 PORCA ESCOVA - MOTOR PARTIDA.

6234 19/12/2014 448,48 0,00 448,48 0,00 27 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. DA LINHA:

3272-1664.

6235 19/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 3540 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 ÓLEO MOTOR PARA A VIATURA DO BOMBEIRO (REVISÃO OBRIGATORIA EFETUADA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA).

6236 19/12/2014 384,00 0,00 384,00 0,00 3541 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA VIATURA DO BOMBEIRO PLACA MKP-6514 (REVISÃO OBRIGATORIA EFETUADA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA).CONFORME SEGUE:

01 FILTRO DE ÓLEO

01 ANEL VEDAÇÃO CARTER

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL

01 FILTRO DE AR DO MOTOR

01 FILTRO DO AR CON DICIONADO

01 FLUIDO PARA LIMPEZA DE BICOS

01 FLUIDO PARA LIMPEZA TBI

01 KIT REVISÃO.

6237 19/12/2014 682,00 0,00 682,00 0,00 3542 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA MECANICA E BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VIATURA DO BOMBEIRO PLACA MKP-6514 (REVISÃO OBRIGATORIA EFETUADA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA).

6238 19/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 20,00 2847 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER PROJETO PEDAGÓGICO COM XADREZ NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR 4 MESES, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 079/2014 - SUBLOCAÇÃO DE PROFISSIONAL/TRANSFERE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA XXXXXX XXXXXXX XXXXXX PARA XXXXXXXXX XXXXXXXX, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6239 19/12/2014 140,00 0,00 140,00 0,00 1314 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 HORAS MÃO DE OBRA MECÂNICA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.

6240 19/12/2014 600,60 0,00 600,60 0,00 3522 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 26 SACAS DE 50 KG DE CIMENTO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

(Licitação Nº : 55/2014-PR)

6241 19/12/2014 231,00 0,00 231,00 0,00 3422 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO DE 50 KG PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

(Licitação Nº : 55/2014-PR)

2.014

2.003

2.020

2.005

2.022

125

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7787 - OI - S.A

9855 - GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

9933 - XXXXXXXXX XXXXXXXX 09055287946

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

05/03

03/01

06/01

04/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6242 19/12/2014 126,40 0,00 126,40 0,00 3586 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA O NOVO VIVEIRO DE MUDAS DA XXX.XX AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 02 IMPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO

02 ENGATE FLEXÍVEL

01 PLUG

02 JOELHO 90 ESGOTO 40MM

04 UN ESCAPULA

02 UN PARAFUSO WC

02 SIFÃO

04 UN ARGAMASSA

01 UN MARTELO

02 RODEL P/PISO

01 SILICONE 400 GR

01 PINCEL 312 1.1/2

01 PINCEL 312 1.

2.022

125

3.3.90.30.24.00.00.00

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

07/01

6243 19/12/2014 138,20 0,00 138,20 0,00 3548 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MONTAGEM DO NOVO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

01 JOELHO 90 ESGOTO 100MM

01 XXXXXX XXXXXX 90 C/VISITA ESGOT 100X50MM

01 TB ESGOTO 100MM

01 UN TB ESGOTO 50MM

01 MT AREIA FINA.

6244 19/12/2014 111,80 0,00 111,80 0,00 3526 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO NOVO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

04 UN ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 40X44X8

01 TB ESGOTO 50MM

02 ISOLADOR OLHAL PIMENTÃO

08 ROLDANA CINZA 36 C/PREGO

30 UN BUCHA PAST. S/ANEL 06MM

03 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4

01 TUBO SOLDAVEL 25MM.

6245 19/12/2014 284,00 0,00 284,00 0,00 3256 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA III, CONFORME SEGUE:

06 PARAFUSOS

12 PARAFUSOS

01 CRUZETA

01 CC55

01 TERMINAL

01 PARAFUSO.

6246 19/12/2014 15,00 0,00 15,00 0,00 3257 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR AGRÍCOLA III.

6247 19/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 2646 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 UNIDADES ESQUI PARA ROTATIVA PARA O TRATOR AGRICOLA III.

2.022

125

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

7383 - DISCOPEGRE - XXXXX. XXX. XX XXXXX XXXXXX

0000 - XXXXXXXXXX - XXXXX. COM. DE PECAS AGRICO

7383 - DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6248 19/12/2014 5.460,28 0,28 5.460,00 0,00 1771 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA EXTRAÇÃO DE 3.000 M³ DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO O MINÉRIO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTA PREÇO.

6249 19/12/2014 2.105,70 0,00 2.105,70 0,00 1772 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2014, DE ACORDO NCOM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 130/2013 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTA PREÇO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6250 19/12/2014 590,00 0,00 590,00 0,00 3648 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE:

01 CABO ESCAPE SAÍDA MOTOR

01 ABRAÇADEIRA FIXA TUBO ESCAPAMENTO

01 JUNTA FREIO MOTOR.

6251 19/12/2014 560,00 0,00 560,00 0,00 3631 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:

02 COXIM TRVW CIMINS

02 COXIM MOTOR DT VW CUMINS.

6252 19/12/2014 520,00 0,00 520,00 0,00 3023 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 L ÓLEO LUBRAZ EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA O CAMINHÃO PLACA LXO-0637 E PATROLA II.

6253 19/12/2014 230,06 0,00 230,06 0,00 1329 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,28 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA, CONFORME SEGUE:

01 HORA SERVIÇO SOCORRO NO CAMINHÃO PLACA LXO-0637

03 HORAS SERVIÇO TROCA SAIDA MOTOR DO MEW-2798.

6254 19/12/2014 399,94 0,00 399,94 0,00 3699 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA SUPORTE MOTOR DT E TROCA 02 COXIM MOTOR TRASEIRO DO MCX-9762.

2.019

105

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

6068 - EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME

9695 - DELIO MUNICH

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6255 19/12/2014 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 3709 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 51 HORAS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA REPAROS NA FROT RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

16 HORAS MIH-6002 - PARA CONSERTO DO SISTEMA DE BUZINA, RETIRAR CAIXA DE CAMBIO E SUBSTITUIR SISTEMA DE EMBREAGEM COMPLETO, COM REGULAGEM E SANGRIA TOTAL DOS FLUIDOS

02 HORAS MHM-8499 - SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DT E AJUSTES NA SUSPENÇÃO.

02 HORAS MIH-6002 - REFORÇO DO ATERRAMENTO ELÇETRICO E SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL QUEIMADO.

04 HORAS - MJS-7389 AJUSTES, CONSERTO E REGULAGENS DO SISTEMA DE CHAVE DE SETA.

02 HORAS - LZL-1288 SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES E AJUSTES NA SUSPENÇÃO.

12 HORAS LZU-9634 - REVISÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATERRAMENTO DE SINALEIRAS E CONSERTO DE CHICOTE ROMPIDO, SERVIÇO SISTEMA AR, CONSERTO DE CHICOTE E SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ 03 HORAS MJS-7389 - CONSERTO E TROCA DE COMPONENTES DA CÂMARA.

13 HORAS MJH-8732 - REFERENTE A DESMONTAGEM DO SISTEMA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO E REGULAGENS DE MECANISMOS DANIFICADOS, RETIFICA COMPLETA DE PINLAS DE FREIO..

