Andelar i placeringsfonder. -inlöser och redovisar vinstandelar ifall placeringsfonden inte betalar dem direkt på kundens konto. - tar emot och redovisar räntor och kapital. Banken sköter åtgärderna enligt dessa avtalsvillkor enbart om den informerats om åtgärderna i tillräckligt god tid av Euroclear Finland Ab. När det gäller andra värdepapper än de som är föremål för offentlig eller multilateral handel i Finland är banken skyldig att vidta ovannämnda åtgärder endast i det fall att emittenten bevisligen informerat banken om saken i tillräckligt god tid. Banken sköter utdelningen av dividender för inhemska värdepappersbevis endast i det fall att aktiebrevet har en dividendkupong som dividenden betalas mot. När det gäller andra värdepapper och handlingar, såsom aktiebrev avseende bostadsaktiebolags aktier och skuldebrev sköter banken endast om förvaringen. Meddelandet om kommande bolagstransaktioner som banken skickar är inte ett investeringsråd eller en rekommendation att lämna in eller låta bli att lämna in ett uppdrag. Om kunden fattar beslut att delta i någon av ovannämnda bolagstransaktioner, ansvarar kunden för att han har bekantat sig med börs- eller anbudsprospekt eller motsvarande prospekt. Kunden är medveten om att banken då den tar emot uppdraget i fråga inte är skyldig att göra en i värdepappersmarknadslagen avsedd bedömning av värdepapprets lämplighet för kunden då värdepappret är föremål för offentlig eller multilateral handel.
Andelar i placeringsfonder inlösning och redovisning av vinstandelar på kupongbasis. Bankens förvaltningsåtgärd omfattar endast förvar om fonden betalar in vinstandelen direkt på kundens konto. • mottagande och redovisning av räntor och kapital. I fråga om värdeandelar genomför banken ovan nämnda eller motsvarande åtgärder beträffande de värdepapper som har överförts till värdeandelssystemet och registrerats på ett värdeandelskonto. Banken sköter om att de värdepapper som finns i förvaret byts ut mot värdeandelar som registreras på kundens värdeandelskonto. Banken tar för kundens räkning emot de utbetalningar som grundar sig på värdeandelarna. I fråga om övriga värdepapper sköter banken endast förvaret av dessa.
Andelar i placeringsfonder. Enligt 46 § 5 mom. 4 punkten lagen om pensionsstiftelser är andelar i placeringsfonder och andra där- med jämförbara företag för kollektivplaceringar tillgångar som kan utgöra täckning. Som placeringsfonder betraktas de i lagen om placeringsfonder (480/1987) avsedda placeringsfonderna samt sådana utländska placeringsfonder och övriga därmed jämförbara företag för kollektivplaceringar, som har sin hemort i en EES-stat eller i en annan sådan stat som social- och hälsovårdsministeriet jäm- ställer med en EES-stat. Exempel på dessa företag för kollektivplaceringar är framför allt alla de före- tag på vilka tillämpas sådan nationell lagstiftning (se 2 § lagen om placeringsfonder) som anpassats till bestämmelserna i EG:s direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985. Täckningsförordningen tilläm- pas på andelar i placeringsfonder enligt följande. Med fastighetssammanslutning avses enligt 1 § 5 punkten täckningsförordningen en sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att äga sådana tillgångar som avses i 7 § 1 mom. 1-3 punkten täckningsför- ordningen. Sådana tillgångar är: fastigheter och byggnader i en EES-stat, sådana rättigheter i fast egen- dom eller vattenkraft i en EES-stat som avses i 46 § 5 mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar med hemort i en EES-stat. Om en placeringsfond hu- vudsakligen äger ovan nämnda tillgångar, tillämpas på en sådan placeringsfond begränsningar enligt 7 § och 9 § i förordningen (40 % och 15 %). Andelar i sådana placeringsfonder som inte klassificeras som fastighetssammanslutningar hänförs till tillämpningsområdet för 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten täckningsförordningen (räntefonder) eller 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten täckningsförordningen (aktie- och blandfonder). Till de först nämnda räntefon- derna räknas sådana placeringsfonder som enligt sina stadgar placerar sina tillgångar endast i skuldför- bindelser som avses i 4 och 5 § täckningsförordningen. Till aktie- och blandfonderna räknas sådana placeringsfonder som enligt sina stadgar placerar sina tillgångar såväl i skuldförbindelser som avses i 4 och 5 § täckningsförordningen som i aktier och andelar som avses i 6 § täckningsförordningen eller enbart i aktier och andelar. Förutom det som nämnts ovan kan placeringsfonder som avses i täckningsförordningen enligt sina stadgar placera högst en tiondel av sina tillgångar i andra än ovan avsedda tillgångar samt som kassa- tillgångar hålla ett så stort belopp av sina tillgångar som verk...
Andelar i placeringsfonder inlösen och redovisning av avkastning, om inte place- ringsfonden betalar den direkt till kunden,