SINASEFE-SP
SINASEFE-SP
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas.
Seção Sindical São Paulo
CNPJ Nº 03.658.820/0008-30
BALANCETE MENSAL C/DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/2020
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ATUAL
1 - ATIVO
1.1 - ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 - DISPONIBILIDADES
1.1.1.01 - CAIXA GERAL
00006 - CAIXA 1.616,86 D
1.1.1.02 - BANCOS
00046 - BANCO SICOOB
00049 - BANCO DO BRASIL
25.972,39 D
4.664,99 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
00202 - POUPANÇA SICOOB 326.159,42 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL 2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER
01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS 753,19 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.01 - BANCO SICOOB
16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsóra
110.109,38 D
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | ||
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 10.534,59 | ||
1.2.2 - IMOBILIZADO
D
2 - PASSIVO
2.1 - PASSIVO CIRCULANTES
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE
27002 - SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR
27013 - INSS A RECOLHER
18.402,99 C
7.960,30 C
27015 - FGTS A RECOLHER
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER
1.779,08 C
279,43 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE
27107 - IRRF A RECOLHER
1.780,33 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO
28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE 218.000,00
C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA 11.500,00 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.5.5 - SUPERÁVITIS OU DÉFICITS
2.5.5.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
29900 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS 200.997,58 D
29901 - SUPERÁVIT 2019 116.689,04 C
3 - RECEITAS
3.1 - RECEITAS
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL 213.138,01
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO
C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL 13.818,23
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX 15.960,67 C C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP 112.945,77
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS 18.505,30 C C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS 395,45
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA 2.500,19 C C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO 308,49 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT
599,40 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL 1.343,59
C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL 346,50 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO 58,31 | |
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL 318,00 | |
30920 - MENSALIDADE SINDICAL 123.884,24 C
C C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX 9.737,68 | |
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL 11.451,30 31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA 22.883,61 | |
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL 200.624,10 D D
D D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP 97.971,43 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS | 419,29 | |
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO | 332,22 | |
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT | 1.369,68 | |
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL | 2.808,23 | |
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 346,50 |
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA 2.664,88 D
D D D
D D
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL 18.582,64
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS
33001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
33002 - JUROS POUPANÇA
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS
33982 - JUROS E MULTAS
289,87
185,67
C C
C
33987 - RECEITAS REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA
C
4 - DESPESAS
4.2 - DESPESAS
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS 21.983,99 D
41306 - FÉRIAS 2.685,00 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS
41311 - FGTS - ENCARGOS
5.893,21 D
1.779,08 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 3.034,07 D
279,43
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO
3.235,92
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS
41318 - VALE TRANSPORTE 886,79 D
D D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL
10.878,41 D
1.076,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB 383,44 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES 1.013,31 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE 1.000,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS 757,04 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES 41,45 41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS 119,00 | |
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP. POR APLICATIVO/TAXI 440,00 D D D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA 780,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS
42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS 50,00 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES
42301 - AJUDA À EMP.PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS
D D
1.285,57
3.000,00 D
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE
8.750,40 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL 997,24 | |
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS 2.517,75 | |
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS 3.648,68 D
D D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL
42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDADE SIND
1.500,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS 1.246,87 D
36,00
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE
D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
65,22 D
Superávit Setembro 2020 56.042,26 C |
Obs: 1. A partir de abril/19 optou-se por um novo formato de balancete, com estrutura de Balanço Patimonial (Ativo, Passivo, Receitas e Despesas), além da padronização das contas contabéis, por centros de custo, com a |