02 HORAS MIH-6002 - REFORÇO DO ATERRAMENTO ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL QUEIMADOS.

04 HORAS MJS-7389 - REFERENTE A AJUSTES, CONSERTOS E REGULAGENS DO SISTEMA DE CHAVE DE SETA.

02 HORAS LZL-1288 - SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES E AJUSTES NA SUSPENSÃO.

02 HORAS

6256 19/12/2014 120,00 0,00 120,00 0,00 3709 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 HORAS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA REPAROS NA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

CONSERTO DE PANE ELETRICA NO LOCAL.

6257 19/12/2014 90,00 0,00 90,00 0,00 3624 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 GL 5L DE SUCO DE ABACAXI E UVA PARA FORMATURA DOS CURSOS PRONATEC PROMOVIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.

6258 19/12/2014 30,00 0,00 30,00 0,00 3710 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA CURSOS PROMOVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3624.

6259 19/12/2014 335,65 0,00 335,65 0,00 3590 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME SEGUE:

01 CÂMARA DE RÉ

01 KIT CHICOTE DA CÂMARA DE RÉ

20 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA

01 LIMPA CONTATO.

6260 19/12/2014 1.061,65 0,00 1.061,65 0,00 3591 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE:

02 DISCO FREIO TR

01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TR.

2.007

2.014

2.007

185

167

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

8614 - SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS DE FRUT

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

04/01

05/03

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6261 19/12/2014 627,30 0,00 627,30 0,00 3592 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE:

02 INTERRUPTOR DA PORTA

40 ABRAÇADEIRA PLASTICA

40 PARAFUSO DE AÇO

08 LÂMPADA 67

06 LAMPADA DE 1 POLO.

6262 19/12/2014 7.206,50 0,00 7.206,50 0,00 3621 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZL-1288, CONFORME SEGUE:

02 AMORTECEDOR DT

10 PARAFUSO COM PORCA GRANDE

01 CAIXA CAMBIO COMPLETA.

6263 19/12/2014 180,00 0,00 180,00 0,00 3622 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 LITROS ÓLEO DE CAIXA PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.

6264 19/12/2014 347,65 0,00 347,65 0,00 3628 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO ONIBUS PLACA MHM-8499, CONFORME SEGUE:

02 AMORTECEDORES DT

01 RELE DO PISCA

6265 19/12/2014 127,50 0,00 127,50 0,00 3627 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CABO DA CAMERA DE RÉ PARA O VEÍCULO PLACA MJS-7389.

6266 19/12/2014 3.944,85 0,00 3.944,85 0,00 3629 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME SEGUE:

04 FUSIVEL

01 KIT DE EMBREAGEM

01 REPARO INTERNO DA BUZINA.

Total do Dia: 548.262,85 0,28 548.262,57

6267 22/12/2014 87,50 0,00 87,50 0,00 3437 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE INICIAÇÃO DE AULAS DE ARTESANATO, CONFORME SEGUE:

250 SALGADINHOS.

6268 22/12/2014 105,00 0,00 105,00 0,00 3438 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300 SALGASINHOS SORTIDOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DE RACHADEL, VILA DOZE E SANTA BARBARA.

6269 22/12/2014 525,00 0,00 525,00 0,00 3623 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1500 SALGADINHOS SORTIDOS PARA FORMATURA DOS CURSOS PRONATEC PROMOVIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.

6270 22/12/2014 486,00 0,00 486,00 63,18 2991 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014.

6271 22/12/2014 87,50 0,00 87,50 0,00 3708 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR DO MIH-6002

2.007

2.014

2.015

2.014

2.017

2.007

185

167

185

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.36.25.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

6136 - SUED XXXX XX XXXXXX

9876 - CINESIA XXXXXXXX XXX XXXXXX

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

04/01

05/03

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6272 22/12/2014 25,50 0,00 25,50 0,00 3653 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME SEGUE:

01 diafragma do freio.

6273 22/12/2014 4.499,90 0,00 4.499,90 0,00 3654 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE:

01 BRAÇO DO LIMPADOR

01 REPARO DO TRAMBULADOR

01 DESENGRIPANTE

02 LAMPADA DO FAROL

02 AMORTECEDOR DT

02 TERMINAL DE DIREÇÃO

02 BUCHA DO ESTABILIZADOR

01 COMPRESSOR COMPLETO MOTOR.

6274 22/12/2014 338,30 0,00 338,30 0,00 3701 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIP-4683, CONFORME SEGUE:

02 BUCHA ESTABILIZADOR

01 DESENGRIPAMTE

02 LAMPADA FAROL

01 RELE ELETRICO

02 TERMINAL DE ALAVANCA MARCHA.

6275 22/12/2014 1.050,60 0,00 1.050,60 0,00 3702 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE:

01 TERMINAL GARFO EMBREAGEM

01 MANCAL DO LIMPADOR

02 BRAÇO DO LIMPADOR

02 PALHETA DO LIMPADOR

01 DESEMGRIPANTE

02 BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO

01 BOMBA ALIMENTADORA

01 JUNTA TAMPA VALVULA.

6276 22/12/2014 793,05 0,00 793,05 0,00 3703 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE:

02 PALHETA

02 COXIM DE APOIO DO ESTABILIZADOR

01 FILTRO SECADOR DO COMPRESSOR AR

05 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL

10 ABRAÇADEIRA DE AÇO.

2.007

185

3.3.90.30.39.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6277 22/12/2014 3.660,00 0,00 3.660,00 0,00 3709 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 61 HORAS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA REPAROS NA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

01 HORA MIP-4683 - SERVIÇO SUSPENSÃO

15 HORAS LZU-9634 - REFERENTE A AJUSTES, REGULAGENS E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE LIMPADORES DE PARA BRISAS, CONSERTO DO SISTEMA DE CAMBIO QUE NÃO ENTRAVAM MARCHA, SENDO TROCADO O TERMINAL DO GARFO DE EMBREAGEM, COM REGULAGEM, TESTES E AJUSTES NO LOCAL, SERVIÇO SOCORRO NO LOCAL PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA DE ENRADA DE AR NO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMB.

01 HORA MIP-4683 - SERVIÇOS ELÉTRICOS.

06 HORAS - MGA-8363 - SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO SECADOR DO COMPRESSOR DE AR, VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL E AJUSTES NA SUSPENSÃO.

05 HORAS MEB-3201 - REFERENTE A SANGRIA TOTAL DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, SOCORRO LOCAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADA 09 HORAS - DESMNTAGEM DO EIXO TZ PARA REGULAGEM E SERVIÇO ELETRIOCO, SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO TZ, SUBSTITUIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO TZ, SUBSTITUIÇÃO DE SAPATAS DO FREIO TZ, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA.

12 HORAS MGA-8363 - SISTEMA ELÉTRICO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LIMPADOR COM REGULAGEM E AJUSTES, SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DO MOTOR AJUSTES EM VAZAMENTO DE AR NO SISTEMA, SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DT E PEÇAS DA SUSPENSÃO.

12 HORAS MDK-4237 - DESMONTAGEM DO SISTEMA DE FREIO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA E POSTERIOR REGULAGEM, CONSERTO DO HODOMETRO.

6278 22/12/2014 400,00 0,00 400,00 44,00 3655 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAQTO PARA APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO CHARMOSO, NO DIA 20/12 - EVENTO CULTURAL NATAL LUZ COM A CHEGADA DO PAPAI XXXX.

6279 22/12/2014 590,15 0,00 590,15 0,00 3616 27.812.0002

Aquisição de 17 Kg de sabão em pó, 30 saco de lixo pacote com 5, 10 pacote de papel higiênico, 7 pano de chão alvejado, 18 refis de sabonete líquido 800 ml para suporte, para Secretaria do Esporte. (Licitação Nº : 13/2014-PR)

6280 22/12/2014 1.199,52 0,00 1.199,52 23,99 865 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE VOLEIBOL 720 HORAS.

