Contract
I - REPASSES PÚBLICOS
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | CG | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad | Realizado | Real x Orçado | |
1 | Recursos Líquidos para o Contato de Gestão | - | - | - | - | ||
1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | - | - | - | - | - | 0 |
1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | - | - | - | - | - | 0 |
1.2.2 | Reversão Recursos de Reserva | - | - | - | - | - | 0 |
1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | - | - | - | - | - | 0 |
1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingência | 0 | |||||
1.2.5 | Constituição de outras reservas (especificar) | 0 | |||||
1.2.6 | Reversão de outras reservas (especificar) | 0 | |||||
1.3 | Outras Receitas | - | - | - | - | - | 0 |
1.3.1 | Saldos anteriores para a utilização no exercício | - | - | 0 | |||
2 | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão | - | - | - | - | - | 0 |
2.1 | Investimento do CG | - | - | - | - | - | 0 |
2.2. | Saldo de investimento do CG do exercicio anterior | - | - | ||||
3 | Recursos de Captação não Incentivada/Incentivada | - | - | - | - | - | 0 |
3.1 | Recurso de Captação Voltado a Custeio | - | - | - | - | - | 0 |
3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | - | - | - | - | - | 0 |
3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | - | - | - | - | 0 | |
3.1.3 | Trabalho Voluntário | - | - | ||||
3.1.4 | Parcerias | - | - | - | - | 0 | |
3.1.5 | Saldo de exercicio anterior - captação recursos incentivados | - | - | - | - | - | 0 |
3.2 | Recursos de Captação voltados a Investimentos | - | - | - | - | - | 0 |
3.3 | Saldo de captação de exercício anterior - captação | - |
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento Anual | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad | Realizado | Real x Orçado | |
4 | Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho | 1.840.809,41 | 368.830,62 | 573.886,97 | 626.924,84 | 1.569.642,43 | 85 |
4.1 | Receita de Repasse Apropriada | 1.840.809,41 | 368.830,62 | 573.886,97 | 626.924,84 | 1.569.642,43 | 85 |
4.2 | Receita de Captação Apropriada | - | - | - | - | - | |
4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | - | - | - | - | - | 0 |
4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | - | - | - | - | - | 0 |
4.2.3 | Trabalho Voluntário e Gratuidades | - | - | - | - | - | 0 |
4.2.4 | Parcerias | - | - | - | - | - | 0 |
4.3 | Total das Receitas Financeiras | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Total de Receitas para realização de metas condicionadas | - | - | - | - | - | 0 |
5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | - | - | - | - | - | 0 |
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | Orçamento Anual | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad | Realizado | Real x Orçado | |
6. | Total de Despesas | 1.840.809,41 | 368.830,62 | 573.886,97 | 626.924,84 | 1.569.642,43 | 85 |
6.1 | Subtotal Despesas | 1.840.809,41 | 368.830,62 | 573.886,97 | 626.924,84 | 1.569.642,43 | 85 |
6.1.1 | Salários, encargos e benefícios | 1.565.809,41 | 365.172,90 | 463.960,05 | 493.340,38 | 1.322.473,33 | 84 |
6.1.1.1 | Diretoria | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.1.1.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.1.1.2 | Área Fim | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.1.2 | Demais Funcionários | 1.550.928,89 | 362.532,90 | 460.073,38 | 489.930,38 | 1.312.536,66 | 85 |
6.1.1.2.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.1.2.2 | Área Fim | 1.550.928,89 | 362.532,90 | 460.073,38 | 489.930,38 | 1.312.536,66 | 85 |
6.1.1.3 | Estagiários | 14.880,52 | 2.640,00 | 3.886,67 | 3.410,00 | 9.936,67 | 67 |
6.1.1.3.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.1.3.2 | Área Fim | 14.880,52 | 2.640,00 | 3.886,67 | 3.410,00 | 9.936,67 | 67 |
6.1.1.4 | Aprendizes | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.1.4.1 | Área Meio | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.1.4.2 | Área Fim | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2.1 | Limpeza | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2.3 | Jurídica | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2.4 | Informática | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2.5 | Administrativa / RH | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2.6 | Contábil | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2.7 | Auditoria | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.2.8 | Outras Despesas (linha de ética) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3 | Custos Administrativos e Institucionais | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.1 | Locação de bens imóveis | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.2 | Utilidades públicas | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.2.1 | Agua | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.2.2 | Energia eletrica | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.2.3 | Gas | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.2.4 | Internet | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.2.5 | Telefonia | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.2.6 | Outros (descrever) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.4 | Xxxxxxx e Estadias | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.8 | Treinamento de Funcionários | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.3.9 | Prevenção Covid-19 | - | - | - | - | 0 | |
6.1.3.10 | Outras Despesas (Despesas com captação) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.4.5 | Alvará de funcionamento de local de reunião | - | - | - | - | ||
6.1.4.6 | Outras Despesas (melhorias estruturais, projetos civis e arquitetonicos) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | 267.400,00 | 1.657,72 | 108.769,92 | 118.584,46 | 229.012,10 | 86 |
6.1.5.1 | Programa de Acervo | 6.000,00 | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 167 |
6.1.5.1.1 | Aquisição de acervo museológico / bibliográfico | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.2 | Reserva Tecnica | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.3 | Transporte de acervo | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.4 | Conservação preventiva | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.5 | Restauro | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.6 | Higienização | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.7 | Projeto de documentação | 6.000,00 | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 167 |
6.1.5.1.8 | Centro de Referência/Pesquisa/Projeto de história oral | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.9 | Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.10 | Banco de dados | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.11 | Direitos autorais | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.1.12 | Conservação, Higienização e Restauro | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.2 | Programa de Exposições e Programação Cultural | 143.300,00 | 2.300,00 | 84.218,17 | 52.459,77 | 138.977,94 | 97 |
6.1.5.2.1 | Manutenção da exposição de longa duração | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.2.2 | Nova exposição de longa duração | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.2.3 | Exposições temporárias | 125.300,00 | - | 78.618,17 | 41.959,77 | 120.577,94 | 96 |
6.1.5.2.4 | Exposições itinerantes | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.2.5 | Exposições virtuais | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.2.6 | Programação cultural | 18.000,00 | 2.300,00 | 5.600,00 | 10.500,00 | 18.400,00 | 102 |
6.1.5.2.7 | (Evento específico do museu que tenha grande repercussão, deverá ser listado individualmente. Ex.: Prêmio Design, Festa do Imigrante, Semana de Portinari etc | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.2.8 | Cursos e oficinas | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.3 | Programa Educativo | 83.100,00 | - 642,28 | 14.551,75 | 31.124,69 | 45.034,16 | 54 |
6.1.5.3.1 | Programas/Projetos educativos | 83.100,00 | - 642,28 | 14.551,75 | 31.124,69 | 45.034,16 | 54 |
6.1.5.3.2 | Ações extramuros | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.3.3 | Ações de formação para público educativo | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.3.4 | Materiais e recursos educativos | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.3.5 | Aquisição de equipamentos e materiais | - | - | - | - | - | |
6.1.5.3.6 | Conteúdo digital e engajamento virtual | - | - | - | - | - | |
6.1.5.4 | Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.4.1 | Ações de formação (oficinas, palestras, estágios etc.) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.4.2 | Ações de comunicação (publicações temáticas, exposições em museus fora da capital etc.) | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.4.3 | Ações de articulação (redes temáticas de museus) | - | - | - | - | 0 | |
6.1.5.4.4 | Ações de fomento (chamadas públicas para exposições com curadoria compartilhada interinstitucional) | - | - | ||||
6.1.5.5 | Programa de Gestão Museológica | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |
6.1.5.5.1 | Plano Museológico | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.5.2 | Planejamento Estratégico | 35.000,00 | - | - | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |
6.1.5.5.3 | Pesquisa de público | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.5.4 | Acessibilidade | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.5.5 | Sustentabilidade | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.5.6 | Gestão tecnológica | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.5.7 | Compliance | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.5.6 | - | ||||||
6.1.5.7 | - | ||||||
6.1.6 | Programa de Comunicação e Imprensa | 7.600,00 | 2.000,00 | 1.157,00 | 15.000,00 | 18.157,00 | 239 |
6.1.6.1 | Plano de Comunicação e Site | 7.600,00 | 2.000,00 | 1.157,00 | 15.000,00 | 18.157,00 | 239 |
6.1.6.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.6.3 | Publicações | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.6.4 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade | - | - | - | - | - | 0 |
6.1.6.5 | Outros (Comunicação visual edifícios, placas etc) | - | - | - | - | - | 0 |
6.2 | Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/Doação/ Gratuidade/Provisões | - | - | - | - | - | 0 |
6.2.1 | Depreciação | - | - | - | - | - | 0 |
6.2.2 | Amortização | - | - | - | - | - | 0 |
6.2.3 | Baixa de Ativo Imobilizado | - | - | - | - | - | 0 |
6.2.4 | Outros (Doações e gratificações) | - | - | - | - | - | 0 |
7 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | - | - | - | - | - |
III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO
Orçamento Anual | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad | Realizado | Real x Orçado | ||
8 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE GESTÃO | - | - | - | - | - | |
8.1 | Equipamentos de informática | - | - | - | - | - | |
8.2 | Moveis e utensílios | - | - | - | - | - | |
8.3 | Máquinas e equipamentos | - | - | - | - | - | |
8.4 | Software | - | - | - | - | - | |
8.5 | Benfeitorias | - | - | - | - | - | |
8.6 | Aquisição de acervo | - | - | - | - | - | |
8.7 | Outros investimentos/imobilizado (Estoque) | - | - | - | - | - | |
9 | RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO DE GESTÃO | - | - | - | - | ||
9.1 | Equipamentos de informática | - | - | - | - | ||
9.2 | Moveis e utensílios | - | - | - | - | ||
9.3 | Máquinas e equipamentos | - | - | - | - | ||
9.4 | Software | - | - | - | - | ||
9.5 | Benfeitorias | - | - | - | - | ||
9.6 | Aquisição de acervo | - | - | - | - | ||
9.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | - | - | - | - |
10 | INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS | - | - | - | - | - | |
10.1 | Equipamentos de informática | - | - | - | - | ||
10.2 | Moveis e utensílios | - | - | - | - | ||
10.3 | Máquinas e equipamentos | - | - | - | - | ||
10.4 | Software | - | - | - | - | ||
10.5 | Benfeitorias | - | - | - | - | ||
10.6 | Aquisição de acervo | - | - | - | - | ||
10.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | - | - | - | - | - |
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
Orçamento Anual | 1º Quad | 2º Quad | 3º Quad | Realizado | Real x Orçado | ||
11 | SALDO PROJETOS A EXECUTAR | - | - | - | |||
11.1 | Saldo anterior Projetos a Executar (contábil) | - | - | - | - | ||
11.2 | Repasse | - | - | - | - | ||
11.3 | Reserva | - | - | - | - | ||
11.4 | Contingência | - | - | - | - | ||
11.5 | Outros (imobilizado) | - | - | - | - | ||
12 | Recursos incentivados - saldo a ser executado | - | - | - | - | ||
12.1 | Recursos captados | - | - | - | - | ||
12.2 | Receita apropriada do recurso captado | - | - | ||||
12.3 | Despesa realizada do recurso captado | - | - | ||||
13 | OUTRAS RESERVAS: SALDOS | ||||||
13.1 | Conta de Repasse do Contrato de Gestão | - | - | - | - | ||
13.2 | Conta de Captação Operacional | - | - | - | - | ||
13.3 | Conta de Projetos Incentivados | - | - | - | - | ||
13.4 | Conta de Recurso de Reserva | - | - | - | - | ||
13.5 | Conta de Recurso de Contingência | - | - | - | - | ||
13.6 | Demais Saldos (especificar) | - | - | ||||
Notas explicativas: |
Os quadros I - REPASSES PÚBLICOS e IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO são preenchidos no Previsto x Real do Contrato de Gestão |
6.1.5.1.7 - Projeto de documentação: O MRSP tem dado continuidade as pesquisas para o acervo do repositorio. Para tanto, foi necessária a contratação de outros pesquisadores para colaborar com o projeto. |
6.1.5.3.1 - Programas educativo: A maior parte da rubrica é referente a transporte de grupos para atendimento no MRSP. E a procura por agendamento para grupos especiais, começou a ser mais expressiva no segundo semestre. |
6.1.5.5.2 - Planejamento estrategico - serviço de planejamento estrategico |
6.1.6.1 - Plano de Comunicação e Site: Contratação de empresa especializada para atualização e modernização do site do MRSP |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx |
Diretor Administrativo Financeiro |
São Paulo, 31 de dezembro de 2022.
Xxxxxx Xx Xxxxx xx Xxxx |
Coordenadora Financeiro |