OBS:CONTRATAÇÃO DIRETA CONSIDERANDO QUE OUTRORA FOI DEFLAGRADA CERTAME LICITATÓRIO COM O MESMO OBJETO, NO ENTANTO FOI DADA COMO FRACASSADA NOS ITENS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE VOLEIBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA, PELO PERIODO DE 23/11 A 22/12.

6281 22/12/2014 2.399,04 0,00 2.399,04 47,98 866 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE GINÁSTIC ARTISTICA.

1440 HORAS.

2.007

2.013

2.024

185

134

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.36.99.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

9972 - Xxxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

9832 - XXXX XXXXXX XXXXXXXXX 25221817004

04/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6282 22/12/2014 198,00 0,00 198,00 0,00 3711 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NATAL LUZ NOS DIAS 19 E 20/12/2014.

6283 22/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 2248 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA TRABALHAR NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, MARCAÇÃO DE LIVROS E XEROX, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6284 22/12/2014 11,62 0,00 11,62 0,00 3718 13.392.0005

6285 22/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 982 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6286 22/12/2014 501,44 0,00 501,44 0,00 3719 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO.

6287 22/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 1819 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, MARCAÇÃO DE LIVROS, XEROX E TELEFONE PARA A BIBLIOTECA P.MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6288 22/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 416 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHOS PEDAGÓGICOS NO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6289 22/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 983 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6290 22/12/2014 501,44 0,00 501,44 0,00 3720 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6291 22/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 319 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CND'S, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6292 22/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 330 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, DIGITAÇÃO NOTAS FISCAIS PRODUTOR RURAL, ATENDIMENTO TELEFÔNICO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.013

2.011

2.006

2.011

2.006

2.003

2.022

125

3.3.90.36.16.00.00.00

3.3.90.36.07.00.00.00

9861 - XXXXXXX XXXXXXX

9907 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

9617 - XXX XXXXXXXX KONS SPINDOLA

9886 - XXXXXXX XXXXXX XXXX

9811 - DJEINIFER XXXXXXX XXXXX XXXX

9615 - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

9804 - XXXXXXX XXXXX XXXXX

9809 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX

04/01

03/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6293 22/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 2907 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA PARA DESENVIMENTO DE PROJETOS, LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ANTIGAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6294 22/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 1759 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREENCIMENTO DE CADASTROS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS, DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6295 22/12/2014 10,79 0,00 10,79 0,00 3721 27.812.0002

6296 22/12/2014 291,60 0,00 291,60 0,00 2527 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AO TELEFONE E PREENCHER O CADASTRO DO GABINETE, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 - RESCISÃO DE CONTRATO.

6297 22/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 3345 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA PARA TRABALHAR NA ESCOLA DON AFONSO NIEHUES DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6298 22/12/2014 225,00 0,00 225,00 0,00 3722 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA PARA TRABALHAR NA ESCOLA DON AFONSO NIEHUES DO MES DE DEZEMBRO/2014 - RESCISÃO DE CONTRATO.

6299 22/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 1045 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA, ROTINA DE ATIVIDADES ESCOLARES E AUXILIAR NA RECREAÇÃO, NO CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6300 22/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 3366 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ATENDIM,ENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6301 22/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 3051 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR O PROFESSOR NAS ATIVIDADES DIÁRIAS (HANDEBOL, VOLEIBOL), DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6302 22/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 783 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA TRABALHAR NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO, EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CÓPIAS, CADASTRO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS ISUÁRIOS NOS COMPUTADORES, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

2.025

2.024

2.001

2.005

2.006

2.011

2.024

2.011

143

134

3.3.90.36.07.00.00.00

9938 - XXXXX XXXXX XXXXXXX

9879 - XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

9916 - XXXXX XXXXXXXX XXXXX

9709 - NATHALIA DE CAMPOS LUCA

9844 - XXXXXX XXXXXXXX

9957 - XXXXXX XXXX

9595 - XXXXXXX XXX XXXXXX

9834 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX

10/01

08/01

02/01

04/01

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6303 22/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 1821 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER O TELEFONE, ATENDER OS ALUNOS, PREENCHER FICHAS DE INSCRIÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6304 22/12/2014 219,98 0,00 219,98 0,00 3723 13.392.0005

6305 22/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1631 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.

6306 22/12/2014 4.610,00 0,00 4.610,00 0,00 1632 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

6307 22/12/2014 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 3713 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

6308 22/12/2014 7.838,00 0,00 7.838,00 0,00 1633 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.

6309 22/12/2014 450,00 0,00 450,00 0,00 1634 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.

6310 22/12/2014 410,00 0,00 410,00 0,00 1637 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.

6311 22/12/2014 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 2937 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

6312 22/12/2014 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 3714 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

6313 22/12/2014 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 1638 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.

6314 22/12/2014 190,00 0,00 190,00 0,00 3715 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.

2.013

2.011

2.001

2.003

2.006

2.015

2.022

2.025

179

125

143

3.3.90.36.07.00.00.00

3.3.90.46.01.00.00.00

9887 - XXXXXX XXXXX XXXXX

9834 - XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX

6003 - XXXXXX X. XXXXX E OUTROS

6003 - XXX XXXXX XXXX E OUTROS

6003 - CARMEM GUESSER XXXX E OUTROS

6003 - ROSILMA H. JUNKES E OUTROS

6003 - XXXXXXX XXXXXX E OUTROS

6003 - XXXXXXX X.XXXXX XXXXXXXX E OUTROS

6003 - XXXXXX XXXXXXX E OUTROS

04/01

02/01

03/01

04/01

05/03

07/01

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6315 22/12/2014 590,00 0,00 590,00 0,00 1639 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO.

6316 22/12/2014 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 3716 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO.

6317 22/12/2014 11.487,50 0,00 11.487,50 0,00 1704 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO ENSINO FUNDAMENTAL.

6318 22/12/2014 4.540,00 0,00 4.540,00 0,00 2934 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

6319 22/12/2014 600,00 0,00 600,00 0,00 2935 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA ASSITENCIA SOCIAL.

6320 22/12/2014 490,00 0,00 490,00 0,00 2936 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

6321 22/12/2014 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 3717 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

6322 22/12/2014 750,00 0,00 750,00 0,00 2938 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2014, DO PESSOAL DA CULTURA.

6323 22/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 90,00 2153 27.812.0002

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de arbitragem de 04 jogos para Campeonatos de Futebol de Campo do Município de Xxxxxxx Xxxxxx XX. (Licitação Nº : 52/2014-PR)

6324 22/12/2014 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2758 27.812.0002

ESTIMATIVA PARA EMPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE 06 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL (Licitação Nº : 52/2014-PR)

6325 22/12/2014 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 3700 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO PARA ATRAÇÃO CULTURAL OFERECIDAS A POPULAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA CHEGADA DO PAPAI XXXX NO DIA 20/12/14, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

02 CAMA ELASTICA

01 PISCINA DE BOLINHA

01 ESCORREGADOR

04 RECREAÇÃO (INCLUSO MATERIAL PARA PINTURA FACIAL E ESCULTURA DE BALÕES)

01 BARRACA DE ALGODÃO DOCE

01 BARRACA DE PIPOCA.

2.024

2.005

2.007

2.014

2.019

2.013

2.024

2.013

134

105

134

3.3.90.46.01.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.14.00.00.00

6003 - XXXXX XXXXXXX XXXXX E OUTROS

6003 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX E OUTROS

6003 - ALTAMIRO X.XXXXXXX E OUTROS

6003 - XXXXXXX XX XXXXX E OUTROS

6003 - CLEUZETE COSTA E OUTROS

6003 - XXXXXXX XXXX E OUTROS

6003 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXX E OUTROS

9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.

9973 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 66473110925

08/01

04/01

05/03

06/01

04/01

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6326 22/12/2014 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 3341 12.361.0004

Aquisição de 10 cadeiras fixas com assento e encosto de espuma e revestimento de tecido na cor verde para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli (Licitação Nº : 60/2014-PR)

6327 22/12/2014 1.495,50 0,00 1.495,50 0,00 3327 12.361.0004

Aquisição de 1 projetor multimídia, resolução 1600x1200 com controle remoto para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli (Licitação Nº : 60/2014-PR)

6328 22/12/2014 4.086,40 0,00 4.086,40 0,00 3328 12.361.0004

Aquisição de 8 und WINDOWS 7 home premium 64-bit para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli e 23 conjuntos de teclado, mouse e caixa de som sendo 20 para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli, 2 para Secretaria da Educação e 1 para Escola Xxx Xxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº : 60/2014-PR)

6329 22/12/2014 372,00 0,00 372,00 0,00 3329 12.365.0004

Aquisição de 1 monitor LED LCD 20.5 widescreen para Creche Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº : 60/2014-PR)

6330 22/12/2014 44,80 0,00 44,80 0,00 3330 12.365.0004

Aquisição de 1 conjunto de teclado, mouse e caixa de som para Creche Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº : 60/2014-PR)

6331 22/12/2014 168,00 0,00 168,00 0,00 135 04.122.0001

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE DEZEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 01/2014.

6332 22/12/2014 84,00 0,00 84,00 0,00 136 04.122.0001

6333 22/12/2014 28,00 0,00 28,00 0,00 137 04.122.0001

6334 22/12/2014 45,18 0,00 45,18 0,00 3555 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6335 22/12/2014 4,83 0,00 4,83 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO.

6336 22/12/2014 7,80 0,00 7,80 0,00 2 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

1.001

2.005

2.006

2.003

2.020

2.003

179

4.4.90.52.42.00.00.00

4.4.90.52.33.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

3.1.71.70.01.00.00.00

3.3.71.70.01.00.00.00

4.4.71.70.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

9943 - DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRE

9946 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - XX

8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7655 - CAIXA ECONOMICA XXXXXXX

0000 - XXXXX XX XXXXXX S.A.

04/01

03/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6337 22/12/2014 122,60 0,00 122,60 0,00 3625 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA FORMATURA DOS CURSOS PRONATEC PROMOVIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

5,369 KG PANETONE JG

0,386 KG CUCA ALEMA

02 REFRI COCA COLA

01 REFRI SPRITE

02 REFRI COCA COLA ZERO

05 UN COCA COLA 2L

03 UN COCA COLA 1,5L

6338 22/12/2014 830,50 0,00 830,50 0,00 3644 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE 150 UNIDADES DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39), 100 UNIDADES DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39), 3 M³ DE BRITA E 1 MILHEIRO DE TIJOLOS MACIÇOS PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 51/2014-PR)

6339 22/12/2014 415,80 0,00 415,80 0,00 3637 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE 50 KG DE CIMENTO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

(Licitação Nº : 55/2014-PR)

6340 22/12/2014 133,20 0,00 133,20 0,00 3639 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE BOTINA E 6 PARES DE LUVA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR)

6341 22/12/2014 468,00 0,00 468,00 0,00 3640 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE 5 KG DE CAL, 2 BARRAS DE FERRO DE 1/2, 5 BARRAS DE FERRO CA 50 3/8" (10M) E 10 BARRAS DE FERRO CA 50 5/16" (8M) PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR)

6342 22/12/2014 304,00 0,00 304,00 0,00 3642 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA PLÁSTICA, 4 ENXADAS DE 22CM C/ CABO, 4 LIMAS P/ ENXADA S/ CABO, 1 MARRETA DE 3 KG, 1 PICARETA C/ CABO E 2 VASSOURAS DE ARAME REGULÁVEL C/ CABO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR)

6343 22/12/2014 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 1666 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA A RETRO VI, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO ELEMENTO AR EXTERNO

01 FILTRO ELEMENTO COMBUSTIVEL

01 FILTRO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA

01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 FILTRO HIDRAULICO.

6344 22/12/2014 280,00 0,00 280,00 0,00 3023 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 L ÓLEO 15W40 PARA A RETRO VI.

6345 22/12/2014 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00 2997 15.452.0006

REFERENTE A 1814 litros de óleo diesel BS10 para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR) FROTA RODOVIARIA.

6346 22/12/2014 4.804,00 0,00 4.804,00 0,00 3431 20.606.0009

REFERENTE A 1.786L de óleo diesel BS10 para frota de veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

2.014

2.019

2.022

105

125

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

05/03

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6347 22/12/2014 1.076,00 0,00 1.076,00 0,00 1851 27.812.0002

REFERENTE A 400L de óleo diesel BS10 para frota de veículos da Secretaria de Esportes. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6348 22/12/2014 147,50 0,00 147,50 0,00 3319 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO CAMINHÃO PLACA MMA-6652, DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.

6349 22/12/2014 55,75 0,00 55,75 0,00 1149 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DE VILA DOZE NO DIA 11/04/2014, CONFORME SEGUE:

01 UN MASSA

02 UN XXX XX XXXXX

00 UN CUCA DE FAROFA

01 UN CUCA DE BANANA

02 UN ROSCA

01 REQUEIJÃO

02 UN QUEIJO MINAS

01 UN MARGARINA BECEL.

6350 22/12/2014 52,35 0,00 52,35 0,00 3212 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40,27 KG MELANCIA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO CENTRO NO DIA 20/11/14.

6351 22/12/2014 67,55 0,00 67,55 0,00 3532 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DE RACHADEL, VILA DOZE E STA XXXXXXX, CONFORME SEGUE:

06 KG UVA

04 KG AMEIXA VERMELHA

05 KG PESSEGO.

6352 22/12/2014 72,76 0,00 72,76 0,00 3724 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DO FEP.

6353 22/12/2014 20.587,61 0,00 20.587,61 0,00 3725 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

6354 22/12/2014 28.260,73 0,00 28.260,73 0,00 3726 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 32 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI 1381/2012.

6355 22/12/2014 780,15 0,00 780,15 0,00 3727 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 32 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI 1381/2012.

6356 22/12/2014 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 3709 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 17 HORAS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA REPAROS NA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

08 HORAS MDI-8025 - REVISÃO ELETRICA E AJUSTES NO SISTEMA DE FREIO E CONSERTO E AJUSTES NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

07 HORAS MEB-3201 - SUBSTITUIÇÃO DE ROMANETOS INTERNOS E EXTERNOS COM RETENTORES, SERVIÇO SOCORRO LOCAL E CUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E REGULAGEM DO MESMO QUE ESTAVA COM ENTRADA DE AR.

2.024

2.019

2.015

0.004

2.018

0.001

2.007

134

105

139

176

182

185

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.20.47.12.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.91.97.01.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

9057 - MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA ME

9512 - FATIMA APARECIDA XXXXX XXXXXX - ME

7363 - PASEP

6058 - CELESC

7449 - IPREANCARLOS

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

08/01

06/01

05/03

09/01

06/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6357 22/12/2014 180,00 0,00 180,00 0,00 3729 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 HORAS MAÕ DE OBRA MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME SEGUE:

SERVIÇO SOCORRO LOCAL E CUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E REGULAGEM DO MESMO QUE ESTAVA COM ENTRADA DE AR.

6358 22/12/2014 36,00 0,00 36,00 0,00 3649 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GRAXA PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.

6359 22/12/2014 963,60 0,00 963,60 0,00 3650 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO SEPARADOR COPO

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL

02 ABRAÇADEIRA 12X16

01 MANGUEIRA

02 ROLAMENTO DE DOSA DT EXT

02 ROLAMENTO DE RODA DT INT

02 RETENTOR DE RODA

02 CUPILHA DE RODA

02 LANTERNA VERMELHA DO BAU

01 BOMBA ALIMENTADORA.

6360 22/12/2014 30,00 0,00 30,00 0,00 3651 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FLUIDO DE FREIO PARA O ONIBUS PLACA MDI-8025.

6361 22/12/2014 1.546,75 0,00 1.546,75 0,00 3652 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDI-8025, CONFORME SEGUE:

01 JOGO PASTILHA DE FREIO

01 JOGO SAPÁTA FREIO DE MÃO

02 DISCO DE FREIO TRASEIRO

02 LAMPADA TORPEDO

15 MT FIO ELETRICO

04 LANTERNA DO BAU

01 ALAVANCA FREIO DE MÃO

02 RELE ELETRICO

20 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA GRANDE

02 INTERRUPTOR PORTA REGULAGEM

04 LAMPADA 67

03 RESISTENCIA ELETRICA

01 LIMPA CONTATO.

Total do Dia: 157.563,79 0,00 157.563,79

6362 23/12/2014 5.327,08 0,00 5.327,08 0,00 3730 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6363 23/12/2014 8.920,16 0,00 8.920,16 0,00 3731 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6364 23/12/2014 6.769,48 0,00 6.769,48 0,00 3732 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

2.007

2.003

2.005

185

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.1.91.13.14.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

7449 - IPREANCARLOS

04/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6365 23/12/2014 1.789,60 0,00 1.789,60 0,00 3733 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6366 23/12/2014 12.902,84 0,00 12.902,84 0,00 3734 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6367 23/12/2014 1.980,33 0,00 1.980,33 0,00 3735 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6368 23/12/2014 2.055,90 0,00 2.055,90 0,00 3736 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6369 23/12/2014 331,94 0,00 331,94 0,00 3737 08.244.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6370 23/12/2014 8.092,00 0,00 8.092,00 0,00 3738 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6371 23/12/2014 6.460,51 0,00 6.460,51 0,00 3739 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6372 23/12/2014 608,00 0,00 608,00 0,00 3740 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6373 23/12/2014 985,33 0,00 985,33 0,00 3741 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6374 23/12/2014 4.575,46 0,00 4.575,46 0,00 3742 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DEZEMBRO/2014.

6375 23/12/2014 38,45 0,00 38,45 0,00 3618 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PACOTE DE CD-R GRAVÁVEL COM 50 UNIDADES PARA O NUCLEO ESCOLAR INFANTIL DE RIO FARIAS - ATRAVES DO PDDE.

6376 23/12/2014 430,00 0,00 430,00 0,00 3712 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A JANTAR PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM OPERAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA NO EVENTO NATAL LUZ.

6377 23/12/2014 320,00 0,00 320,00 0,00 434 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSPEÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO PLACA JNW-0841 DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.

6378 23/12/2014 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 3336 12.361.0004

Aquisição de 4 conjuntos de Ncomputers X550 com 5 unidades para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli (Licitação Nº : 60/2014-PR)

6379 23/12/2014 627,00 0,00 627,00 0,00 3337 12.361.0004

Aquisição de 3 pacotes de licença office 365 home premium brazilian para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli (Licitação Nº : 60/2014-PR)

2.007

2.006

2.011

2.014

2.019

2.022

2.024

2.025

2.003

2.006

2.017

2.024

1.001

2.005

104

124

133

142

187

171

134

3.1.91.13.14.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

7449 - IPREANCARLOS

8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA

8028 - PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA

8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE XXXX.XXXX

9942 - XXXXXXX XXXXXXXX - EPP

04/01

05/03

06/01

07/01

08/01

10/01

03/01

04/01

06/01

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6380 23/12/2014 550,00 0,00 550,00 0,00 3635 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5.000 FLS PAPEL TIMBRADO A4, EM OFFSET 90MG/M² COM 4 CORES PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

6381 23/12/2014 950,54 0,00 950,54 19,01 1452 04.122.0001

6382 23/12/2014 223,30 0,00 223,30 0,00 3454 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME SEGUE:

01 COLHER OVAL 10 INTEIRIÇA PARABONI

01 MARTELO CABO DE FIBRA 27MM

01 ALICATE UNIVERSAL 8 TRAMONTINA

01 FITA ISOLANTE 20X18 3M

01 CHAVE PHILIPS EMBOR B 1/8X4

01 CHAVE PHILIPS EMBOR G 3/16X6

01 CHAVE FENDA EMBOR B 1/8X4

01 CHAVE FENDA DTOOLS PLAY 1/4X6

01 TRENA 10MX25MM EMBORRACHADO

01 LAPIS DE CARPINTEIRO

01 CHAVE DE TESTE 140MM

01 ESQUADRO 14 CABO DE ALUMINIO

01 SERRA CIRCULAR 110X20X24

01 DISCO DIAMANTE TURBO PRO

01 CAIXA PLASTIC PARA FERRAMENTAS 19.

01 CHAVE AJUSTAVEL PRATIK 250MM

01 OCULOS DE SEGURANÇA AMBAR

6383 23/12/2014 245,00 0,00 245,00 0,00 3455 04.122.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA MÁRMORE PROF. MAKITA SSP 220V, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.

6384 23/12/2014 724,00 0,00 724,00 79,64 3743 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6385 23/12/2014 724,00 0,00 724,00 79,64 3744 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6386 23/12/2014 724,00 0,00 724,00 79,64 3745 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6387 23/12/2014 724,00 0,00 724,00 79,64 3746 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6388 23/12/2014 147,50 0,00 147,50 0,00 1499 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO CAMINHÃO PLACA MLV-6988.

6389 23/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 3361 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NO SETOR DE NOTAS DO PRODUTOR DA SEC. DE AGRICULTURA.

2.003

2.014

2.022

179

161

125

3.3.90.39.63.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

4.4.90.52.38.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.25.00.00.00

8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME

8846 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME

9049 - LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

8525 - TANIA REGINA DE XXXXXX XXXXXXXX

9572 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

8524 - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

9312 - XXXXX XX XXXXXXXX BASEI

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

9238 - CL REFRIGERAÇÃO - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX

03/01

05/03

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6390 23/12/2014 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 3633 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MONTAGEM DO NOVO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

3.000 TIJOLOS

01 FOSSA FILTRO 1,20X1,20

01 FOSSA SÉPTICA 1,20X1,20.

6391 23/12/2014 80,00 0,00 80,00 0,00 3705 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA IX, CONFORME SEGUE:

01 BOMBA ENGRAXAR.

6392 23/12/2014 18,00 0,00 18,00 0,00 3706 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA ESPECIAL PARA A RETROESCAVADEIRA IX.

6393 23/12/2014 235,00 0,00 235,00 0,00 3704 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRIOLA II, CONFORME SEGUE:

01 TUBO

01 TUBO.

6394 23/12/2014 247,50 0,00 247,50 0,00 3527 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM DO NOVO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

50 MTS CABO TRIFÁSICO.

6395 23/12/2014 30,65 0,00 30,65 0,00 3752 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA O VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPLEMENTAÇÃO DA NO 3525 DO DIA 10/12, CONFORME SEGUE:

01 TOMADA EXTERNA POLARIZADA

01 PLUG EXTERNO POLARIZADO

01 TE SOLD

01 JOELHO 25MM

6396 23/12/2014 708,34 0,00 708,34 0,00 3756 28.843.0010

P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 189/240 DA COHAB/SC.

6397 23/12/2014 109,82 0,00 109,82 0,00 3757 28.843.0010

PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 189/240 DA COHAB/SC.

Total do Dia: 76.575,73 0,00 76.575,73

6398 29/12/2014 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 997 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ESCOLA DE MÚSICA, PARCELA 9/10.

6399 29/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 3728 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETIRADA DE GRADES DE FERRO E SUPORTES NA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE.

6400 29/12/2014 6,08 0,00 6,08 0,00 73 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6401 29/12/2014 2,71 0,00 2,71 0,00 3761 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.022

0.003

2.013

2.024

2.020

125

138

137

134

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.39.16.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

7383 - DISCOPEGRE - XXXXX. XXX. XX XXXXX XXXXXX

0000 - XXXXXXXXXX - XXXXX. COM. DE PECAS AGRICO

7383 - DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO

7681 - RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO L

7315 - COHAB - CONTRATO 12/95

6934 - XXXXXXX XXXXXXX

6324 - XXXXX XXXXXX XXXXX ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

07/01

09/01

04/01

08/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6402 29/12/2014 115,03 0,00 115,03 0,00 3555 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6403 29/12/2014 9,20 0,00 9,20 0,00 3760 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6404 29/12/2014 7,80 0,00 7,80 0,00 2 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6405 29/12/2014 694,82 0,00 694,82 0,00 3762 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DO FUNCIONÁRIO XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.

Total do Dia: 2.185,64 0,00 2.185,64

6406 30/12/2014 1.427,68 0,00 1.427,68 0,00 3765 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM, ITR E ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6407 30/12/2014 49,08 0,00 49,08 0,00 2454 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MES DE DEZEMBRO/14.

6408 30/12/2014 17,42 0,00 17,42 0,00 3766 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6409 30/12/2014 66,50 0,00 66,50 0,00 2455 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MES DE DEZEMBRO/14.

6410 30/12/2014 71,62 0,00 71,62 0,00 3027 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6411 30/12/2014 99,16 0,00 99,16 0,00 3343 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MES DE DEZEMBRO/2014

6412 30/12/2014 114,65 0,00 114,65 0,00 3767 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MES DE DEZEMBRO/2014

6413 30/12/2014 99,16 0,00 99,16 0,00 3344 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MES DE DEZEMBRO/2014

6414 30/12/2014 114,65 0,00 114,65 0,00 3768 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6415 30/12/2014 230,26 0,00 230,26 0,00 2191 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.003

0.004

2.017

179

188

139

3.3.90.39.81.00.00.00

3.1.90.13.99.00.00.00

3.3.20.47.12.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7024 - IPREV

7363 - PASEP

7260 - FUNSET

6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E XXXXX.XX

03/01

09/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6416 30/12/2014 32,73 0,00 32,73 0,00 2719 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6417 30/12/2014 32,73 0,00 32,73 0,00 3028 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6418 30/12/2014 35,24 0,00 35,24 0,00 3029 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6419 30/12/2014 7,80 0,00 7,80 0,00 2719 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA - POLICIA CIVIL. DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6420 30/12/2014 11,23 0,00 11,23 0,00 3760 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6421 30/12/2014 13,10 0,00 13,10 0,00 2 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6422 30/12/2014 10.530,00 0,00 10.530,00 0,00 1498 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 135 HORAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA LIMPEZA DAS CIRCULAÇÕES DOS ÓLEOS REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DOS MOTORES DE GIROS PARA LIMPEZA DE LIMALHAS DE FERRO, COM TROCA DOS ANÉIS E MONTAGEM NA MÁQUINA, TROCAS TODAS AS VEDAÇÕES DO SISTEMA HIDRÁULICO, TROCAS FILTROS E SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO LEVA E TRAZ DOS MOTORES DE GIRO PARA LIMPEZA E ANALISE. SERV. TRÊS PARA REGULAGEM DE PRESSÃO DE PONTO- NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

6423 30/12/2014 5.655,00 0,00 5.655,00 0,00 3763 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELAQTIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HODRAULICA II, DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVA EM ANEXO, CONFORME SEGUE:

01 JUNTA LIQUIDA

01 TRAVA QUIMICA

01 ANEL

02 ANEL

02 FILTRO

01 REPARO

02 REPARO.

6424 30/12/2014 71.100,00 0,00 71.100,00 0,00 3220 20.606.0009

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRÁULICA NOVA, COMPLETA, COM ACOPLAMENTO (COUPLING), PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E175B, ANO 2009, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE

XXXXXXX XXXXXX X/C, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. (Licitação Nº : 59/2014-PR)

2.017

2.003

2.022

125

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.25.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

06/01

03/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6425 30/12/2014 48,27 0,00 48,27 0,00 2909 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XXXXXXXX XXXXXXX PAULI DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6426 30/12/2014 365,09 0,00 365,09 0,00 33 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6427 30/12/2014 199,20 0,00 199,20 0,00 34 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6428 30/12/2014 162,93 0,00 162,93 0,00 3769 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6429 30/12/2014 2.712,00 0,00 2.712,00 0,00 3748 23.695.0003

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BANCOS DE JARDIM NA COR MADEIRA EM PLASTICO RECICLAVEL MEDINDO 1,5MT, PARA COLOCAÇÃO NA PRACINHA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

6430 30/12/2014 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 3749 27.812.0002

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRAS DE UM CESTO NA COR MADEIRA, EM PLASTICO COM MEDIDAS 36X36X51 PARA A PRACINHA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPÇAL.

6431 30/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 3747 23.695.0003

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 BARRAS DE FERRO DE 4,2 (Licitação Nº

: 36/2014-PR)

6432 30/12/2014 3.696,00 0,00 3.696,00 0,00 3750 23.695.0003

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 160 SACAS DE CIMETNO DE 50 KG PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES E

TURISMO (Licitação Nº : 55/2014-PR)

6433 30/12/2014 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 3751 23.695.0003

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE BRITA 3/4 PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO

(Licitação Nº : 51/2014-PR)

6434 30/12/2014 6.310,70 0,00 6.310,70 0,00 3771 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (RESCISÃO DE COMISSIONADO).

6435 30/12/2014 14.794,00 0,00 14.794,00 0,00 3772 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (RESCISÃO DE COMISSIONADO).

6436 30/12/2014 1.887,83 0,00 1.887,83 0,00 3773 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (RESCISÃO DE COMISSIONADO).

6437 30/12/2014 3.442,20 0,00 3.442,20 0,00 3774 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (RESCISÃO DE COMISSIONADO).

2.005

2.006

2.023

2.024

2.023

2.019

2.022

2.014

130

134

128

103

123

3.3.90.39.44.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

6039 - CASAN

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

9319 - LANCI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

6003 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

6003 - XXXXX XXXXX XXXXX

6003 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

6003 - CLEUZETE DA COSTA

04/01

08/01

06/01

07/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6438 30/12/2014 7.027,80 0,00 7.027,80 0,00 3775 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6439 30/12/2014 517,32 0,00 517,32 0,00 3776 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6440 30/12/2014 3.963,76 0,00 3.963,76 2.036,84 3777 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6441 30/12/2014 373,90 0,00 373,90 0,00 3778 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6442 30/12/2014 1.247,47 0,00 1.247,47 0,00 3779 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6443 30/12/2014 3.081,80 0,00 3.081,80 0,00 3780 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6444 30/12/2014 3.930,19 0,00 3.930,19 1.527,64 3781 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6445 30/12/2014 1.226,53 0,00 1.226,53 0,00 3782 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6446 30/12/2014 542,15 0,00 542,15 0,00 3783 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6447 30/12/2014 152,04 0,00 152,04 0,00 3784 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6448 30/12/2014 1.238,17 0,00 1.238,17 0,00 3785 08.244.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6449 30/12/2014 1.707,18 0,00 1.707,18 0,00 3786 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6450 30/12/2014 3.401,07 0,00 3.401,07 0,00 3787 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6451 30/12/2014 2.095,52 0,00 2.095,52 0,00 3788 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6452 30/12/2014 1.442,92 0,00 1.442,92 0,00 3789 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6453 30/12/2014 542,15 0,00 542,15 0,00 3790 23.695.0003

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

2.001

2.003

2.005

2.007

2.006

2.011

2.015

2.014

2.019

2.022

2.023

188

103

123

127

3.1.90.13.02.00.00.00

7188 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO

7188 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs

7188 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs

7188 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

7188 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs

7188 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

7188 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs

7188 - FUNC. E MANUT. PRE-ESCOLAR - ACTs

7188 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS

7188 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs

7188 - FUNC. E MANUT. XXXXXX.XXXXXX

7188 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

7188 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs

7188 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

7188 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs

7188 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO

02/01

03/01

04/01

05/03

06/01

07/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6454 30/12/2014 1.165,03 0,00 1.165,03 0,00 3791 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6455 30/12/2014 805,60 0,00 805,60 0,00 3792 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6456 30/12/2014 1.707,18 0,00 1.707,18 0,00 3793 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6457 30/12/2014 423,11 0,00 423,11 0,00 3794 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14

6458 30/12/2014 1.158,40 0,00 1.158,40 0,00 3795 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO/2014 DO CONSELHO TUTELAR.

6459 30/12/2014 2.575,59 0,00 2.575,59 0,00 3796 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6460 30/12/2014 36,60 0,00 36,60 0,00 3797 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 DA POLICIA CIVIL.

6461 30/12/2014 141,60 0,00 141,60 0,00 3798 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA POLICIA CIVIL.

6462 30/12/2014 1.239,50 0,00 1.239,50 0,00 2016 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE (02) SALA COMERCIAL COM UM TOTAL DE 120M² NA RUA 6 DE NOVEMBRO PARA USO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 6 MESES. DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.003/2013 (ADITIVA O PRAZO POR MAIS 6 MESES). DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.024

2.025

2.014

2.003

2.017

2.005

132

141

179

174

3.1.90.13.02.00.00.00

3.3.90.47.18.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs

7188 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO

7188 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

7188 - INSS-INSTITUTO XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX

0000 - XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX

08/01

10/01

05/03

03/01

06/01

04/01

6463 30/12/2014 0,11 0,00 0,11 0,00 3799 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE DEZEMBRO/2014 - COMPLEMENTAÇÃO DA XX 0000.

6464 30/12/2014 8,20 0,00 8,20 0,00 33 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAl DE RACHADEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6465 30/12/2014 434,18 0,00 434,18 0,00 27 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. DA LINHA:

3272-1123.

2.003

2.005

2.003

179

3.3.90.47.18.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

7787 - OI - S.A

03/01

04/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6466 30/12/2014 5.130,36 0,00 5.130,36 0,00 3800 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:

60 PCT CAFE TORRADO E MOIDO

173 KG CARNE BOVINA MOIDA

161 KG FRANGO

845 L LEITE.

REGULARIZAÇÃO DA NE 3196 DO DIA 20/11/2014 (FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO PNAI)

NF ANEXA A LIQUIDAÇÃO N.5455 DO DIA 20/11/2014.

6467 30/12/2014 5.820,00 0,00 5.820,00 0,00 3801 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE ACONDO COM AS NOTAS FISCAIS ANEXAS AS LIQUIDAÇÕES 5177, 5178, 5179, 5180, 5181 E 5182 (FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO PNATE).

6468 30/12/2014 660,00 0,00 660,00 0,00 3802 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ANEXA A LIQUIDAÇÃO 4850 (FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO PNATE).

6469 30/12/2014 710,00 0,00 710,00 0,00 3803 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ANEXA A LIQUIDAÇÃO 4851 (FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO PNATE).

6470 30/12/2014 6.801,00 0,00 6.801,00 0,00 3804 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ANEXA A LIQUIDAÇÃO 4849 (FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO PNATE).

6471 30/12/2014 149,00 0,00 149,00 0,00 3805 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSPEÇÃO TECNICA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ANEXA A LIQUIDAÇÃO EMPENHO ANTERIOR

N.59 DO DIA 10/11/2014. (FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO PNATE).

6472 30/12/2014 668,10 0,00 668,10 0,00 3806 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS ANEXAS AS LIQUIDAÇÕES 5169 E 5175. FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO CONV. TR.ESC.ESTADUAL.

6473 30/12/2014 310,00 0,00 310,00 0,00 3807 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LUBRIFICANTES E GRAXA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS ANEXAS AS LIQUIDAÇÕES 5259, 5399 E 6060.

FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO CONV. TR.ESC.ESTADUAL.

6474 30/12/2014 247,50 0,00 247,50 0,00 3808 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS ANEXAS AS LIQUIDAÇÕES 5260 E 5261.

FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO CONV. TR.ESC.ESTADUAL.

6475 30/12/2014 603,00 0,00 603,00 0,00 3809 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS ANEXAS AS LIQUIDAÇÕES 5252 E 5253.

FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO CONV. TR.ESC.ESTADUAL.

2.004

2.007

185

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE XXXX.XXXX

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6476 30/12/2014 461,00 0,00 461,00 0,00 3810 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS ANEXAS AS LIQUIDAÇÕES 5264 E 5265. FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO CONV. TR.ESC.ESTADUAL.

6477 30/12/2014 585,00 0,00 585,00 0,00 3811 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE XXXXXXXX E PINTURA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS ANEXAS AS LIQUIDAÇÕES 5310, 5452, 5751 E 5752.

FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO CONV. TR.ESC.ESTADUAL.

6478 30/12/2014 306,69 0,00 306,69 0,00 3812 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSE ESCOLAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ANEXA A LIQUIDAÇÃO 5012.

MOTIVO:FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO CONV. TR.ESC.ESTADUAL.

6479 30/12/2014 10.273,31 0,00 10.273,31 0,00 3813 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSE ESCOLAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL ANEXA A LIQUIDAÇÃO 5012 E 5013.

MOTIVO:FALTOU REPASSE DA ULTIMA PARCELA DO CONV. TR.ESC.ESTADUAL.

Total do Dia: 200.966,26 0,00 200.966,26

6480 31/12/2014 439,25 0,00 439,25 0,00 3814 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 134,44 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR PLACA MLJ-9240 E MGR-3771.

6481 31/12/2014 176,70 0,00 176,70 0,00 2920 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 58,9LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MNOTO PLACA MEI-5098 E MBS-5734 DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS.

6482 31/12/2014 92,90 0,00 92,90 0,00 2921 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30,76LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 - DA ASSISTENCIA SOCIAL.

6483 31/12/2014 111,49 0,00 111,49 0,00 3815 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 36,91 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VECICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA MLU-9446.

6484 31/12/2014 60,36 0,00 60,36 0,00 3006 15.452.0006

19,98L de gasolina para veículo placa MFO 6754, MBU 1372, MFU 4915 e Roçadeiras da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6485 31/12/2014 188,23 0,00 188,23 0,00 3816 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 62,32 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBU-1372.

6486 31/12/2014 119,85 0,00 119,85 0,00 3312 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 39,687L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MFU-5035.

6487 31/12/2014 49,02 0,00 49,02 0,00 3817 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 16,23 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MFU-5035.

6488 31/12/2014 89,27 0,00 89,27 0,00 3383 08.244.0008

29,55L de gasolina para veículo placa MJZ 8322 da Assistencia Social (Bolsa Familia). (Licitação Nº : 46/2014-PR)

2.007

2.017

2.003

2.014

2.019

2.005

2.014

185

181

105

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

04/01

06/01

03/01

05/03

06/01

04/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6489 31/12/2014 131,77 0,00 131,77 0,00 3818 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 43,63 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO POLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMILIA.

6490 31/12/2014 192,65 0,00 192,65 0,00 3384 20.606.0009

63,79L de gasolina para veículo placa MGF 2992 da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR)

6491 31/12/2014 2.956,80 0,00 2.956,80 0,00 3820 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DE CONFORMIDADE COM AS NOTAS FISCAIS ANEXAS AS LIQUIDAÇÕES 5714, 5715, 5892 E 6055. MOTIVO: FALTOU REPASSE DA ÚLTIMA PARCELA DO CONVENIO PNAI.

6492 31/12/2014 0,30 0,00 0,30 0,00 3821 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.014

2.022

2.004

2.003

125

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

9868 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPOLIS LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/03

07/01

04/01

03/01

6493 31/12/2014 920,00 0,00 920,00 18,40 2733 06.181.0006

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento eletrônico de logradouros públicos à distância, por sistema fechado de televisão digital do Município de Xxxxxxx Xxxxxx/SC.

(Licitação Nº : 57/2014-PR), DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.

2.017

89 3.3.90.39.17.00.00.00

9672 - CORINGA COM.E REPRES. DE XXXX.XXXXX.XX SEGURANC 06/01

6494 31/12/2014 613,13 0,00 613,13 0,00 3822 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MES 12/2014.

6495 31/12/2014 319,89 0,00 319,89 0,00 2909 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6496 31/12/2014 899,35 0,00 899,35 0,00 3823 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6497 31/12/2014 287,31 0,00 287,31 0,00 24 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DAS SEDES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

6498 31/12/2014 317,77 0,00 317,77 0,00 3824 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DAS SEDES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

6499 31/12/2014 575,09 0,00 575,09 0,00 3825 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEC. DE OBRAS, PRAÇA MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL.

6500 31/12/2014 33,60 0,00 33,60 0,00 26 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.

6501 31/12/2014 367,30 0,00 367,30 0,00 3826 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.

2.003

2.005

2.006

2.019

2.024

105

134

3.3.90.39.44.00.00.00

6039 - CASAN

03/01

04/01

06/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6502 31/12/2014 232,15 0,00 232,15 0,00 28 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LINHA: 3272-1657, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6503 31/12/2014 80,00 0,00 80,00 0,00 3529 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PELICULA FILME PARA A VIATURA DO BOMBEIRO PLACA MKP-6514.

6504 31/12/2014 30,00 0,00 30,00 0,00 3119 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE ÓLEO PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLA-5509.

6505 31/12/2014 140,00 0,00 140,00 0,00 3120 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 ÓLEO LUBRAX SEMISINT PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLA-5509.

6506 31/12/2014 5.620,00 0,00 5.620,00 0,00 3252 04.122.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 2 CADEIRAS SOBRE LONGARINAS COM 3 LUGARES, 6 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO, 4 GUICHÊS DE ATENDIMENTO COM VIDRO, 2 BALCÕES AUXILIARES COM PORTAS E 3 ARMÁRIOS DE 2 PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS PARA USO E DESTINAÇÃO DA MONTAGEM DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 61/2014-PR)

6507 31/12/2014 1.382,00 0,00 1.382,00 0,00 3436 04.122.0001

Aquisição de 6 cadeiras giratórias, 2 cadeiras fixas e 1 armário com duas portas e quatro prateleiras para Secretaria de Administração e Finanças conforme 1º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 61/2014-PR)

6508 31/12/2014 316,19 0,00 316,19 0,00 3829 27.812.0002

RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA 3272-0214 DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6509 31/12/2014 442,26 0,00 442,26 0,00 3830 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA FIXA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

6510 31/12/2014 103,88 0,00 103,88 0,00 3831 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA DO MES DE DEZEMBRO/2014.

6511 31/12/2014 137,43 0,00 137,43 0,00 3833 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6512 31/12/2014 183,24 0,00 183,24 0,00 3834 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6513 31/12/2014 366,48 0,00 366,48 0,00 3835 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6514 31/12/2014 45,81 0,00 45,81 0,00 3836 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6515 31/12/2014 45,81 0,00 45,81 0,00 3837 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

2.005

2.020

2.017

2.003

2.024

2.003

2.011

2.006

2.014

2.005

2.003

161

134

179

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.64.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

7787 - OI - S.A

9963 - XXXX XXXXX XXXXXXXXXX ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9953 - XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX - EPP

7787 - OI - S.A

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

04/01

06/01

03/01

08/01

03/01

04/01

05/03

04/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

6516 31/12/2014

91,62

0,00

91,62

0,00

3838 20.606.0009

2.022

125

3.3.90.39.69.00.00.00

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

07/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6517 31/12/2014

91,62

0,00

91,62

0,00

3839 27.812.0002

2.024

134

3.3.90.39.69.00.00.00

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

08/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6518 31/12/2014

45,81

0,00

45,81

0,00

3840 04.122.0001

2.001

3.3.90.39.69.00.00.00

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

02/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6519 31/12/2014

45,81

0,00

45,81

0,00

3841 13.392.0005

2.013

3.3.90.39.69.00.00.00

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

04/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6520 31/12/2014

17.659,77

0,00

3842 28.845.0010

0.004

139

3.3.20.47.12.00.00.00

7363 - PASEP

09/01

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEDP DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

6521 31/12/2014

940,73

0,00

940,73

0,00

3845 12.362.0004

2.008

165

3.3.90.30.39.00.00.00

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

04/01

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 52 CINTOS DE SEGURANÇA PARA O ÔNIBUS PLACA LZU-9634, SENDO UMA EXIGÊNCIA DO GAVA - GRUPO DE ANALISE DE TENSÕES DE VEÍCULOS.

Total do Dia:	36.942,64	17.659,77	19.282,87
Total da Entidade:	2.190.389,50	29.155,01	2.161.234,49
Total do Período:	2.190.389,50	29.155,01	2.161.234,49

ANTONIO CARLOS , 25/04/2016

XXXXXXX XXXXX XXXXX

Prefeito Municipal

XXXXXXX X. SCHMITZ

Contador CRC/SC - 14.636

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